中银美元债债券(QDII)近两年来在同类基金中排201名，以下是为您整理的11月19日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银美元债债券(QDII)最新市场表现：公布单位净值1.126，累计净值1.126，净值增长率涨0.18%，最新估值1.124。

基金近两年来排名

中银美元债债券(QDII)（基金代码：002286）近2年来下降6.1%，阶段平均收益21.16%，表现不佳，同类基金排201名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

中银美元债债券(QDII)基金（基金代码：002286）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.09%（2021年第三季度）、跌1.45%（2021年第二季度）、涨1.29%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为100名、268名、166名，整体表现分别为良好、不佳、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰康科技创新一年定开混合近一周来在同类基金中下降922名，同公司基金表现如何？（11月22日）以下是为您整理的11月22日泰康科技创新一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，泰康科技创新一年定开混合最新市场表现：公布单位净值1.4041，累计净值1.4041，最新估值1.3719，净值增长率涨2.35%。

基金近一周来排名

泰康科技创新一年定开混合（基金代码：009490）近一周下降1.34%，阶段平均收益0.25%，表现不佳，同类基金排2313名，相对下降922名。

同公司基金

截至2021年11月19日，泰康科技创新一年定开混合（稳健混合型）基金同公司基金有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4737，累计净值2.6230；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4681，累计净值2.6174；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.2152，累计净值2.2152等。

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11月22日浦银普瑞纯债债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月22日浦银普瑞纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，浦银普瑞纯债债券C市场表现：累计净值1.0761，最新公布单位净值1.0111，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0104。

基金季度利润

浦银普瑞纯债债券C（基金代码：005201）成立以来收益7.69%，今年以来收益2.56%，近一月收益0.49%，近一年收益3.61%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2604.05亿元，拥有基金150只，由22名基金经理管理。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日鑫元富利定期开放债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日鑫元富利定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，鑫元富利定期开放债券（007559）最新公布单位净值1.0097，累计净值1.0826，最新估值1.0091，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

鑫元富利定期开放债券（007559）成立以来收益8.38%，今年以来收益3.18%，近一月收益0.83%，近三月收益0.7%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元富利定期开放债券收入合计1909.05万元：利息收入1794.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.43万元，债券利息收入1749.58万元。投资亏440.55万元，公允价值变动收益555.04万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日鹏华安益增强混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日鹏华安益增强混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安益增强混合截至11月22日，累计净值1.4153，最新单位净值1.4153，净值增长率涨0.32%，最新估值1.4108。

基金阶段涨跌表现

鹏华安益增强混合（004100）近一周收益1.18%，近一月收益1.92%，近三月收益3.21%，近一年收益8.76%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0520，日增长率1.25%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0080，日增长率1.52%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为4.5690，日增长率0.57%，目前开放申购。

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11月22日嘉实稳盛债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，嘉实稳盛债券（002749）最新市场表现：公布单位净值1.146，累计净值1.196，最新估值1.138，净值增长率涨0.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利488.36万元，基金本期净收益盈利311.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实稳盛债券收入合计921.9万元，扣除费用197.47万元，利润总额724.43万元，最后净利润724.43万元。

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11月22日浙商惠南纯债债券买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日浙商惠南纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠南纯债债券截至11月22日，累计净值1.1857，最新公布单位净值1.0163，净值增长率涨0.03%，最新估值1.016。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商惠南纯债债券持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2亿份。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4430，累计净值2.4430；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4380，累计净值2.4380；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.9145，累计净值1.9930等。

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11月22日平安高等级债E基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日平安高等级债E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安高等级债E基金截至11月22日，累计净值1.062，最新市场表现：公布单位净值1.062，净值涨0.07%，最新估值1.0613。

基金季度利润

平安高等级债E基金成立以来收益2.73%，今年以来收益1.84%，近一月下降0.28%，近一年收益2.25%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，平安高等级债E基金资产总计927.12万元，银行存款330.3万元，结算备付金46.55万元，交易性金融资产500.85万元。

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11月22日中泰星元灵活配置混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日中泰星元灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中泰星元灵活配置混合C累计净值2.2054，最新公布单位净值2.2054，净值增长率跌0.61%，最新估值2.219。

基金阶段表现

中泰星元灵活配置混合C近1月来收益0.69%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1162名，相对上升523名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中泰星元灵活配置混合C（012940）基金资产配置详情如下，合计净资产9.95亿元，股票占净比79.73%，现金占净比18.51%。

