11月25日长城久润混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日长城久润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，长城久润混合最新市场表现：公布单位净值1.6016，累计净值1.6016，最新估值1.6115，净值增长率跌0.61%。

基金季度利润

长城久润混合基金成立以来收益61.15%，今年以来下降5.24%，近一月收益1.35%，近一年收益7.81%，近三年收益57.71%。

基金2020年利润

截至2020年，长城久润混合收入合计3381.51万元，扣除费用287.67万元，利润总额3093.83万元，最后净利润3093.83万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日华商健康生活混合最新净值跌幅达0.91%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日华商健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商健康生活混合基金截至11月25日，最新单位净值1.746，累计净值1.796，最新估值1.762，净值跌0.91%。

基金阶段涨跌幅

华商健康生活混合（基金代码：001106）成立以来收益81.37%，今年以来收益16.09%，近一月下降4.01%，近一年收益33.59%，近三年收益157.52%。

同公司基金

截至2021年11月25日，华商健康生活混合（激进混合型）基金同公司基金有华商价值共享混合发起式基金，混合型-灵活，日增长率1.61%，开放申购；华商价值共享混合发起式基金，混合型-灵活，日增长率-0.92%，开放申购；华商价值共享混合发起式基金，混合型-灵活，日增长率0.37%，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日英大领先回报混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日英大领先回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.7229，累计净值2.3829，净值增长率涨0.04%，最新估值1.7222。

基金季度利润

英大领先回报混合（基金代码：000458）成立以来收益202.5%，今年以来收益35.38%，近一月收益6.91%，近一年收益41.76%，近三年收益120.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，英大领先回报混合（000458）基金资产配置详情如下，合计净资产8500万元，股票占净比88.80%，现金占净比11.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年度华夏稳盛混合资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏稳盛混合基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏稳盛混合基金负债合计2172.97万元，应付赎回款1537.93万元，应付管理人报酬353.86万元，应付托管费58.98万元，其他负债22.66万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金470只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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华夏中证500指数增强A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日华夏中证500指数增强A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，华夏中证500指数增强A（007994）最新市场表现：单位净值1.7866，累计净值1.7866，最新估值1.7897，净值增长率跌0.17%。

华夏中证500指数增强A基金成立以来收益78.97%，今年以来收益27.75%，近一月收益0.78%，近一年收益28.31%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强A（007994）持有股票基金：酒鬼酒（000799）、中国宝安（000009）、兴蓉环境（000598）等，持仓比分别2.02%、1.60%、1.54%等，持股数分别为26.9万、275.77万、887.92万，持仓市值6663.12万、5289.26万、5070.05万等。

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2021年第三季度国富兴海回报混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的国富兴海回报混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国富兴海回报混合最新公布单位净值0.9518，累计净值0.9518，最新估值0.9526，净值增长率跌0.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富兴海回报混合（011152）基金资产配置详情如下，股票占净比73.51%，债券占净比8.66%，现金占净比18.89%，合计净资产21.56亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

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11月25日华夏兴和混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华夏兴和混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴和混合基金截至11月25日，最新公布单位净值4.436，累计净值6.538，最新估值4.471，净值增长率跌0.78%。

基金阶段表现

华夏兴和混合近1月来收益14.38%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排17名，相对下降6名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款9636.77万，结算备付金463.83万，存出保证金62.17万，交易性金融资产8.29亿。

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华夏鼎源债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日华夏鼎源债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值1.0797，累计净值1.0797，最新估值1.0803，净值增长率跌0.06%。

基金一年来收益详情

华夏鼎源债券A（008947）近一周收益0.46%，近一月收益0.86%，近三月下降0.41%，近一年收益4.04%。

2021年第三季度表现

华夏鼎源债券A基金（基金代码：008947）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2%，同类平均涨1.71%，排312名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.5%，同类平均涨1.55%，排212名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.81%，同类平均涨0.42%，排594名，整体表现不佳。

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华夏养老2045三年持有混合(FOF)C最新单位净值为1.76元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.76，累计净值1.76，最新估值1.7681，净值增长率跌0.46%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利988.16万元，基金本期净收益盈利111.84万元，期末单位基金资产净值1.74元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（基金代码：006621）跌2.12%，同类平均跌1.2%，排139名，整体来说表现一般。

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11月25日嘉实领先成长混合近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日嘉实领先成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实领先成长混合（070022）累计净值3.55，最新公布单位净值3.105，净值增长率涨0.16%，最新估值3.1。

基金近一周来表现

嘉实领先成长混合（基金代码：070022）近2年来收益63.5%，阶段平均收益80.73%，表现一般，同类基金排619名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

嘉实领先成长混合基金（基金代码：070022）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.18%，同类平均跌1.2%，排1826名，整体表现一般；2021年第二季度涨17.56%，同类平均涨9.3%，排461名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.47%，同类平均跌2.02%，排1050名，整体表现一般。

