11月23日中欧聚瑞债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月23日中欧聚瑞债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧聚瑞债券A基金截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0507，累计净值1.0507，最新估值1.0506，净值涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1337.1万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.12亿，未分配利润3581.07万，所有者权益合计11.48亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银总回报灵活配置混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月23日工银总回报灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，工银总回报灵活配置混合A（001140）最新单位净值2.312，累计净值2.312，净值增长率涨0.35%，最新估值2.304。

基金阶段涨跌幅

工银总回报灵活配置混合基金成立以来收益131.2%，今年以来收益9.63%，近一月收益3.17%，近一年收益23.04%，近三年收益174.91%。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是工银总回报灵活配置混合A，回报率116.45%。现任基金资产总规模116.45%，现任最佳基金回报11.53亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度德邦量化对冲混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的德邦量化对冲混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，德邦量化对冲混合A最新市场表现：单位净值0.9503，累计净值0.9503，净值增长率跌0.43%，最新估值0.9544。

基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦量化对冲混合A（008838）基金资产配置详情如下，合计净资产2800万元，股票占净比58.30%，债券占净比1.42%，现金占净比34.19%。

基金财务费用

德邦量化对冲混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计157.43元，其中管理人报酬占比31.73%；托管占比6.35%；交易费占比50.94%；销售服务费占比4.43%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华泰紫金智惠定开债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华泰紫金智惠定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0146，累计净值1.0899，最新估值1.0132，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

华泰紫金智惠定开债券A基金成立以来收益9.21%，今年以来收益2.67%，近一月收益0.59%，近一年收益3.27%。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰紫金智惠定开债券A基金负债合计52.49万元，应付管理人报酬25.11万元，应付托管费8.37万元，应付税费167.64元，其他负债18.93万元。

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11月23日金鹰产业整合混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月23日金鹰产业整合混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰产业整合混合（001366）截至11月23日，最新单位净值2.04，累计净值2.04，最新估值2.05，净值增长率跌0.49%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2996.93万元，期末基金资产净值2.32亿元，期末单位基金资产净值1.77元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，金鹰产业整合混合基金资产总计2.35亿元，银行存款294.04万元，结算备付金26.96万元，存出保证金8.31万元，交易性金融资产2.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.19亿元。

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11月23日嘉实物流产业股票A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值2.481，最新单位净值2.481，净值增长率跌0.2%，最新估值2.486。

基金季度利润

该基金成立以来收益148.1%，今年以来收益20.38%，近一月收益2.73%，近一年收益19.68%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实物流产业股票A扣除费用合计331.66万元，其中具体费用方面，管理人报酬201.43万元，托管费201.43万元，销售服务费20.42万元，交易费用55.77万元，其他费用20.48万元。

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嘉实产业先锋混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月23日嘉实产业先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合A（009869）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.185，累计净值1.185，最新估值1.191，净值增长率跌0.5%。

基金一年来收益详情

嘉实产业先锋混合A成立以来收益17.47%，近一月收益2.41%，近一年收益10.83%。

2021年第三季度表现

嘉实产业先锋混合A基金（基金代码：009869）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.29%（2021年第三季度）、涨9.06%（2021年第二季度）、跌5.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1345名、1056名、1070名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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11月23日华夏复兴混合一个月来收益7.59%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏复兴混合（000031）最新市场表现：单位净值3.943，累计净值3.943，最新估值3.975，净值增长率跌0.81%。

基金阶段涨跌幅

华夏复兴混合今年以来收益13.43%，近一月收益7.59%，近三月下降2.28%，近一年收益26.42%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏复兴混合基金资产总计38.63亿元，银行存款2.15亿元，结算备付金119.46万元，存出保证金74.57万元，交易性金融资产36.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资35.35亿元。

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安信量化优选股票A最新净值涨幅达0.09%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日安信量化优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信量化优选股票A截至11月23日，累计净值2.27，最新单位净值2.27，净值增长率涨0.09%，最新估值2.268。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利264.57万元，基金本期净收益盈利107.21万元，期末基金资产净值2576.38万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信量化优选股票A（基金代码：006346）跌1.99%，同类平均跌2.16%，排253名，整体来说表现良好。

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鹏华安颐混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月23日鹏华安颐混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，鹏华安颐混合A最新公布单位净值1.0024，累计净值1.0024，最新估值1.0033，净值增长率跌0.09%。

基金一年来收益详情

鹏华安颐混合A基金成立以来收益0.17%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安颐混合A（012111）基金资产配置详情如下，股票占净比87.45%，债券占净比4.50%，现金占净比4.62%，合计净资产13.42亿元。

