11月19日浦银安盛安和回报定开混合A累计净值为1.3446元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛安和回报定开混合A（004276）最新市场表现：公布单位净值1.0726，累计净值1.3446，最新估值1.0685，净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4438.72万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金资产总计5340.54万元，银行存款448.52万元，结算备付金43.99万元，存出保证金1.04万元，交易性金融资产850万元，其中交易性金融资产方面：股票投资846.14万元。

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华夏鼎略债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日华夏鼎略债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.0754，最新单位净值1.0604，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0601。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利207.68元，基金本期净收益盈利280.73元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月12日，最新市场表现：单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。

该基金成立以来收益39.84%，今年以来收益28.94%，近一月下降1.51%，近一年收益33.48%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞收入合计负317.74万元：利息收入8.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入8491.94元，债券利息收入7.38万元。投资收益负142.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益负673.92元，基金投资收益负757.97万元，债券投资收益128.77万元，衍生工具收益156.46万元，股利收益330.42万元。公允价值变动收益负169.3万元，汇兑收益负19.18万元，其他收入4.91万元。

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11月25日华夏中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华夏中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券A（006668）截至11月25日，累计净值1.1029，最新单位净值1.0769，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0768。

华夏中短债债券A（006668）近一周收益0.07%，近一月收益0.5%，近三月收益0.79%，近一年收益5.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计10.31亿，所有者权益合计38.98亿，负债和所有者权益总计49.29亿。

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华夏鼎隆债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎隆债券A基金截至11月25日，累计净值1.1186，最新市场表现：公布单位净值1.0109，净值涨0.01%，最新估值1.0108。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎隆债券A基金负债合计7027.81万元，卖出回购金融资产款6993.67万元，应付管理人报酬7.65万元，应付托管费2.55万元，应付利息4.05万元，其他负债19万元。

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工银核心价值混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的11月25日工银核心价值混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银核心价值混合A（481001）最新公布单位净值0.5152，累计净值5.731，最新估值0.5159，净值增长率跌0.14%。

自基金成立以来收益1366.66%，今年以来收益10.46%，近一年收益25.43%，近三年收益157.36%。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7640，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7530，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7470，目前开放申购。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，工银核心价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保本期累计卖出金额为2.75亿元，占期初基金资产净值比例为4.99%；容百科技本期累计卖出金额为1.09亿元，占期初基金资产净值比例为1.97%；歌尔股份本期累计卖出金额为9683.33万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；泰和新材本期累计卖出金额为9466.52万元，占期初基金资产净值比例为1.72%等。

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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金成立于2010年12月16日，基金规模为350万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达149万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是赵建。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银中证消费服务指数(LOF)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有150万份额，总份额150万份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月25日富荣福锦混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日富荣福锦混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值2.1998，最新市场表现：单位净值2.1998，净值增长率跌0.22%，最新估值2.2047。

基金阶段涨跌幅

富荣福锦混合A今年以来收益6.96%，近一月下降0.59%，近三月收益1.3%，近一年收益20.52%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富荣福锦混合A基金收入合计5,414.06元，股票收入2,527.96元，占比46.69%；股利收入201.48元，占比3.72%。

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中银珍利混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银珍利混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银珍利混合A（002461）基金资产配置详情如下，股票占净比18.20%，债券占净比78.83%，现金占净比2.02%，合计净资产7.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.20%，同类平均为58.27%，比同类配置少40.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.28%，同类平均41.15%，比同类配置少30.87%；金融业行业基金配置3.87%，同类平均5.77%，比同类配置少1.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.23%，同类平均2.17%，比同类配置多0.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银珍利混合A（002461）持有债券：债券21国开11、债券21建设银行CD156、债券20国开03、债券19深投02等，持仓比分别5.59%、5.45%、4.25%、4.23%等，持仓市值3990.4万、3894.4万、3034.5万、3017.1万等。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3917.41亿元，拥有基金经理38名，基金213只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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11月25日嘉实新兴产业股票基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实新兴产业股票（000751）最新市场表现：单位净值5.084，累计净值5.084，最新估值5.058，净值增长率涨0.51%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新兴产业股票成立以来收益408.4%，近一月收益2.11%，近一年收益8.87%，近三年收益183.86%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新兴产业股票收入合计49.29亿元，扣除费用1.9亿元，利润总额47.39亿元，最后净利润47.39亿元。

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国投瑞银成长优选混合近三年来在同类基金中排153名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日国投瑞银成长优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国投瑞银成长优选混合（121008）最新市场表现：公布单位净值1.0686，累计净值4.272，最新估值1.0732，净值增长率跌0.43%。

基金近三月来排名

国投瑞银成长优选混合（基金代码：121008）近三年来收益196.1%，阶段平均收益136.65%，表现优秀，同类基金排153名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银成长优选混合（基金代码：121008）涨5.52%，同类平均跌1.2%，排329名，整体来说表现优秀。

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11月25日信达澳银精华配置混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日信达澳银精华配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.464，累计净值1.464，最新估值1.465，净值增长率跌0.07%。

基金季度利润

近一月收益6%，近三月收益3.7%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信达澳银精华配置混合C收入合计1.31亿元：利息收入31.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.08万元，债券利息收入1.7万元。投资收益7459.21万元，公允价值变动收益5488.91万元，其他收入74.59万元。

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汇丰晋信平稳增利中短债债券C近三月来在同类基金中下降7名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，汇丰晋信平稳增利中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.1282，累计净值1.3612，最新估值1.1283，净值增长率跌0.01%。

基金近三月来排名

汇丰晋信平稳增利债券C（基金代码：541005）近3月来收益0.45%，阶段平均收益0.69%，表现不佳，同类基金排309名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇丰晋信低碳先锋股票C基金（013511），最新单位净值为4.6015，目前开放申购；汇丰晋信低碳先锋股票C基金（013511），最新单位净值为4.5695，目前开放申购；汇丰晋信低碳先锋股票C基金（013511），最新单位净值为4.4650，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康颐享混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日泰康颐享混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰康颐享混合C持有详情，机构投资者持有1430万份额，个人投资者持有900万份额，机构投资者持有占61.44%，个人投资者持有占38.56%，总份额2330万份。

基金市场表现方面

截至11月25日，泰康颐享混合C最新单位净值1.4389，累计净值1.4389，最新估值1.4418，净值增长率跌0.2%。

同公司基金

截至2021年11月25日，泰康颐享混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4758；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4737；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4681等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。