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景顺长城景泰盈利纯债债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的景顺长城景泰盈利纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金，以下简称景顺长城景泰盈利纯债债券，该基金成立于2019年6月26日，基金规模为1.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.02亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是彭成军。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，景顺长城景泰盈利纯债债券持有详情，机构投资者持有1.02亿份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，总份额1.02亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，景顺长城景泰盈利纯债债券基金负债和所有者权益合计14.89亿，基金负债合计3.9亿元，所有者权益合计10.99亿元，其中所有者权益实收基金10.42亿。

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鹏华健康环保混合买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月22日鹏华健康环保混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，鹏华健康环保混合（002259）累计净值2.769，最新单位净值2.769，净值增长率涨1.69%，最新估值2.723。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华健康环保混合持有详情，总份额1200万份，机构投资者持有占33.23%，个人投资者持有占66.77%，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有800万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华健康环保混合基金行业配置合计为86.16%，同类平均为61.61%，比同类配置多24.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.87%）、科学研究和技术服务业（13.58%）、租赁和商务服务业（5.65%），同类平均分别为45.36%、3.17%、2.22%，比同类配置分别为多14.51%、多10.41%、多3.43%。

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2021年11月23日年建信弘利灵活配置混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信弘利灵活配置混合持有详情，个人投资者持有490万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额490万份。

基金市场表现方面

建信弘利灵活配置混合截至11月22日，累计净值2.7933，最新公布单位净值2.7933，净值增长率涨2.79%，最新估值2.7175。

基金财务费用

建信弘利灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计162.72元，其中管理人报酬占比56.44%；托管占比9.41%；交易费占比27.83%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

人民币兑欧元今日价格多少？2021年11月23日人民币兑欧元价格查询：

招商丰茂灵活混合发起式C近6月来在同类基金中下降120名，以下是为您整理的11月22日招商丰茂灵活混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.1793，累计净值1.1793，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1792。

基金近6月来排名

招商丰茂灵活混合发起式C（基金代码：005907）近6月来收益2.44%，阶段平均收益7.75%，表现一般，同类基金排1293名，相对下降120名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商丰茂灵活混合发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有790万份额，总份额790万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日兴银合盈债券A一年来收益5.3%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日兴银合盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.0873，最新单位净值1.0066，净值增长率跌0.92%，最新估值1.0159。

基金阶段涨跌幅

兴银合盈债券A基金成立以来收益8.97%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.62%，近一年收益5.3%。

2020年度资产负债

截至2020年，兴银合盈债券A负债和所有者权益合计55.62亿，所有者权益合计49.84亿元，其中所有者权益实收基金49.52亿；基金负债合计5.78亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5.76亿元，应付证券清算款2.38万元，应付管理人报酬126.33万元，应付托管费21.05万元，应付销售服务费18.45元，应付税费26.25万元，应付利息12.91万元，其他负债17.93万元。

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11月22日民生加银鑫享债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日民生加银鑫享债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫享债券A（003382）截至11月22日，累计净值1.109，最新公布单位净值1.101，净值增长率跌0.69%，最新估值1.1086。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4414.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.2元。

同公司基金

截至2021年11月19日，民生加银鑫享债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3910；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3590；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3210等。

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2021年第二季度华夏稳增混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月22日华夏稳增混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳增混合（519029）基金资产配置详情如下，合计净资产12.45亿元，股票占净比92.53%，现金占净比7.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏稳增混合基金行业配置合计为92.53%，同类平均为58.59%，比同类配置多33.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为50.07%、31.64%、6.39%，同类平均分别为41.56%、3.18%、1.96%，比同类配置分别为多8.51%、多28.46%、多4.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏稳增混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：景嘉微（300474）、欧陆通（300870）、青松股份（300132），本期累计买入金额分别为7814.04万元、4114.27万元、3988万元，占期初基金资产净值比例分别为5.49%、2.89%、2.80%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏稳增混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：盛屯矿业（600711）、七一二（603712）、宁德时代（300750），本期累计卖出金额分别为7065.23万元、4202.64万元、4183.06万元，占期初基金资产净值比例分别为4.97%、2.95%、2.94%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳增混合（519029）持有股票基金：中远海控、山西焦煤、中国铝业、旗滨集团等，持仓比分别6.39%、6.18%、5.71%、5.03%等，持股数分别为460.06万、648.04万、917.24万、361.17万，持仓市值7949.85万、7685.75万、7108.61万、6259.08万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏稳增混合基金（519029）持有债券20国债10（占4.16%），持仓市值为5000万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏稳增混合基金资产总计12.2亿元，银行存款3976.38万元，结算备付金189.2万元，存出保证金40.7万元，交易性金融资产11.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.25亿元。

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2021年11月23日年人保双利混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，人保双利混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.134，累计净值1.134，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1349。

