11月25日国寿安保稳惠混合一年来收益24.22%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日国寿安保稳惠混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国寿安保稳惠混合（002148）市场表现：累计净值2.704，最新单位净值2.4114，净值增长率跌0.08%，最新估值2.4133。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳惠混合（002148）近一周收益1.11%，近一月收益8.13%，近三月收益5.05%，近一年收益24.22%。

2020年度资产负债

截至2020年，国寿安保稳惠混合基金负债和所有者权益合计10.27亿，基金负债合计6989.88万元，所有者权益合计9.57亿元，其中所有者权益实收基金4.48亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞恒利混合C最新单位净值为0.9968元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日华泰柏瑞恒利混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞恒利混合C（012954）最新市场表现：公布单位净值0.9968，累计净值0.9968，最新估值0.9965，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞激励动力混合C基金（002082），最新单位净值分别为4.6727、4.4640、3.7020，累计净值分别为6.6711、5.4192、3.7670。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日前海联合泳嘉纯债A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日前海联合泳嘉纯债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 前海联合泳嘉纯债A（008698）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0316元，累计净值为1.0316元。

基金阶段涨跌表现

前海联合泳嘉纯债A（008698）近一周收益0.04%，近一月收益0.21%，近三月收益0.41%，近一年收益2.7%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日农银金盈债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日农银金盈债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，农银金盈债券最新市场表现：单位净值1.0668，累计净值1.1068，最新估值1.0664，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

农银金盈债券（基金代码：007888）成立以来收益10.87%，今年以来收益4.27%，近一月收益0.8%，近一年收益5.57%。

基金财务费用

农银金盈债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计175.76元，其中管理人报酬50.23元，托管费16.74元，交易费1.82元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实品质优选股票C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日嘉实品质优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实品质优选股票C（010362）最新市场表现：单位净值0.9284，累计净值0.9284，最新估值0.9293，净值增长率跌0.1%。

近一月下降0.61%，近三月下降0.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实品质优选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.94%）、采矿业（5.40%）、科学研究和技术服务业（3.72%），同类平均分别为51.65%、5.75%、3.18%，比同类配置分别为多1.29%、少0.35%、多0.54%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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国投瑞银和泰6个月债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的国投瑞银和泰6个月债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0389，累计净值1.1793，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0386。

自基金成立以来收益19%，今年以来收益3.5%，近一年收益4.42%，近三年收益10.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银和泰6个月债券（005019）持有债券：债券国开1802、债券20进出13、债券21农业银行小微债等，持仓比分别16.42%、8.79%、6.51%等，持仓市值5.11亿、2.73亿、2.03亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银和泰6个月债券收入合计6794.73万元，扣除费用1127.46万元，利润总额5667.26万元，最后净利润5667.26万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银丰实定期开放债券基金累计净值为1.2169元，以下是为您整理的截至11月26日中银丰实定期开放债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2169，最新市场表现：单位净值1.0056，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0036。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3246.64万元，基金本期净收益盈利2050.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情

基金全名是中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称中银丰实定期开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是陈鹄飞。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日汇添富稳进双盈一年持有混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日汇添富稳进双盈一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳进双盈一年持有混合（010480）截至11月26日，最新公布单位净值0.9688，累计净值0.9688，最新估值0.9681，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为7.8880、5.6420、4.5710，累计净值分别为7.8880、5.8920、5.1400。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

九泰鸿祥服务升级混合一年来收益6.33%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日九泰鸿祥服务升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰鸿祥服务升级混合（002384）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.332，累计净值1.332，最新估值1.343，净值增长率跌0.82%。

基金一年来收益详情

九泰鸿祥服务升级混合（基金代码：002384）成立以来收益34.4%，今年以来收益3.54%，近一月下降2.33%，近一年收益6.33%，近三年收益34.27%。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4110，累计净值2.5450；九泰久益混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4060，累计净值2.5400；九泰久益混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3800，累计净值2.5140等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月26日年嘉实港股优势混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

嘉实港股优势混合A基金成立于2021年1月19日，基金规模为6.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.68亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡宇飞等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A持有详情，总份额6.68亿份，其中机构投资者持有占0.37%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占99.63%，个人投资者持有6.65亿份额。

