西部利得聚禾混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的西部利得聚禾混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，西部利得聚禾混合A（007423）最新单位净值1.0712，累计净值1.0712，最新估值1.0631，净值增长率涨0.76%。

该基金成立以来收益7.12%，今年以来下降0.1%，近一月收益0.88%，近一年收益1.25%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，西部利得聚禾混合A（007423）持有债券：债券东财转3等，持仓比分别4.78%等，持仓市值294.07万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计89.19元，其中管理人报酬占比16.55%；托管费占比2.76%；交易费占比70.20%；销售服务费占比1.43%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日安信聚利增强债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日安信聚利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，安信聚利增强债券C（006840）市场表现：累计净值1.0917，最新公布单位净值1.0917，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0928。

基金阶段涨跌幅

安信聚利增强债券C（基金代码：006840）成立以来收益9.17%，今年以来收益0.38%，近一月收益2.59%，近一年收益0.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计624.61万，所有者权益合计1.06亿，负债和所有者权益总计1.12亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏鼎淳债券A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎淳债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有股票天齐锂业（占1.01%）：持股为5.97万，持仓市值为606.43万；通威股份（占0.85%）：持股为10万，持仓市值为509.4万；捷佳伟创（占0.66%）：持股为2.89万，持仓市值为397.09万；至纯科技（占0.66%）：持股为8.15万，持仓市值为395.93万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有债券：债券18建设银行二级01、债券苏银转债、债券贵广转债等，持仓比分别8.59%、1.18%、1.04%等，持仓市值5159万、711.54万、625.68万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为3258.3万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；华友钴业（603799）本期累计买入金额为1576.37万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；航发控制（000738）本期累计买入金额为1526.99万元，占期初基金资产净值比例为0.69%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东兴未来价值混合C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的东兴未来价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，东兴未来价值混合C市场表现：累计净值1.2596，最新单位净值1.2596，净值增长率涨0.7%，最新估值1.2508。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

东兴未来价值混合C的现任基金经理是李晨辉，任职时间为2019-08-30~至今，任职期间回报20.37%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信平稳双利3个月持有混合C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月24日安信平稳双利3个月持有混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新单位净值1.0697，累计净值1.0697，最新估值1.0679，净值增长率涨0.17%。

基金阶段表现方面

安信平稳双利3个月持有混合C今年以来收益4.62%，近一月下降0.26%，近三月收益1.04%，近一年收益5.09%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信平稳双利3个月持有混合C（基金代码：009767）涨0.82%，同类平均跌1.2%，排381名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国都聚成混合最新净值涨幅达0.48%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日国都聚成混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国都聚成混合（011389）截至11月24日，最新单位净值0.8555，累计净值0.8555，最新估值0.8514，净值增长率涨0.48%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国都聚成混合基金资产总计9683.46万元，银行存款5347.28万元，结算备付金593.83万元，存出保证金4314.22元，交易性金融资产3741.1万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3741.1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏消费龙头混合C基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏消费龙头混合C基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏消费龙头混合C最新公布单位净值0.8162，累计净值0.8162，最新估值0.8092，净值增长率涨0.87%。

华夏消费龙头混合C基金成立以来下降18.98%，近一月收益0.15%。

基金介绍

该基金简称华夏消费龙头混合C，该基金成立于2021年2月3日，基金规模为1510万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是黄文倩。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏消费龙头混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免、宇华教育、五粮液、泸州老窖，本期累计买入金额分别为1.75亿元、6821.69万元、3.23亿元、5286.85万元。

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11月24日华夏经典配置混合基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日华夏经典配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值4.768，最新单位净值2.378，净值增长率涨0.08%，最新估值2.376。

基金阶段涨跌幅

华夏经典配置混合今年以来收益32.18%，近一月收益0.55%，近三月下降0.79%，近一年收益41.3%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月25日年交银养老2035三年混合(FOF)基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银养老2035三年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有占11.37%，机构投资者持有860万份额，个人投资者持有占88.63%，个人投资者持有6740万份额，总份额7600万份。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.37，累计净值1.37，最新估值1.3568，净值增长率涨0.97%。

