长城新优选混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长城新优选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，长城新优选混合C最新市场表现：公布单位净值1.1853，累计净值1.4123，最新估值1.1837，净值增长率涨0.14%。

长城新优选混合C（002228）近一周收益0.36%，近一月收益0.24%，近三月收益0.79%，近一年收益4.17%。

基金经理表现

长城新优选混合C基金由长城基金公司的基金经理马强管理，该基金经理从业2304天，管理过15只基金。其中最佳回报基金是长城久惠灵活配置混合，回报率65.49%。现任基金资产总规模65.49%，现任最佳基金回报85.03亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长城新优选混合C（002228）持有股票贵州茅台（占2.53%）：持股为3.44万，持仓市值为6295.2万；东方财富（占1.44%）：持股为104.47万，持仓市值为3590.63万；药明康德（占1.09%）：持股为17.71万，持仓市值为2706.39万；山西汾酒（占0.84%）：持股为6.58万，持仓市值为2075.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，长城新优选混合C基金（002228）持有债券19国开07（占10.10%），持仓市值为2.51亿；债券20国开12（占8.16%），持仓市值为2.03亿；债券20国开02（占7.16%），持仓市值为1.78亿等。

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泰康蓝筹优势股票基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月23日泰康蓝筹优势股票一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康蓝筹优势股票基金截至11月23日，最新单位净值1.0914，累计净值1.0914，最新估值1.0964，净值跌0.46%。

基金阶段涨跌表现

泰康蓝筹优势股票（009240）成立以来收益9.88%，今年以来下降5.93%，近一月收益1.13%，近三月收益7.21%。

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11月23日前海开源量化优选混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月23日前海开源量化优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.843，最新公布单位净值1.843，净值增长率跌0.43%，最新估值1.851。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏41.75万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.82%），同类平均42.92%，比同类配置多35.90%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.58%），同类平均2.98%，比同类配置多4.60%；金融业（5.61%），同类平均5.79%，比同类配置少0.18%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度景顺长城优选混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的景顺长城优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城优选混合基金截至11月23日，最新公布单位净值4.9467，累计净值7.6033，最新估值4.9617，净值增长率跌0.3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城优选混合（260101）基金资产配置详情如下，合计净资产60.65亿元，股票占净比77.29%，债券占净比20.80%，现金占净比2.18%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

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工银宁瑞6个月持有期混合C最新净值跌幅达0.09%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日工银宁瑞6个月持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金公布单位净值1.0163，累计净值1.0163，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0172。

基金阶段涨跌表现

工银宁瑞6个月持有期混合C成立以来收益1.58%，近一月收益0.83%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银宁瑞6个月持有期混合C（基金代码：011388）涨0.25%，同类平均跌1.2%，排526名，整体来说表现良好。

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2021年11月24日年财通资管价值成长混合基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，财通资管价值成长混合持有详情，机构投资者持有占38.34%，个人投资者持有占61.66%，机构投资者持有1880万份额，个人投资者持有3020万份额，总份额4900万份。

基金市场表现方面

财通资管价值成长混合截至11月23日市场表现：累计净值3.187，最新公布单位净值3.187，净值增长率跌1.06%，最新估值3.2212。

基金现任经理

财通资管价值成长混合的现任基金经理是姜永明，任职时间为2019-04-18~至今，任职期间回报186.32%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日前海开源鼎欣债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日前海开源鼎欣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.037，累计净值1.567，最新估值1.037。

基金季度利润

前海开源鼎欣债券C基金成立以来收益60.86%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.53%，近一年收益4.66%，近三年收益61.84%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎欣债券C（006146）基金资产配置详情如下，债券占净比97.17%，现金占净比0.22%，合计净资产11.72亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏睿磐泰盛混合基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏睿磐泰盛混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰盛定开混合（003697）持有股票金宏气体（占1.98%）：持股为39.4万，持仓市值为981.47万；拓普集团（占1.44%）：持股为19.62万，持仓市值为714.95万；德赛西威（占1.25%）：持股为7.37万，持仓市值为619.67万；中望软件（占1.20%）：持股为1.5万，持仓市值为593.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金（003697）持有债券18国开17（占10.39%），持仓市值为5142.5万；债券19进出11（占10.30%），持仓市值为5096.5万；债券20工商银行二级01（占6.17%），持仓市值为3050.7万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中航重机、华大基因、世纪瑞尔，本期累计买入金额分别为102.46万元、21.18万元、16.99万元，占期初基金资产净值比例分别为2.19%、0.45%、0.36%。

