眼神茫然的露 
11月23日华夏高端制造混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月23日华夏高端制造混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏高端制造混合基金截至11月23日，最新单位净值2.076，累计净值2.076，最新估值2.103，净值跌1.28%。
基金阶段表现
华夏高端制造混合近1月来收益7.34%，阶段平均收益2.53%，表现优秀，同类基金排238名，相对下降34名。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏高端制造混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（92.42%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.48%）、水利、环境和公共设施管理业（0.33%），同类平均分别为41.56%、3.06%、0.36%，比同类配置分别为多50.86%、少2.58%、少0.03%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 华夏可转债增强债券C基金怎么样？近三月以来收益1.79%，以下是为您整理的11月23日华夏可转债增强债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏可转债增强债券C基金截至11月23日，最新单位净值1.717，累计净值1.717，最新估值1.722，净值跌0.29%。
基金阶段表现
华夏可转债增强债券C（012887）近一周下降0.12%，近一月收益1.55%，近三月收益1.79%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 富国双债增强债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月23日富国双债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0732，累计净值1.0732，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0725。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益7.31%，今年以来收益7.27%，近一月收益0.19%，近一年收益7.31%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国双债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.12%），同类平均8.65%，比同类配置多0.47%；房地产业（1.54%），同类平均0.76%，比同类配置多0.78%；教育（1.31%），同类平均0.54%，比同类配置多0.77%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 嘉实研究阿尔法股票分红了几次？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月23日嘉实研究阿尔法股票基金分红详情，供大家参考。
基金分红
嘉实研究阿尔法股票基金成立于2013年5月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5520万元，基金总2693万份额，上市流通2693万份额，共分红3次，累计分红0.8347元/份。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实研究阿尔法股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为2.52%，本期累计卖出金额为1393.62万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计卖出金额为847.35万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计卖出金额为736.17万元；宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计卖出金额为733.22万元等。
基金阶段涨跌幅
嘉实研究阿尔法股票今年以来收益10.16%，近一月收益1.16%，近三月收益1.45%，近一年收益16.6%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 富国中证全指证券公司指数A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的富国中证全指证券公司指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，富国中证全指证券公司指数A最新单位净值1.07，累计净值0.642，净值增长率涨0.19%，最新估值1.068。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 创金合信尊享纯债债券近6月来在同类基金中排1519名，以下是为您整理的11月23日创金合信尊享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.1132，累计净值1.2192，最新估值1.1132。
基金近一周来表现
创金合信尊享纯债债券（基金代码：002336）近6月来收益1.64%，阶段平均收益2.31%，表现一般，同类基金排1519名，相对下降11名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，创金合信尊享纯债债券持有详情，总份额1.06亿份，其中机构投资者持有1.06亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
娥眉杏眼的菠萝 百万医疗险的保额具体几百万不等，的确很多，对于重大疾病和恶性肿瘤来说保额相当充足。但是百万医疗险作用不同于重疾险，只能是报销重大疾病住院所产生的相关医疗费用。
出院之后，恢复期所需要的各种隐性支出，比如营养费，护理费和收入损失费，这些是百万医疗保障范围以外的。但这笔费用累计下来，也是一笔很大的开支，所以就需要重疾险来承担这个重要的作用。
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两眸秋水的荔 11月23日国泰黄金ETF联接C近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日国泰黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，国泰黄金ETF联接C最新单位净值1.3662，累计净值1.3662，最新估值1.3886，净值增长率跌1.61%。
近3月来表现
国泰黄金ETF联接C（基金代码：004253）近3月来下降0.56%，阶段平均下降1.7%，表现良好，同类基金排21名，相对下降2名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金，最新单位净值分别为7.2500、7.1520、4.6130，日增长率分别为1.46%、1.45%、1.36%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
两鬓雪白的石榴 11月23日诺安低碳经济股票A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月23日诺安低碳经济股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新公布单位净值2.235，累计净值2.235，最新估值2.237，净值增长率跌0.09%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1887.82万元，基金本期净收益盈利3475.67万元，期末基金资产净值5.93亿元。
基金详情介绍
该基金全名是诺安低碳经济股票型证券投资基金，以下简称诺安低碳经济股票A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是蔡宇滨。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 2021年11月24日年建信上证社会责任ETF联接持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
基金详情介绍
该基金全名是建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称建信上证社会责任ETF联接，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是薛玲。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，建信上证社会责任ETF联接持有详情，机构投资者持有占1.91%，个人投资者持有占98.09%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有310万份额，总份额320万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，建信上证社会责任ETF联接（基金代码：530010）跌1.62%，同类平均跌1.93%，排535名，整体来说表现良好。
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金发卷曲的警车 汇添富利率债债券买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月23日汇添富利率债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.0319，累计净值1.0484，最新估值1.0319。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，汇添富理财7天债券B持有详情，机构投资者持有占97.55%，个人投资者持有占2.45%，机构投资者持有1.19亿份额，个人投资者持有300万份额，总份额1.22亿份。
