11月22日华夏网购精选混合A近三月以来收益0.15%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日华夏网购精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.363，最新市场表现：单位净值1.363，净值增长率涨1.04%，最新估值1.349。

基金阶段涨跌幅

华夏网购精选混合（002837）近一周收益0.45%，近一月下降2.32%，近三月收益0.15%，近一年收益10.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏网购精选混合收入合计1557.85万元：利息收入8.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.38万元，债券利息收入161.58元。投资收益1.75亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.73亿元，债券投资收益8.02万元，衍生工具收益10.43万元，股利收益209.77万元。公允价值变动亏1.6亿元，其他收入2.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实金融精选股票A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月22日嘉实金融精选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.4054，最新市场表现：单位净值1.4054，净值增长率跌0.79%，最新估值1.4166。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益41.66%，今年以来下降0.43%，近一月下降1.24%，近一年下降1.07%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月22日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A截至11月22日，累计净值1.3497，最新单位净值1.3497，净值增长率跌0.13%，最新估值1.3514。

基金近一年来表现

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（基金代码：007505）近1年来收益5.96%，阶段平均收益10.87%，表现一般，同类基金排589名，相对上升45名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7440、7.7100、6.6560，累计净值分别为9.1440、9.1100、7.2560，日增长率分别为0.74%、0.93%、0.47%。

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中融睿祥纯债债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月22日中融睿祥纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中融睿祥纯债债券C（003072）累计净值1.2048，最新公布单位净值1.1671，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1667。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融睿祥定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占1.23%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占98.77%，个人投资者持有3500万份额，总份额3550万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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海富通创业板增强C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日海富通创业板增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通创业板增强C基金截至11月22日，累计净值2.2288，最新市场表现：公布单位净值2.2288，净值涨2.22%，最新估值2.1803。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1826.28万元，基金本期净收益盈利595.4万元，期末基金资产净值8765.96万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通创业板增强C（005287）基金资产配置详情如下，合计净资产1.29亿元，股票占净比93.86%，债券占净比4.25%，现金占净比2.00%。

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德邦锐兴债券A近一周来在同类基金中排234名，同公司基金表现如何？（11月22日）以下是为您整理的11月22日德邦锐兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，德邦锐兴债券A最新市场表现：单位净值1.126，累计净值1.186，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1255。

基金近一周来排名

德邦纯债一年定开债券A（基金代码：002704）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.11%，表现优秀，同类基金排234名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：德邦乐享生活混合A基金（006167），最新单位净值为2.1068，目前开放申购；德邦乐享生活混合C基金（006168），最新单位净值为2.0919，目前开放申购；德邦乐享生活混合A基金（006167），最新单位净值为2.0905，目前开放申购；德邦乐享生活混合A基金（006167），最新单位净值为2.0806，目前开放申购；德邦乐享生活混合C基金（006168），最新单位净值为2.0758，目前开放申购等。

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11月22日华宝中短债债券C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日华宝中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华宝中短债债券C（006948）最新市场表现：单位净值1.064，累计净值1.084，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0637。

基金阶段涨跌幅

华宝中短债债券C（006948）成立以来收益8.44%，今年以来收益3.08%，近一月收益0.52%，近三月收益0.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

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11月22日嘉实远见先锋一年持有期混合A一个月来收益1.58%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日嘉实远见先锋一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，嘉实远见先锋一年持有期混合A累计净值1.0486，最新公布单位净值1.0486，净值增长率涨1.51%，最新估值1.033。

基金阶段涨跌幅

嘉实远见先锋一年持有期混合A（012852）近一周下降1.17%，近一月收益1.58%。

基金财务费用

嘉实远见先锋一年持有期混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%；费用合计4.49元。

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2021年第三季度嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0077，最新市场表现：单位净值1.0077，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0065。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合磐固一年定开纯债债券发起式（013297）基金资产配置详情如下，股票占净比93.39%，债券占净比5.09%，现金占净比1.11%，合计净资产2.82亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

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11月22日汇丰晋信低碳先锋股票A近三月以来收益6.66%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日汇丰晋信低碳先锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信低碳先锋股票A（540008）市场表现：截至11月22日，累计净值4.8012，最新公布单位净值4.7012，净值增长率涨2.81%，最新估值4.5727。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信低碳先锋股票（540008）成立以来收益398.65%，今年以来收益45.17%，近一月收益2.15%，近三月收益6.66%。

