11月22日交银周期回报灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月22日交银周期回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，交银周期回报灵活配置混合C最新公布单位净值1.297，累计净值1.82，净值增长率涨0.15%，最新估值1.295。

基金季度利润

交银周期回报灵活配置混合C今年以来收益6.72%，近一月收益0.62%，近三月收益1.81%，近一年收益8.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银周期回报灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.32%）、金融业（1.80%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.04%），同类平均分别为41.62%、5.63%、2.34%，比同类配置分别为少35.3%、少3.83%、少1.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月23日年嘉实新兴科技100ETF联接C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接C持有详情，个人投资者持有260万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额260万份。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实新兴科技100ETF联接C（007816）最新公布单位净值1.3594，累计净值1.3594，最新估值1.3621，净值增长率跌0.2%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接C基金资产总计1.13亿元，银行存款690.23万元，存出保证金5.43万元，交易性金融资产1.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资188.78万元，基金投资1.04亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日银华阿尔法混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日银华阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.0122，最新单位净值1.0122，净值增长率跌0.66%，最新估值1.0189。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.64%，近一月收益2.13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华阿尔法混合基金股票收入占比2.06%，股利收入占比0.57%，基金收入合计2,344.62元。

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华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金怎么样？一个月来收益0.45%，以下是为您整理的截至11月19日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C最新市场表现：单位净值1.0055，累计净值1.0055，净值增长率涨0.15%，最新估值1.004。

基金阶段收益

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C成立以来收益0.45%，近一月收益0.45%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度信诚新泽混合B基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的信诚新泽混合B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新泽混合B（002177）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.458，累计净值1.551，最新估值1.456，净值增长率涨0.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚新泽混合B基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.17%，同类平均42.87%，比同类配置少28.7%；金融业行业基金配置6.98%，同类平均5.82%，比同类配置多1.16%；房地产业行业基金配置0.88%，同类平均2.50%，比同类配置少1.62%。

同公司基金

截至2021年11月19日，信诚新泽混合B（稳健混合型）基金同公司基金有：信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.8270，累计净值5.9570，日增长率0.88%；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.8010，累计净值5.9310，日增长率2.76%；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.7760，累计净值5.9060，日增长率-0.43%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日前海开源沪港深农业混合(LOF)累计净值为1.469元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日前海开源沪港深农业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，前海开源沪港深农业混合(LOF)累计净值1.469，最新单位净值1.449，净值增长率跌1.03%，最新估值1.464。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利498.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.86亿元，期末单位基金资产净值1.6元。

2021年第三季度表现

前海开源沪港深农业混合(LOF)基金（基金代码：164403）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.2%，同类平均跌1.2%，排1740名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.88%，同类平均涨9.3%，排1781名，整体表现不佳；2021年第一季度涨7.1%，同类平均跌2.02%，排47名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银沪深300ETF联接C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的工银沪深300ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称工银沪深300ETF联接C，该基金成立于2019年8月21日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达70万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是刘伟琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银沪深300ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额，总份额70万份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计14.98元，其中管理人报酬3.68元，托管费0.82元，交易费2.61元，销售服务费1.03元。

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工银1-3年国开债指数E的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的工银1-3年国开债指数E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，工银1-3年国开债指数E最新公布单位净值1.0215，累计净值1.0295，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0234。

近一月收益0.44%，近三月收益0.73%。

基金经理表现

工银1-3年国开债指数E基金由工银瑞信基金公司的基金经理陈涵管理，该基金经理从业847天，管理过22只基金有：工银全球美元债A人民币、工银全球美元债A美元现汇、工银全球美元债C、工银瑞信添慧债券A、工银瑞信添慧债券C等。其中最佳回报基金是工银瑞信添慧债券A，回报率11.23%；现任基金资产总规模11.23%，现任最佳基金回报173.40亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银1-3年国开债指数E基金（012172）持有债券19国开14（占8.57%），持仓市值为3.82亿；债券19国开08（占7.98%），持仓市值为3.56亿；债券16国开07（占7.92%），持仓市值为3.53亿等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日德邦惠利混合C最新单位净值为1.1085元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日德邦惠利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.1085，最新公布单位净值1.1085，净值增长率涨0.48%，最新估值1.1032。

基金盈利方面

基金财务费用

德邦惠利混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬138.99元，托管费23.17元，交易费32.85元，销售服务费2.26元，费用合计210.96元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日中银恒裕9个月持有期债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日中银恒裕9个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中银恒裕9个月持有期债券A（008202）最新公布单位净值1.0886，累计净值1.0886，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0877。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.77%，今年以来收益4.65%，近一年收益5.18%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日国富研究精选混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日国富研究精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值3.506，最新单位净值3.506，净值增长率涨0.4%，最新估值3.492。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益249.2%，今年以来收益19.06%，近一月收益3.07%，近一年收益24.49%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国富研究精选混合（基金代码：450011）跌4.85%，同类平均跌1.2%，排1194名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日国泰盛合三个月定期开放债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月23日国泰盛合三个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国泰盛合三个月定期开放债券（007532）11月23日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0202元，累计净值为1.0701元。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰盛合三个月定期开放债券基金收入合计4,635.79元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏科技前沿6个月定开混合C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏科技前沿6个月定开混合C基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：腾讯控股、微盟集团、汇川技术、康泰生物，本期累计卖出金额分别为2.11亿元、4006.4万元、3540.68万元、3362.2万元，占期初基金资产净值比例分别为6.66%、1.27%、1.12%、1.06%。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.182，累计净值1.182，最新估值1.1896，净值增长率跌0.64%。

