11月19日华安年年红债券A最新单位净值为1.04元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华安年年红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安年年红债券A市场表现：累计净值1.549，最新公布单位净值1.04，净值增长率涨0.1%，最新估值1.039。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1276.13万元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安年年红债券A（000227）基金资产配置详情如下，合计净资产3.51亿元，债券占净比98.54%，现金占净比1.02%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银医疗保健混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月25日国投瑞银医疗保健混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银医疗保健混合C截至11月25日，累计净值1.563，最新单位净值1.563，净值增长率涨0.51%，最新估值1.555。

基金一年来收益详情

国投瑞银医疗保健混合C（011082）成立以来下降0.19%，今年以来下降1.91%，近一月下降4.51%，近三月下降3.32%。

基金现任经理

国投瑞银医疗保健混合C的现任基金经理是肖汉山，任职时间为2021-04-28~至今，任职期间回报3.84%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日西部利得量化成长混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日西部利得量化成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值2.6205，最新市场表现：单位净值2.3805，净值增长率跌0.44%，最新估值2.3909。

基金季度利润

西部利得量化成长混合C基金成立以来收益25.82%，近一月收益3.77%。

同公司基金

截至2021年11月17日，西部利得量化成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1290，累计净值3.2240，日增长率2.59%；西部利得策略优选混合C基金，最新单位净值为1.2690，累计净值1.2690，日增长率0.00%；西部利得量化优选一年持有A基金，最新单位净值为1.2161，累计净值1.2761，日增长率1.79%等。

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11月19日华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C（011695）累计净值1.0245，最新单位净值1.0245，净值增长率跌0.75%，最新估值1.0322。

基金阶段涨跌幅

华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C（011695）近一周下降0.75%，近一月收益7.43%，近三月收益2.23%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金资产总计4.15亿元，银行存款6254.22万元，结算备付金361.82万元，存出保证金3.48万元，交易性金融资产2.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.66亿元。

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11月25日华夏睿磐泰盛混合最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月25日华夏睿磐泰盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏睿磐泰盛混合市场表现：累计净值1.2691，最新单位净值1.2691，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2708。

基金近一年来表现

华夏睿磐泰盛定开混合（基金代码：003697）近1年来收益10.4%，阶段平均收益6.96%，表现优秀，同类基金排84名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合持有详情，机构投资者持有占27.28%，个人投资者持有占72.72%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有300万份额，总份额410万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富荣价值精选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日富荣价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.4573，累计净值2.1995，最新估值1.4639，净值增长率跌0.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏3.63万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富荣价值精选混合A基金资产总计5224.42万元，银行存款44.91万元，结算备付金2.36万元，存出保证金1.37万元，交易性金融资产4812.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1297.85万元。

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11月24日前海开源黄金ETF联接近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日前海开源黄金ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值0.93，累计净值0.93，最新估值0.9361，净值增长率跌0.65%。

近3月来表现

前海开源黄金ETF联接（基金代码：009198）近3月来下降1.88%，阶段平均下降2.83%，表现优秀，同类基金排9名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值分别为3.6326、3.6299、3.5273，累计净值分别为3.7426、3.6299、3.6373，日增长率分别为2.00%、2.00%、2.83%。

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华商领先企业混合一个月来收益0.95%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日华商领先企业混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

华商领先企业混合（630001）截至11月25日，最新单位净值0.9594，累计净值2.5014，最新估值0.9704，净值增长率跌1.13%。

基金阶段收益

华商领先企业混合成立以来收益169.54%，近一月收益0.95%，近一年收益9.68%，近三年收益63.24%。

2021年第三季度表现

华商领先企业混合基金（基金代码：630001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.01%，同类平均跌1.2%，排351名，整体表现优秀；2021年第二季度涨17.56%，同类平均涨9.3%，排460名，整体表现优秀；2021年第一季度跌15.56%，同类平均跌2.02%，排1607名，整体表现不佳。

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11月24日浦银安盛中证高股息ETF联接C累计净值为1.3727元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日浦银安盛中证高股息ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，浦银安盛中证高股息ETF联接C（007411）最新市场表现：单位净值1.3727，累计净值1.3727，净值增长率涨0.59%，最新估值1.3646。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款49.41万，应付管理人报酬236.05，应付托管费47.19，应付销售服务费428.42，应交税费1.42万，负债合计58.84万。

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泰达宏利量化股票基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰达宏利量化股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是泰达宏利量化增强股票型证券投资基金，以下简称泰达宏利量化股票，该基金成立于2016年8月30日，基金规模为2610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1793万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是刘洋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达宏利量化股票持有详情，机构投资者持有1700万份额，机构投资者持有占94.86%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占5.14%，总份额1790万份。