基金2020年利润

截至2020年，汇丰晋信低碳先锋股票收入合计25.74亿元：利息收入190.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入154.95万元，债券利息收入34.82万元。投资收益8.02亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.89亿元，债券投资收益122.19万元，股利收益1208.95万元。公允价值变动收益17.58亿元，其他收入1222.05万元。

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11月19日兴业年年利定开债券最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月19日兴业年年利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.174，累计净值1.357，净值增长率涨0.17%，最新估值1.172。

基金近一周来表现

兴业年年利定开债券（基金代码：001019）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.12%，表现优秀，同类基金排234名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业年年利定开债券持有详情，机构投资者持有8030万份额，个人投资者持有800万份额，机构投资者持有占90.89%，个人投资者持有占9.11%，总份额8830万份。

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11月22日华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月22日华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

累计净值1.0549，最新单位净值1.0349，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0346。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.69%，近三月收益0.92%，近一年收益5.2%。

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中融智选红利股票A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月22日中融智选红利股票A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8581，累计净值1.8581，净值增长率涨1.74%，最新估值1.8263。

基金阶段涨跌幅

中融智选红利股票A今年以来收益28.04%，近一月收益3.23%，近三月收益1.53%，近一年收益30.19%。

基金经理业绩

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是中融中证500ETF，回报率44.60%。现任基金资产总规模44.60%，现任最佳基金回报2.27亿元。

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诺安增利债券B截至2021年11月23日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称诺安增利债券B，该基金成立于2009年9月1日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达56万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是黄友文等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺安增利债券B持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。

基金市场表现方面

截至11月22日，诺安增利债券B（320009）市场表现：累计净值1.924，最新公布单位净值1.759，净值增长率涨0.11%，最新估值1.757。

同公司基金

截至2021年11月19日，诺安增利债券B（激进债券型）基金同公司基金有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3510，累计净值4.9310；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2870，累计净值4.8670；诺安新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0400，累计净值4.1600等。

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2021年第二季度创金合信中证红利低波动指数C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月22日创金合信中证红利低波动指数C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.3972，最新市场表现：单位净值1.3972，净值增长率跌0.11%，最新估值1.3987。

创金合信中证红利低波动指数C（基金代码：005562）成立以来收益39.87%，今年以来收益17.83%，近一月下降7.72%，近一年收益11.6%，近三年收益57.35%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，创金合信中证红利低波动指数C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：苏宁环球（000718）、盘江股份（600395）、民生银行（600016），本期累计买入金额分别为838.6万元、359.56万元、350.42万元，占期初基金资产净值比例分别为5.56%、2.38%、2.32%。

同公司基金

截至2021年11月19日，创金合信中证红利低波动指数C（指数型）基金同公司基金有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5870，累计净值3.5870，日增长率1.24%；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5657，累计净值3.5657，日增长率1.86%；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5643，累计净值3.5643，日增长率1.21%等。

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前海开源嘉鑫混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日前海开源嘉鑫混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，前海开源嘉鑫混合C（001770）最新公布单位净值1.295，累计净值1.475，最新估值1.291，净值增长率涨0.31%。

基金阶段表现

前海开源嘉鑫混合C今年以来收益7.23%，近一月收益1.02%，近三月收益1.25%，近一年收益9.59%。

2021年第三季度表现

前海开源嘉鑫混合C基金（基金代码：001770）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.55%（2021年第三季度）、涨4.52%（2021年第二季度）、涨1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为908名、1139名、563名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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鹏华安惠混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日鹏华安惠混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安惠混合A截至11月22日，最新单位净值1.1041，累计净值1.1261，最新估值1.1006，净值增长率涨0.32%。

基金分红

鹏华安惠混合A基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5690万元，基金总5211万份额，上市流通5211万份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

基金财务费用

鹏华安惠混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬353.98元，占比43.31%；托管费88.49元，占比10.83%；交易费43.73元，占比5.35%；销售服务费65.60元，占比8.03%，费用合计817.4元。

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华夏养老2055五年持有混合(FOF)近1月来在同类基金中上升170名，以下是为您整理的11月18日华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2055五年持有混合(FOF)截至11月18日，最新单位净值1.031，累计净值1.031，最新估值1.0332，净值增长率跌0.21%。

基金近1月来排名

华夏养老2055五年持有混合(FOF)近1月来收益2.24%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排1050名，相对上升170名。

基金持有人结构

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创金合信优选回报混合近1月来在同类基金中上升72名，同公司基金表现如何？（11月22日）以下是为您整理的11月22日创金合信优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信优选回报混合（005076）截至11月22日，累计净值2.2064，最新单位净值1.5494，净值增长率涨4.56%，最新估值1.4819。