华夏科技前沿6个月定开混合C（基金代码：010017）成立以来收益16.76%，今年以来收益11.33%，近一月收益3.98%，近一年收益14.54%。

基金介绍

该基金简称华夏科技前沿6个月定开混合C，该基金成立于2020年9月1日，基金规模为5670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5146万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是林晶。

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华夏行业龙头混合近三月以来下降3.3%，基金2021年第三季度表现如何？（11月22日）以下是为您整理的11月22日华夏行业龙头混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华夏行业龙头混合（005449）最新公布单位净值1.7152，累计净值1.7152，最新估值1.6794，净值增长率涨2.13%。

基金阶段表现

华夏行业龙头混合基金成立以来收益67.94%，今年以来下降0.83%，近一月下降1.58%，近一年收益17.87%，近三年收益95.62%。

2021年第三季度表现

华夏行业龙头混合基金（基金代码：005449）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.51%（2021年第三季度）、涨20.34%（2021年第二季度）、跌1.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2146名、326名、615名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国投瑞银中高等级债券C近三月以来收益1.27%，同公司基金表现如何？（11月22日）以下是为您整理的11月22日国投瑞银中高等级债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银中高等级债券C（000070）截至11月22日，累计净值1.53，最新公布单位净值1.112，净值增长率涨0.18%，最新估值1.11。

基金阶段表现

国投瑞银中高等级债券C成立以来收益63.02%，近一月收益1.36%，近一年收益8.41%，近三年收益19.87%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704）、国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704）、国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值分别为4.7920、4.7830、4.6321，累计净值分别为4.8170、4.8080、4.6571。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日招商金鸿债券A最新单位净值为1.0683元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日招商金鸿债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.0683，累计净值1.1423，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0681。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利356.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.7亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金2020年利润

截至2020年，招商金鸿债券A收入合计2742.72万元，扣除费用1728.71万元，利润总额1014.01万元，最后净利润1014.01万元。

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华夏鼎淳债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月22日华夏鼎淳债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金公布单位净值1.195，累计净值1.195，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1922。

基金一年来收益详情

华夏鼎淳债券A基金成立以来收益19.22%，今年以来收益7.4%，近一月收益1.18%，近一年收益8.42%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎淳债券A扣除费用合计1905.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬861.48万元，托管费861.48万元，销售服务费59.39万元，交易费用440.74万元，利息支出266.48万元，卖出回购金融资产支出266.48万元，其他费用23.81万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日浦银安盛盛泰纯债债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日浦银安盛盛泰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，浦银安盛盛泰纯债债券C（519329）累计净值1.1637，最新公布单位净值1.0574，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0573。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利129.21元，期末基金资产净值1.45万元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛盛泰纯债债券C（基金代码：519329）涨0.23%，同类平均涨1.71%，排2499名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日华泰保兴尊利债券A累计净值为1.2684元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日华泰保兴尊利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2684，累计净值1.2684，最新估值1.2676，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8922.83万元，期末单位基金资产净值1.21元。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰保兴尊利债券A基金负债合计1746.62万元，卖出回购金融资产款1600万元，应付证券清算款98.51万元，应付赎回款6007.3元，应付管理人报酬10.96万元，应付托管费2.92万元，应付销售服务费2.05万元，应付税费5895.03元，应付利息4868.25元，其他负债18.3万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富安达健康人生混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日富安达健康人生混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，富安达健康人生混合最新市场表现：公布单位净值2.2649，累计净值2.2649，净值增长率跌0.24%，最新估值2.2703。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：富安达优势成长混合基金（710001）、富安达优势成长混合基金（710001）、富安达优势成长混合基金（710001），最新单位净值分别为3.6124、3.5769、3.5397。

基金一年来收益详情

富安达健康人生混合成立以来收益127.03%，近一月下降2.16%，近一年收益6.05%，近三年收益119.63%。

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华夏鼎隆债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月22日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎隆债券A（004061）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.0104，累计净值1.1181，最新估值1.0098，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

该基金简称华夏鼎隆债券A，该基金成立于2017年2月16日，基金规模为1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9998万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴彬。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银医疗保健混合A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月22日中银医疗保健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中银医疗保健混合A（005689）最新市场表现：单位净值2.907，累计净值2.935，最新估值2.9306，净值增长率跌0.81%。