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华夏沪港通恒生ETF联接C近三月来在同类基金中排16名，基金2021年第三季度表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日华夏沪港通恒生ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏沪港通恒生ETF联接C（005734）最新单位净值1.1446，累计净值1.1446，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1435。

基金近三月来排名

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C（基金代码：005734）近3月来下降3.44%，阶段平均下降0.73%，表现良好，同类基金排16名，相对上升193名。

2021年第三季度表现

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C基金（基金代码：005734）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.35%（2021年第三季度）、涨0.05%（2021年第二季度）、涨4.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为230名、243名、82名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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11月26日华夏行业混合(LOF)基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏行业混合(LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华夏行业混合(LOF)的现任基金经理是佟巍，任职时间为2017-05-02~2018-07-30，任职期间回报-8.96%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金470只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月25日中银证券精选行业股票A最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的11月25日中银证券精选行业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中银证券精选行业股票A（010892）累计净值0.9514，最新公布单位净值0.9514，净值增长率跌0.76%，最新估值0.9587。

近3月来表现

中银证券精选行业股票A（基金代码：010892）近3月来下降2.02%，阶段平均收益2.27%，表现不佳，同类基金排519名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银证券精选行业股票A持有详情，总份额2.03亿份，其中机构投资者持有占0.48%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占99.52%，个人投资者持有2.02亿份额。

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安信稳健汇利一年持有混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日安信稳健汇利一年持有混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0109，累计净值1.0109，净值增长率跌0.11%，最新估值1.012。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益1.15%。

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11月25日国投瑞银境煊混合C近1月来在同类基金中排156名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值3.24，最新单位净值3.24，净值增长率涨0.21%，最新估值3.2331。

基金近1月来排名

国投瑞银境煊混合C近1月来收益8.61%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排156名，相对上升33名。

同公司基金

国投瑞银境煊混合C（稳健混合型）基金同公司基金有国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

农银汇理大盘蓝筹混合买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日农银汇理大盘蓝筹混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）最新市场表现：单位净值1.7149，累计净值1.7149，净值增长率跌0.53%，最新估值1.7241。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，农银汇理大盘蓝筹混合持有详情，总份额1140万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.85%，个人投资者持有1130万份额，个人投资者持有占99.15%。

基金财务费用

农银汇理大盘蓝筹混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计269.87元，其中管理人报酬占比55.22%；托管费占比9.20%；交易费占比32.16%。

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11月24日华安全球美元收益债券(QDII)A一年来下降3.94%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日华安全球美元收益债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.098，最新公布单位净值1.098，净值增长率涨0.09%，最新估值1.097。

基金阶段涨跌幅

华安全球美元收益债券(QDII)A（002391）成立以来收益9.7%，今年以来下降4.44%，近一月下降0.9%，近三月下降3.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日华夏恒融债券累计净值为1.2107元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日华夏恒融债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏恒融债券（004063）11月25日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.111元，累计净值为1.2107元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利728.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2214.07万元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏恒融定开债券（004063）基金资产配置详情如下，合计净资产10.2亿元，债券占净比98.08%，现金占净比0.68%。

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11月25日长安泓沣中短债债券A累计净值为1.2334元，2019年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日长安泓沣中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利12.2万元。

2019年第一季度基金行业配置

截至2019年第一季度，长安泓沣中短债债券A基金行业配置合计为51.38%，同类平均为61.28%，比同类配置少9.9%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为36.70%、11.20%、3.47%，同类平均分别为35.71%、7.62%、3.07%，比同类配置分别为多0.99%、多3.58%、多0.40%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安泓沣中短债债券A（004907）基金资产配置详情如下，合计净资产4900万元，债券占净比83.20%，现金占净比4.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长安泓沣中短债债券A（004907）持有债券：债券21国债10、债券国开1802、债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别14.17%、12.49%、9.14%、7.11%等，持仓市值698.46万、615.48万、450.36万、350.32万等。

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中信建投医改混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的中信建投医改混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，中信建投医改混合A（002408）最新公布单位净值2.9851，累计净值2.9851，净值增长率涨0.88%，最新估值2.959。

中信建投医改混合A（基金代码：002408）成立以来收益195.9%，今年以来收益17.26%，近一月收益2.37%，近一年收益37.28%，近三年收益211.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投医改混合A（002408）持有债券：债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别2.76%、0.85%等，持仓市值8984.58万、2752.58万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投医改混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.23%，同类平均42.88%，比同类配置多14.35%；科学研究和技术服务业行业基金配置24.01%，同类平均2.40%，比同类配置多21.61%；卫生和社会工作行业基金配置13.72%，同类平均2.17%，比同类配置多11.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日华商新动力混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华商新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商新动力混合（001723）截至11月25日，最新公布单位净值0.8558，累计净值0.8558，最新估值0.8623，净值增长率跌0.75%。

