11月23日国泰中证全指证券公司ETF联接A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰中证全指证券公司ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

其中。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4833.64亿元，拥有基金经理42名，基金283只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方新思路灵活配置混合A最新净值涨幅达0.2%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日东方新思路灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，东方新思路灵活配置混合A累计净值1.6512，最新单位净值1.6512，净值增长率涨0.2%，最新估值1.6479。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1601.28万元，基金本期净收益盈利1338.95万元，期末基金资产净值2.34亿元，期末单位基金资产净值1.84元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方新思路灵活配置混合A基金股票收入占比1216.12%，债券收入占比1.20%，股利收入占比25.18%，基金收入合计559.16元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日华夏鼎福三个月定开债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏鼎福三个月定开债券A最新公布单位净值1.0147，累计净值1.1045，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0145。

基金季度利润

华夏鼎福三个月定开债券A基金成立以来收益10.79%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.74%，近一年收益4.49%，近三年收益10.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银证券新能源混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月23日中银证券新能源混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5559，累计净值2.5559，最新估值2.558，净值增长率跌0.08%。

中银证券新能源混合C基金成立以来收益155.59%，今年以来收益37.78%，近一月收益3.26%，近一年收益44.61%，近三年收益163.69%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券新能源混合C（005572）持有股票基金：多氟多、星源材质、当升科技、上汽集团等，持仓比分别9.15%、8.19%、6.06%、5.58%等，持股数分别为21.28万、22.72万、9.22万、36.59万，持仓市值1143.3万、1023.52万、756.96万、698.11万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日华夏产业升级混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日华夏产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏产业升级混合最新市场表现：单位净值2.4729，累计净值2.4729，净值增长率跌1.08%，最新估值2.5。

基金阶段涨跌幅

华夏产业升级混合今年以来收益18.79%，近一月收益17.49%，近三月收益1.04%，近一年收益45.39%。

基金财务费用

华夏产业升级混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计281.01元，其中管理人报酬197.35元，占比70.23%；托管费32.89元，占比11.71%；交易费44.10元，占比15.70%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

天弘弘利债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月23日天弘弘利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，天弘弘利债券最新市场表现：单位净值1.2603，累计净值1.4263，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2604。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

天弘弘利债券基金（基金代码：000306）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.99%（2021年第三季度）、涨1.06%（2021年第二季度）、涨0.59%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为476名、496名、278名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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11月23日浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A（011717）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.2246，累计净值1.2246，最新估值1.2241，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.54%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金收入合计402.88元，股票收入19.71元，占比4.89%；债券收入1.49元，占比0.37%；股利收入14.76元，占比3.66%。

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光大保德信尊合87个月债券近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日光大保德信尊合87个月债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，光大保德信尊合87个月债券（009761）最新市场表现：公布单位净值1.026，累计净值1.0515，最新估值1.0251，净值增长率涨0.09%。

基金近一周来排名

光大保德信尊合87个月债券（基金代码：009761）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.11%，表现一般，同类基金排1564名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信尊合87个月债券持有详情，总份额8亿份，机构投资者持有8亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日华安沪深300ETF联接A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月23日华安沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.1103，累计净值1.1103，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1099。

基金近一年来表现

华安沪深300ETF联接A（基金代码：008776）近1年来收益5.87%，阶段平均收益10.87%，表现一般，同类基金排591名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安沪深300ETF联接A持有详情，总份额370万份，其中机构投资者持有占27.45%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占72.55%，个人投资者持有270万份额。

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11月23日鹏华新兴成长混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月23日鹏华新兴成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，鹏华新兴成长混合C（009862）最新市场表现：公布单位净值1.048，累计净值1.048，最新估值1.0647，净值增长率跌1.57%。

基金近一周来表现

鹏华新兴成长混合C（基金代码：009862）近一周下降0.11%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排1629名，相对下降90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华新兴成长混合C持有详情，总份额1210万份，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有1210万份额，个人投资者持有占99.69%。

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11月23日华商主题精选混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月23日华商主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商主题精选混合截至11月23日，最新单位净值3.021，累计净值3.921，最新估值3.036，净值增长率跌0.49%。

