两目如锥的萝卜 
11月25日财通资管鑫逸混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日财通资管鑫逸混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鑫逸混合C截至11月25日，最新单位净值1.425，累计净值1.425，最新估值1.4268，净值增长率跌0.13%。
基金阶段表现
财通资管鑫逸混合C近1月来收益3.65%，阶段平均收益1.01%，表现优秀，同类基金排28名，相对上升1名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，财通资管鑫逸混合C基金资产总计7099.09万元，银行存款1591.07万元，存出保证金1.35万元，交易性金融资产5407.82万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1538.33万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 11月25日中融智选红利股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月25日中融智选红利股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，中融智选红利股票A（005569）最新市场表现：公布单位净值1.8409，累计净值1.8409，净值增长率涨0.55%，最新估值1.8308。
基金阶段涨跌幅
中融智选红利股票A（005569）近一周收益0.63%，近一月收益5.31%，近三月下降3.59%，近一年收益28.8%。
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钟滑板 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）累计净值1.4891，最新公布单位净值1.1115，净值增长率跌0.39%，最新估值1.1159。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利477.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值6.61亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金收入合计16,301.51元，股票收入占比29.76%，股利收入占比0.37%。
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眼似秋水的旭 11月25日兴业聚源灵活配置混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月25日兴业聚源灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，兴业聚源混合A（002660）市场表现：累计净值1.4846，最新单位净值1.4256，净值增长率跌0.06%，最新估值1.4264。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1407.77万元，基金本期净收益盈利1240.02万元，期末基金资产净值5.98亿元。
基金详情介绍
基金全名是兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金，以下简称兴业聚源灵活配置混合，该基金成立于2016年6月30日，基金规模为6040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4111万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是徐青。
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盖黛 2021年第二季度嘉实文体娱乐股票A基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实文体娱乐股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）持有股票海康威视（占7.92%）：持股为20.77万，持仓市值为1142.32万；深信服（占5.82%）：持股为3.58万，持仓市值为839.87万；宁德时代（占5.72%）：持股为1.57万，持仓市值为825.4万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.60%等，持仓市值98.6万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为5.07%，本期累计卖出金额为1033.84万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为2.42%，本期累计卖出金额为493.2万元；新宙邦（300037），占期初基金资产净值比例为2.28%，本期累计卖出金额为465.39万元；值得买（300785），占期初基金资产净值比例为2.21%，本期累计卖出金额为450.64万元等。
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嘴是兔唇的黄豆 泰康瑞坤纯债债券基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日泰康瑞坤纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，泰康瑞坤纯债债券市场表现：累计净值1.1905，最新单位净值1.1414，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1411。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利85.17万元，基金本期净收益盈利78.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.22亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
同公司基金
截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康策略优选混合基金（003378）、泰康策略优选混合基金（003378）、泰康策略优选混合基金（003378），最新单位净值分别为2.4758、2.4737、2.4681，累计净值分别为2.6251、2.6230、2.6174。
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深蓝碧绿的茄子 永赢泰益债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月25日永赢泰益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 永赢泰益债券C（006095）11月25日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.026元，累计净值为1.124元。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，永赢泰益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
永赢泰益债券C基金（基金代码：006095）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1%，同类平均涨1.71%，排1600名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.14%，同类平均涨1.55%，排800名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.48%，同类平均涨0.42%，排1440名，整体表现一般。
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嘴唇较厚的朗 11月25日平安合瑞定开债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日平安合瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0494，累计净值1.1818，最新估值1.0491，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益18.92%，今年以来收益4.78%，近一年收益5.76%，近三年收益13.08%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入1,401.28元，收入合计2,797.65元。
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二目凛凛的勤 诺安双利债券发起式基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的诺安双利债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 诺安双利债券发起式（320021）11月25日净值跌0.04%。当前基金单位净值为2.701元，累计净值为2.701元。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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眼睛有神的婷 11月25日东吴兴享成长混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月25日东吴兴享成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.1624，最新单位净值1.1624，净值增长率跌0.52%，最新估值1.1685。
近6月来表现
东吴兴享成长混合A（基金代码：010330）近6月来收益12.22%，阶段平均收益6.87%，表现良好，同类基金排634名，相对下降40名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东吴兴享成长混合A持有详情，总份额1.62亿份，机构投资者持有占4.08%，个人投资者持有占95.92%，机构投资者持有660万份额，个人投资者持有1.55亿份额。
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目光炯炯的宁 富国中证央企创新驱动ETF联接A最新净值涨幅达0.79%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日富国中证央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，富国中证央企创新驱动ETF联接A最新公布单位净值1.3999，累计净值1.3999，最新估值1.3889，净值增长率涨0.79%。
基金现任经理
富国央企创新驱动ETF联接A的现任基金经理是王乐乐，任职时间为2019-11-29~至今，任职期间回报42.17%。