同公司基金

泰达宏利量化股票（一般股票型）基金同公司基金有泰达宏利行业混合基金，开放申购；泰达宏利行业混合基金，开放申购；泰达宏利行业混合基金，开放申购等。

基金市场表现

截至11月25日，泰达宏利量化股票（001733）最新市场表现：公布单位净值1.455，累计净值1.455，最新估值1.461，净值增长率跌0.41%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的前海联合泳隽混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A（004693）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.09%、1.02%等，持仓市值4003.6万、1000.8万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，前海联合泳隽混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华域汽车（600741）、中信证券（600030）、完美世界（002624），占期初基金资产净值比例分别为4.28%、1.96%、1.76%，本期累计买入金额分别为1736.73万元、794.62万元、713.44万元。

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11月19日泓德裕鑫一年定开债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日泓德裕鑫一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕鑫一年定开债券C（004197）市场表现：截至11月19日，累计净值1.2665，最新单位净值1.0715，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0711。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值36.8万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金现任经理

泓德裕鑫一年定开债券C的现任基金经理是赵端端，任职时间为2018-10-25~至今，任职期间回报16.99%。

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永赢鑫盛混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月25日永赢鑫盛混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢鑫盛混合截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0431，累计净值1.0431，最新估值1.0444，净值增长率跌0.12%。

基金阶段表现

永赢鑫盛混合成立以来收益4.18%，近一月收益0.87%。

同公司基金

永赢鑫盛混合（稳健混合型）基金同公司基金有永赢消费主题A基金，混合型-灵活，开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，开放申购；永赢智能领先混合A基金，开放申购等。

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创金合信鑫利混合C基金怎么样？一个月来收益3.09%，以下是为您整理的截至11月25日创金合信鑫利混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，创金合信鑫利混合C最新单位净值1.1972，累计净值1.1972，最新估值1.1967，净值增长率涨0.04%。

基金阶段收益

自基金成立以来收益19.67%，今年以来下降5.42%，近一年下降0.98%。

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2021年第三季度中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金截至11月24日，最新公布单位净值1.3163，累计净值1.8163，最新估值1.3241，净值增长率跌0.59%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑞丰灵活配置混合C（004740）基金资产配置详情如下，合计净资产43.05亿元，股票占净比65.52%，债券占净比0.02%，现金占净比34.70%。

基金财务费用

中欧瑞丰灵活配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计7309.24元，其中管理人报酬4916.91元，托管费819.49元，交易费1,492.91元，销售服务费60.72元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度国寿安保稳寿混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日国寿安保稳寿混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保稳寿混合A截至11月25日，最新公布单位净值1.2246，累计净值1.3943，最新估值1.2246。

自基金成立以来收益43.88%，今年以来收益6.51%，近一年收益8.59%，近三年收益40.54%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A（004405）持有股票基金：中颖电子（300327）、招商银行（600036）、中芯国际（688981）、法拉电子（600563）等，持仓比分别0.90%、0.89%、0.73%、0.72%等，持股数分别为14.3万、17.5万、13.18万、4万，持仓市值892.18万、882.88万、727.33万、715.04万等。

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2021年11月25日年国都聚成混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国都聚成混合持有详情，机构投资者持有占24.59%，个人投资者持有占75.41%，机构投资者持有240万份额，个人投资者持有730万份额，总份额970万份。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值0.8555，累计净值0.8555，最新估值0.8514，净值增长率涨0.48%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国都聚成混合基金资产总计9683.46万元，银行存款5347.28万元，结算备付金593.83万元，存出保证金4314.22元，交易性金融资产3741.1万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3741.1万元。

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11月25日金鹰鑫瑞混合A累计净值为1.3783元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日金鹰鑫瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫瑞混合A截至11月25日，累计净值1.3783，最新公布单位净值1.3783，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3802。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利276.4万元，基金本期净收益盈利255.33万元，期末基金资产净值2.04亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月24日华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏鼎旺三个月定期开放债券C市场表现：累计净值1.187，最新公布单位净值1.187，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1869。

基金一年来收益详情

华夏鼎旺三个月定期开放债券C（基金代码：005214）成立以来收益18.7%，今年以来收益18.7%，近一月收益0.72%，近一年收益18.7%，近三年收益18.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）基金资产配置详情如下，债券占净比101.76%，现金占净比1.34%，合计净资产10.15亿元。

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浦银安盛睿智精选混合C近1月来在同类基金中上升7名，以下是为您整理的11月24日浦银安盛睿智精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，浦银安盛睿智精选混合C（519173）最新市场表现：公布单位净值2.079，累计净值2.079，净值增长率跌0.67%，最新估值2.093。

基金近1月来排名

浦银安盛睿智精选混合C近1月来收益11.71%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排54名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛睿智精选混合C持有详情，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额110万份。