基金阶段涨跌幅

华商新动力混合（001723）成立以来下降13.77%，今年以来收益3.78%，近一月收益5.6%，近三月下降2.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计74.6万，所有者权益合计6202.14万，负债和所有者权益总计6276.75万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日鹏华弘实混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2286.89亿元，以下是为您整理的11月25日鹏华弘实混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，鹏华弘实混合C（001330）累计净值1.5828，最新公布单位净值1.5428，净值增长率跌0.17%，最新估值1.5454。

基金季度利润

自基金成立以来收益59.57%，今年以来收益5.3%，近一年收益10.62%，近三年收益31.43%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金368只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日农银国企改革混合最新净值跌幅达0.9%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日农银国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值2.9883，最新市场表现：公布单位净值2.9883，净值增长率跌0.9%，最新估值3.0155。

基金阶段涨跌幅

农银国企改革混合今年以来收益5.54%，近一月收益6.83%，近三月收益5.25%，近一年收益13.1%。

2021年第三季度表现

农银国企改革混合基金（基金代码：002189）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.04%（2021年第三季度）、涨4.21%（2021年第二季度）、跌2.55%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1486名、1173名、1248名，整体表现分别为一般、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴业睿进混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的兴业睿进混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴业睿进混合C（009540）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.1833，累计净值1.1833，最新估值1.1815，净值增长率涨0.15%。

自基金成立以来收益18.15%，今年以来下降0.87%，近一年收益13.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业睿进混合C（009540）持有债券：债券19国开02（债券代码：190202）等，持仓比分别6.34%等，持仓市值6013.8万等。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业睿进混合C基金负债合计1.17亿元，应付赎回款1.1亿元，应付管理人报酬387.8万元，应付托管费51.71万元，应付销售服务费1.86万元，应付税费0.48元，其他负债37.25万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月26日年圆信永丰医药健康混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，圆信永丰医药健康混合持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月25日，圆信永丰医药健康混合（006274）最新公布单位净值1.5306，累计净值1.5306，最新估值1.5189，净值增长率涨0.77%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，圆信永丰医药健康混合收入合计197.1万元：利息收入1.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入3319.16元，债券利息收入1.05万元。投资亏7.76万元，其中投资收益方面，股票投资亏36.03万元，债券投资收益20.47万元，股利收益7.8万元。公允价值变动收益191.79万元，其他收入11.26万元。

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西部利得汇盈债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1991名，以下是为您整理的11月25日西部利得汇盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.1229，累计净值1.1678，最新估值1.1225，净值增长率涨0.04%。

基金近一周来排名

西部利得汇盈债券C（基金代码：675163）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.14%，表现不佳，同类基金排1991名，相对下降217名。

截至2021年第二季度，西部利得汇盈债券C持有详情，总份额50万份，机构投资者持有占9.87%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占90.13%。

2021年第三季度表现

西部利得汇盈债券C基金（基金代码：675163）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.64%（2021年第三季度）、涨1.5%（2021年第二季度）、涨0.89%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为392名、247名、541名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华瑞和灵活配置混合近1月来在同类基金中排1944名，以下是为您整理的11月25日银华瑞和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华瑞和灵活配置混合（005544）市场表现：截至11月25日，累计净值2.2283，最新单位净值2.2283，最新估值2.2283。

基金近1月来排名

银华瑞和灵活配置混合近1月来下降1.79%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排1944名，相对上升41名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华瑞和灵活配置混合持有详情，总份额560万份，其中机构投资者持有150万份额，机构投资者持有占27.57%，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占72.43%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日招商瑞丰灵活配置混合发起式C近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商瑞丰灵活配置混合发起式C最新市场表现：公布单位净值1.778，累计净值1.986，最新估值1.782，净值增长率跌0.22%。

基金近三年来表现

招商瑞丰灵活配置混合发起式C（基金代码：002017）近三年来收益44.68%，阶段平均收益102.17%，表现一般，同类基金排1255名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商安润混合基金、招商安润混合基金，最新单位净值分别为4.3043、4.2313、4.2168，日增长率分别为2.17%、-1.23%、3.20%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日民生加银鑫元纯债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日民生加银鑫元纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫元纯债债券A（003656）截至11月25日，累计净值1.3229，最新单位净值1.021，最新估值1.021。

基金阶段表现

民生加银鑫元纯债债券A近1月来收益1.19%，阶段平均收益0.57%，表现优秀，同类基金排97名，相对下降19名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券A基金资产总计32.42亿元，银行存款125.66万元，结算备付金1679.86万元，存出保证金9.5万元，交易性金融资产31.75亿元。

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11月25日国投瑞银安睿混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月25日国投瑞银安睿混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银安睿混合C截至11月25日，累计净值0.9696，最新单位净值0.9696，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9694。

基金近一年来表现

阶段平均收益7.01%。

基金持有人结构

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