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喜眉笑目的泽 11月25日华夏磐泰混合(LOF)最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月25日华夏磐泰混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏磐泰混合(LOF)A基金截至11月25日，最新公布单位净值1.3352，累计净值1.3352，最新估值1.3347，净值增长率涨0.04%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)持有详情，机构投资者持有4910万份额，机构投资者持有占98.77%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占1.23%，总份额4970万份。
基金详情介绍
该基金简称华夏磐泰混合(LOF)，该基金成立于2016年12月26日，基金规模为6470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4971万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张城源。
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家伦 11月25日先锋聚利混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月25日先锋聚利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值0.8866，累计净值0.8866，最新估值0.8902，净值增长率跌0.4%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降10.99%，今年以来下降5.73%，近一月收益5%，近一年下降0.43%。
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祝永 前海开源弘泽债券C近1月来在同类基金中上升5名，同公司基金表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日前海开源弘泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，前海开源弘泽债券C（005302）最新单位净值1.7859，累计净值1.7859，最新估值1.7867，净值增长率跌0.05%。
基金近1月来排名
前海开源景鑫混合C近1月来下降0.41%，阶段平均收益1.38%，表现不佳，同类基金排769名，相对上升5名。
同公司基金
截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6326，日增长率2.00%，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6299，日增长率2.00%，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6032，日增长率-0.88%，目前限大额。
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简海龟 11月25日财通资管宸瑞一年持有期混合C基金怎么样？以下是为您整理的11月25日财通资管宸瑞一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，财通资管宸瑞一年持有期混合C（010414）最新单位净值1.1963，累计净值1.1963，净值增长率跌0.73%，最新估值1.2051。
基金季度利润
财通资管宸瑞一年持有期混合C（010414）成立以来收益20.86%，近一月收益6.16%，近三月收益8.31%。
基金详情介绍
基金全名是财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金，以下简称财通资管宸瑞一年持有期混合C，该基金成立于2021年1月20日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由财通证券资产管理有限公司管理，基金经理是姜永明。
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卷松短发的海龟 2021年第三季度嘉实创新先锋混合A基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月25日嘉实创新先锋混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月25日，嘉实创新先锋混合A（009994）最新公布单位净值1.0683，累计净值1.0683，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0645。
嘉实创新先锋混合A基金成立以来收益6.45%，今年以来收益3.13%，近一月收益1.75%，近一年收益6.3%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实创新先锋混合A（009994）持有股票基金：药明康德、迈瑞医疗、宁德时代、新宙邦等，持仓比分别7.46%、6.78%、6.31%、5.90%等，持股数分别为82.92万、29.86万、20.39万、64.61万，持仓市值1.27亿、1.15亿、1.07亿、1亿等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为3.02%，本期累计买入金额为1.22亿元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为1.27%，本期累计买入金额为5142.88万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为1.24%，本期累计买入金额为5016.79万元等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴如猴的上铺 百万医疗险是一款报销型的医疗保险，被保险人在医院所花费的门诊医疗费用和住院医疗费用由保险公司进行报销的一种保险险种。百万医疗险具有保费便宜、保额高的特点，每年几百左右的保费可买到高达百万的额度。选择百万医疗险，因为它的杠杆更高，保障也更好。
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蓝晓 国联安增祺纯债债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日国联安增祺纯债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安增祺纯债债券A截至11月25日，累计净值1.0229，最新单位净值1.0229，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0228。
基金阶段表现
国联安增祺纯债债券A成立以来收益2.28%，近一月收益0.41%，近一年收益2.62%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
柯保 银华多元回报一年持有期混合的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的银华多元回报一年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
银华多元回报一年持有期混合截至11月25日，累计净值1.0093，最新单位净值1.0093，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0104。
该基金成立以来收益0.89%，近一月收益2.5%。
基金经理表现
该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是银华多元视野灵活配置混合，回报率180.40%。现任基金资产总规模180.40%，现任最佳基金回报187.45亿元。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，银华多元回报一年持有期混合（012434）持有债券：债券21国债01、债券21申证08、债券21闽能01等，持仓比分别3.41%、3.05%、2.74%等，持仓市值1亿、8971.2万、8050.4万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
柯保 11月25日嘉实超短债债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日嘉实超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.0628，最新市场表现：单位净值1.0507，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0506。
基金阶段涨跌幅
嘉实超短债债券A（012773）成立以来收益1.03%，近一月收益0.23%，近三月收益0.46%。
同公司基金
截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6390，日增长率-0.13%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1510，日增长率0.14%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.5950，日增长率1.30%，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值为4.3500，日增长率0.12%，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为4.1970，日增长率1.40%，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 交银内需增长一年混合最新单位净值为0.9675元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日交银内需增长一年混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值0.9675，累计净值0.9675，最新估值0.9674，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
2021年第三季度表现
交银内需增长一年混合基金（基金代码：010454）最近三次季度涨跌详情如下：跌15%（2021年第三季度）、涨11.37%（2021年第二季度）、跌3.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2094名、872名、787名，整体表现分别为不佳、良好、良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 国联安中证100指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何？11月25日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月25日国联安中证100指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，国联安中证100指数(LOF)累计净值0.98，最新单位净值0.98，净值增长率跌0.41%，最新估值0.984。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.96亿元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国联安双禧中证100指数（基金代码：162509）跌6.14%，同类平均跌1.93%，排902名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