基金详情介绍
该基金简称汇添富利率债债券，该基金成立于2020年10月30日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.22亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是蒋文玲。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金376只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9555.03亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 11月23日兴业裕丰债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月23日兴业裕丰债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.0272，累计净值1.1922，净值增长率涨0.02%，最新估值1.027。
基金阶段涨跌表现
兴业裕丰债券成立以来收益20.62%，近一月收益0.62%，近一年收益4.68%，近三年收益10.37%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 11月19日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一个月来收益1.29%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A（009370）最新市场表现：公布单位净值1.1254，累计净值1.1254，最新估值1.1205，净值增长率涨0.44%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.1%，今年以来收益8.49%，近一年收益11.44%。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金资产总计2.65亿元，银行存款3161.53万元，结算备付金79.45万元，存出保证金2.47万元，交易性金融资产2.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3460.09万元，基金投资1.75亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 11月23日中航新起航混合A累计净值为1.2328元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日中航新起航混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中航新起航混合A（005537）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.2328，累计净值1.2328，最新估值1.2329，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.26元。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中航军民融合精选A基金（004926），最新单位净值为1.7717，累计净值1.7717，日增长率-0.32%；中航军民融合精选C基金（004927），最新单位净值为1.7524，累计净值1.7524，日增长率-0.32%；中航军民融合精选A基金（004926），最新单位净值为1.7224，累计净值1.7224，日增长率1.57%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 2020年度海富通阿尔法对冲混合A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通阿尔法对冲混合A基本费率详情，供大家参考。
2020年度资产负债
截至2020年，海富通阿尔法对冲混合基金负债和所有者权益合计106.39亿，基金负债合计2.27亿元，所有者权益合计104.12亿元，其中所有者权益实收基金89.97亿。
基金公司情况
该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1379亿元，拥有基金经理26名，基金136只。
截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 11月23日先锋聚优混合C累计净值为1.2798元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日先锋聚优混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
先锋聚优混合C（004727）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.2798，累计净值1.2798，最新估值1.2837，净值增长率跌0.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.25万元，基金本期净收益盈利8.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值76.65万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，先锋聚优混合C基金资产总计186.23万元，银行存款37.5万元，结算备付金5726.17元，存出保证金2197.27元，交易性金融资产147.73万元，其中交易性金融资产方面：股票投资147.73万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 11月23日海富通策略收益债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日海富通策略收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金累计净值1.0173，最新市场表现：单位净值1.0173，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0171。
基金阶段涨跌幅
海富通策略收益债券A成立以来收益1.66%，近一月收益0.56%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，海富通策略收益债券A基金股票收入64.22元，债券收入48.36元，股利收入65.20元，收入合计1,656.35元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 华夏盛世混合买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月23日华夏盛世混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏盛世混合持有详情，总份额7470万份，其中机构投资者持有占2.83%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占97.17%，个人投资者持有7260万份额。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏盛世混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：蓝色光标（300058），占期初基金资产净值比例为6.19%，本期累计买入金额为6699.34万元；杉杉股份（600884），占期初基金资产净值比例为2.33%，本期累计买入金额为2523.51万元；中闽能源（600163），占期初基金资产净值比例为2.24%，本期累计买入金额为2420.98万元；石大胜华（603026），占期初基金资产净值比例为2.23%，本期累计买入金额为2411.26万元等。
基金详情介绍
该基金简称华夏盛世混合，该基金成立于2009年12月11日，基金规模为1.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7474万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑煜。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 天弘中证800指数A近三月以来收益1.82%，同公司基金表现如何？（11月23日）以下是为您整理的11月23日天弘中证800指数A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘中证800指数A（001588）市场表现：截至11月23日，累计净值1.3784，最新单位净值1.3784，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3778。
基金阶段表现
天弘中证800指数A（基金代码：001588）成立以来收益37.84%，今年以来收益1.29%，近一月收益0.01%，近一年收益4.34%，近三年收益85.12%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2480，累计净值3.3261；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2412，累计净值3.3193；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2245，累计净值3.3026等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 建信鑫泽回报灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的建信鑫泽回报灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）截至11月23日，最新公布单位净值1.3882，累计净值1.3882，最新估值1.3878，净值增长率涨0.03%。
