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东方红品质优选定开混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月19日东方红品质优选定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0921，累计净值1.1571，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0953。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益15.95%，今年以来收益4.43%，近一年收益6.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 11月24日安信永泰定开债券累计净值为1.192元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月24日安信永泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，安信永泰定开债券最新市场表现：单位净值1.192，累计净值1.192，最新估值1.1958，净值增长率跌0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏478.13万元，基金本期净收益亏1053.86万元，期末基金资产净值19.64亿元。
基金2020年利润
截至2020年，安信永泰定开债券收入合计1.35亿元，扣除费用3646.77万元，利润总额9819.37万元，最后净利润9819.37万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 11月24日汇添富消费精选两年持有股票C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富消费精选两年持有股票C基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
其中。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金376只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9555.03亿元。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 11月24日华夏永康添福混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月24日华夏永康添福混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏永康添福混合（005128）市场表现：截至11月24日，累计净值1.4764，最新单位净值1.4764，净值增长率跌0.28%，最新估值1.4805。
基金阶段涨跌表现
华夏永康添福混合（005128）近一周收益0.83%，近一月收益1.42%，近三月收益1.74%，近一年收益23.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏永康添福混合基金行业配置合计为17.96%，同类平均为58.59%，比同类配置少40.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.31%）、金融业（1.79%），同类平均分别为41.56%、3.06%、5.61%，比同类配置分别为少31.33%、少0.75%、少3.82%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 建信恒安一年定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信恒安一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月24日，建信恒安一年定期开放债券（003394）累计净值1.1933，最新公布单位净值1.0428，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0423。
自基金成立以来收益20.51%，今年以来收益3.59%，近一年收益4.33%，近三年收益10.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信恒安一年定期开放债券（003394）持有债券：债券18国开05、债券19国开15、债券18国开11、债券17农发03等，持仓比分别10.19%、6.90%、4.17%、3.61%等，持仓市值8.22亿、5.56亿、3.36亿、2.91亿等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 11月24日富国龙头优势混合基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日富国龙头优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国龙头优势混合截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.666，累计净值1.666，最新估值1.6624，净值增长率涨0.22%。
基金季度利润
富国龙头优势混合今年以来收益10.96%，近一月收益5.54%，近三月收益2.8%，近一年收益20.79%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
蓝晓 11月24日中欧鼎利债券E最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日中欧鼎利债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧鼎利债券E基金截至11月24日，最新单位净值1.4084，累计净值1.4474，最新估值1.412，净值跌0.26%。
基金盈利方面
基金财务费用
中欧鼎利债券E基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬322.89元，托管费46.13元，交易费187.62元，销售服务费11.43元，费用合计713.59元。
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梳个发髻的月 11月24日工银丰收回报灵活配置混合A一年来收益14.82%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日工银丰收回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银丰收回报灵活配置混合A截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.79，累计净值1.79，最新估值1.787，净值增长率涨0.17%。
基金阶段涨跌幅
工银丰收回报灵活配置混合A（001650）成立以来收益79%，今年以来收益8.16%，近一月收益1.59%，近三月收益2.34%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银丰收回报灵活配置混合A（001650）基金资产配置详情如下，股票占净比46.37%，债券占净比87.06%，现金占净比7.17%，合计净资产7.44亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
长方脸的云 建信睿丰纯债定期开放债券基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的建信睿丰纯债定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信睿丰纯债定期开放债券（005455）截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.0064，累计净值1.1224，最新估值1.0061，净值增长率涨0.03%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为3<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信睿丰纯债定期开放债券基金资产总计39.71亿元，银行存款933.51万元，结算备付金1131.08万元，存出保证金6019.38元，交易性金融资产38.89亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 11月24日华富安享债券最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月24日华富安享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3486，累计净值1.5786，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3508。
基金近一年来表现
华富安享债券（基金代码：002280）近1年来收益16.96%，阶段平均收益7.01%，表现优秀，同类基金排30名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华富安享债券持有详情，机构投资者持有占77.19%，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有占22.81%，个人投资者持有130万份额，总份额550万份。
