11月23日建信灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信灵活配置混合（000270）截至11月23日，最新单位净值1.1041，累计净值1.6865，最新估值1.1035，净值增长率涨0.05%。

建信安心保本混合今年以来下降2.54%，近一月收益2.88%，近三月下降4.19%，近一年下降1.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信安心保本混合（000270）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.59%等，持仓市值641.18万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛安恒回报定开混合C基金共分红3次，累计分红0.299元/份，以下是为您整理的11月19日浦银安盛安恒回报定开混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0043，累计净值1.3033，最新估值1.0022，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛安恒回报定开混合C（基金代码：004275）成立以来收益31.69%，今年以来收益1.29%，近一月收益0.35%，近一年收益5.61%，近三年收益32.84%。

基金分红详情

浦银安恒回报定开混合C基金成立于2018年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模640万元，基金总643万份额，上市流通643万份额，共分红3次，累计分红0.299元/份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日先锋精一混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月23日先锋精一混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

先锋精一混合C（003587）市场表现：截至11月23日，累计净值0.9587，最新公布单位净值0.9587，净值增长率涨0.13%，最新估值0.9575。

基金阶段涨跌幅

先锋精一混合C成立以来下降4.13%，近一月收益1.84%，近一年下降2.54%，近三年收益28.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，先锋精一混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.08%）、采矿业（0.79%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为42.88%、2.97%、0.49%，比同类配置分别为少33.8%、少2.18%、少0.49%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日华泰柏瑞质量领先混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月23日华泰柏瑞质量领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华泰柏瑞质量领先混合C最新公布单位净值0.8601，累计净值0.8601，净值增长率涨0.11%，最新估值0.8592。

基金阶段涨跌幅

近一月下降5.79%，近三月下降5.18%。

基金现任经理

华泰柏瑞质量领先混合C的现任基金经理是李晓西，任职时间为2021-01-20~至今，任职期间回报-10.93%。

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华商可转债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华商可转债债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.5994，累计净值1.5994，最新估值1.5989，净值增长率涨0.03%。

自基金成立以来收益59.94%，今年以来收益18.09%，近一年收益19.43%，近三年收益82.96%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华商可转债债券C（005284）持有股票基金：方大特钢、新钢股份、太钢不锈等，持仓比分别2.92%、2.86%、2.76%等，持股数分别为724.55万、784.91万、556.2万，持仓市值5716.71万、5596.42万、5400.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华商可转债债券C（005284）持有债券：债券17中油EB、债券万青转债、债券国君转债等，持仓比分别13.96%、2.05%、1.92%等，持仓市值2.73亿、4011.89万、3756.94万等。

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2021年第二季度华宝量化对冲混合C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月23日华宝量化对冲混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华宝量化对冲混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：山西汾酒本期累计买入金额为4267.53万元，占期初基金资产净值比例为1.34%；中国平安本期累计买入金额为3419.9万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；大秦铁路本期累计买入金额为3285.55万元，占期初基金资产净值比例为1.03%等。

基金分红

华宝量化对冲混合C基金成立于2014年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5390万元，基金总4649万份额，上市流通4649万份额，共分红2次，累计分红0.23元/份。

基金阶段涨跌幅

华宝量化对冲混合C（000754）成立以来收益42.2%，今年以来下降0.1%，近一月下降0.07%，近三月下降0.31%。

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11月23日嘉实领先优势混合C累计净值为1.0349元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日嘉实领先优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.0349，累计净值1.0349，最新估值1.043，净值增长率跌0.78%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实领先优势混合C基金收入合计33,319.35元，股票收入48,054.41元，占比144.22%；股利收入-24.51元。

