11月25日泰达宏利领先中小盘混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日泰达宏利领先中小盘混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，泰达宏利领先中小盘混合最新市场表现：公布单位净值1.239，累计净值1.239，净值增长率跌2.06%，最新估值1.265。

基金阶段涨跌表现

泰达宏利领先中小盘混合（基金代码：162214）成立以来收益26.5%，今年以来下降19.43%，近一月下降5.88%，近一年下降10.6%，近三年收益75.45%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利领先中小盘混合收入合计负280.28万元：利息收入10.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.7万元。投资收益1407.45万元，公允价值变动亏1699.53万元，其他收入1.1万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日富国汇优纯债63个月定期开放债券一年来收益3.27%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日富国汇优纯债63个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0494，累计净值1.0604，最新估值1.0493，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

富国汇优纯债63个月定期开放债券（008521）近一周收益0.06%，近一月收益0.29%，近三月收益0.82%，近一年收益3.27%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

安信永鑫增强债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日安信永鑫增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永鑫增强债券A截至11月24日市场表现：累计净值1.2411，最新单位净值1.0591，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0582。

基金分红

安信永鑫增强债券A基金成立于2017年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模310万元，基金总293万份额，上市流通293万份额，共分红13次，累计分红0.182元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，安信永鑫增强债券A基金资产总计3.68亿元，银行存款95.64万元，结算备付金10.75万元，存出保证金2787.3元，交易性金融资产3.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1060.76万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金截至11月24日，最新单位净值1.5562，累计净值1.5562，最新估值1.559，净值跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利82.03万元，基金本期净收益盈利7380.07元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元。

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财通资管鑫盛6个月定开混合最新净值涨幅达0.06%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日财通资管鑫盛6个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通资管鑫盛6个月定开混合（005679）累计净值1.3188，最新公布单位净值1.3188，净值增长率涨0.06%，最新估值1.318。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2610.61万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通资管鑫盛6个月定开混合（基金代码：005679）涨1.31%，同类平均跌1.2%，排286名，整体来说表现良好。

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11月24日浦银安盛红利精选混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日浦银安盛红利精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值4.5323，最新单位净值4.5323，净值增长率跌0.39%，最新估值4.5501。

基金阶段表现

浦银安盛红利精选混合近1月来收益7.38%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排240名，相对上升39名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.7610，日增长率1.36%，目前开放申购；浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.6520，日增长率2.08%，目前开放申购；浦银安盛精致生活混合基金（519113），最新单位净值为4.3880，日增长率1.36%，目前开放申购；浦银安盛精致生活混合基金（519113），最新单位净值为4.2860，日增长率2.17%，目前开放申购；浦银安盛新经济结构混合A基金（519126），最新单位净值为3.8996，日增长率1.56%，目前开放申购等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛红利精选混合持有详情，总份额240万份，机构投资者持有占1.38%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占98.62%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

太平恒泽63个月定开债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日太平恒泽63个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0449，最新公布单位净值1.0349，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0341。

基金一年来收益详情

太平恒泽63个月定开债券今年以来收益3.19%，近一月收益0.37%，近三月收益0.99%，近一年收益3.67%。

2020年度资产负债

截至2020年，太平恒泽63个月定开债券基金资产总计105.61亿元，银行存款1874.7万元，结算备付金326.46万元，存出保证金1040.72元。

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11月24日富荣价值精选混合C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月24日富荣价值精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣价值精选混合C（006110）截至11月24日，最新公布单位净值1.1066，累计净值1.1066，最新估值1.116，净值增长率跌0.84%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利81.96万元，基金本期净收益亏73.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金详情介绍

基金全名是富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称富荣价值精选混合C，该基金成立于2018年8月10日，基金规模为480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达443万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由富荣基金管理有限公司管理，基金经理是黄祥斌。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日北信瑞丰鼎丰混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日北信瑞丰鼎丰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，北信瑞丰鼎丰混合（004557）最新公布单位净值1.3764，累计净值1.3764，最新估值1.3893，净值增长率跌0.93%。