基金现任经理

交银养老2035三年(FOF)的现任基金经理是蔡铮，任职时间为2021-04-30~至今，任职期间回报1.91%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴业优债增利债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月24日兴业优债增利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业优债增利债券C截至11月24日，最新公布单位净值1.0622，累计净值1.1022，最新估值1.0619，净值增长率涨0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴业优债增利债券C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金全名是兴业优债增利债券型证券投资基金，以下简称兴业优债增利债券C，该基金成立于2020年3月24日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达23万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是丁进。

基金公司情况

该基金属于兴业基金管理有限公司，公司成立于2013年4月17日，公司所有基金管理规模2509.9亿元，拥有基金118只，由24名基金经理管理。

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11月24日国联安核心资产混合近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日国联安核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，国联安核心资产混合（006864）最新市场表现：公布单位净值1.1087，累计净值1.1087，最新估值1.1162，净值增长率跌0.67%。

基金近一周来表现

国联安核心资产混合（基金代码：006864）近一周收益0.33%，阶段平均收益0.97%，表现一般，同类基金排1593名，相对下降170名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为4.1942，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.9045，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.8646，目前开放申购。

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上投摩根医疗健康股票基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日上投摩根医疗健康股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，上投摩根医疗健康股票最新市场表现：公布单位净值2.5822，累计净值2.5822，净值增长率涨0.95%，最新估值2.5579。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.83亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根医疗健康股票（001766）基金资产配置详情如下，合计净资产14.77亿元，股票占净比82.49%，现金占净比16.76%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华泰保兴吉年利混合累计净值为2.8622元，以下是为您整理的11月19日华泰保兴吉年利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.8622，最新公布单位净值2.1719，净值增长率涨0.29%，最新估值2.1656。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4716.74万元，基金本期净收益亏1964.81万元，期末单位基金资产净值2.14元。

基金详情介绍

基金简称华泰保兴吉年利混合，该基金成立于2018年12月25日，基金规模为7240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3650万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰保兴基金管理有限公司管理，基金经理是尚烁徽。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日汇添富高质量成长精选2年持有混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日汇添富高质量成长精选2年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值0.8789，累计净值0.8789，最新估值0.88，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

汇添富高质量成长精选2年持有混合成立以来下降12.24%，近一月收益0.93%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富高质量成长精选2年持有混合（010481）基金资产配置详情如下，股票占净比77.38%，债券占净比0.01%，现金占净比23.48%，合计净资产47.04亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日汇添富稳健睿选一年持有混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1188.18亿元，以下是为您整理的11月24日汇添富稳健睿选一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，汇添富稳健睿选一年持有混合A最新市场表现：公布单位净值1.041，累计净值1.041，最新估值1.0403，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润

汇添富稳健睿选一年持有混合A（基金代码：011118）成立以来收益3.84%，近一月收益0.5%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9555.03亿元，拥有基金376只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中海优质成长混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日中海优质成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金公布单位净值0.6423，累计净值4.5174，净值增长率跌0.26%，最新估值0.644。

基金分红

中海优质成长混合基金成立于2004年9月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.69亿元，基金总2.57亿份额，上市流通2.57亿份额，共分红12次，累计分红1.705元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中海优质成长混合（398001）基金资产配置详情如下，合计净资产16.97亿元，股票占净比81.25%，现金占净比22.68%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华商研究精选混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华商研究精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华商研究精选混合（004423）市场表现：累计净值3.535，最新公布单位净值3.535，净值增长率跌1.01%，最新估值3.571。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商研究精选混合（004423）基金资产配置详情如下，股票占净比90.64%，现金占净比16.81%，合计净资产4.5亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华商研究精选混合收入合计2121.63万元，扣除费用661.09万元，利润总额1460.54万元，最后净利润1460.54万元。

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东方红汇利债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日东方红汇利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.3379，最新公布单位净值1.1279，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1275。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益37.06%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.03%，近一年收益4.59%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方红汇利债券A基金资产总计33.08亿元，银行存款441.57万元，结算备付金1113.48万元，存出保证金10.03万元，交易性金融资产32.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.19亿元。

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中海蓝筹混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月24日中海蓝筹混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海蓝筹混合基金截至11月24日，最新公布单位净值1.3825，累计净值2.5875，最新估值1.3941，净值增长率跌0.83%。