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11月25日中银健康生活混合一个月来下降1.93%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日中银健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银健康生活混合（000591）截至11月25日，累计净值2.539，最新单位净值2.539，净值增长率跌0.08%，最新估值2.541。

基金阶段涨跌幅

中银健康生活混合（000591）近一周收益0.63%，近一月下降1.93%，近三月下降7.7%，近一年收益16.03%。

基金现任经理

中银健康生活混合的现任基金经理是严菲，任职时间为2020-03-30~至今，任职期间回报61.91%。

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安信目标收益债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日安信目标收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，安信目标收益债券A累计净值1.62，最新公布单位净值1.223，净值增长率涨0.08%，最新估值1.222。

基金阶段涨跌幅

安信目标收益债券A基金成立以来收益75.53%，今年以来收益10.79%，近一月收益1.16%，近一年收益11.5%，近三年收益22.01%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577）、安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值分别为4.9340、4.8920、3.5180，日增长率分别为1.82%、0.14%、0.73%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安安禧灵活配置混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日华安安禧灵活配置混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.3016，最新单位净值1.2616，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2621。

基金阶段表现

华安安禧灵活配置混合A（002398）近一周收益0.29%，近一月收益2.05%，近三月收益1.87%，近一年收益6.14%。

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前海开源事件驱动混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日前海开源事件驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值2.064，最新公布单位净值2.064，最新估值2.064。

基金近一年来来排名

前海开源事件驱动混合A（基金代码：000423）近1年来收益5.41%，阶段平均收益16.07%，表现不佳，同类基金排1500名，相对上升51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源事件驱动混合A持有详情，机构投资者持有占47.73%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占52.27%，个人投资者持有110万份额，总份额210万份。

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天弘创新领航混合C近6月来在同类基金中排491名，同公司基金表现如何？（11月24日）以下是为您整理的11月24日天弘创新领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘创新领航混合C截至11月24日市场表现：累计净值1.0322，最新单位净值1.0322，净值增长率跌2.43%，最新估值1.0579。

基金近一周来表现

天弘创新领航混合C（基金代码：009987）近6月来收益16.03%，阶段平均收益6.87%，表现优秀，同类基金排491名，相对下降63名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4021，目前开放申购；天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3860，目前开放申购；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6506，目前开放申购；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6451，目前开放申购；天弘通利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6340，目前限大额等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通通祺债券基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月24日）以下是为您整理的截至11月24日融通通祺债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通祺债券截至11月24日，最新单位净值1.0227，累计净值1.2137，最新估值1.0224，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

融通通祺债券（基金代码：003648）成立以来收益22.86%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.67%，近一年收益4.51%，近三年收益12.1%。

2021年第三季度表现

融通通祺债券基金（基金代码：003648）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.14%，同类平均涨1.71%，排1194名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.99%，同类平均涨1.55%，排1269名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.73%，同类平均涨0.42%，排860名，整体表现良好。

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建信沪深300指数增强(LOF)A近三月来在同类基金中下降31名，以下是为您整理的11月25日建信沪深300指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信沪深300指数增强(LOF)A截至11月25日，最新公布单位净值1.3919，累计净值2.2479，最新估值1.3998，净值增长率跌0.56%。

基金近三月来排名

建信双利分级（基金代码：165310）近3月来下降0.1%，阶段平均收益1.45%，表现一般，同类基金排991名，相对下降31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信双利分级持有详情，机构投资者持有占44.72%，个人投资者持有占55.28%，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有780万份额，总份额1410万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

永赢瑞宁87个月定开债近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日永赢瑞宁87个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.0504，最新市场表现：公布单位净值1.0264，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0263。

基金近三月来排名

永赢瑞宁87个月定开债（基金代码：009866）近3月来收益0.94%，阶段平均收益0.77%，表现优秀，同类基金排344名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢瑞宁87个月定开债持有详情，机构投资者持有8亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额8亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实物流产业股票A基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？为您整理的嘉实物流产业股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A（003298）持有股票基金：韵达股份（002120）、吉祥航空（603885）、建发股份（600153）、春秋航空（601021）等，持仓比分别8.89%、8.26%、6.76%、6.48%等，持股数分别为120.44万、143.14万、211.02万、31万，持仓市值2318.45万、2155.63万、1764.13万、1691.75万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A基金（003298）持有债券杭银转债（占0.08%），持仓市值为21.49万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：韵达股份本期累计卖出金额为2343.71万元，占期初基金资产净值比例为12.29%；三钢闽光本期累计卖出金额为883.24万元，占期初基金资产净值比例为4.63%；华菱钢铁本期累计卖出金额为863.68万元，占期初基金资产净值比例为4.53%；新钢股份本期累计卖出金额为768万元，占期初基金资产净值比例为4.03%等。

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