2020年度银华汇利灵活配置混合C资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华汇利灵活配置混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，银华汇利灵活配置混合C基金负债合计1.14亿元，卖出回购金融资产款8550万元，应付证券清算款653.39万元，应付赎回款1910.6万元，应付管理人报酬182.07万元，应付托管费45.52万元，应付销售服务费6.66万元，应付税费21.68万元，应付利息负3.33万元，其他负债22.12万元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6269.65亿元，拥有基金经理51名，基金200只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日诺德成长精选混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日诺德成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.4014，累计净值1.4014，最新估值1.4027，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌幅

诺德成长精选混合C（003562）近一周下降0.44%，近一月下降1%，近三月下降0.98%，近一年下降0.48%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，诺德成长精选混合C基金资产总计1.03亿元，银行存款7635.38万元，结算备付金43.1万元，存出保证金11.56万元，交易性金融资产2455.75万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2455.75万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日富国产业债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日富国产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国产业债债券A截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1704，累计净值1.6054，最新估值1.1703，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

富国产业债A（基金代码：100058）成立以来收益76.48%，今年以来收益4.63%，近一月收益0.68%，近一年收益5.26%，近三年收益16.02%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国产业债A扣除费用合计3890.42万元，其中具体费用方面，管理人报酬2014.57万元，托管费2014.57万元，销售服务费22.63万元，交易费用6.39万元，利息支出1377.83万元，卖出回购金融资产支出1377.83万元，其他费用14.51万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日华夏短债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日华夏短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0706，累计净值1.1476，最新估值1.0705，净值增长率涨0.01%。

华夏短债债券C（004673）成立以来收益14.93%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.35%，近三月收益0.65%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏短债债券C收入合计1.1亿元，扣除费用2257.94万元，利润总额8750.72万元，最后净利润8750.72万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.529，累计净值1.529，最新估值1.524，净值增长率涨0.33%。

基金阶段涨跌幅

华夏上证50AH优选指数(LOF)A成立以来收益52.9%，近一月下降2.8%，近一年下降0.2%，近三年收益39.63%。

基金现任经理

华夏上证50AH优选指数A的现任基金经理是荣膺，任职时间为2016-10-27~至今，任职期间回报53.90%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏智胜价值成长股票C基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月23日华夏智胜价值成长股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏智胜价值成长股票C（002872）累计净值1.4394，最新单位净值1.4394，净值增长率涨0.27%，最新估值1.4356。

华夏智胜价值成长股票C成立以来收益43.94%，近一月收益1.61%，近一年收益23.44%，近三年收益43.94%。

基金经理业绩

华夏智胜价值成长股票C基金由华夏基金公司的基金经理孙蒙管理，该基金经理从业576天，管理过7只基金有：华夏智胜价值成长A、华夏智胜价值成长C、华夏中证500指数增强A、华夏中证500指数增强C、华夏安泰对冲策略3个月定开混合等。其中最佳回报基金是华夏中证500指数增强A，回报率68.78%；现任基金资产总规模68.78%，现任最佳基金回报71.63亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：鸿远电子、国联股份、江苏租赁、晶晨股份，占期初基金资产净值比例分别为4.16%、2.86%、2.75%、2.73%，本期累计买入金额分别为1925.69万元、1323.7万元、1272.9万元、1263.46万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日安信优势增长混合C最新净值涨幅达0.19%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日安信优势增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信优势增长混合C基金截至11月23日，最新单位净值2.9908，累计净值3.2416，最新估值2.985，净值涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

安信优势增长混合C成立以来收益216.46%，近一月收益1.95%，近一年收益15.06%，近三年收益165.19%。

同公司基金

截至2021年11月19日，安信优势增长混合C（激进混合型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9340，日增长率1.82%；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8920，日增长率0.14%；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8460，日增长率-0.94%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

九泰锐丰混合(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日九泰锐丰混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值2.1715，最新市场表现：单位净值2.1438，净值增长率跌0.15%，最新估值2.1471。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.26元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计40.5万，所有者权益合计7994.53万，负债和所有者权益总计8035.03万。

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11月23日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A市场表现：累计净值1.1093，最新单位净值1.1093，净值增长率涨0.61%，最新估值1.1026。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.93%，今年以来下降6.24%，近一月下降0.18%，近一年下降8.35%。

基金财务费用

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬26.46元，托管费3.53元，交易费8.06元，销售服务费3.74元，费用合计50.76元。

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嘉实致安3个月定期债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实致安3个月定期债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致安3个月定期债券截至11月19日，累计净值1.1122，最新公布单位净值1.0808，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0798。

