11月22日光大保德信欣鑫混合C近三月以来收益0.95%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日光大保德信欣鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，光大保德信欣鑫混合C累计净值1.501，最新单位净值1.275，最新估值1.275。

基金阶段涨跌幅

光大保德信欣鑫混合C（001904）成立以来收益54.21%，今年以来收益4.39%，近一月收益0.31%，近三月收益0.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款100万，应付证券清算款3466.38万，应付赎回款42.83万，应付管理人报酬37.8万，应付托管费9.45万，应付销售服务费2.68万，应付交易费用15.17万，应交税费3.7万，负债合计3687.43万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源恒泽混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日前海开源恒泽混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，前海开源恒泽混合C累计净值1.1457，最新单位净值1.1457，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1439。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6326，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6299，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5613，目前限大额。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益14.39%，今年以来收益1.38%，近一月收益0.56%，近一年收益2.32%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通通昊三个月定期开放债券最新单位净值为1.0202元，以下是为您整理的截至11月22日融通通昊三个月定期开放债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通昊三个月定期开放债券截至11月22日，最新单位净值1.0202，累计净值1.1738，最新估值1.0196，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1438.01万元，期末基金资产净值14.96亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情

基金全名是融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称融通通昊三个月定期开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是张一格等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银新能源智选混合发起C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日民生加银新能源智选混合发起C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银新能源智选混合发起C最新公布单位净值1.0007，累计净值1.0007，最新估值1.0019，净值增长率跌0.12%。

基金阶段表现方面

民生加银新能源智选混合发起C成立以来收益0.07%，近一月收益0.03%。

基金详情介绍

基金全名是民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金，以下简称民生加银新能源智选混合发起C，该基金成立于2021年9月28日，基金规模为190万元，基金份额日期2021年9月28日，基金总份额达192万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是何江。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日前海开源一带一路混合A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日前海开源一带一路混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，前海开源一带一路混合A最新市场表现：单位净值1.6，累计净值1.6，净值增长率涨1.07%，最新估值1.583。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益60%，今年以来下降5.72%，近一年收益7.67%，近三年收益115.05%。

基金2020年利润

截至2020年，前海开源一带一路混合A收入合计9169.34万元：利息收入10.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.92万元。投资收益7948.24万元，其中投资收益方面，股票投资收益7864.37万元，股利收益83.86万元。公允价值变动收益1191.13万元，其他收入19.06万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日长安裕泰混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日长安裕泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值3.4041，累计净值3.4041，最新估值3.3253，净值增长率涨2.37%。

基金季度利润

长安裕泰混合C（005342）近一周收益0.73%，近一月收益3.58%，近三月收益2.51%，近一年收益44.18%。

2020年度资产负债

截至2020年，长安裕泰混合C负债和所有者权益合计1.19亿，所有者权益合计1.15亿元，其中所有者权益实收基金4192.65万；基金负债合计498.46万元，其中负债方面，应付证券清算款345.8万元，应付赎回款118.64万元，应付管理人报酬9.93万元，应付托管费8271.75元，应付销售服务费8064.94元，应付税费8.08元，其他负债10.51万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日东方主题精选混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月22日东方主题精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值2.1234，最新单位净值2.1234，净值增长率涨2.13%，最新估值2.0791。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2945.58万元，基金本期净收益盈利1051.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末单位基金资产净值1.67元。

基金详情介绍

基金简称东方主题精选混合，该基金成立于2015年3月23日，基金规模为2600万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是蒋茜。

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11月22日中银证券安业债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日中银证券安业债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安业债券A基金截至11月22日，最新公布单位净值1.0055，累计净值1.0055，最新估值1.005，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

中银证券安业债券A基金成立以来收益0.5%，近一月收益0.57%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券安业债券A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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11月22日交银精选混合最新净值涨幅达1.21%，以下是为您整理的11月22日交银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银精选混合截至11月22日，最新公布单位净值1.1977，累计净值4.1375，最新估值1.1834，净值增长率涨1.21%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1316.71%，今年以来收益2.4%，近一年收益9.9%，近三年收益130.59%。

基金详情介绍

基金简称交银精选混合，该基金成立于2005年9月29日，基金规模为12.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达10.42亿份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是王崇。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日长江可转债债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月22日长江可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.5487，最新公布单位净值1.5487，净值增长率涨0.69%，最新估值1.5381。

近6月来表现

长江可转债债券A（基金代码：006618）近6月来收益18.67%，阶段平均收益15.87%，表现良好，同类基金排31名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长江可转债债券A持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日民生加银鑫享债券D一个月来下降7.39%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日民生加银鑫享债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，民生加银鑫享债券D最新公布单位净值0.9489，累计净值0.9489，最新估值0.9555，净值增长率跌0.69%。