近6月来表现

北信瑞丰鼎丰混合（基金代码：004557）近6月来收益9.41%，阶段平均收益8.08%，表现良好，同类基金排625名，相对下降43名。

2021年第三季度表现

北信瑞丰鼎丰混合基金（基金代码：004557）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.02%（2021年第三季度）、涨7.53%（2021年第二季度）、跌5.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为432名、885名、1558名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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11月25日富国清洁能源产业灵活配置混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日富国清洁能源产业灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，富国清洁能源产业灵活配置混合A（005368）最新市场表现：单位净值2.5183，累计净值2.5183，净值增长率跌0.44%，最新估值2.5295。

基金季度利润

该基金成立以来收益152.92%，今年以来收益38.8%，近一月收益2.96%，近一年收益56.68%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值分别为5.0940、5.0680、4.9650，累计净值分别为5.0940、5.0680、4.9650。

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华安中债7-10年国开债A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月24日华安中债7-10年国开债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安中债7-10年国开债A截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0401，累计净值1.051，最新估值1.0386，净值增长率涨0.14%。

基金分红

华安中债7-10年国开债A基金成立于2019年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6080万元，基金总5894万份额，上市流通5894万份额，共分红1次，累计分红0.0109元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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西部利得景程混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的西部利得景程混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金，以下简称西部利得景程混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由西部利得基金管理有限公司管理，基金经理是陈保国等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，西部利得景程混合A持有详情，机构投资者持有850万份额，机构投资者持有占99.65%，个人投资者持有占0.35%，总份额860万份。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1820，日增长率0.95%，目前开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1290，日增长率2.59%，目前开放申购；西部利得量化成长混合A基金，最新单位净值为2.3886，日增长率0.52%，目前限大额；西部利得量化成长混合C基金，最新单位净值为2.3719，日增长率0.52%，目前限大额；西部利得量化成长混合A基金，最新单位净值为2.3656，日增长率1.65%，目前限大额等。

基金市场表现

截至11月25日，西部利得景程混合A（673141）最新市场表现：公布单位净值1.3872，累计净值1.3872，最新估值1.3991，净值增长率跌0.85%。

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万家瑞尧灵活配置混合C近一周来在同类基金中排1556名，同公司基金表现如何？（11月24日）以下是为您整理的11月24日万家瑞尧灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞尧灵活配置混合C截至11月24日，累计净值1.2026，最新单位净值1.2026，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2024。

基金近一周来排名

万家瑞尧灵活配置混合C（基金代码：004732）近一周收益0.24%，阶段平均收益0.95%，表现不佳，同类基金排1556名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3786，累计净值3.3786，日增长率1.21%；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3125，累计净值3.3125，日增长率1.20%；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2821，累计净值3.2821，日增长率2.92%等。

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嘉实价值发现三个月定期混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月25日嘉实价值发现三个月定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值发现三个月定期混合基金截至11月25日，最新单位净值1.0861，累计净值1.184，最新估值1.0935，净值跌0.68%。

该基金成立以来收益18.87%，今年以来下降0.42%，近一月收益0.22%，近一年收益3.2%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、盈趣科技（002925）、太阳纸业（002078），本期累计买入金额分别为1.12亿元、6623万元、5990.43万元，占期初基金资产净值比例分别为9.30%、5.49%、4.97%。

基金经理业绩

该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是嘉实丰和灵活配置混合，回报率150.89%。现任基金资产总规模150.89%，现任最佳基金回报485.00亿元。

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中加颐鑫纯债债券基金怎么样？近三月以来收益0.42%，以下是为您整理的11月24日中加颐鑫纯债债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.1029，最新公布单位净值1.0184，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0181。

