11月23日鑫元荣利定期开放债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日鑫元荣利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0497，累计净值1.0877，最新估值1.0497。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利311.79万元，基金本期净收益盈利231.35万元，期末基金资产净值3.2亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鑫元荣利定期开放债券基金资产总计3.79亿元，银行存款504.13万元，交易性金融资产3.7亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日鹏华中国50混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月23日鹏华中国50混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中国50混合（160605）市场表现：截至11月23日，累计净值5.173，最新公布单位净值2.803，净值增长率涨0.18%，最新估值2.798。

基金季度利润

鹏华中国50混合（160605）近一周收益1.78%，近一月收益2%，近三月收益11.23%，近一年收益3.58%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金368只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日工银瑞盈18个月定开债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日工银瑞盈18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞盈18个月定开债券截至11月19日市场表现：累计净值1.1191，最新公布单位净值1.1191，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1196。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.91%，今年以来收益0.26%，近一月下降2.15%，近一年收益1.83%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

浙商沪港深混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排2278名，以下是为您整理的11月23日浙商沪港深混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，浙商沪港深混合A（007368）最新市场表现：公布单位净值1.5493，累计净值1.6253，净值增长率跌1.1%，最新估值1.5665。

基金近一周来排名

浙商沪港深混合A（基金代码：007368）近一周下降2.12%，阶段平均收益2.17%，表现不佳，同类基金排2278名，相对下降246名。

截至2021年第二季度，浙商沪港深混合A持有详情，总份额7440万份，其中机构投资者持有占56.55%，机构投资者持有4210万份额，个人投资者持有占43.45%，个人投资者持有3230万份额。

2021年第三季度表现

浙商沪港深混合A基金（基金代码：007368）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.43%，同类平均跌1.2%，排2143名，整体表现不佳；2021年第二季度涨9.82%，同类平均涨9.3%，排1000名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.83%，同类平均跌2.02%，排209名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银新生代消费混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月23日工银新生代消费混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

工银新生代消费混合成立以来收益114.37%，近一月收益5.16%，近一年下降6.88%，近三年收益150.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新生代消费混合（005526）基金资产配置详情如下，股票占净比92.39%，现金占净比8.23%，合计净资产2.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.39%，同类平均为59.60%，比同类配置多32.79%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银新生代消费混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、王府井（600859）、中体产业（600158），本期累计卖出金额分别为4733.13万元、1526.29万元、1492.15万元，占期初基金资产净值比例分别为7.23%、2.33%、2.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证500指数增强A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月23日嘉实中证500指数增强A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证500指数增强A（008778）截至11月23日，最新单位净值1.4733，累计净值1.4733，最新估值1.4714，净值增长率涨0.13%。

基金阶段表现

嘉实中证500指数增强A成立以来收益45.63%，近一月下降2.2%，近一年收益17.36%。

2021年第三季度表现

嘉实中证500指数增强A基金（基金代码：008778）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.68%（2021年第三季度）、涨7.98%（2021年第二季度）、涨3.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为327名、654名、183名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日中银鑫利混合C一个月来收益2.11%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日中银鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银鑫利混合C截至11月23日，最新单位净值1.305，累计净值1.54，最新估值1.306，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

中银鑫利混合C成立以来收益60.3%，近一月收益2.11%，近一年收益10.22%，近三年收益38.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款798.5万，结算备付金172.68万，存出保证金13.91万，交易性金融资产7.45亿。

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11月23日华夏中证银行ETF联接A近1月来在同类基金中排1289名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏中证银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏中证银行ETF联接A（008298）最新市场表现：单位净值1.1511，累计净值1.1511，最新估值1.1494，净值增长率涨0.15%。

基金近1月来排名

华夏中证银行ETF联接A近1月来下降1.71%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排1289名，相对上升27名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证银行ETF联接A（基金代码：008298）跌5.51%，同类平均跌1.93%，排816名，整体来说表现一般。

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11月23日交银裕隆纯债债券C累计净值为1.2531元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日交银裕隆纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，交银裕隆纯债债券C（519783）最新市场表现：单位净值1.2531，累计净值1.2531，最新估值1.2528，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1404.31万元，基金本期净收益盈利789.79万元，期末基金资产净值14.2亿元。

