华夏养老2050五年持有混合(FOF)的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）最新单位净值1.7226，累计净值1.7226，净值增长率跌0.57%，最新估值1.7324。

华夏养老2050五年持有混合(FOF)（基金代码：006891）成立以来收益73.24%，今年以来收益10.01%，近一月收益4.36%，近一年收益17.86%。

基金经理表现

华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金由华夏基金公司的基金经理郑铮管理，该基金经理从业1441天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A，回报率53.37%。现任基金资产总规模53.37%，现任最佳基金回报5.78亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.76%等，持仓市值625.56万等。

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华夏债券A/B基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月25日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏债券A/B（001001）最新市场表现：公布单位净值1.326，累计净值2.216，最新估值1.326。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1127.47万元，期末基金资产净值9.56亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

基金详情介绍

该基金全名是华夏债券投资基金，以下简称华夏债券A/B，该基金成立于2002年10月23日，基金规模为9830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7481万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日华夏鼎清债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日华夏鼎清债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏鼎清债券A市场表现：累计净值1.03，最新公布单位净值1.03，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0309。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.09%，今年以来收益2.46%，近一月收益0.79%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券A（基金代码：010014）涨0.69%，同类平均涨1.71%，排546名，整体来说表现一般。

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11月19日华夏鼎华一年定开债券基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2654.38亿元，以下是为您整理的11月19日华夏鼎华一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎华一年定开债券截至11月19日市场表现：累计净值1.0341，最新单位净值1.0341，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0328。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.41%，近一月收益0.6%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金经理73名，基金470只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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华夏新兴消费混合C基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月25日华夏新兴消费混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴消费混合C（005889）截至11月25日，最新公布单位净值2.8429，累计净值2.8429，最新估值2.8668，净值增长率跌0.83%。

华夏新兴消费混合C基金成立以来收益186.68%，今年以来下降7.5%，近一月下降0.87%，近一年收益1.2%，近三年收益187.2%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股（00700）、昆仑万维（300418）、福耀玻璃（600660），本期累计买入金额分别为1.46亿元、8023.76万元、7570.97万元，占期初基金资产净值比例分别为7.22%、3.98%、3.75%。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是华夏新兴消费混合A，回报率190.83%。现任基金资产总规模190.83%，现任最佳基金回报61.09亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日华夏红利混合近三月以来下降5.6%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合截至11月25日，累计净值6.28，最新公布单位净值3.807，净值增长率跌0.6%，最新估值3.83。

基金阶段涨跌幅

华夏红利混合（基金代码：002011）成立以来收益1342.45%，今年以来收益4.33%，近一月下降0.47%，近一年收益16.91%，近三年收益107.59%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏红利混合扣除费用合计8747.54万元，其中具体费用方面，管理人报酬6365.07万元，托管费6365.07万元，交易费用1307.13万元，其他费用14.49万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现汇基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现汇基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现汇基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阜博集团（03738），占期初基金资产净值比例为4.65%，本期累计卖出金额为2893.59万元；舜宇光学科技（02382），占期初基金资产净值比例为1.39%，本期累计卖出金额为867.92万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为1.26%，本期累计卖出金额为782.37万元；融创服务（01516），占期初基金资产净值比例为1.22%，本期累计卖出金额为759.6万元等。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏移动互联混合(QDII)现汇（002892）最新公布单位净值0.4141，累计净值0.4141，最新估值0.4153，净值增长率跌0.29%。

该基金成立以来收益180.42%，今年以来收益2.64%，近一月收益3.75%，近一年收益17.58%。

基金介绍

该基金全名是华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，以下简称华夏移动互联混合(QDII)现汇，该基金成立于2016年12月14日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

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嘉实沪深300指数研究增强基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月25日嘉实沪深300指数研究增强基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实沪深300指数研究增强（000176）累计净值1.8931，最新单位净值1.8931，净值增长率跌0.25%，最新估值1.8979。

嘉实沪深300指数研究增强成立以来收益89.31%，近一月下降2.37%，近一年收益2.3%，近三年收益73.23%。

基金经理业绩

嘉实沪深300指数研究增强基金由嘉实基金公司的基金经理龙昌伦管理，该基金经理从业1575天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是嘉实腾讯自选股大数据策略股票，回报率84.08%。现任基金资产总规模84.08%，现任最佳基金回报28.23亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中信证券、招商证券、韵达股份，占期初基金资产净值比例分别为3.46%、1.65%、1.64%，本期累计卖出金额分别为7818.87万元、3726.8万元、3695.01万元。

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11月25日嘉实纯债债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.3782，最新市场表现：公布单位净值1.2217，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2219。

基金阶段涨跌幅

嘉实纯债债券C今年以来收益3.73%，近一月收益0.78%，近三月收益0.61%，近一年收益4.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券C基金收入合计3,091.98元。