基金阶段涨跌幅

华商主题精选混合基金成立以来收益357.23%，今年以来收益38.9%，近一月收益12.64%，近一年收益50.22%，近三年收益211.44%。

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益民创新优势混合近1月来在同类基金中排716名，同公司基金表现如何？（11月23日）以下是为您整理的11月23日益民创新优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，益民创新优势混合市场表现：累计净值1.6509，最新公布单位净值1.6309，净值增长率跌0.4%，最新估值1.6375。

基金近1月来排名

益民创新优势混合近1月来收益4.55%，阶段平均收益2.83%，表现良好，同类基金排716名，相对上升31名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：益民服务领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3340，目前开放申购；益民服务领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.2400，目前开放申购；益民优势安享混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3167，目前开放申购。

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11月23日华夏核心价值混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月23日华夏核心价值混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏核心价值混合C市场表现：累计净值0.8376，最新公布单位净值0.8376，净值增长率跌0.72%，最新估值0.8437。

基金阶段表现

华夏核心价值混合C近1月来收益0.42%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1584名，相对下降372名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏核心价值混合C基金行业配置合计为71.40%，同类平均为58.59%，比同类配置多12.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、金融业，行业基金配置分别为61.96%、8.52%、0.58%，同类平均分别为41.56%、2.21%、5.61%，比同类配置分别为多20.40%、多6.31%、少5.03%。

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11月23日海富通量化多因子混合C基金怎么样？一年来收益11.72%，以下是为您整理的11月23日海富通量化多因子混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，海富通量化多因子混合C最新市场表现：单位净值1.826，累计净值1.826，最新估值1.8289，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益82.6%，今年以来收益6.48%，近一年收益11.72%，近三年收益119.42%。

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富国中证1000指数增强(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月23日富国中证1000指数增强(LOF)A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证1000指数增强(LOF)A（161039）截至11月23日，累计净值2.1287，最新单位净值2.1287，净值增长率跌0.03%，最新估值2.1294。

基金阶段表现

该基金成立以来收益112.87%，今年以来收益27.06%，近一月收益4.45%，近一年收益26.74%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国中证1000指数增强(LOF)（基金代码：161039）涨6.69%，同类平均跌1.93%，排213名，整体来说表现优秀。

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嘉实消费精选股票C近一年来在同类基金中上升8名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月23日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票C截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值2.1546，累计净值2.1546，最新估值2.1517，净值增长率涨0.14%。

基金近一年来排名

嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）近1年来收益9.59%，阶段平均收益19.05%，表现一般，同类基金排327名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6390，日增长率-0.13%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5960，日增长率0.54%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1510，日增长率0.14%，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1000，日增长率0.61%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.5980，日增长率0.74%，目前开放申购等。

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11月23日嘉实医疗保健股票近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医疗保健股票截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值2.984，累计净值2.984，最新估值2.979，净值增长率涨0.17%。

基金近1月来表现

嘉实医疗保健股票近1月来下降3.56%，阶段平均收益2.59%，表现不佳，同类基金排643名，相对上升9名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6390，累计净值9.1790；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5960，累计净值9.1360；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5500，累计净值9.0900等。

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泰康信用精选债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1910名，以下是为您整理的11月23日泰康信用精选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，泰康信用精选债券C最新公布单位净值1.0586，累计净值1.0829，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0584。

基金近三月来排名

泰康信用精选债券C（基金代码：007418）近3月来收益0.38%，阶段平均收益0.76%，表现不佳，同类基金排1910名，相对上升40名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康信用精选债券C（基金代码：007418）涨1.13%，同类平均涨1.71%，排1210名，整体来说表现良好。

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华夏沪深300ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.01%，（11月23日）以下是为您整理的截至11月23日华夏沪深300ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏沪深300ETF联接C最新公布单位净值1.6619，累计净值1.6619，净值增长率涨0.01%，最新估值1.6617。

基金阶段涨跌表现

华夏沪深300ETF联接C今年以来下降3.99%，近一月下降0.85%，近三月收益1.61%，近一年下降0.22%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接C（基金代码：005658）跌5.73%，同类平均跌1.93%，排849名，整体来说表现一般。