基金财务费用

交银裕隆纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2009.94元，其中管理人报酬780.81元，占比38.85%；托管费260.27元，占比12.95%；交易费3.50元，占比0.17%；销售服务费181.97元，占比9.05%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长城积极增利债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日长城积极增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，长城积极增利债券C（200113）最新市场表现：单位净值1.5684，累计净值1.7588，净值增长率跌0.13%，最新估值1.5704。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1519.96万元，期末单位基金资产净值1.5元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5565，日增长率1.24%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.5487，日增长率1.24%，目前开放申购；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.4520，日增长率2.10%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.4445，日增长率2.10%，目前开放申购；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.2993，日增长率1.01%，目前开放申购等。

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11月23日景顺长城改革机遇混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日景顺长城改革机遇混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.399，最新市场表现：单位净值1.399，净值增长率跌0.21%，最新估值1.402。

基金阶段表现

景顺长城改革机遇混合近1月来下降1.55%，阶段平均收益2.53%，表现不佳，同类基金排1933名，相对下降9名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城改革机遇混合基金收入合计54.14元，股票收入408.11元，债券收入0.52元，股利收入10.49元。

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11月23日诺德成长精选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日诺德成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.4014，最新公布单位净值1.4014，净值增长率跌0.09%，最新估值1.4027。

基金阶段涨跌幅

诺德成长精选混合A（003561）成立以来收益40.13%，今年以来下降3.93%，近一月下降1%，近三月下降0.98%。

基金财务费用

诺德成长精选混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬85.64元，占比41.23%；托管费14.27元，占比6.87%；交易费97.01元，占比46.70%；费用合计207.71元。

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红塔红土稳健精选混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月23日红塔红土稳健精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.106，累计净值1.1488，最新估值1.1078，净值增长率跌0.16%。

红塔红土稳健精选混合A成立以来收益14.89%，近一月收益0.68%，近一年收益13.46%。

基金介绍

该基金简称红塔红土稳健精选混合A，该基金成立于2020年10月16日，基金规模为2030万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由红塔红土基金管理有限公司管理，基金经理是赵耀。

基金公司情况

该基金属于红塔红土基金管理有限公司，公司成立于2012年6月12日，公司所有基金管理规模66.56亿元，拥有基金31只，由4名基金经理管理。

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华宝创新混合最新净值跌幅达0.79%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日华宝创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华宝创新混合（000601）市场表现：累计净值3.591，最新单位净值3.251，净值增长率跌0.79%，最新估值3.277。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.23亿元，基金本期净收益盈利7531.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.62元，期末基金资产净值21.99亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝创新混合基金负债合计4813.39万元，应付证券清算款291.14万元，应付赎回款3857.57万元，应付管理人报酬283.66万元，应付托管费47.28万元，应付税费0.22元，其他负债24.91万元。

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11月23日兴银科技增长1个月滚动持有混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日兴银科技增长1个月滚动持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.295，累计净值1.295，最新估值1.3039，净值增长率跌0.68%。

基金阶段涨跌幅

兴银科技增长1个月滚动持有混合A（010925）成立以来收益26.15%，近一月收益2.25%，近三月下降4.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴银科技增长1个月滚动持有混合A基金收入合计16,053.65元，股票收入-3,864.66元，债券收入26.82元，股利收入329.24元。

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11月23日嘉合磐昇纯债C基金近三月以来收益0.45%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日嘉合磐昇纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金公布单位净值1.0843，累计净值1.0843，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0841。

基金阶段涨跌幅

嘉合磐昇纯债C（007333）成立以来收益8.43%，今年以来收益4.2%，近一月收益0.56%，近三月收益0.45%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉合磐昇纯债C（基金代码：007333）涨1.49%，同类平均涨1.71%，排526名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日建信睿丰纯债定期开放债券一个月来收益0.45%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日建信睿丰纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，建信睿丰纯债定期开放债券（005455）最新单位净值1.0061，累计净值1.1221，净值增长率涨0.01%，最新估值1.006。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.63%，今年以来收益3.87%，近一年收益4.76%，近三年收益9.91%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信睿丰纯债定期开放债券基金负债合计8.8亿元，卖出回购金融资产款8.78亿元，应付管理人报酬75.65万元，应付托管费25.22万元，应付税费40.35万元，应付利息26.37万元，其他负债22.9万元。

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11月23日信达澳银先进智造股票近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日信达澳银先进智造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银先进智造股票截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值3.4778，累计净值3.4778，最新估值3.4907，净值增长率跌0.37%。