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11月23日景顺长城景盈双利债券A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月23日景顺长城景盈双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2249，累计净值1.2299，最新估值1.2249。

基金近三年来表现

景顺长城景盈双利债券A（基金代码：002796）近三年来收益14.62%，阶段平均收益23.92%，表现不佳，同类基金排408名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景盈双利债券A持有详情，总份额1930万份，机构投资者持有1920万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.13%，个人投资者持有占0.87%。

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前海开源恒远灵活配置混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月23日前海开源恒远灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源恒远灵活配置混合（002407）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.1352，累计净值2.0152，最新估值1.1274，净值增长率涨0.69%。

基金分红

前海开源恒远灵活配置混合基金成立于2016年3月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1510万元，基金总1314万份额，上市流通1314万份额，共分红7次，累计分红0.88元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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人民币兑瑞士法郎今日价格多少？2021年11月24日人民币兑瑞士法郎价格查询：

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11月23日工银京津冀指数(LOF)C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，工银京津冀指数(LOF)C最新单位净值1.1523，累计净值1.1523，最新估值1.1518，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益15.4%，今年以来收益5.82%，近一年收益2.13%，近三年收益22.25%。

基金2020年利润

截至2020年，工银京津冀指数(LOF)C收入合计150.14万元：利息收入8585.08元，其中利息收入方面，存款利息收入8585.08元。投资收益117.72万元，公允价值变动收益26.81万元，其他收入4.75万元。

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华夏优势精选股票同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的11月23日华夏优势精选股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏优势精选股票截至11月23日，最新公布单位净值2.1932，累计净值2.1932，最新估值2.2328，净值增长率跌1.77%。

华夏优势精选股票今年以来收益7.6%，近一月收益0.1%，近三月下降6.95%，近一年收益23.71%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，日增长率0.74%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，日增长率0.93%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6560，日增长率0.47%，目前开放申购。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏优势精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为1693.09万元，占期初基金资产净值比例为9.38%；中国中免本期累计卖出金额为804.93万元，占期初基金资产净值比例为4.46%；先导智能本期累计卖出金额为744.94万元，占期初基金资产净值比例为4.13%等。

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11月23日景顺长城景兴信用纯债债券A近三月以来收益0.43%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日景顺长城景兴信用纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.412，最新单位净值1.181，最新估值1.181。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景兴信用纯债债券A（基金代码：000252）成立以来收益42.22%，今年以来收益2.34%，近一月收益0.25%，近一年收益3.14%，近三年收益8.32%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城景兴信用纯债债券A收入合计263.56万元，扣除费用75.25万元，利润总额188.31万元，最后净利润188.31万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金定投是属于一种懒人投资，是由投资者设置投入的金额和时间，然后就会自动操作进行扣款，那么支付宝基金定投靠谱吗?会亏损钱吗?小编为大家准备了相关内容，以供参考。

支付宝基金定投靠谱吗?

从支付宝平台来看，支付宝是一个可靠的平台，知名度也比较高，只要是出现在支付宝的基金，都是经过支付宝审核的，所以是靠谱的，另外值得注意的是支付宝的基金并不是支付宝发行，支付宝只是属于一个代销的机构。

从基金定投本身来看，是有风险性的，基金定投虽然说是可以平均份额，减小风险，但依旧是有风险的，这不是说基金定投本身不靠谱，而是说基金是属于一种有风险的投资，所以投资者在基金定投的时候要注意其风险性。

支付宝基金定投会亏损钱吗?