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最新净值跌幅达0.43%，以下是为您整理的截至11月23日长城消费30股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，长城消费30股票C（011014）市场表现：累计净值0.9119，最新公布单位净值0.9119，净值增长率跌0.43%，最新估值0.9158。

基金阶段涨跌表现

长城消费30股票C基金成立以来下降8.57%，近一月下降4.35%。

基金详情介绍

基金全名是长城消费30股票型证券投资基金，以下简称长城消费30股票C，该基金成立于2021年5月11日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是杨建华。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日光大保德信安诚债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日光大保德信安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安诚债券A基金截至11月23日，累计净值1.3033，最新市场表现：公布单位净值1.2268，净值跌0.05%，最新估值1.2274。

基金阶段涨跌幅

光大保德信安诚债券A（003197）成立以来收益32%，今年以来收益8.54%，近一月收益9.68%，近三月收益7.56%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值分别为4.2570、4.2550、4.2430，日增长率分别为0.19%、0.19%、0.21%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰智能汽车股票A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国泰智能汽车股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称国泰智能汽车股票A，该基金成立于2017年8月1日，基金规模为10.71亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王阳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰智能汽车股票持有详情，机构投资者持有1.82亿份额，个人投资者持有1.97亿份额，机构投资者持有占48.02%，个人投资者持有占51.98%，总份额3.79亿份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华万物互联灵活配置混合基金能不能买？截至2021年11月24日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金，以下简称银华万物互联灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙蓓琳。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华万物互联灵活配置混合持有详情，总份额4390万份，其中机构投资者持有占97.79%，机构投资者持有4290万份额，个人投资者持有占2.21%，个人投资者持有100万份额。

基金市场表现方面

银华万物互联灵活配置混合（002161）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.342，累计净值1.342，最新估值1.342。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信鑫泽回报灵活配置混合A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月23日建信鑫泽回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.4012，累计净值1.4012，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4008。

基金近1月来排名

建信鑫泽回报灵活配置混合A近1月来收益0.24%，阶段平均收益2.53%，表现一般，同类基金排1531名，相对上升62名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合A持有详情，总份额330万份，机构投资者持有占96.01%，个人投资者持有占3.99%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有10万份额。

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嘉实新添辉定期混合A近两年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实新添辉定期混合A（005088）最新市场表现：单位净值1.27，累计净值1.27，最新估值1.27。

基金近两年来排名

嘉实新添辉定期混合A（基金代码：005088）近2年来收益14.38%，阶段平均收益61.88%，表现不佳，同类基金排1693名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.6390、8.5960、5.1510。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中欧潜力价值灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日中欧潜力价值灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧潜力价值灵活配置混合A（001810）市场表现：截至11月23日，累计净值2.148，最新公布单位净值1.966，净值增长率涨0.26%，最新估值1.961。

基金分红

中欧潜力价值灵活配置混合A基金成立于2015年9月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.61亿元，基金总8383万份额，上市流通8383万份额，共分红3次，累计分红0.1817元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧潜力价值灵活配置混合A基金收入合计12,527.62元，股票收入13,441.71元，占比107.30%；债券收入91.11元，占比0.73%；股利收入2,363.70元，占比18.87%。

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银华信用双利债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日银华信用双利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，银华信用双利债券A（180025）市场表现：累计净值1.751，最新公布单位净值1.261，净值增长率跌0.08%，最新估值1.262。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华信用双利债券A持有详情，机构投资者持有1.83亿份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占97.86%，个人投资者持有占2.14%，总份额1.87亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款469.49万，结算备付金2138.05万，存出保证金39.59万，交易性金融资产32.66亿。

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11月23日华夏鼎淳债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日华夏鼎淳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏鼎淳债券C最新公布单位净值1.1837，累计净值1.1837，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1843。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎淳债券C基金成立以来收益18.37%，今年以来收益7.22%，近一月收益1.46%，近一年收益7.64%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券C基金资产总计12.28亿元，银行存款3167.04万元，结算备付金1414.43万元，存出保证金27.06万元，交易性金融资产11.36亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.38亿元。

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11月23日长江可转债债券A最新单位净值为1.5492元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日长江可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长江可转债债券A基金截至11月23日，最新公布单位净值1.5492，累计净值1.5492，最新估值1.5487，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.46万元，基金本期净收益盈利4.53万元，期末基金资产净值228.55万元。

基金2020年利润

截至2020年，长江可转债债券A扣除费用合计33.51万元，其中具体费用方面，管理人报酬12.88万元，托管费12.88万元，销售服务费3.88万元，交易费用4.86万元，利息支出3.65万元，卖出回购金融资产支出3.65万元，其他费用6.29万元。

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