基金2020年利润

截至2020年，人保双利混合C扣除费用合计89.07万元，其中具体费用方面，管理人报酬36.16万元，托管费36.16万元，销售服务费2161.96元，交易费用17.73万元，利息支出7.66万元，卖出回购金融资产支出7.66万元，其他费用14.96万元。

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11月22日嘉实安泽一年定期纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日嘉实安泽一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安泽一年定期纯债债券截至11月22日，累计净值1.0514，最新公布单位净值1.0247，净值增长率涨0.07%，最新估值1.024。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.12%，今年以来收益4.3%，近一年收益4.98%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计136.4元，其中管理人报酬占比56.39%；托管费占比18.80%；交易费占比0.33%。

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富国中证煤炭指数C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.471元，以下是为您整理的截至11月22日富国中证煤炭指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.471，最新市场表现：单位净值1.471，净值增长率涨0.68%，最新估值1.461。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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11月22日恒越短债债券A累计净值为1.0119元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日恒越短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越短债债券A（011919）截至11月22日，累计净值1.0119，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0117。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，恒越短债债券A基金股票收入2,994.62元，债券收入56.76元，股利收入88.09元，收入合计1,306.33元。

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中银恒泰9个月持有期债券A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月22日中银恒泰9个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银恒泰9个月持有期债券A（012191）截至11月22日，累计净值1.0102，最新公布单位净值1.0102，净值增长率涨0.12%，最新估值1.009。

基金近三月来排名

中银恒泰9个月持有期债券A（基金代码：012191）近3月来收益0.44%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排626名，相对上升13名。

基金持有人结构

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中欧滚利一年滚动持有债券C近1月来在同类基金中下降407名，以下是为您整理的11月22日中欧滚利一年滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中欧滚利一年滚动持有债券C最新单位净值1.0749，累计净值1.0749，最新估值1.0749。

基金近1月来排名

中欧滚利一年滚动持有债券C近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1980名，相对下降407名。

2021年第三季度表现

中欧滚利一年滚动持有债券C基金（基金代码：007623）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.6%，同类平均涨1.39%，排425名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.95%，同类平均涨1.25%，排1366名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.83%，排1073名，整体表现一般。

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11月22日西部利得碳中和混合发起A累计净值为1.1789元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日西部利得碳中和混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.1689，累计净值1.1789，最新估值1.1352，净值增长率涨2.97%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258）、西部利得量化成长混合A基金（000006）、西部利得量化成长混合C基金（011228），最新单位净值分别为3.1290、2.3656、2.3493，日增长率分别为2.59%、1.65%、1.66%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞量化明选混合C最新净值涨幅达1%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日华泰柏瑞量化明选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华泰柏瑞量化明选混合C累计净值1.6297，最新单位净值1.6297，净值增长率涨1%，最新估值1.6135。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.87万元，基金本期净收益盈利2.07万元，期末基金资产净值38.34万元，期末单位基金资产净值1.69元。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞量化明选混合C负债和所有者权益合计5801.08万，所有者权益合计5721.94万元，其中所有者权益实收基金3600.02万；基金负债合计79.14万元，其中负债方面，应付证券清算款88元，应付赎回款40.31万元，应付管理人报酬7.68万元，应付托管费1.28万元，应付销售服务费163.72元，应付税费0.41元，其他负债17.57万元。

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11月22日天弘价值精选混合一个月来收益0.89%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日天弘价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.4593，累计净值1.4593，最新估值1.4576，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

天弘价值精选混合（002639）近一周收益0.34%，近一月收益0.89%，近三月收益0.86%，近一年收益6.85%。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘价值精选混合基金负债和所有者权益合计5.95亿，基金负债合计1024.59万元，所有者权益合计5.85亿元，其中所有者权益实收基金4.22亿。

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11月18日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.3653，最新单位净值1.3653，净值增长率跌0.26%，最新估值1.3689。

基金阶段表现

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A近1月来收益1.75%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排1185名，相对下降135名。

基金2020年利润

截至2020年，华夏养老2035三年持有混合(FOF)A扣除费用合计392.15万元，其中具体费用方面，管理人报酬171.73万元，托管费171.73万元，销售服务费5.45万元，交易费用132.38万元，其他费用20.83万元。

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11月22日招商优质成长混合(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商优质成长混合(LOF)（161706）截至11月22日，最新公布单位净值3.4729，累计净值5.5683，最新估值3.3897，净值增长率涨2.45%。

基金季度利润

招商优质成长混合(LOF)（161706）成立以来收益1161.48%，今年以来下降3.15%，近一月下降0.94%，近三月收益1.5%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)（161706）基金资产配置详情如下，股票占净比91.29%，债券占净比5.77%，现金占净比3.02%，合计净资产21.59亿元。

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