基金近一年来表现

信达澳银先进智造股票（基金代码：006257）近1年来收益61.47%，阶段平均收益19.05%，表现优秀，同类基金排32名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：信达澳银新能源产业股票基金、信达澳银新能源产业股票基金、信达澳银中小盘混合基金，最新单位净值分别为5.5120、5.4430、4.3240，累计净值分别为5.5740、5.5050、4.3240。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富双利增强债券A基金累计分红了3次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日汇添富双利增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.181，累计净值1.514，最新估值1.183，净值增长率跌0.17%。

基金分红

汇添富双利增强债券A基金成立于2013年12月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3490万元，基金总2818万份额，上市流通2818万份额，共分红3次，累计分红0.3333元/份。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9120，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.8880，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.8450，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.6420，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.6410，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银消费主题混合近两年来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日中银消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中银消费主题混合（000057）最新市场表现：单位净值2.573，累计净值2.573，净值增长率跌0.16%，最新估值2.577。

基金近两年来排名

中银消费主题混合（基金代码：000057）近2年来收益70.74%，阶段平均收益81.21%，表现一般，同类基金排553名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.4190，累计净值4.5190，日增长率2.08%；中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.3460，累计净值4.4460，日增长率1.33%；中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.3290，累计净值4.4290，日增长率-0.39%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银安康平衡养老三年混合(FOF)买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银安康平衡养老三年混合(FOF)（009003）市场表现：累计净值1.1864，最新公布单位净值1.1838，净值增长率涨0.56%，最新估值1.1772。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银安康平衡养老三年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有占29.82%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有占70.18%，个人投资者持有330万份额，总份额460万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金收入合计177.44元，股票收入22.72元，占比12.80%；债券收入-0.28元；股利收入2.49元，占比1.41%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日嘉实中债3-5年国开债指数A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日嘉实中债3-5年国开债指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实中债3-5年国开债指数A最新市场表现：公布单位净值1.0309，累计净值1.0687，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0308。

基金阶段涨跌表现

嘉实中债3-5年国开债指数A（008015）成立以来收益6.91%，今年以来收益3.79%，近一月收益0.85%，近三月收益0.53%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.6390、8.5960、5.1510，日增长率分别为-0.13%、0.54%、0.14%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日嘉实中短债债券C一年来收益3.54%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实中短债债券C（006798）累计净值1.0912，最新公布单位净值1.0781，净值增长率涨0.01%，最新估值1.078。

基金阶段涨跌幅

嘉实中短债债券C（006798）成立以来收益9.13%，今年以来收益2.86%，近一月收益0.44%，近三月收益0.45%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日华泰柏瑞量化优选混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日华泰柏瑞量化优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华泰柏瑞量化优选混合最新公布单位净值1.7831，累计净值2.225，最新估值1.7821，净值增长率涨0.06%。

基金近三年来表现

华泰柏瑞量化优选混合（基金代码：000877）近三年来收益73.9%，阶段平均收益102.56%，表现一般，同类基金排925名，相对上升14名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化优选混合（基金代码：000877）跌2.92%，同类平均跌1.2%，排1399名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日上投摩根内需动力混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月23日上投摩根内需动力混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

上投摩根内需动力混合今年以来收益20.33%，近一月收益5.02%，近三月收益7.72%，近一年收益37.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根内需动力混合（377020）基金资产配置详情如下，股票占净比85.23%，现金占净比15.03%，合计净资产30.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.23%，同类平均为59.46%，比同类配置多25.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置77.12%，同类平均42.88%，比同类配置多34.24%；金融业行业基金配置3.05%，同类平均5.79%，比同类配置少2.74%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.59%，同类平均2.99%，比同类配置少0.4%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根内需动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免、福耀玻璃、青岛啤酒，本期累计卖出金额分别为3.11亿元、1.71亿元、1.56亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.74%、5.36%、4.90%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城景泰汇利定期开放债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，景顺长城景泰汇利定期开放债券A（003605）最新市场表现：单位净值1.1523，累计净值1.2523，最新估值1.1521，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1638.83万元，基金本期净收益盈利970.68万元，期末基金资产净值14.54亿元。

基金财务费用

景顺长城景泰汇利定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬179.32元，托管费59.77元，交易费1.35元，费用合计375.04元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。