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喻慧 11月24日国富恒利债券(LOF)A基金怎么样？以下是为您整理的11月24日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，国富恒利债券(LOF)A（164509）最新市场表现：单位净值0.9588，累计净值1.673，最新估值0.9584，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
国富恒利债券(LOF)A基金成立以来收益79.16%，今年以来收益3.21%，近一月收益0.46%，近一年收益4.35%，近三年收益14.39%。
基金详情介绍
该基金全名是富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)，以下简称国富恒利债券(LOF)A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是刘怡敏。
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祝永 11月24日前海联合先进制造混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月24日前海联合先进制造混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合先进制造混合C截至11月24日，累计净值1.7214，最新公布单位净值1.4214，净值增长率跌1.52%，最新估值1.4433。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利66.39万元，基金本期净收益盈利27.55万元，期末单位基金资产净值1.37元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，前海联合先进制造混合C（基金代码：005934）涨1.89%，同类平均跌1.2%，排579名，整体来说表现良好。
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嘴巴如猴的上铺 给2岁的孩子购买保险有很多险种可以选择，其中建议优先配置人身健康方面的保险险种，医疗险和重疾险是一个孩子的必备保障。我推荐两款性价比较高的产品选择。
一份重疾险可以起到缓解家庭经济压力的作用，可以说是既保了小孩，又保了大人。加之孩子买重疾险也相对便宜，能获得保障的时间还是蛮长的，性价比不会低，早点给孩子买，早点给孩子一份健康保障。
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血盆大口的人字拖 11月24日永赢盛益债券C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月24日永赢盛益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，永赢盛益债券C市场表现：累计净值1.1154，最新公布单位净值1.0474，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0468。
近6月来表现
永赢盛益债券C（基金代码：006288）近6月来收益2.11%，阶段平均收益2.32%，表现良好，同类基金排854名，相对上升47名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，永赢盛益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 11月24日交银科锐科技创新混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日交银科锐科技创新混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，交银科锐科技创新混合A最新市场表现：单位净值1.5828，累计净值1.5828，净值增长率跌0.73%，最新估值1.5945。
基金阶段涨跌表现
交银科锐科技创新混合今年以来收益16.17%，近一月收益7%，近三月下降3.35%，近一年收益26.19%。
基金现任经理
交银科锐科技创新混合的现任基金经理是高扬，任职时间为2021-08-11~至今，任职期间回报-9.10%。
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傲慢的裕 信诚至瑞混合C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的信诚至瑞混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C（003433）基金资产配置详情如下，合计净资产9.3亿元，股票占净比18.49%，债券占净比80.87%，现金占净比1.36%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.79%）、金融业（4.77%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.32%），同类平均分别为43.01%、5.82%、2.11%，比同类配置分别为少33.22%、少1.05%、少0.79%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C（003433）持有股票基金：贵州茅台、三峡能源、招商银行等，持仓比分别1.02%、0.68%、0.62%等，持股数分别为5200、90.78万、11.5万，持仓市值951.6万、629.99万、580.18万等。
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裘海 11月24日浙商智能行业优选混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日浙商智能行业优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，浙商智能行业优选混合A最新公布单位净值1.9184，累计净值1.9969，最新估值1.9229，净值增长率跌0.23%。
基金阶段涨跌幅
浙商智能行业优选混合A（007177）近一周收益1.35%，近一月收益4.04%，近三月收益2.31%，近一年收益24.13%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A收入合计7585.63万元：利息收入50.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.54万元，债券利息收入41.95万元。投资收益7005.48万元，公允价值变动收益414.32万元，其他收入115.34万元。
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横眉立目的红茶 11月24日招商丰凯混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月24日招商丰凯混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰凯混合A基金截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.651，累计净值1.651，最新估值1.648，净值涨0.18%。
基金阶段涨跌幅
招商丰凯混合A今年以来收益4.63%，近一月收益1.91%，近三月下降3.96%，近一年收益8.55%。
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双目凝滞的翠 长城久嘉创新成长混合A近6月来在同类基金中排14名，同公司基金表现如何？（11月24日）以下是为您整理的11月24日长城久嘉创新成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久嘉创新成长混合A截至11月24日，最新公布单位净值2.1766，累计净值2.1766，最新估值2.1876，净值增长率跌0.5%。
基金近一周来表现
长城久嘉创新成长混合（基金代码：004666）近6月来收益60.55%，阶段平均收益8.08%，表现优秀，同类基金排14名，相对下降1名。
同公司基金
截至2021年11月19日，长城久嘉创新成长混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5565；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.5487；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.4520等。
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嘴唇较厚的朗 东财中证500指数A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的东财中证500指数A基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
东财中证500指数A基金（基金代码：010992）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.33%，同类平均跌1.93%，排231名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.27%，同类平均涨9.4%，排385名，整体表现良好；同类平均跌2.17%。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，东财中证500指数A持有详情，总份额2170万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有2070万份额，机构投资者持有占4.60%，个人投资者持有占95.40%。