支付宝基金定投存在亏损钱的可能性。比如说：基金定投如果选了只不好的基金，总是跌的多，涨的少，就会像一个黑洞一样，越亏越多，所以大家在基金定投的时候还是要慎重。

另外在基金定投的时候，要注意合适的止盈和止损点。比如说：不管是高点买入还是低点进入，只要盈利到自己心中的点，就获利卖出，跌幅也是一样的，这样只要选择的市场不是一直往下跌，不反弹的话，就有获利的机会。

11月23日平安睿享文娱混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月23日平安睿享文娱混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值2.992，最新单位净值2.592，净值增长率涨0.43%，最新估值2.581。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2430.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值5.31亿元，期末单位基金资产净值2.53元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实领先成长混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月23日嘉实领先成长混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实领先成长混合最新市场表现：公布单位净值3.109，累计净值3.554，最新估值3.144，净值增长率跌1.11%。

自基金成立以来收益282.77%，今年以来收益0.58%，近一年收益12.2%，近三年收益104.81%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.6390、8.5960、5.1510，累计净值分别为9.1790、9.1360、5.1510。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实领先成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为4917.55万元，占期初基金资产净值比例为4.82%；科沃斯本期累计买入金额为2151.52万元，占期初基金资产净值比例为2.11%；中望软件本期累计买入金额为1970.49万元，占期初基金资产净值比例为1.93%；深信服本期累计买入金额为1931.22万元，占期初基金资产净值比例为1.89%等。

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华夏能源革新股票C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月23日华夏能源革新股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏能源革新股票C（013188）截至11月23日，最新市场表现：单位净值4.171，累计净值4.171，最新估值4.211，净值增长率跌0.95%。

基金一年来收益详情

华夏能源革新股票C基金成立以来收益3.11%，近一月下降0.27%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入16.77元，收入合计29.13元。

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11月23日建信睿享纯债债券近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日建信睿享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信睿享纯债债券截至11月23日，最新公布单位净值1.0605，累计净值1.2195，最新估值1.0604，净值增长率涨0.01%。

近6月来表现

建信睿享纯债债券（基金代码：003681）近6月来收益2.25%，阶段平均收益2.31%，表现良好，同类基金排664名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

建信睿享纯债债券基金（基金代码：003681）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.62%（2021年第三季度）、涨1.4%（2021年第二季度）、涨0.68%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为405名、337名、978名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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鹏扬淳利债券近两年来在同类基金中排971名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日鹏扬淳利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0189，累计净值1.1239，最新估值1.0181，净值增长率涨0.08%。

基金近两年来排名

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051）、鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值分别为3.0383、3.0245、2.9903。

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11月23日华商双驱优选混合近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日华商双驱优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商双驱优选混合（001449）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.898，累计净值2.088，最新估值1.919，净值增长率跌1.09%。

基金近一年来表现

华商双驱优选混合（基金代码：001449）近1年来收益22.93%，阶段平均收益16.02%，表现优秀，同类基金排470名，相对下降54名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商价值共享混合发起式基金、华商价值共享混合发起式基金、华商盛世成长混合基金，最新单位净值分别为4.6700、4.5960、4.3485，累计净值分别为5.0300、4.9560、6.0035。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日华夏价值精选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月23日华夏价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏价值精选混合最新市场表现：单位净值1.4623，累计净值1.4623，最新估值1.467，净值增长率跌0.32%。

基金季度利润

华夏价值精选混合基金成立以来收益46.38%，今年以来下降1.94%，近一月收益2.93%，近一年收益12.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏价值精选混合（007592）基金资产配置详情如下，合计净资产3.14亿元，股票占净比93.24%，现金占净比7.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为56.28%，同类平均为58.56%，比同类配置少2.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏价值精选混合（007592）持有股票银轮股份（占9.39%）：持股为289.81万，持仓市值为2950.27万；腾讯控股（占8.97%）：持股为7.34万，持仓市值为2819.38万；新城悦服务（占6.72%）：持股为152.4万，持仓市值为2112.59万；浙江龙盛（占6.19%）：持股为143.94万，持仓市值为1946.05万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日建信创业板ETF联接C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日建信创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新单位净值2.1427，累计净值2.1427，最新估值2.1499，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益114.27%，今年以来收益18.68%，近一年收益29.82%，近三年收益155.81%。

