嘉实价值长青混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月24日嘉实价值长青混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实价值长青混合A最新市场表现：公布单位净值0.9817，累计净值0.9817，最新估值0.9814，净值增长率涨0.03%。

嘉实价值长青混合A（010273）近一周收益0.4%，近一月下降0.24%，近三月下降1.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.26%，同类平均为58.73%，比同类配置多15.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.69%，同类平均41.61%，比同类配置多5.08%；金融业行业基金配置10.80%，同类平均5.64%，比同类配置多5.16%；房地产业行业基金配置8.72%，同类平均3.04%，比同类配置多5.68%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日创金合信鑫收益混合A基金怎么样？一个月来收益1.85%，以下是为您整理的11月24日创金合信鑫收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，创金合信鑫收益混合A（003749）累计净值1.147，最新公布单位净值1.147，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1466。

基金阶段涨跌幅

创金合信鑫收益混合A（基金代码：003749）成立以来收益14.7%，今年以来下降0.64%，近一月收益1.85%，近一年收益0.31%，近三年收益10.39%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中信建投稳祥债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的中信建投稳祥债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，中信建投稳祥债券A市场表现：累计净值1.2174，最新公布单位净值1.0444，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0441。

自基金成立以来收益23.62%，今年以来收益3.74%，近一年收益4.79%，近三年收益13.79%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券A（003978）持有债券：债券16南昌水投MTN001、债券16豫投债、债券16中关02、债券21兴业银行CD146等，持仓比分别7.56%、7.48%、7.47%、7.25%等，持仓市值5070.5万、5012.5万、5008万、4860.5万等。

基金财务费用

中信建投稳祥债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计202.56元，其中管理人报酬86.12元，托管费28.71元，交易费2.44元，销售服务费0.28元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日前海开源润和债券A累计净值为1.2056元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日前海开源润和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源润和债券A截至11月24日，最新单位净值1.1606，累计净值1.2056，最新估值1.1599，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利414.72万元，基金本期净收益盈利274.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，前海开源润和债券A基金资产总计4.89亿元，银行存款148.33万元，存出保证金545.07元，交易性金融资产4.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日融通红利机会主题精选灵活配置混合A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，融通红利机会主题精选灵活配置混合A最新单位净值2.0753，累计净值2.0753，净值增长率跌0.1%，最新估值2.0774。

基金近1月来表现

融通红利机会主题精选灵活配置混近1月来收益1.17%，阶段平均收益2.33%，表现一般，同类基金排1064名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通红利机会主题精选灵活配置混（基金代码：005618）涨0.07%，同类平均跌1.2%，排1028名，整体来说表现良好。

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11月24日金鹰鑫益混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日金鹰鑫益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3148，累计净值1.3748，净值增长率跌0.11%，最新估值1.3163。

基金阶段涨跌幅

金鹰鑫益混合A今年以来收益8.98%，近一月收益2.18%，近三月收益1.99%，近一年收益10.34%。

同公司基金

截至2021年11月19日，金鹰鑫益混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.5297；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.5171；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4917等。

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平安合瑞定开债券近三月来在同类基金中排1535名，以下是为您整理的11月24日平安合瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，平安合瑞定开债券最新公布单位净值1.0491，累计净值1.1815，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0488。

基金近三月来排名

平安合瑞定开债券（基金代码：005766）近3月来收益0.56%，阶段平均收益0.77%，表现一般，同类基金排1535名，相对下降30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安合瑞定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.47亿份额，总份额1.47亿份。

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2021年第三季度中银澳享一年定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中银澳享一年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0284，累计净值1.0348，最新估值1.0277，净值增长率涨0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银澳享一年定期开放债券（008662）基金资产配置详情如下，合计净资产1.13亿元，债券占净比89.23%，现金占净比0.62%。

基金财务费用

中银澳享一年定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计406.69元，其中管理人报酬占比18.23%；托管占比6.08%；交易费占比0.34%。

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西部利得合赢债券C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月24日西部利得合赢债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，西部利得合赢债券C市场表现：累计净值1.1397，最新单位净值1.0984，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0978。

基金一年来收益详情

西部利得合赢债券C成立以来收益14.44%，近一月收益0.54%，近一年收益4.26%，近三年收益5.28%。

2021年第三季度表现

西部利得合赢债券C基金（基金代码：675053）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.04%，同类平均涨1.71%，排1490名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.1%，同类平均涨1.55%，排478名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.42%，排267名，整体表现良好。

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11月24日华夏磐利一年定开混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日华夏磐利一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.673，最新公布单位净值1.673，净值增长率涨2.51%，最新估值1.632。

基金季度利润

华夏磐利一年定开混合A今年以来收益54.31%，近一月收益12.9%，近三月收益15.95%，近一年收益49.06%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏磐利一年定开混合A基金负债合计75.59万元，应付管理人报酬31.89万元，应付托管费10.63万元，应付销售服务费1.86万元，其他负债11万元。