基金阶段涨跌幅

民生加银鑫享债券D今年以来下降8.69%，近一月下降7.39%，近三月下降8.38%，近一年下降7.61%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏消费优选混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏消费优选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8493，累计净值0.8493，最新估值0.8352，净值增长率涨1.69%。

自基金成立以来下降16.48%。

基金经理表现

华夏消费优选混合A基金由华夏基金公司的基金经理季新星管理，该基金经理从业1600天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是华夏行业龙头混合，回报率20.02%。现任基金资产总规模163.49%，现任最佳基金回报83.85亿元。

基金持股详情

截至2021年第一季度，华夏消费优选混合A（011911）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、震安科技（300767）、中国中免（601888）等，持仓比分别7.02%、5.21%、5.05%、4.88%等，持股数分别为3.99万、24.71万、48.22万、19.51万，持仓市值7306.64万、5420.73万、5255.44万、5072.6万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏消费优选混合A基金（011911）持有债券百润转债（占0.05%），持仓市值为52.44万等。

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11月18日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C最新市场表现：单位净值1.2762，累计净值1.2762，最新估值1.2753，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌表现

招商和悦稳健养老一年持有期混合基金成立以来收益27.53%，今年以来收益6.89%，近一月收益1.1%，近一年收益9.61%。

基金2020年利润

截至2020年，招商和悦稳健养老一年持有期混合收入合计9411.37万元：利息收入123.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.5万元，债券利息收入112.35万元。投资收益8283.12万元，公允价值变动收益941.25万元，其他收入63.99万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信安瑞一年持有期债券C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月22日光大保德信安瑞一年持有期债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安瑞一年持有期债券C（010601）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0376，累计净值1.0376，最新估值1.0353，净值增长率涨0.22%。

自基金成立以来收益3.53%，今年以来收益3.31%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2550，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2400，目前限大额；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.3490，目前开放申购。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，光大保德信安瑞一年持有期债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、五粮液（000858）、海螺水泥（600585）、至纯科技（603690），本期累计卖出金额分别为3156.59万元、1498.45万元、1477.32万元、1349.37万元，占期初基金资产净值比例分别为1.44%、0.68%、0.67%、0.62%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日中欧养老混合C累计净值为3.131元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日中欧养老混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中欧养老混合C（012778）最新公布单位净值3.131，累计净值3.131，净值增长率涨0.29%，最新估值3.122。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧养老混合C（012778）基金资产配置详情如下，合计净资产11.34亿元，股票占净比84.82%，现金占净比17.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保目标策略混合发起A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排850名，以下是为您整理的11月22日国寿安保目标策略混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2509，累计净值1.2509，净值增长率涨0.85%，最新估值1.2404。

基金近两年来排名

国寿安保目标策略混合发起A（基金代码：004818）近2年来收益54.51%，阶段平均收益58.1%，表现良好，同类基金排850名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

国寿安保目标策略混合发起A基金（基金代码：004818）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.55%，同类平均跌1.2%，排488名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.74%，同类平均涨9.3%，排1108名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.34%，同类平均跌2.02%，排933名，整体表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

富国低碳新经济混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月22日富国低碳新经济混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国低碳新经济混合A基金截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值3.459，累计净值3.739，最新估值3.418，净值涨1.2%。

基金阶段表现方面

富国低碳新经济混合（001985）成立以来收益280.99%，今年以来收益16.62%，近一月收益2.24%，近三月下降0.32%。

2021年第三季度表现

富国低碳新经济混合基金（基金代码：001985）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.69%，同类平均跌1.2%，排364名，整体表现优秀；2021年第二季度涨17.45%，同类平均涨9.3%，排468名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.9%，同类平均跌2.02%，排1379名，整体表现不佳。

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中金泰顺12个月定期开放混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日中金泰顺12个月定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1514，累计净值1.1514，净值增长率涨1.21%，最新估值1.1376。

基金阶段涨跌幅

中金泰顺12个月定期开放混合基金成立以来收益15.14%，今年以来收益7.87%，近一月收益4.99%，近一年收益16.3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中金泰顺12个月定期开放混合（009843）基金资产配置详情如下，合计净资产3000万元，股票占净比24.52%，现金占净比78.45%。

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富国双利增强债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日富国双利增强债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0057，最新公布单位净值1.0057，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0035。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益0.57%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为5.0940、5.0680、4.4610，日增长率分别为0.69%、0.68%、0.47%。

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渤海汇金睿选混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的渤海汇金睿选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金，以下简称渤海汇金睿选混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由渤海汇金证券资产管理有限公司管理，基金经理是李杨等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，渤海汇金睿选混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，渤海汇金睿选混合C基金股票收入占比36.19%，股利收入占比1.18%，基金收入合计224.15元。