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富国天利增长债券买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月23日富国天利增长债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国天利增长债券持有详情，总份额10.43亿份，其中机构投资者持有占76.23%，机构投资者持有7.95亿份额，个人投资者持有占23.77%，个人投资者持有2.48亿份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天利增长债券（100018）基金资产配置详情如下，合计净资产196.6亿元，股票占净比0.24%，债券占净比103.68%，现金占净比0.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国天利增长债券基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.24%），同类平均12.38%，比同类配置少12.14%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业（0.00%），同类平均1.04%，比同类配置少1.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国天利增长债券基金（100018）持有债券19国开07（占2.66%），持仓市值为5.22亿；债券18中油EB（占0.24%），持仓市值为4790.45万；债券大秦转债（占0.23%），持仓市值为4580.94万等。

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11月23日招商添利6个月定开债发起式A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日招商添利6个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添利6个月定开债发起式A截至11月23日，最新单位净值1.0197，累计净值1.1425，最新估值1.0196，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

招商添利6个月定开债发起式A（006107）成立以来收益15.03%，今年以来收益3.93%，近一月收益0.64%，近三月收益0.66%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商添利6个月定开债发起式A基金资产总计25.51亿元，银行存款272.12万元，存出保证金3938.53元，交易性金融资产23.13亿元。

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中融鑫思路混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中融鑫思路混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中融鑫思路混合C最新公布单位净值1.7977，累计净值2.2607，最新估值1.8012，净值增长率跌0.19%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为4.9070，目前开放申购；中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为4.8160，目前开放申购；中融策略优选混合A基金（006314），最新单位净值为3.1412，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日中融鑫价值混合A近三月以来下降0.47%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日中融鑫价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中融鑫价值混合A市场表现：累计净值1.1947，最新公布单位净值1.1947，净值增长率涨0.48%，最新估值1.189。

基金阶段涨跌幅

中融鑫价值混合A（004836）近一周收益0.94%，近一月下降1.12%，近三月下降0.47%，近一年收益4.41%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中融鑫价值混合A基金资产总计2.29亿元，银行存款2739.97万元，结算备付金57.02万元，存出保证金13.5万元，交易性金融资产1.98亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.87亿元。

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华夏双债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月23日华夏双债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.947，最新市场表现：单位净值1.655，净值增长率涨0.06%，最新估值1.654。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.02亿元，期末单位基金资产净值1.55元。

基金详情介绍

该基金简称华夏双债债券C，该基金成立于2013年3月14日，基金规模为2130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1301万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

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11月23日招商丰茂灵活混合发起式C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日招商丰茂灵活混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，招商丰茂灵活混合发起式C（005907）最新市场表现：单位净值1.1791，累计净值1.1791，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1793。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利84.09万元，期末基金资产净值9121.31万元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商丰茂灵活混合发起式C收入合计404.01万元：利息收入223.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入9745.94元，债券利息收入222.63万元。投资收益105.28万元，其中投资收益方面，股票投资收益100.44万元，债券投资亏4.35万元，股利收益9.19万元。公允价值变动收益74.64万元，其他收入3735.2元。

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长信量化多策略股票A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的长信量化多策略股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，长信量化多策略股票A（519965）累计净值1.9893，最新单位净值1.9893，净值增长率跌0.32%，最新估值1.9956。

长信量化多策略股票A今年以来收益4.37%，近一月下降3.07%，近三月下降6.05%，近一年收益12.64%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长信量化多策略股票A（519965）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.79%等，持仓市值160万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信量化多策略股票A收入合计2959.25万元：利息收入4.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.17万元，债券利息收入1.72万元。投资收益5379.67万元，公允价值变动亏2428.39万元，其他收入3.08万元。

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新华鑫动力灵活配置混合A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日新华鑫动力灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华鑫动力灵活配置混合A截至11月23日市场表现：累计净值3.6623，最新单位净值3.6623，净值增长率跌1.16%，最新估值3.7052。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，新华鑫动力灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有390万份额，机构投资者持有占5.00%，个人投资者持有7390万份额，个人投资者持有占95.00%，总份额7780万份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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11月23日国泰金泰灵活配置混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模4043.08亿元，以下是为您整理的11月23日国泰金泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值2.2106，最新市场表现：公布单位净值2.1256，净值增长率跌1.11%，最新估值2.1495。