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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月24日中融银行间1-3年中高等级信用债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，中融银行间1-3年中高等级信用债指数A（003081）最新市场表现：公布单位净值1.0724，累计净值1.1574，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0721。

基金一年来收益详情

中融银行间1-3年中高等级信用债基金成立以来收益16.03%，今年以来收益3.55%，近一月收益0.75%，近一年收益4.11%，近三年收益11.35%。

2021年第三季度表现

中融银行间1-3年中高等级信用债基金（基金代码：003081）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.89%，同类平均涨1.71%，排1925名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨1.55%，排1163名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.81%，同类平均涨0.42%，排684名，整体表现良好。

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工银新得利混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的工银新得利混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，该基金公布单位净值1.27，累计净值1.27，净值增长率涨0.32%，最新估值1.266。

工银新得利混合基金成立以来收益27%，今年以来收益1.76%，近一月收益2.17%，近一年收益0.87%，近三年收益16.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新得利混合（002005）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券21鲁高01（债券代码：175707）、债券20京发01（债券代码：175105）、债券21杭投01（债券代码：152736）等，持仓比分别4.20%、4.14%、4.13%、4.13%等，持仓市值2061万、2029.6万、2026万、2026.8万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度华夏回报二号混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月24日华夏回报二号混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏回报二号混合（002021）市场表现：累计净值3.835，最新单位净值1.235，净值增长率涨0.65%，最新估值1.227。

华夏回报二号混合成立以来收益770.09%，近一月下降1.28%，近一年下降3.15%，近三年收益73.03%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏回报二号混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美的集团（000333）、海大集团（002311）、泸州老窖（000568）、康泰生物（300601），本期累计卖出金额分别为3.86亿元、1776.82万元、1242.76万元、1229.7万元，占期初基金资产净值比例分别为5.48%、0.25%、0.18%、0.17%。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是华夏回报混合A，回报率45.46%。现任基金资产总规模45.46%，现任最佳基金回报399.65亿元。

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11月24日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.1159，累计净值1.4935，最新估值1.1151，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立以来收益46.44%，今年以来下降4.33%，近一月下降0.84%，近一年下降0.29%，近三年收益56.56%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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11月24日华润元大价值优选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日华润元大价值优选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，华润元大价值优选混合C（004931）最新市场表现：公布单位净值1.099，累计净值1.099，最新估值1.1044，净值增长率跌0.49%。

华润元大价值优选混合C（004931）近一周收益4.67%，近一月收益14.51%，近三月收益0.52%，近一年收益17.33%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大价值优选混合C（004931）持有股票顺丰控股（占7.63%）：持股为4.5万，持仓市值为294.08万；歌尔股份（占6.71%）：持股为6万，持仓市值为258.6万；芯源微（占6.33%）：持股为1万，持仓市值为244.1万；东鹏饮料（占5.23%）：持股为1万，持仓市值为201.8万等。

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11月24日嘉实新收益混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日嘉实新收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实新收益混合（000870）最新市场表现：公布单位净值2.364，累计净值2.677，最新估值2.37，净值增长率跌0.25%。

近6月来表现

嘉实新收益混合（基金代码：000870）近6月来下降6.64%，阶段平均收益8.08%，表现不佳，同类基金排1816名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月19日，嘉实新收益混合（激进混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.13%，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，日增长率0.54%，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-1.03%，暂停申购等。

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招商中证消费龙头指数增强C近1月来在同类基金中下降112名，以下是为您整理的11月24日招商中证消费龙头指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，招商中证消费龙头指数增强C（011854）最新市场表现：单位净值1.0044，累计净值1.0044，最新估值0.9945，净值增长率涨1%。

基金近1月来排名

招商中证消费龙头指数增强C近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排729名，相对下降112名。

基金持有人结构

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11月24日招商双债增强(LOF)C基金近三月以来收益0.93%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日招商双债增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，招商双债增强(LOF)C（161716）最新市场表现：单位净值1.404，累计净值1.543，最新估值1.404。

基金阶段涨跌幅

招商双债增强(LOF)C（基金代码：161716）成立以来收益63.69%，今年以来收益5.72%，近一月收益0.93%，近一年收益6.61%，近三年收益17.59%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商双债增强(LOF)C（基金代码：161716）涨1.46%，同类平均涨1.71%，排570名，整体来说表现优秀。

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11月24日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)C截至11月24日，最新公布单位净值1.3016，累计净值1.3016，最新估值1.3003，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

华夏恒生ETF联接(QDII)C成立以来下降12.06%，近一月下降5.63%，近一年下降9.06%，近三年下降8.23%。

基金现任经理

华夏恒生ETF联接C的现任基金经理是徐猛，任职时间为2018-09-19~至今，任职期间回报-10.57%。

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11月24日华夏上证科创板50成份ETF联接A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证科创板50成份ETF联接A（011612）截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1497，累计净值1.1497，最新估值1.1527，净值增长率跌0.26%。