基金近6月来排名

中银医疗保健混合（基金代码：005689）近6月来下降11.89%，阶段平均收益7.75%，表现不佳，同类基金排1962名，相对下降62名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银医疗保健混合持有详情，总份额3600万份，其中机构投资者持有620万份额，机构投资者持有占17.15%，个人投资者持有2980万份额，个人投资者持有占82.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度信诚至利混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的信诚至利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，信诚至利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：光大银行、北方稀土、中国太保、中航光电，本期累计买入金额分别为942.49万元、456.38万元、451.77万元、427.46万元，占期初基金资产净值比例分别为8.83%、4.27%、4.23%、4.00%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至利混合A（003234）持有债券：债券21建设银行CD103、债券21浦发银行CD220、债券21华侨城SCP004等，持仓比分别9.80%、7.84%、7.05%等，持仓市值9729万、7784.8万、6996.5万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日招商康泰混合一个月来收益2.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日招商康泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，招商康泰混合最新市场表现：单位净值1.209，累计净值1.468，最新估值1.225，净值增长率跌1.31%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益50.85%，今年以来收益12.06%，近一月收益2.15%，近一年收益17.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.06亿，未分配利润2675.08万，所有者权益合计3.32亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日富国安诚回报12个月持有期混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日富国安诚回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0023，最新公布单位净值1.0023，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0015。

基金阶段涨跌幅

富国安诚回报12个月持有期混合C（基金代码：013144）成立以来收益0.23%，近一月收益0.23%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.0940，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为5.0680，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4610，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3510，目前限大额；富国价值优势混合基金，最新单位净值为4.1581，目前限大额等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏鼎源债券C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月22日华夏鼎源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C（008948）基金资产配置详情如下，股票占净比10.86%，债券占净比86.82%，现金占净比2.60%，合计净资产1.61亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.75%），同类平均7.72%，比同类配置少0.97%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.75%），同类平均0.96%，比同类配置多0.79%；金融业（1.57%），同类平均1.66%，比同类配置少0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中材科技（002080）、中远海控（601919）、世纪华通（002602）、中国建筑（601668），本期累计买入金额分别为708.51万元、304.11万元、299.15万元、298.79万元，占期初基金资产净值比例分别为1.92%、0.83%、0.81%、0.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航发动力（600893）本期累计卖出金额为661.77万元，占期初基金资产净值比例为1.80%；航天发展（000547）本期累计卖出金额为408.28万元，占期初基金资产净值比例为1.11%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为407.13万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；厦门钨业（600549）本期累计卖出金额为399.2万元，占期初基金资产净值比例为1.08%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C（008948）持有股票基金：恒华科技（300365）、国网英大（600517）、朗新科技（300682）、广发证券（000776）等，持仓比分别0.90%、0.55%、0.54%、0.53%等，持股数分别为10.23万、10.72万、3.37万、4.06万，持仓市值145.27万、87.58万、87.01万、85.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C基金（008948）持有债券19国开08（占31.62%），持仓市值为5079万；债券迪森转债（占0.11%），持仓市值为18.11万；债券维尔转债（占0.11%），持仓市值为17.41万等。

基金财务费用

华夏鼎源债券C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬98.99元，占比33.14%；托管费28.28元，占比9.47%；交易费80.62元，占比26.99%；销售服务费6.08元，占比2.04%，费用合计298.67元。

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万家中证红利指数(LOF)买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月23日万家中证红利指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证红利指数(LOF)（161907）截至11月23日，最新公布单位净值2.2464，累计净值2.2464，最新估值2.2354，净值增长率涨0.49%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家中证红利指数(LOF)持有详情，总份额680万份，个人投资者持有680万份额，机构投资者持有占0.54%，个人投资者持有占99.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.59%，同类平均为77.65%，比同类配置多16.94%。

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11月23日中金衡优混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日中金衡优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中金衡优混合C市场表现：累计净值1.4808，最新公布单位净值1.4408，净值增长率跌0.24%，最新估值1.4442。

基金阶段涨跌幅

中金衡优混合C（基金代码：005490）成立以来收益48.88%，今年以来收益7.08%，近一月收益0.68%，近一年收益11.86%，近三年收益45.07%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为2.5688，日增长率-0.17%，目前开放申购；中金MSCI质量C基金（006342），最新单位净值为2.5560，日增长率-0.17%，目前开放申购；中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为2.5527，日增长率0.72%，目前开放申购；中金MSCI质量C基金（006342），最新单位净值为2.5398，日增长率0.71%，目前开放申购；中金沪深300C基金（003579），最新单位净值为1.9026，日增长率0.08%，目前开放申购等。

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华夏行业景气混合一个月来收益2.36%，同公司基金表现如何？（11月22日）以下是为您整理的截至11月22日华夏行业景气混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，华夏行业景气混合累计净值3.9613，最新单位净值3.9613，净值增长率涨2.52%，最新估值3.864。

基金阶段收益

华夏行业景气混合（003567）成立以来收益286.4%，今年以来收益75.61%，近一月收益2.36%，近三月收益7.69%。

同公司基金

截至2021年11月19日，华夏行业景气混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，累计净值9.1440，日增长率0.74%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100，日增长率0.93%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6560，累计净值7.2560，日增长率0.47%等。

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2020年浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2604.05亿元，拥有基金经理22名，基金150只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

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