11月24日富国臻选成长灵活配置混合最新单位净值为2.3421元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日富国臻选成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，富国臻选成长灵活配置混合（005732）最新市场表现：公布单位净值2.3421，累计净值2.3421，净值增长率涨0.45%，最新估值2.3316。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1921.79万元，基金本期净收益盈利1153.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值2.48元。

2020年度资产负债

截至2020年，富国臻选成长灵活配置混合基金资产总计3.14亿元，银行存款4162.96万元，结算备付金31.44万元，存出保证金151.52万元，交易性金融资产2.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.46亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银医疗保健混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日国投瑞银医疗保健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，国投瑞银医疗保健混合A（000523）最新单位净值1.561，累计净值2.692，最新估值1.541，净值增长率涨1.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值2.84亿元，期末单位基金资产净值1.77元。

基金财务费用

国投瑞银医疗保健混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计519.21元，其中管理人报酬215.53元，占比41.51%；托管费35.92元，占比6.92%；交易费256.07元，占比49.32%；销售服务费0.53元，占比0.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日天弘债券发起式A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日天弘债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.402，最新市场表现：公布单位净值1.217，净值增长率涨0.17%，最新估值1.215。

基金近三年来表现

天弘债券发起式A（基金代码：420008）近三年来收益16.59%，阶段平均收益23.91%，表现一般，同类基金排363名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘优质成长企业基金（007202），最新单位净值为2.4021，日增长率0.88%，目前开放申购；天弘优质成长企业基金（007202），最新单位净值为2.3860，日增长率1.40%，目前开放申购；天弘新活力混合基金（001250），最新单位净值为1.6506，日增长率0.52%，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银证券中证500ETF联接A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月24日中银证券中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3868，累计净值1.3868，最新估值1.3879，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称中银证券中证500ETF联接A，该基金成立于2020年5月14日，基金规模为430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达318万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是张艺敏。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源量化优选混合A近1月来在同类基金中下降78名，以下是为您整理的11月24日前海开源量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源量化优选混合A（002495）截至11月24日，最新公布单位净值1.869，累计净值1.869，最新估值1.88，净值增长率跌0.59%。

基金近1月来排名

前海开源量化优选混合A近1月来收益1.74%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排887名，相对下降78名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合A（基金代码：002495）跌8.91%，同类平均跌1.2%，排1774名，整体来说表现不佳。

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11月24日长信添利安心收益混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日长信添利安心收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信添利安心收益混合C（010200）截至11月24日，累计净值1.0235，最新单位净值1.0085，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0091。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.35%，今年以来收益0.32%，近一年收益1.06%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信添利安心收益混合C基金收入合计831.76元，股票收入263.89元，债券收入-20.11元，股利收入158.94元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日融通领先成长混合(LOF)C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月24日融通领先成长混合(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，融通领先成长混合(LOF)C（009241）市场表现：累计净值1.964，最新公布单位净值1.964，净值增长率跌0.56%，最新估值1.975。

基金阶段涨跌表现

融通领先成长混合(LOF)C基金成立以来收益56.49%，今年以来下降4.94%，近一月收益0.61%，近一年收益3.42%。

基金2020年利润

截至2020年，融通领先成长混合(LOF)C收入合计17.62亿元，扣除费用7997.8万元，利润总额16.82亿元，最后净利润16.82亿元。

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11月24日上投摩根新兴动力混合A最新单位净值为7.949元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日上投摩根新兴动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根新兴动力混合A（377240）截至11月24日，最新公布单位净值7.949，累计净值7.949，最新估值8.023，净值增长率跌0.92%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值63.35亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根新兴动力混合A基金资产总计66.2亿元，银行存款3.9亿元，结算备付金361.43万元，存出保证金101.42万元，交易性金融资产61.99亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资60.95亿元。