基金季度利润

国泰金泰灵活配置混合C（519022）成立以来收益88.04%，今年以来下降0.77%，近一月收益6.64%，近三月收益4.5%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金283只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共4833.64亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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嘉实6个月理财债券A基金持仓了哪些债券？2020年第四季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实6个月理财债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月21日，嘉实6个月理财债券A（003879）最新市场表现：单位净值1.0221，累计净值1.0721，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0218。

嘉实6个月理财债券A（003879）成立以来收益7.21%，今年以来收益1.13%，近一月收益0.55%，近三月收益1.11%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实6个月理财债券A基金（003879）持有债券18南电MTN002（占8.46%），持仓市值为7030.38万；债券18汇丰银行01（占8.46%），持仓市值为7025.79万；债券16华侨城MTN001（占8.43%），持仓市值为7003.85万等。

基金财务费用

嘉实6个月理财债券A基金费用详情：截至2020年第四季度管理人报酬4.08元，占比15.15%；托管费1.63元，占比6.06%；销售服务费0.20元，占比0.76%，费用合计26.95元。

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11月19日长信稳惠债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信稳惠债券A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

长信稳惠债券A的现任基金经理是陆莹，任职时间为2021-09-10~至今，任职期间回报0.08%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金144只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1131.68亿元。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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11月23日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一个月来下降4.34%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C（006614）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.2874，累计净值1.2874，最新估值1.3071，净值增长率跌1.51%。

基金阶段涨跌幅

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C（006614）成立以来收益28.74%，今年以来下降12.51%，近一月下降4.34%，近三月下降0.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C（006614）基金资产配置详情如下，股票占净比94.65%，现金占净比6.29%，合计净资产18.91亿元。

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11月23日华宝可转债A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日华宝可转债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.7661，最新公布单位净值1.7661，净值增长率涨0.02%，最新估值1.7657。

基金近一周来表现

华宝可转债（基金代码：240018）近一周收益3.17%，阶段平均收益2.73%，表现良好，同类基金排25名，相对上升12名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.9435，目前开放申购；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.8106，目前开放申购；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.7770，目前开放申购；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.7470，目前开放申购；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.6780，目前开放申购等。

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11月23日华夏消费优选混合C一个月来下降2.39%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月23日华夏消费优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏消费优选混合C（011912）近一周收益1.72%，近一月下降2.39%，近三月下降3.47%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏消费优选混合C基金（011912）持有债券百润转债（占0.05%），持仓市值为52.44万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏消费优选混合C（011912）基金资产配置详情如下，合计净资产10.4亿元，股票占净比89.81%，债券占净比0.05%，现金占净比10.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏消费优选混合C基金行业配置合计为82.88%，同类平均为58.59%，比同类配置多24.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.73%）、租赁和商务服务业（4.88%）、采矿业（0.65%），同类平均分别为41.56%、2.21%、3.18%，比同类配置分别为多34.17%、多2.67%、少2.53%。

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中金金泽混合A近三年来在同类基金中排556名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金金泽混合A基金截至11月23日，最新公布单位净值1.6283，累计净值1.6283，最新估值1.625，净值增长率涨0.2%。

基金近三月来排名

中金金泽混合A（基金代码：005005）近三年来收益95.22%，阶段平均收益137.28%，表现不佳，同类基金排556名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中金金泽混合A（基金代码：005005）跌3.17%，同类平均跌1.2%，排975名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏科技创新混合C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏科技创新混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5652，累计净值2.5652，净值增长率跌1.02%，最新估值2.5916。

华夏科技创新混合C今年以来收益6.91%，近一月收益4.3%，近三月下降3.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合C（007350）基金资产配置详情如下，股票占净比91.20%，现金占净比7.48%，合计净资产18.52亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东山精密、人福医药、景嘉微，占期初基金资产净值比例分别为5.25%、1.82%、1.71%，本期累计卖出金额分别为7110.9万元、2458.3万元、2313.54万元。

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