基金阶段涨跌幅

华夏上证科创板50成份ETF联接A（011612）近一周收益0.33%，近一月收益5.36%，近三月下降6.05%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏上证科创板50成份ETF联接A基金收入合计73,208.79元，股票收入2,770.81元，股利收入10.10元。

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11月23日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1437，累计净值1.1437，最新估值1.1448，净值跌0.1%。

基金阶段表现

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)近1月来收益1.21%，阶段平均收益1.01%，表现良好，同类基金排287名，相对上升13名。

2021年第三季度表现

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金（基金代码：009460）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.74%（2021年第三季度）、涨3.91%（2021年第二季度）、跌1.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为23名、127名、513名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日万家行业优选混合(LOF)近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日万家行业优选混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家行业优选混合(LOF)截至11月24日市场表现：累计净值5.7161，最新公布单位净值2.1285，净值增长率跌0.64%，最新估值2.1421。

基金阶段表现

万家行业优选混合(LOF)近1月来收益4.45%，阶段平均收益2.56%，表现良好，同类基金排649名，相对下降14名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家行业优选混合(LOF)收入合计17.73亿元：利息收入753.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入427.78万元，债券利息收入317.02万元。投资收益15.17亿元，其中投资收益方面，股票投资收益14.94亿元，股利收益2319.5万元。公允价值变动收益2.32亿元，其他收入1713.42万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中加优选中高等级债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月24日中加优选中高等级债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加优选中高等级债券C截至11月24日市场表现：累计净值1.0681，最新单位净值1.0681，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0677。

基金阶段表现

中加优选中高等级债券C（基金代码：007558）成立以来收益6.81%，今年以来收益4.05%，近一月收益0.56%，近一年收益4.9%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5450，累计净值2.5450；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5430，累计净值2.5430；中加转型动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4741，累计净值2.4741等。

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2021年第二季度中信保诚盛世蓝筹混合主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月24日中信保诚盛世蓝筹混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，中信保诚盛世蓝筹混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.44%，本期累计买入金额为2754.58万元；广发证券（000776），占期初基金资产净值比例为1.36%，本期累计买入金额为1533.6万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为1.35%，本期累计买入金额为1528.66万元等。

基金分红

中信保诚盛世蓝筹混合基金成立于2008年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8480万元，基金总4455万份额，上市流通4455万份额，共分红7次，累计分红2.2187元/份。

基金阶段涨跌幅

中信保诚盛世蓝筹混合（基金代码：550003）成立以来收益457.82%，今年以来下降0.01%，近一月下降0.17%，近一年收益2.41%，近三年收益76.1%。

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天弘国证生物医药指数A最新净值涨幅达1.28%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日天弘国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，天弘国证生物医药ETF发起式联接A累计净值0.9098，最新公布单位净值0.9098，净值增长率涨1.28%，最新估值0.8983。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈新锐混合C一年来收益26.29%，同公司基金表现如何？（11月24日）以下是为您整理的截至11月24日宝盈新锐混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值3.569，最新公布单位净值3.569，净值增长率跌0.25%，最新估值3.578。

基金一年来收益详情

宝盈新锐混合C（基金代码：007578）成立以来收益117.09%，今年以来收益14.54%，近一月收益12.27%，近一年收益26.29%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金、宝盈科技30混合基金、宝盈互联网沪港深混合基金，最新单位净值分别为4.2960、4.2520、3.7570，累计净值分别为4.2960、4.2520、3.7570，日增长率分别为1.90%、1.65%、1.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银湾创100ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的工银湾创100ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银湾创100ETF联接C（基金代码：008053）跌10.01%，同类平均跌1.93%，排1206名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银湾创100ETF联接C持有详情，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额100万份。

基金市场表现

截至11月24日，该基金累计净值1.1376，最新公布单位净值1.1376，净值增长率跌0.3%，最新估值1.141。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏核心价值混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月24日华夏核心价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心价值混合C（010693）市场表现：截至11月24日，累计净值0.8445，最新单位净值0.8445，净值增长率涨0.82%，最新估值0.8376。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，日增长率0.93%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6360，日增长率0.81%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9690，日增长率2.48%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.9630，日增长率2.48%，目前限大额；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为3.8466，日增长率2.43%，目前限大额等。

基金一年来收益详情

华夏核心价值混合C基金成立以来下降16.14%，近一月收益0.42%。

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11月24日长城定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日长城定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城定期开放债券A（000254）截至11月24日，最新公布单位净值1.1017，累计净值1.5019，最新估值1.1013，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利264.19万元，基金本期净收益盈利113.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.92亿，未分配利润2008.06万，所有者权益合计2.12亿。

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