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2020年度鹏华安惠混合A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华安惠混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华安惠混合A负债和所有者权益合计12.01亿，所有者权益合计9.88亿元，其中所有者权益实收基金9.33亿；基金负债合计2.13亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.67亿元，应付证券清算款386.49万元，应付赎回款4155.59万元，应付管理人报酬54.94万元，应付托管费13.74万元，应付销售服务费15.14万元，应付税费7.4万元，应付利息负5.54万元，其他负债8万元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金368只，由62名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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11月22日鹏华养老2045混合发起式(FOF)近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华养老2045混合发起式(FOF)（007271）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.4947，累计净值1.4947，最新估值1.474，净值增长率涨1.4%。

基金近6月来表现

鹏华养老2045混合发起式(FOF)（基金代码：007271）近6月来收益9.04%，阶段平均收益3.5%，表现优秀，同类基金排20名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金（基金代码：007271）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.59%，同类平均跌1.2%，排49名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.68%，同类平均涨9.3%，排43名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.62%，同类平均跌2.02%，排159名，整体表现不佳。

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信达澳银先进智造股票同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月24日信达澳银先进智造股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，信达澳银先进智造股票（006257）最新市场表现：公布单位净值3.4471，累计净值3.4471，最新估值3.4778，净值增长率跌0.88%。

信达澳银先进智造股票基金成立以来收益244.71%，今年以来收益52.36%，近一月收益6.92%，近一年收益59.26%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.5120，目前开放申购；信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.4430，目前开放申购；信达澳银中小盘混合基金，最新单位净值为4.3240，目前限大额；信达澳银中小盘混合基金，最新单位净值为4.2150，目前限大额；信达澳银产业升级混合基金，最新单位净值为3.6130，目前开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，信达澳银先进智造股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：京东方A（000725）本期累计卖出金额为8451.29万元，占期初基金资产净值比例为5.55%；兆驰股份（002429）本期累计卖出金额为4661.68万元，占期初基金资产净值比例为3.06%；德赛电池（000049）本期累计卖出金额为4318.44万元，占期初基金资产净值比例为2.83%等。

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华夏稳盛混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏稳盛混合基金主要买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：智飞生物、爱尔眼科、贵州茅台、五粮液，本期累计买入金额分别为3.52亿元、1.09亿元、8361.88万元、8189.75万元，占期初基金资产净值比例分别为10.82%、3.36%、2.57%、2.52%。

基金详情介绍

基金全名是华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏稳盛混合，该基金成立于2018年1月17日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星等。

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农银医疗保健股票近三年来在同类基金中排103名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日农银医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值2.8193，累计净值2.8193，最新估值2.7789，净值增长率涨1.45%。

基金近三月来排名

农银医疗保健股票（基金代码：000913）近三年来收益195.71%，阶段平均收益148.68%，表现良好，同类基金排103名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，农银医疗保健股票（基金代码：000913）跌12.22%，同类平均跌2.16%，排566名，整体来说表现不佳。

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11月24日鹏华股息龙头ETF联接A一年来下降3.72%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日鹏华股息龙头ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华股息龙头ETF联接A截至11月24日，最新单位净值1.0602，累计净值1.1382，最新估值1.0505，净值增长率涨0.92%。

基金阶段涨跌幅

鹏华股息龙头ETF联接A（008622）成立以来收益14.11%，今年以来收益0.15%，近一月下降7.55%，近三月下降3.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华股息龙头ETF联接A（008622）基金资产配置详情如下，现金占净比7.15%，合计净资产8600万元。

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11月24日融通通慧混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日融通通慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通慧混合A（002612）市场表现：截至11月24日，累计净值1.6425，最新单位净值1.6425，净值增长率跌0.02%，最新估值1.6429。

基金季度利润

融通通慧混合A基金成立以来收益64.25%，今年以来收益7.3%，近一月收益0.89%，近一年收益10.9%，近三年收益96.94%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，融通通慧混合A基金资产总计6.17亿元，银行存款996.6万元，结算备付金17.19万元，存出保证金2万元，交易性金融资产4.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.51亿元。