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11月23日长信可转债A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日长信可转债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信可转债A截至11月23日，累计净值2.84，最新单位净值1.88，净值增长率跌0.43%，最新估值1.8881。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值12.28亿元。

2021年第三季度表现

长信可转债A基金（基金代码：519977）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.82%，同类平均涨1.71%，排59名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.95%，同类平均涨1.55%，排56名，整体表现一般；2021年第一季度跌4.01%，同类平均涨0.42%，排59名，整体表现不佳。

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11月19日银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)最新单位净值为1.4992元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)最新市场表现：单位净值1.4992，累计净值1.4992，最新估值1.4879，净值增长率涨0.76%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金（基金代码：007780）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.2%，同类平均跌1.2%，排142名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.18%，同类平均涨9.3%，排45名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.5%，同类平均跌2.02%，排141名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月13日，累计净值1.0001，最新单位净值1.0001，最新估值1.0001。

基金阶段涨跌表现

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金资产总计49.67亿元，银行存款2507.99万元，结算备付金3271.22万元，存出保证金1.17万元，交易性金融资产48.24亿元。

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11月23日前海联合先进制造混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日前海联合先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合先进制造混合A（005933）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.4628，累计净值1.7628，最新估值1.4802，净值增长率跌1.18%。

近3月来涨跌

前海联合先进制造混合A（基金代码：005933）近3月来收益5.59%，阶段平均收益2.47%，表现优秀，同类基金排364名，相对下降65名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海联合泓鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3928，目前开放申购；前海联合泓鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3842，目前开放申购；前海联合泓鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3789，目前开放申购；前海联合泓鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3704，目前开放申购；前海联合泳涛混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3316，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2443，累计净值1.2443，净值增长率涨0.44%，最新估值1.2389。

基金一年来收益详情

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)今年以来收益4.97%，近一月收益1.49%，近三月收益1.49%，近一年收益9.11%。

2021年第三季度表现

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金（基金代码：007662）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.92%，同类平均跌1.2%，排133名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.87%，同类平均涨9.3%，排77名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.19%，同类平均跌2.02%，排46名，整体表现良好。

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人保量化混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的人保量化混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.6411，累计净值1.6411，净值增长率跌0.85%，最新估值1.6552。

自基金成立以来收益64.11%，今年以来收益7.78%，近一年收益12.26%，近三年收益64.92%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，人保量化混合C（006226）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别4.48%等，持仓市值380万等。

2020年度资产负债

截至2020年，人保量化混合C基金负债合计419.11万元，应付证券清算款392.14万元，应付赎回款1.52万元，应付管理人报酬9.53万元，应付托管费1.59万元，应付销售服务费559.11元，其他负债3万元。

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11月23日金鹰添祥中短债C最新单位净值为1.0983元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日金鹰添祥中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，金鹰添祥中短债C最新公布单位净值1.0983，累计净值1.1183，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0982。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利283.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.13亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，金鹰添祥中短债C基金资产总计2.9亿元，银行存款8.08万元，结算备付金82.72万元，存出保证金1563.27元，交易性金融资产2.83亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日中邮稳健添利灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月23日中邮稳健添利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.532，最新市场表现：单位净值1.402，净值增长率涨0.14%，最新估值1.4。

基金季度利润

中邮稳健添利灵活配置混合（001226）成立以来收益55.08%，今年以来下降5.65%，近一月下降4.1%，近三月下降7.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮稳健添利灵活配置混合（001226）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比90.34%，现金占净比9.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮稳健添利灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.07%），同类平均42.88%，比同类配置少3.81%；金融业（19.12%），同类平均5.78%，比同类配置多13.34%；采矿业（17.38%），同类平均2.97%，比同类配置多14.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中邮稳健添利灵活配置混合（001226）持有股票兖州煤业（占6.78%）：持股为15万，持仓市值为434.85万；药明康德（占5.72%）：持股为2.4万，持仓市值为366.72万；招商银行（占5.29%）：持股为6.72万，持仓市值为339.08万；云铝股份（占4.63%）：持股为20万，持仓市值为296.6万等。

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