2021年第三季度表现

嘉实港股优势混合A基金（基金代码：010041）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.62%，同类平均跌1.2%，排1611名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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11月25日嘉实新兴产业股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日嘉实新兴产业股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值5.084，最新市场表现：公布单位净值5.084，净值增长率涨0.51%，最新估值5.058。

基金阶段涨跌表现

嘉实新兴产业股票基金成立以来收益408.4%，今年以来下降5.73%，近一月收益2.11%，近一年收益8.87%，近三年收益183.86%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月25日南华瑞鑫定期开放债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日南华瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，南华瑞鑫定期开放债券累计净值1.1295，最新公布单位净值1.0229，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0227。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2068.44万元，基金本期净收益盈利1356.46万元，期末基金资产净值19.89亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，南华瑞鑫定期开放债券基金负债和所有者权益合计23.29亿，基金负债合计3111.2万元，所有者权益合计22.98亿元，其中所有者权益实收基金23.09亿。

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11月19日银河悦宁稳健养老一年持有混合发起(FOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日银河悦宁稳健养老一年持有混合发起(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银河悦宁稳健养老一年持有混合发起(FOF)市场表现：累计净值1.0028，最新公布单位净值1.0028，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0013。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益0.13%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏行业龙头混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业龙头混合基金截至11月26日，最新单位净值1.7067，累计净值1.7067，最新估值1.6998，净值涨0.41%。

近3月来涨跌

华夏行业龙头混合（基金代码：005449）近3月来下降1.6%，阶段平均收益0.61%，表现一般，同类基金排1554名，相对上升113名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合持有详情，机构投资者持有占6.26%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有占93.74%，个人投资者持有7220万份额，总份额7700万份。

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华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.3248，累计净值1.3248，最新估值1.3175，净值增长率涨0.55%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

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工银创业板ETF联接A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月25日工银创业板ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8463，累计净值1.8463，净值增长率跌0.12%，最新估值1.8485。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2948.86万元。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金、工银信息产业混合A基金、工银信息产业混合C基金，最新单位净值分别为4.7640、4.7530、4.7470，累计净值分别为5.0410、5.0300、4.7470，日增长率分别为0.74%、-0.27%、0.74%。

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2021年11月26日年华泰柏瑞新兴产业混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞新兴产业混合持有详情，机构投资者持有占32.56%，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有占67.44%，个人投资者持有790万份额，总份额1170万份。

基金市场表现方面

截至11月25日，华泰柏瑞新兴产业混合A最新公布单位净值2.5328，累计净值2.5328，净值增长率涨0.06%，最新估值2.5314。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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11月26日永赢鑫辰混合C累计净值为0.998元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日永赢鑫辰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.998，最新单位净值0.998，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9979。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计57.17元，其中管理人报酬21.89元，托管费4.47元，交易费22.23元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢惠益债券C近一周来在同类基金中下降134名，以下是为您整理的11月25日永赢惠益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，永赢惠益债券C（006044）累计净值1.1281，最新单位净值1.0465，最新估值1.0465。

基金近一周来排名

永赢惠益债券C（基金代码：006044）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.14%，表现一般，同类基金排1177名，相对下降134名。

基金持有人结构

永赢惠益债券C持有详情。

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11月25日泰康沪港深精选混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日泰康沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，泰康沪港深精选混合市场表现：累计净值1.9074，最新公布单位净值1.7814，净值增长率涨0.28%，最新估值1.7764。

基金阶段涨跌幅

泰康沪港深精选混合成立以来收益96.51%，近一月下降2.96%，近一年收益10.31%，近三年收益65.31%。

基金现任经理

泰康沪港深精选混合的现任基金经理是刘伟，任职时间为2017-05-04~至今，任职期间回报69.32%。

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11月25日国泰惠丰纯债债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日国泰惠丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国泰惠丰纯债债券（007214）最新市场表现：单位净值1.02，累计净值1.0696，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0198。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1423.95万元，基金本期净收益盈利986.32万元，期末基金资产净值15.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰惠丰纯债债券（基金代码：007214）涨0.82%，同类平均涨1.71%，排2082名，整体来说表现不佳。