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11月24日华富恒利债券C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日华富恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华富恒利债券C（001087）最新公布单位净值1.181，累计净值1.202，最新估值1.185，净值增长率跌0.34%。

基金近三年来表现

华富恒利债券C（基金代码：001087）近三年来收益18.82%，阶段平均收益23.91%，表现一般，同类基金排314名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

华富恒利债券C基金（基金代码：001087）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.22%（2021年第三季度）、涨0.9%（2021年第二季度）、跌0.18%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为280名、531名、419名，整体表现分别为良好、一般、一般。

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新华聚利债券C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月24日新华聚利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，新华聚利债券C（006897）最新公布单位净值1.1844，累计净值1.1844，最新估值1.1864，净值增长率跌0.17%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，新华聚利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有190万份额，总份额190万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华聚利债券C基金行业配置合计为13.78%，同类平均为11.51%，比同类配置多2.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为9.37%、1.56%、1.04%，同类平均分别为7.88%、1.66%、0.70%，比同类配置分别为多1.49%、少0.1%、多0.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏国企改革混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏国企改革混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏国企改革混合市场表现：累计净值2.174，最新单位净值2.174，净值增长率跌0.91%，最新估值2.194。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏国企改革混合（001924）基金资产配置详情如下，股票占净比90.69%，现金占净比13.39%，合计净资产3.27亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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11月24日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月24日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华泰柏瑞中证科技ETF联接A（008399）最新市场表现：公布单位净值1.6346，累计净值1.6346，最新估值1.6465，净值增长率跌0.72%。

基金季度利润

华泰柏瑞中证科技ETF联接A今年以来收益15.69%，近一月收益6.59%，近三月收益4.37%，近一年收益24.15%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞中证科技ETF联接A收入合计2.7亿元，扣除费用364.12万元，利润总额2.67亿元，最后净利润2.67亿元。

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国寿安保目标策略混合发起A近6月来在同类基金中上升24名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日国寿安保目标策略混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，国寿安保目标策略混合发起A累计净值1.2567，最新公布单位净值1.2567，净值增长率跌0.02%，最新估值1.257。

基金近6月来排名

国寿安保目标策略混合发起A（基金代码：004818）近6月来收益10.63%，阶段平均收益8.08%，表现良好，同类基金排564名，相对上升24名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值分别为2.3930、2.3868、2.2010，日增长率分别为-0.56%、3.53%、1.24%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商招利1个月期理财债券B买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日招商招利1个月期理财债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，招商招利1个月期理财债券B累计净值1.0367，最新公布单位净值1.0367，最新估值1.0367。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商招利1个月期理财债券B持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1680万份额，总份额1680万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.73亿，其中，债券投资5.73亿，应收利息428.48万，应收申购款11.73万，资产总计5.78亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月24日浦银安盛增长动力混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日浦银安盛增长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，浦银安盛增长动力混合A（519170）最新市场表现：公布单位净值1.3392，累计净值1.3392，最新估值1.3469，净值增长率跌0.57%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛增长动力混合基金成立以来收益33.92%，今年以来收益33.12%，近一月收益5.37%，近一年收益46.68%，近三年收益168.92%。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛增长动力混合负债和所有者权益合计13.87亿，所有者权益合计13.63亿元，其中所有者权益实收基金13.55亿；基金负债合计2406.74万元，其中负债方面，应付证券清算款810.81万元，应付赎回款967.74万元，应付管理人报酬165.98万元，应付托管费27.66万元，其他负债22.12万元。

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国联安睿祺灵活配置混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月24日国联安睿祺灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，国联安睿祺灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.708，累计净值1.708，净值增长率涨0.05%，最新估值1.7071。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1095.86万元，基金本期净收益盈利1407.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.87亿元，期末单位基金资产净值1.67元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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