基金2020年利润

截至2020年，建信创业板ETF联接C收入合计2163.22万元，扣除费用31.22万元，利润总额2131.99万元，最后净利润2131.99万元。

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11月23日富国天瑞强势混合最新单位净值为1.1104元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日富国天瑞强势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，富国天瑞强势混合最新市场表现：公布单位净值1.1104，累计净值6.2965，最新估值1.1168，净值增长率跌0.57%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.29亿元，基金本期净收益盈利4520.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国天瑞强势混合收入合计5.2亿元：利息收入315万元，其中利息收入方面，存款利息收入314.99万元，债券利息收入121.54元。投资收益6.8亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.66亿元，债券投资收益15.07万元，股利收益1386.78万元。公允价值变动亏1.66亿元，其他收入226.89万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保稳嘉混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月23日国寿安保稳嘉混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳嘉混合A截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1686，累计净值1.4406，最新估值1.1717，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌表现

国寿安保稳嘉混合A基金成立以来收益50.63%，今年以来收益3.18%，近一月收益1.56%，近一年收益6.18%，近三年收益40.13%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值分别为2.3930、2.3868、2.2010，累计净值分别为2.6856、2.6794、2.4230。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

基金是现在非常热门的一个投资方式，投资人也很多，因为其投资门槛很低，只要是想要投资理财的人都可以试试。基金理财主要就是想赚钱，投资者最关注的也自然是基金收益了，那么基金收益是每天结算吗?下面一起来看看吧。

基金收益每天结算吗?

基金收益只要是交易日那么就是每天都会结算，一般基金当天收益会在晚上的八九点开始公布，不同的基金投资平台收益更新时间不同。因为基金交易日是周一至周五，双休日和节假日都是闭市期间，所以双休日和节假日也都是没有收益产生的。

需要注意的是，基金每天可以看到的实时变动的是基金的估值，估值与净值不同，基金的收益是根据基金净值计算的，估值只是一个对当天基金净值的一个估算。另外，基金每天只有一个净值，那就是基金收盘时的价格，不管当天交易日15点前何时买入的基金，最后确认份额的净值都是当天的收盘价格。

基金收益可以提现吗?

基金收益想要提取出来只有一个方法，那么就是赎回基金，并且如果是赎回一般的话那么也只能是提取部分收益，基金收益不可以单独提现。基金收益指的是投资者低价买入基金，当基金净值开始上涨时就上涨部分就是产生的收益，基金买入资金和收益只能够同时到账。

需要注意的是，基金收益有累计收益和持仓收益两种，持仓收益指的是投资者当下持有基金的收益，累计收益则是投资者所有购买过的基金产生的收益，所以我们看到的持仓收益和累计收益差不多都是不一样的。

11月23日招商招顺纯债C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日招商招顺纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，招商招顺纯债C（003810）最新单位净值1.1175，累计净值1.1175，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1174。

基金季度利润

招商招顺纯债C成立以来收益11.75%，近一月收益0.53%，近一年收益11.75%，近三年收益11.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商招顺纯债C基金收入合计3,563.41元，债券收入-66.71元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月24日年华夏亚债中国债券指数C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏亚债中国债券指数C持有详情，总份额220万份，机构投资者持有占35.24%，个人投资者持有占64.76%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有140万份额。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数C截至11月23日，累计净值1.402，最新单位净值1.192，最新估值1.192。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏亚债中国债券指数C负债和所有者权益合计77.86亿，所有者权益合计77.62亿元，其中所有者权益实收基金65.34亿；基金负债合计2487.32万元，其中负债方面，应付证券清算款1594.44万元，应付赎回款753.18万元，应付管理人报酬84.66万元，应付托管费32.56万元，应付销售服务费1.11万元，其他负债19.11万元。

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嘉实稳骏纯债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实稳骏纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

嘉实稳骏纯债债券基金成立于2017年3月23日，基金规模为3100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3041万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李卓锴等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实定期宝6个月理财债券A持有详情，总份额3040万份，机构投资者持有2990万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占98.19%，个人投资者持有占1.81%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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