基金分红

嘉实致安3个月定期债券基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5440万元，基金总5065万份额，上市流通5065万份额，共分红1次，累计分红0.0314元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实致安3个月定期债券（007879）基金资产配置详情如下，合计净资产4.92亿元，股票占净比0.50%，债券占净比112.46%，现金占净比0.54%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日华夏大盘精选混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏大盘精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏大盘精选混合C最新市场表现：公布单位净值20.146，累计净值20.146，净值增长率跌1.03%，最新估值20.355。

基金季度利润

自基金成立以来收益1.2%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金470只，由73名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.7100、6.6360、3.9690，累计净值分别为9.1100、7.2360、3.9690，日增长率分别为0.93%、0.81%、2.48%。

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天弘安盈一年持有债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月23日天弘安盈一年持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘安盈一年持有债券A（012049）截至11月23日，累计净值1.0507，最新单位净值1.0507，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0509。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金，以下简称天弘安盈一年持有债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是姜晓丽等。

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交银鑫选回报混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月23日交银鑫选回报混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银鑫选回报混合C（011199）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.0289，累计净值1.0289，最新估值1.029，净值增长率跌0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银鑫选回报混合C持有详情，总份额2200万份，其中机构投资者持有2200万份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%。

2021年第三季度表现

交银鑫选回报混合C基金（基金代码：011199）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.08%，同类平均跌1.2%，排166名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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2021年第三季度国泰合益混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国泰合益混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国泰合益混合A（010832）累计净值1.0246，最新公布单位净值1.0246，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0259。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰合益混合A（010832）基金资产配置详情如下，股票占净比15.73%，债券占净比87.51%，现金占净比11.20%，合计净资产8.48亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰合益混合A基金股票收入-146.01元，股利收入36.21元，收入合计325.34元。

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11月23日长安泓沣中短债债券A最新单位净值为1.2331元，2019年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月23日长安泓沣中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新单位净值1.2331，累计净值1.2331，最新估值1.233，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.85万元，基金本期净收益盈利12.2万元，期末基金资产净值727万元，期末单位基金资产净值1.21元。

2019年第一季度基金行业配置

截至2019年第一季度，基金行业配置合计为51.38%，同类平均为61.28%，比同类配置少9.9%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置36.70%，同类平均35.71%，比同类配置多0.99%；金融业行业基金配置11.20%，同类平均7.62%，比同类配置多3.58%；农、林、牧、渔业行业基金配置3.47%，同类平均3.07%，比同类配置多0.40%。

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中泰蓝月短债债券C近6月来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日中泰蓝月短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中泰蓝月短债债券C市场表现：累计净值1.0758，最新单位净值1.0758，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0757。

基金近6月来排名

中泰蓝月短债债券C（基金代码：007058）近6月来收益1.41%，阶段平均收益1.7%，表现一般，同类基金排222名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中泰星元灵活配置混合A基金（006567），最新单位净值为2.2216，目前开放申购；中泰星元灵活配置混合A基金（006567），最新单位净值为2.1938，目前开放申购；中泰开阳价值优选混合A基金（007549），最新单位净值为2.1665，目前开放申购；中泰开阳价值优选混合A基金（007549），最新单位净值为2.1633，目前开放申购；中泰开阳价值优选混合C基金（011437），最新单位净值为2.1606，目前开放申购等。

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11月23日国联安信心增益债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月23日国联安信心增益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安信心增益债券（253030）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.1934，累计净值1.3014，最新估值1.1934。

基金季度利润

国联安信心增益债券基金成立以来收益32.54%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.24%，近一年收益3.71%，近三年收益9.74%。

基金现任经理

国联安信心增益债券的现任基金经理是薛琳，任职时间为2017-09-26~至今，任职期间回报14.96%。

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2021年第二季度嘉实长青竞争优势股票A基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实长青竞争优势股票A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：新城控股（601155）本期累计卖出金额为153.13万元，占期初基金资产净值比例为2.84%；恒立液压（601100）本期累计卖出金额为107.94万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；三环集团（300408）本期累计卖出金额为103.76万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；浦发银行（600000）本期累计卖出金额为99.78万元，占期初基金资产净值比例为1.85%等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A基金资产总计3354.17万元，银行存款244.58万元，结算备付金44.82万元，存出保证金7952.25元，交易性金融资产3033.56万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3028.35万元。

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11月19日财通资管鑫盛6个月定开混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日财通资管鑫盛6个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通资管鑫盛6个月定开混合（005679）累计净值1.3188，最新公布单位净值1.3188，净值增长率涨0.06%，最新估值1.318。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2610.61万元，期末单位基金资产净值1.28元。

基金2020年利润

截至2020年，财通资管鑫盛6个月定开混合扣除费用合计186.67万元，其中具体费用方面，管理人报酬136.82万元，托管费136.82万元，交易费用14.65万元，利息支出1299.91元，卖出回购金融资产支出1299.91元，其他费用13.18万元。