中海蓝筹混合成立以来收益280.85%，近一月收益4.03%，近一年收益15.6%，近三年收益112.04%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海消费混合基金，最新单位净值为6.3770，目前开放申购；中海消费混合基金，最新单位净值为6.2610，目前开放申购；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1480，目前开放申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中海蓝筹混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：创世纪（300083）、华东医药（000963）、国际医学（000516），占期初基金资产净值比例分别为5.46%、3.17%、3.03%，本期累计买入金额分别为470.69万元、273.21万元、261.54万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月24日华夏时代前沿一年持有混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日华夏时代前沿一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏时代前沿一年持有混合A最新市场表现：单位净值1.0294，累计净值1.0294，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0323。

基金季度利润

华夏时代前沿一年持有混合A（011930）近一周下降0.59%，近一月收益1.41%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏时代前沿一年持有混合A基金收入合计1,434.24元，债券收入占比0.16%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安惠鸿纯债债券累计净值为1.1073元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月24日平安惠鸿纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，平安惠鸿纯债债券最新市场表现：单位净值1.0373，累计净值1.1073，最新估值1.0371，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1336.28万元，基金本期净收益盈利877.67万元，期末基金资产净值10.24亿元。

2021年第三季度表现

平安惠鸿纯债债券基金（基金代码：006889）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.04%（2021年第三季度）、涨1.32%（2021年第二季度）、涨0.65%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1467名、417名、1059名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)最新净值涨幅达1.01%，以下是为您整理的11月22日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金公布单位净值1.3227，累计净值1.3227，净值增长率涨1.01%，最新估值1.3095。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益32.27%，今年以来收益1.27%，近一年收益4.99%。

基金详情介绍

基金全名是农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称农银养老目标日期2035三年混合(FOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是杨鹏。

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11月24日华安锦溶0-5年金融债定开债近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日华安锦溶0-5年金融债定开债基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华安锦溶0-5年金融债定开债（010467）最新市场表现：公布单位净值1.0177，累计净值1.0327，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0171。

基金阶段表现

华安锦溶0-5年金融债定开债近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.55%，表现良好，同类基金排1006名，相对下降195名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安锦溶0-5年金融债定开债（010467）基金资产配置详情如下，债券占净比104.18%，现金占净比0.06%，合计净资产59.08亿元。

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11月24日前海开源优质龙头6个月持有混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日前海开源优质龙头6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，前海开源优质龙头6个月持有混合A（012483）最新单位净值1.0005，累计净值1.0005，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0032。

基金近一年来表现

阶段平均收益17.8%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金、前海开源新经济混合C基金、前海开源国家比较优势混合A基金，最新单位净值分别为3.5273、3.5247、3.4460，累计净值分别为3.6373、3.5247、3.4460。

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11月24日兴业消费精选混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月24日兴业消费精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业消费精选混合A基金截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值0.8731，累计净值0.8731，最新估值0.8626，净值涨1.22%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业消费精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.38%，同类平均42.88%，比同类配置多17.50%；金融业行业基金配置5.48%，同类平均5.79%，比同类配置少0.31%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.14%，同类平均2.40%，比同类配置少0.26%。

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11月24日华润元大景泰混合A一年来收益6.65%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日华润元大景泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华润元大景泰混合A累计净值1.1211，最新公布单位净值1.1211，净值增长率涨0.5%，最新估值1.1155。

基金阶段涨跌幅

华润元大景泰混合A基金成立以来收益12.09%，今年以来收益5.7%，近一月收益0.59%，近一年收益6.65%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华润元大景泰混合A扣除费用合计2.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬2582.59元，托管费2582.59元，销售服务费431.22元，交易费用413.23元，其他费用1.65万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日国融融信消费严选混合C一个月来收益2.36%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日国融融信消费严选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，国融融信消费严选混合C（007382）最新市场表现：单位净值1.3946，累计净值1.4446，最新估值1.3936，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益45.29%，今年以来下降12.11%，近一年下降6.02%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国融融兴混合A基金（007875）、国融融兴混合C基金（007876）、国融融兴混合A基金（007875），最新单位净值分别为1.2017、1.1968、1.1966，日增长率分别为-0.71%、-0.71%、0.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。