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11月23日华夏聚丰混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日华夏聚丰混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.6222，最新单位净值1.6222，净值增长率跌0.39%，最新估值1.6285。

基金阶段表现

华夏聚丰混合(FOF)A近1月来收益4.92%，阶段平均收益1.01%，表现优秀，同类基金排15名，相对上升15名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)A基金收入合计248.66元，股票收入-4.02元。

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嘉实中证500指数增强C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实中证500指数增强C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强C收入合计984万元：利息收入4.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.68万元，债券利息收入1.59万元。投资收益876.73万元，其中投资收益方面，股票投资收益794.71万元，债券投资亏4302.09元，衍生工具收益12.07万元，股利收益70.39万元。公允价值变动收益100.22万元，其他收入2.77万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金359只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7787.42亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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11月25日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.4565，累计净值1.6223，净值增长率跌0.25%，最新估值1.4602。

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（基金代码：000975）成立以来收益67.42%，今年以来收益4.12%，近一月下降0.5%，近一年收益11.72%，近三年收益88.97%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

基金财务费用

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬5.65元，托管费1.13元，交易费1.34元，销售服务费10.50元，费用合计40.17元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日嘉实惠泽混合(LOF)最新单位净值为1.6976元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）最新市场表现：公布单位净值1.6976，累计净值1.722，最新估值1.712，净值增长率跌0.84%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末基金资产净值9847.21万元，期末单位基金资产净值1.75元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计133.35元，其中管理人报酬85.59元，占比64.18%；托管费14.26元，占比10.70%；交易费19.53元，占比14.64%。

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华夏科创创业50ETF发起式联接C近一周来在同类基金中排1059名，同公司基金表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日华夏科创创业50ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科创创业50ETF发起式联接C（013311）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0289，累计净值1.0289，最新估值1.0238，净值增长率涨0.5%。

基金近一周来排名

华夏科创创业50ETF发起式联接C（基金代码：013311）近一周下降0.11%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排1059名，相对上升166名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100，日增长率0.93%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6360，累计净值7.2360，日增长率0.81%；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9690，累计净值3.9690，日增长率2.48%等。

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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月25日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C（008917）最新公布单位净值1.1253，累计净值1.1253，净值增长率跌0.33%，最新估值1.129。

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C成立以来收益12.9%，近一月收益1.51%，近一年收益9%。

基金经理业绩

该基金经理管理过25只基金，其中最佳回报基金是华夏消费ETF，回报率87.15%。现任基金资产总规模87.15%，现任最佳基金回报654.03亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国巨石本期累计卖出金额为31.95万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；物产中大本期累计卖出金额为7.46万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；小商品城本期累计卖出金额为6.36万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

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华夏鼎沛债券A基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月25日华夏鼎沛债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏鼎沛债券A（005886）最新单位净值1.4312，累计净值1.5314，净值增长率跌0.31%，最新估值1.4356。

华夏鼎沛债券A成立以来收益54.79%，近一月收益3.35%，近一年收益6.81%，近三年收益55.34%。

基金经理业绩

该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是华夏安康债券A，回报率77.21%。现任基金资产总规模77.21%，现任最佳基金回报217.74亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：嘉化能源（600273）本期累计卖出金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为4.00%；中国太保（601601）本期累计卖出金额为1675.17万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；河钢资源（000923）本期累计卖出金额为1658.2万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为1603.72万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股（00700）、舜宇光学科技（02382）、思摩尔国际（06969）、中芯国际（00981），占期初基金资产净值比例分别为66.64%、19.96%、18.71%、16.44%，本期累计买入金额分别为2.08亿元、6227.67万元、5837.32万元、5129.28万元。

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华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金怎么样？近三月以来收益1.28%，以下是为您整理的11月24日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)累计净值0.1755，最新单位净值0.1585，净值增长率跌0.06%，最新估值0.1586。

基金阶段表现

该基金成立以来收益18.12%，今年以来收益7.94%，近一月收益0.25%，近一年收益11.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日华夏科创创业50ETF发起式联接A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日华夏科创创业50ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科创创业50ETF发起式联接A（013310）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0297，累计净值1.0297，最新估值1.0246，净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

华夏科创创业50ETF发起式联接A（基金代码：013310）成立以来收益0.73%，近一月收益2.11%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

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2021年第二季度嘉实创新先锋混合C基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实创新先锋混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：广联达（002410）、智飞生物（300122）、新宙邦（300037）、太阳纸业（002078），本期累计卖出金额分别为1.6亿元、4677.9万元、4562.22万元、4389.16万元，占期初基金资产净值比例分别为3.97%、1.16%、1.13%、1.09%。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实创新先锋混合C最新公布单位净值1.0637，累计净值1.0637，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0599。

该基金成立以来收益5.99%，今年以来收益2.76%，近一月收益1.72%，近一年收益5.87%。

基金介绍

该基金全名是嘉实创新先锋混合型证券投资基金，以下简称嘉实创新先锋混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是郝淼等。