基金阶段表现

中加颐鑫纯债债券今年以来收益2.87%，近一月收益0.48%，近三月收益0.42%，近一年收益3.74%。

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11月25日国泰利享中短债债券C近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日国泰利享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.093，最新单位净值1.093，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0928。

近3月来表现

国泰利享中短债债券C（基金代码：006598）近3月来收益0.96%，阶段平均收益0.69%，表现优秀，同类基金排36名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.2500，目前开放申购；国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.1520，目前开放申购；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.6130，目前开放申购；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.5530，目前开放申购；国泰成长优选混合基金，最新单位净值为4.1110，目前开放申购等。

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11月24日国寿安保泰安纯债债券累计净值为1.0291元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日国寿安保泰安纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰安纯债债券截至11月24日，最新单位净值1.0241，累计净值1.0291，最新估值1.024，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金财务费用

国寿安保泰安纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬64.24元，占比51.42%；托管费21.41元，占比17.14%；交易费1.99元，占比1.59%；费用合计124.94元。

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格林鑫悦一年持有期混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的格林鑫悦一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月24日，累计净值0.9707，最新公布单位净值0.9707，净值增长率涨0.25%，最新估值0.9683。

格林鑫悦一年持有期混合C（基金代码：011776）成立以来下降3.22%，近一月收益1.08%。

基金经理表现

格林鑫悦一年持有期混合C基金由格林基金公司的基金经理柳杨管理，该基金经理从业139天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是格林泓景债券A，回报率0.64%。现任基金资产总规模0.64%，现任最佳基金回报10.46亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，格林鑫悦一年持有期混合C基金（011776）持有债券19国开07（占11.78%），持仓市值为3014.4万；债券21川高速SCP006（占7.83%），持仓市值为2003.4万；债券21中节能MTN001（占7.82%），持仓市值为2000万等。

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11月24日民生加银新动力混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日民生加银新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.188，累计净值1.188，最新估值1.19，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

民生加银新动力混合A成立以来收益18.8%，近一月下降3.88%，近一年下降0.83%，近三年收益13.79%。

基金现任经理

民生加银新动力混合A的现任基金经理是郑爱刚，任职时间为2020-06-01~2021-09-09，任职期间回报40.81%。

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浦银安盛盛跃纯债债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日浦银安盛盛跃纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，浦银安盛盛跃纯债债券C（519331）最新公布单位净值1.0536，累计净值1.2157，最新估值1.0533，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利849.83元，基金本期净收益盈利605.91元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金现任经理

浦银安盛盛跃纯债债券C的现任基金经理是刘大巍，任职时间为2017-06-08~至今，任职期间回报21.45%。

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11月24日汇丰晋信恒生龙头指数A累计净值为2.477元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日汇丰晋信恒生龙头指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信恒生龙头指数A（540012）截至11月24日，最新公布单位净值1.897，累计净值2.477，最新估值1.8847，净值增长率涨0.65%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏336.71万元，基金本期净收益盈利1094.95万元，期末基金资产净值3.27亿元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.2069，累计净值5.2669；汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.1785，累计净值5.2385；汇丰晋信动态策略混合A基金，最新单位净值为5.1116，累计净值5.7516等。

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11月24日长城积极增利债券C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日长城积极增利债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，长城积极增利债券C最新公布单位净值1.566，累计净值1.7564，净值增长率跌0.15%，最新估值1.5684。

基金阶段表现

长城积极增利债券C近1月来下降0.03%，阶段平均收益1.38%，表现不佳，同类基金排732名，相对下降30名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5565，日增长率1.24%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.5487，日增长率1.24%，目前开放申购；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.4520，日增长率2.10%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.4445，日增长率2.10%，目前开放申购；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.2993，日增长率1.01%，目前开放申购等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城积极增利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额，总份额100万份。

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11月24日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A累计净值1.626，最新公布单位净值1.4602，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4604。

基金季度利润

自基金成立以来收益67.85%，今年以来收益4.38%，近一年收益10.35%，近三年收益89.45%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。