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诺安圆鼎定期开放债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月19日诺安圆鼎定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，诺安圆鼎定期开放债券最新公布单位净值1.0609，累计净值1.2147，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0589。

基金分红

诺安圆鼎定开债基金成立于2018年1月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5150万元，基金总4902万份额，上市流通4902万份额，共分红3次，累计分红0.1538元/份。

基金阶段涨跌幅

诺安圆鼎定期开放债券基金成立以来收益22.76%，今年以来收益5.87%，近一月收益0.82%，近一年收益6.2%，近三年收益17.18%。

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11月25日工银沪深300指数A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日工银沪深300指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银沪深300指数A（481009）最新单位净值1.1832，累计净值1.9713，最新估值1.1878，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌表现

工银沪深300指数A（481009）近一周收益0.68%，近一月下降0.69%，近三月收益0.7%，近一年收益0.58%。

同公司基金

截至2021年11月25日，工银沪深300指数A（指数型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7640，日增长率0.74%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7530，日增长率-0.27%；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7470，日增长率0.74%等。

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11月26日华夏医疗健康混合A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日华夏医疗健康混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏医疗健康混合A（000945）最新公布单位净值2.65，累计净值2.65，最新估值2.627，净值增长率涨0.88%。

该基金成立以来收益162.7%，今年以来下降0.23%，近一月下降1.09%，近一年收益16.19%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是华夏成长混合，回报率3.80%。现任基金资产总规模3.80%，现任最佳基金回报81.61亿元。

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11月26日宝盈中证100指数增强A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日宝盈中证100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，宝盈中证100指数增强A（213010）市场表现：累计净值2.333，最新单位净值2.333，净值增长率跌0.81%，最新估值2.352。

基金阶段涨跌幅

宝盈中证100指数增强A今年以来下降2.36%，近一月下降1.91%，近三月收益3.19%，近一年收益2.96%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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德邦安顺混合C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日德邦安顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，德邦安顺混合C（008720）最新市场表现：公布单位净值1.0056，累计净值1.0056，最新估值1.0054，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来排名

德邦安顺混合C（基金代码：008720）近一周收益0.53%，阶段平均收益0.45%，表现良好，同类基金排258名，相对下降112名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，德邦安顺混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有900万份额，总份额900万份。

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海富通量化前锋股票C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的海富通量化前锋股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通量化前锋股票C（005188）11月26日净值涨0.12%。当前基金单位净值为2.0745元，累计净值为2.0745元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通量化前锋股票C收入合计3483.21万元，扣除费用374.87万元，利润总额3108.35万元，最后净利润3108.35万元。

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长信恒利优势混合近三年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日长信恒利优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，长信恒利优势混合最新市场表现：单位净值1.684，累计净值2.28，净值增长率涨0.6%，最新估值1.674。

基金近三年来排名

长信恒利优势混合（基金代码：519987）近三年来收益125.66%，阶段平均收益136.65%，表现一般，同类基金排419名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.9845，日增长率-0.58%，目前开放申购；长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.9706，日增长率0.35%，目前开放申购；长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.9658，日增长率-0.53%，目前开放申购；长信低碳环保行业量化股票A基金（004925），最新单位净值为2.9142，日增长率-0.92%，目前开放申购；长信低碳环保行业量化股票A基金（004925），最新单位净值为2.9077，日增长率-0.07%，目前开放申购等。

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11月19日中加聚庆定开混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中加聚庆定开混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.2563，最新市场表现：单位净值1.2563，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2531。

基金阶段涨跌表现

中加聚庆定开混合A成立以来收益25.63%，近一月收益0.51%，近一年收益12.09%。

基金分红负债

其中。

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富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.2425，累计净值1.2618，净值增长率涨0.04%，最新估值1.242。

基金分红

富国鼎利纯债三个月定开债基金成立于2017年6月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.22亿元，基金总9869万份额，上市流通9869万份额，共分红1次，累计分红0.0193元/份。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值分别为5.0940、5.0710、5.0680，日增长率分别为0.69%、0.78%、0.68%。

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