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11月22日天弘荣创一年混合近三月以来收益2.68%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日天弘荣创一年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1379，累计净值1.1379，最新估值1.1343，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌幅

天弘荣创一年混合（010058）成立以来收益13.43%，今年以来收益9.77%，近一月收益0.6%，近三月收益2.68%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘荣创一年混合（010058）基金资产配置详情如下，合计净资产2.43亿元，股票占净比13.94%，债券占净比67.55%，现金占净比9.61%。

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平安增鑫六个月定开债C基金最新净值涨幅达0.06%，以下是为您整理的11月22日平安增鑫六个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安增鑫六个月定开债C（009228）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0188，累计净值1.0188，最新估值1.0182，净值增长率涨0.06%。

基金详细介绍

该基金简称平安增鑫六个月定开债C，该基金成立于2020年5月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是周恩源。

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11月22日信达澳银新目标混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月22日信达澳银新目标混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

信达澳银新目标混合截至11月22日，最新公布单位净值1.843，累计净值2.13，最新估值1.843。

信达澳银新目标混合今年以来收益17.46%，近一月收益1.38%，近三月收益4.24%，近一年收益21.89%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银新目标混合（003456）持有股票基金：运达股份（300772）、中信证券（600030）、振华科技（000733）等，持仓比分别4.69%、4.67%、4.31%等，持股数分别为31.31万、64.49万、15.01万，持仓市值1637.42万、1630.39万、1504.3万等。

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华夏中证全指证券公司ETF联接A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月22日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏中证全指证券公司ETF联接A基金截至11月22日，累计净值1.2557，最新市场表现：公布单位净值1.2557，净值涨0.61%，最新估值1.2481。

华夏中证全指证券公司ETF联接A（007992）成立以来收益24.81%，今年以来下降4.74%，近一月下降0.91%，近三月下降0.46%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，华夏中证全指证券公司ETF联接A（007992）持有股票基金：中信证券（600030）、国泰君安（601211）、华泰证券（601688）等，持仓比分别0.41%、0.07%、0.07%等，持股数分别为5.58万、1.47万、1.32万，持仓市值133.31万、23.87万、22.39万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中银稳汇短债债券E基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银稳汇短债债券E基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银稳汇短债债券E基金资产总计9178.32万元，银行存款93.63万元，结算备付金66.64万元，存出保证金9166.42元，交易性金融资产8631.15万元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金213只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3917.41亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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11月22日添富年年丰定开混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日添富年年丰定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.3315，累计净值1.3315，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3312。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.96万元，基金本期净收益盈利144.22万元，期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第三季度表现

添富年年丰定开混合A基金（基金代码：004451）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.17%（2021年第三季度）、涨1.83%（2021年第二季度）、跌2.5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为548名、383名、559名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日嘉实中短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日嘉实中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实中短债债券C（006798）11月22日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.078元，累计净值为1.0911元。

嘉实中短债债券C成立以来收益9.08%，近一月收益0.48%，近一年收益3.44%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8.81亿，应付赎回款65.46万，应付管理人报酬58.6万，应付托管费19.53万，应付销售服务费7.91万，应付交易费用7.4万，应交税费17.5万，应付利息22.44万，负债合计8.83亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日浙商丰利增强债券近1月来在同类基金中排825名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日浙商丰利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.8607，最新公布单位净值1.8607，净值增长率涨0.25%，最新估值1.8561。

基金近1月来排名

浙商丰利增强债券近1月来下降4.52%，阶段平均收益1.11%，表现不佳，同类基金排825名，相对下降26名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4430，累计净值2.4430，日增长率0.74%；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4380，累计净值2.4380，日增长率-0.49%；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.9145，累计净值1.9930，日增长率1.36%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日安信核心竞争力混合A近三月以来下降0.97%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日安信核心竞争力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，安信核心竞争力混合A最新市场表现：单位净值1.8411，累计净值1.8411，净值增长率跌0.07%，最新估值1.8424。

基金阶段涨跌幅

安信核心竞争力混合A成立以来收益84.24%，近一月下降0.4%，近一年收益12.43%。

2020年度资产负债

截至2020年，安信核心竞争力混合A基金负债和所有者权益合计2141.34万，基金负债合计18.44万元，所有者权益合计2122.9万元，其中所有者权益实收基金1245.15万。

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11月22日中银鑫利混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日中银鑫利混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.306，累计净值1.541，净值增长率涨0.15%，最新估值1.304。

基金阶段表现

中银鑫利混合C近1月来收益1.95%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排701名，相对下降23名。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。