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2021年11月24日年平安兴鑫回报一年定开混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安兴鑫回报一年定开混合（011392）基金资产配置详情如下，合计净资产10.76亿元，股票占净比83.78%，现金占净比16.73%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安兴鑫回报一年定开混合持有详情，总份额1.03亿份，其中机构投资者持有占0.25%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占99.75%，个人投资者持有1.03亿份额。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0707，累计净值1.0707，最新估值1.0766，净值增长率跌0.55%。

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华夏全球股票(QDII)该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日华夏全球股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球股票(QDII)基金截至11月22日，最新公布单位净值1.268，累计净值1.268，最新估值1.29，净值增长率跌1.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值29.88亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第三季度表现

华夏全球股票(QDII)基金（基金代码：000041）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.71%，同类平均跌6.1%，排212名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.56%，同类平均涨5.23%，排250名，整体表现不佳；2021年第一季度跌10.27%，同类平均涨3.22%，排300名，整体表现不佳。

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11月23日上投摩根文体休闲混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日上投摩根文体休闲混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，上投摩根文体休闲混合累计净值1.3266，最新公布单位净值1.3266，净值增长率跌0.72%，最新估值1.3362。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益32.66%，今年以来收益2.05%，近一月收益0.3%，近一年收益9.75%。

2020年度资产负债

截至2020年，上投摩根文体休闲混合负债和所有者权益合计5372.5万，所有者权益合计5280.78万元，其中所有者权益实收基金4062.45万；基金负债合计91.72万元，其中负债方面，应付证券清算款10.04万元，应付赎回款58.99万元，应付管理人报酬6.51万元，应付托管费1.08万元，其他负债11.12万元。

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11月19日中信建投稳悦债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中信建投稳悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0107，累计净值1.0907，最新估值1.0541，净值增长率跌4.12%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.25%，今年以来收益4.52%，近一年收益5.44%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中信建投稳悦债券基金资产总计19.7亿元，银行存款91.81万元，结算备付金516.59万元，存出保证金8.63万元，交易性金融资产19.37亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

买基金后大多数人都是会比较关注基金收益方面的问题，那么基金收益是一天一结吗?小编为大家准备了相关内容，并且来教你一些基金买卖技巧，感兴趣的小伙伴快来看看吧!

基金收益是一天一结吗

基金收益是一天一结。基金当天是只有一个净值的，大概是在八九的样子就会公布，公布净值之后，就知道基金是涨还是跌了，涨就是赚钱，跌就是亏钱，如果遇到星期六、星期天或者节假日，一般是节后的首个交易日公布收益。

基金的净值跟股票的单价是比较相似的，买入的时候投资者是不知道这只基金净值是多少，但是能看到估值，但基金买入不是实时成交的，需要等其当天的净值公布之后才能确认份额。

基金买卖技巧

在买基金的时候，是以15:00为界限，午15点之前买的基金按照当天的净值确认，下午15点之后买的基金按下一个交易日的净值确认，所以在买基金的时候，如果想早一天确认份额，那么选择在15点之前买入，赎回也是一样的道理。

在买入的时候，记得看基金指数估值，这是一个比较重要的参考指标，通常会看沪深300或者上证指数的估值，来了解大盘的总体情况。当估值百分位处于80%以上时相对高估，当百分位低于20%则是低估区间，根据估值来判断位置的方法，更适合指数基金以及一些偏周期性行业板块的基金

中欧稳宁9个月债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的中欧稳宁9个月债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧稳宁9个月债券C（012146）市场表现：截至11月23日，累计净值1.0169，最新公布单位净值1.0169，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0172。

中欧稳宁9个月债券C成立以来收益1.65%，近一月收益0.79%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧稳宁9个月债券C（012146）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20交通银行二级（债券代码：2028018）、债券21蛇口02（债券代码：149449）等，持仓比分别12.81%、5.36%、5.29%、4.32%等，持仓市值1.2亿、5003万、4939.5万、4040万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧稳宁9个月债券C基金行业配置合计为9.20%，同类平均为12.38%，比同类配置少3.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为4.67%、1.74%、1.29%，同类平均分别为8.65%、1.99%、0.76%，比同类配置分别为少3.98%、少0.25%、多0.53%。

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兴全沪港深两年持有混合近6月来在同类基金中排1886名，同公司基金表现如何？（11月23日）以下是为您整理的11月23日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，兴全沪港深两年持有混合最新市场表现：公布单位净值1.0238，累计净值1.0238，最新估值1.0346，净值增长率跌1.04%。

基金近一周来表现

兴全沪港深两年持有混合（基金代码：009007）近6月来下降12.38%，阶段平均收益6.54%，表现不佳，同类基金排1886名，相对下降59名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为5.9030，累计净值6.0930，日增长率0.89%；兴全社会责任混合基金，最新单位净值为5.8720，累计净值6.0620，日增长率0.48%；兴全有机增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5347，累计净值5.3547，日增长率1.12%等。

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