基金市场表现
截至11月24日，该基金累计净值1.169，最新市场表现：单位净值1.169，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1687。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 11月24日安信新动力混合A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日安信新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，安信新动力混合A累计净值1.5396，最新公布单位净值1.4456，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4457。
基金近两年来表现
安信新动力混合A（基金代码：001686）近2年来收益23.59%，阶段平均收益61.57%，表现不佳，同类基金排1485名，相对下降2名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值分别为4.9340、4.8920、4.8460，日增长率分别为1.82%、0.14%、-0.94%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 11月24日建信中小盘先锋股票最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月24日建信中小盘先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，建信中小盘先锋股票A最新市场表现：公布单位净值4.152，累计净值4.152，净值增长率跌0.05%，最新估值4.154。
基金近一年来表现
建信中小盘先锋股票（基金代码：000729）近1年来收益76.91%，阶段平均收益19.32%，表现优秀，同类基金排15名，相对上升4名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，建信中小盘先锋股票（基金代码：000729）涨22.07%，同类平均跌2.16%，排14名，整体来说表现优秀。
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双目凝滞的翠 11月24日嘉实新起点混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日嘉实新起点混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.363，累计净值1.363，最新估值1.361，净值增长率涨0.15%。
该基金成立以来收益36.3%，今年以来收益5.99%，近一月收益0.07%，近一年收益8.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实新起点混合C基金负债和所有者权益合计9.24亿，基金负债合计2.06亿元，所有者权益合计7.18亿元，其中所有者权益实收基金5.31亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目凝滞的翠 泰信景气驱动12个月持有期混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月24日泰信景气驱动12个月持有期混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，泰信景气驱动12个月持有期混合C（011274）市场表现：累计净值1.0677，最新公布单位净值1.0677，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0693。
基金阶段表现方面
自基金成立以来收益4.29%。
基金详情介绍
基金全名是泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金，以下简称泰信景气驱动12个月持有期混合C，该基金成立于2021年4月8日，基金规模为680万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达656万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是王博强。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 光大保德信永鑫混合A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月24日光大保德信永鑫混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值4.266，累计净值4.517，最新估值4.26，净值增长率涨0.14%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，光大保德信永鑫混合A持有详情，机构投资者持有1640万份额，机构投资者持有占98.84%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占1.16%，总份额1650万份。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
整洁的婉 11月24日北信瑞丰稳定收益债券C基金怎么样？近三月以来收益3.02%，以下是为您整理的11月24日北信瑞丰稳定收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
北信瑞丰稳定收益债券C（000745）截至11月24日，最新单位净值1.124，累计净值1.383，最新估值1.124。
基金阶段涨跌幅
北信瑞丰稳定收益债券C（000745）成立以来收益42.87%，今年以来收益7.97%，近一月收益2.93%，近三月收益3.02%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 11月24日浙商聚盈纯债债券A一年来收益4.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日浙商聚盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值1.4029，最新市场表现：公布单位净值1.0421，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0417。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益45.79%，今年以来收益3.28%，近一年收益4.19%，近三年收益11.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.47亿，未分配利润4698.7万，所有者权益合计17.94亿。
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两目如锥的萝卜 11月24日国泰医药健康股票A一个月来收益0.19%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月24日国泰医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
国泰医药健康股票A今年以来收益0.4%，近一月收益0.19%，近三月下降0.86%，近一年收益1.59%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国泰医药健康股票A（009805）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.15%、0.10%等，持仓市值156.75万、102.89万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰医药健康股票A（009805）基金资产配置详情如下，合计净资产10.3亿元，股票占净比91.44%，债券占净比0.25%，现金占净比6.16%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰医药健康股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为69.66%、21.69%、0.07%，同类平均分别为51.79%、1.00%、2.96%，比同类配置分别为多17.87%、多20.69%、少2.89%。
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慧眼的水龙头 11月19日大摩添利18个月开放债券A累计净值为1.542元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日大摩添利18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.542，最新公布单位净值1.442，净值增长率涨0.14%，最新估值1.44。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利394.73万元。
基金2020年利润
截至2020年，大摩添利18个月开放债券A收入合计8281.67万元：利息收入1.05亿元，其中利息收入方面，存款利息收入114.57万元，债券利息收入1.02亿元，资产支持证券利息收入元211.32万元。投资收益负662.87万元，公允价值变动收益负1543.34万元，其他收入505.45元。
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