建信鑫泽回报灵活配置混合C成立以来收益38.82%，近一月收益0.23%，近一年收益5.97%，近三年收益55.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）持有债券：债券21国债10、债券国开1702等，持仓比分别11.44%、3.30%等，持仓市值4190.76万、1209.72万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）基金资产配置详情如下，股票占净比36.16%，债券占净比14.74%，现金占净比10.02%，合计净资产3.66亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 华夏创新前沿股票基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日华夏创新前沿股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏创新前沿股票截至11月23日，最新公布单位净值2.878，累计净值2.878，最新估值2.899，净值增长率跌0.72%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值31.87亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏创新前沿股票基金资产总计32.89亿元，银行存款4.49亿元，结算备付金231.76万元，存出保证金77.37万元，交易性金融资产27.8亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资27.73亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傅光 前海开源1-3年国开债指数A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月23日前海开源1-3年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源1-3年国开债指数A截至11月23日，最新公布单位净值1.0452，累计净值1.0702，最新估值1.0451，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.6326，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.6299，目前限大额；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.5273，目前限大额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 11月23日长信低碳环保量化股票C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日长信低碳环保量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.0085，累计净值3.0085，最新估值3.0498，净值增长率跌1.35%。
基金近一周来表现
长信低碳环保量化股票C（基金代码：013151）近一周下降3.48%，阶段平均收益0.42%，表现不佳，同类基金排711名，相对下降35名。
基金持有人结构
2021年第三季度表现
同类平均跌2.16%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 长信利保债券A近两年来在同类基金中排531名，以下是为您整理的11月23日长信利保债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信利保债券A截至11月23日市场表现：累计净值1.0348，最新单位净值1.0348，最新估值1.0348。
基金近两年来排名
基金持有人结构
截至2021年第二季度，长信利保债券持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占43.94%，个人投资者持有占56.06%，总份额50万份。
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珠黑眼亮的素 11月23日汇添富鑫禧债一个月来收益0.49%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日汇添富鑫禧债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富鑫禧债基金截至11月23日，最新单位净值1.0204，累计净值1.049，最新估值1.0204。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益4.97%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.49%，近一年收益4.41%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富理财30天债券A收入合计2.55亿元：利息收入2.13亿元，其中利息收入方面，存款利息收入519.54万元，债券利息收入1.89亿元，资产支持证券利息收入元1925.16万元。投资收益603.33万元，公允价值变动收益3555.95万元，其他收入54.11元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
家伦 银华医疗健康量化股票发起式A基金最新净值涨幅达0.25%，以下是为您整理的11月23日银华医疗健康量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，银华医疗健康量化股票发起式A最新单位净值1.8068，累计净值1.8068，最新估值1.8023，净值增长率涨0.25%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利599万元，基金本期净收益盈利213.93万元，期末基金资产净值3890.17万元。
基金详细介绍
基金简称银华医疗健康量化股票发起式A，该基金成立于2017年11月9日，基金规模为350万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是马君。
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喻慧 2021年第三季度中加改革红利混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中加改革红利混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，中加改革红利混合最新市场表现：单位净值1.945，累计净值2.005，最新估值1.9607，净值增长率跌0.8%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加改革红利混合（001537）基金资产配置详情如下，合计净资产1.01亿元，股票占净比88.17%，债券占净比1.11%，现金占净比13.50%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。
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双目传神的竹笋 11月23日嘉合锦程混合A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日嘉合锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，嘉合锦程混合A（006424）累计净值2.6621，最新公布单位净值2.5621，净值增长率跌0.24%，最新估值2.5683。
基金阶段涨跌幅
嘉合锦程混合A成立以来收益181.01%，近一月收益2.1%，近一年收益41.51%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉合锦程混合A基金资产总计2.07亿元，银行存款1878.86万元，结算备付金242.99万元，存出保证金9.7万元，交易性金融资产1.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.81亿元。
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深蓝碧绿的茄子 11月23日前海开源中证大农业指数增强近三月以来收益6.19%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日前海开源中证大农业指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源中证大农业指数增强截至11月23日市场表现：累计净值1.372，最新单位净值1.372，净值增长率跌0.72%，最新估值1.382。
基金阶段涨跌幅
前海开源中证大农业指数增强成立以来收益37.2%，近一月收益1.03%，近一年收益1.4%，近三年收益113.71%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源中证大农业指数增强基金负债和所有者权益合计8.36亿，基金负债合计2107.7万元，所有者权益合计8.15亿元，其中所有者权益实收基金5.81亿。
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