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11月25日嘉实优势成长混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优势成长混合基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.4，累计净值1.4，最新估值1.4。

基金阶段涨跌幅

嘉实优势成长混合（003292）近一周下降0.07%，近一月收益5.42%，近三月收益7.03%，近一年收益30.11%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实优势成长混合扣除费用合计670.19万元，其中具体费用方面，管理人报酬377.48万元，托管费377.48万元，交易费用213.78万元，其他费用16.02万元。

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11月24日新华聚利债券A最新净值是多少？近3月来表现一般，以下是为您整理的11月24日新华聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.1986，最新市场表现：单位净值1.1986，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2006。

近3月来表现

新华聚利债券A（基金代码：006896）近3月来收益0.8%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排490名，相对下降66名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华聚利债券A持有详情，总份额1020万份，机构投资者持有占42.24%，个人投资者持有占57.76%，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有590万份额。

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11月24日嘉实核心蓝筹混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日嘉实核心蓝筹混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，嘉实核心蓝筹混合C市场表现：累计净值1.0274，最新单位净值1.0274，净值增长率跌0.16%，最新估值1.029。

嘉实核心蓝筹混合C（基金代码：012672）成立以来收益3.93%，近一月收益0.09%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实核心蓝筹混合C（012672）持有股票基金：兴业银行（601166）、腾讯控股（00700）、韵达股份（002120）、新城控股（601155）等，持仓比分别5.91%、5.23%、4.83%、4.05%等，持股数分别为664.52万、28万、515.4万、223.4万，持仓市值1.22亿、1.08亿、9921.45万、8328.35万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日华安精致生活混合A一个月来下降0.46%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日华安精致生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.3846，最新市场表现：单位净值1.3846，净值增长率涨0.33%，最新估值1.38。

基金阶段涨跌幅

华安精致生活混合A（011128）近一周下降0.28%，近一月下降0.46%，近三月收益8.96%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安精致生活混合A基金股票收入5,961.24元，债券收入147.88元，股利收入1,950.20元，收入合计32,207.10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

海富通惠增一年定开混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月25日海富通惠增一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，海富通惠增一年定开混合C最新单位净值1.1621，累计净值1.1621，最新估值1.1682，净值增长率跌0.52%。

基金阶段涨跌幅

海富通惠增一年定开混合C（基金代码：010131）成立以来收益16.82%，今年以来收益13.66%，近一月收益2.07%，近一年收益15.71%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加纯债债券基金如何拆分折算？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的中加纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中加纯债债券基金成立于2014年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.58亿元，基金总2.39亿份额，上市流通2.39亿份额，共分红5次，累计分红0.175元/份。

基金拆分

中加纯债债券基金拆分类型为份额折算，拆分折算为1.023(每份)，最新拆分折算日是2016年12月19日。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中加纯债债券基金资产总计35.4亿元，银行存款573.12万元，交易性金融资产34.75亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C近三月以来下降9.32%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C截至11月25日，最新公布单位净值1.6037，累计净值1.6037，最新估值1.5869，净值增长率涨1.06%。

基金阶段涨跌幅

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO成立以来收益7.74%，近一月下降5.71%，近一年下降2.21%，近三年收益24.83%。

基金2020年利润

截至2020年，华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO收入合计2.39亿元，扣除费用2690.98万元，利润总额2.12亿元，最后净利润2.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日光大保德信鼎鑫混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月25日光大保德信鼎鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.336，累计净值1.444，最新估值1.337，净值增长率跌0.08%。

近3月来涨跌

光大保德信鼎鑫混合C（基金代码：001823）近3月来收益1.75%，阶段平均收益1.4%，表现良好，同类基金排817名，相对上升70名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信鼎鑫混合C持有详情，机构投资者持有3210万份额，个人投资者持有270万份额，机构投资者持有占92.20%，个人投资者持有占7.80%，总份额3480万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月25日年泰信智选成长混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰信智选成长混合持有详情，总份额220万份，其中机构投资者持有占13.37%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占86.63%，个人投资者持有190万份额。

基金市场表现方面

截至11月24日，泰信智选成长混合最新公布单位净值1.2235，累计净值1.2235，净值增长率涨0.58%，最新估值1.2164。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款246.03万，结算备付金534.34，存出保证金7847.36，交易性金融资产2436.95万。

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信诚稳瑞债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日信诚稳瑞债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，信诚稳瑞债券C（003278）最新市场表现：单位净值1.0187，累计净值1.1761，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0185。

基金阶段表现

信诚稳瑞债券C（基金代码：003278）成立以来收益18.67%，今年以来收益2.94%，近一月收益0.44%，近一年收益3.72%，近三年收益9.33%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚稳瑞债券C（基金代码：003278）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1784名，整体来说表现一般。

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