基金近1月来排名

创金合信优选回报混合近1月来下降1.53%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1901名，相对上升72名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票A基金、创金合信新能源汽车股票A基金，最新单位净值分别为3.5870、3.5657、3.5643，累计净值分别为3.5870、3.5657、3.5643。

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国泰双利债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月22日国泰双利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.875，最新单位净值1.623，净值增长率跌0.06%，最新估值1.624。

基金分红

国泰双利债券C基金成立于2009年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1350万元，基金总856万份额，上市流通856万份额，共分红5次，累计分红0.252元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰双利债券C基金（020020）持有债券20附息国债12（占5.87%），持仓市值为3188.4万；债券龙大转债（占1.84%），持仓市值为999.84万；债券凌钢转债（占1.77%），持仓市值为959.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰双利债券C（020020）基金资产配置详情如下，合计净资产5.43亿元，股票占净比19.88%，债券占净比93.47%，现金占净比10.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰双利债券C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（13.45%）、制造业（4.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.73%），同类平均分别为1.04%、8.65%、0.91%，比同类配置分别为多12.41%、少4.46%、少0.18%。

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华夏鼎淳债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月22日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎淳债券A基金截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.195，累计净值1.195，最新估值1.1922，净值涨0.24%。

华夏鼎淳债券A（007282）近一周收益0.14%，近一月收益1.18%，近三月收益1.53%，近一年收益8.42%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月22日嘉实深证基本面120联接A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日嘉实深证基本面120联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，嘉实深证基本面120联接A市场表现：累计净值2.3314，最新公布单位净值2.3314，净值增长率跌0.19%，最新估值2.3358。

基金阶段涨跌幅

嘉实深证基本面120联接A成立以来收益133.58%，近一月下降2.63%，近一年下降5.07%，近三年收益57.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华夏短债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华夏短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，华夏短债债券A累计净值1.1521，最新单位净值1.075，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0747。

华夏短债债券A今年以来收益3.59%，近一月收益0.36%，近三月收益0.68%，近一年收益4.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏短债债券A（004672）持有债券：债券21浦发银行CD237、债券16北控水务GN001、债券18海淀国资MTN002、债券20国债02等，持仓比分别4.62%、2.49%、2.30%、2.28%等，持仓市值4.87亿、2.62亿、2.42亿、2.4亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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东方价值挖掘灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月22日东方价值挖掘灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金公布单位净值1.1762，累计净值1.1762，净值增长率跌0.07%，最新估值1.177。

基金一年来收益详情

东方价值挖掘灵活配置混合C基金成立以来收益22.8%，今年以来收益4.07%，近一月下降0.93%，近一年收益4.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方价值挖掘灵活配置混合C（基金代码：007686）涨1.83%，同类平均跌1.2%，排587名，整体来说表现良好。

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11月22日申万菱信量化小盘股票(LOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月22日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新单位净值2.4481，累计净值3.5317，最新估值2.4171，净值增长率涨1.28%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4642.59万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.97%，同类平均为79.39%，比同类配置多11.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.22%，同类平均51.69%，比同类配置多7.53%；金融业行业基金配置5.60%，同类平均16.57%，比同类配置少10.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.45%，同类平均5.79%，比同类配置少0.34%。

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民生加银新兴产业混合C近6月来在同类基金中下降118名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日民生加银新兴产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，民生加银新兴产业混合C最新市场表现：单位净值1.158，累计净值1.158，净值增长率涨2.68%，最新估值1.1278。

基金近6月来排名

民生加银新兴产业混合C（基金代码：010117）近6月来收益7.76%，阶段平均收益6.54%，表现良好，同类基金排834名，相对下降118名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金、民生加银策略精选混合C基金、民生加银景气行业混合A基金，最新单位净值分别为5.3910、5.3590、5.2140。

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11月22日中欧红利优享灵活配置混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日中欧红利优享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中欧红利优享灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.7848，累计净值1.7848，净值增长率涨0.2%，最新估值1.7812。

近6月来表现

中欧红利优享灵活配置混合C（基金代码：004815）近6月来收益12.46%，阶段平均收益7.75%，表现优秀，同类基金排496名，相对上升54名。

2021年第三季度表现

中欧红利优享灵活配置混合C基金（基金代码：004815）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.44%（2021年第三季度）、涨2.19%（2021年第二季度）、涨12.1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为412名、1554名、21名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

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前海开源多元策略混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日前海开源多元策略混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源多元策略混合C持有详情，总份额550万份，个人投资者持有550万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值2.2916，最新市场表现：公布单位净值2.2916，净值增长率涨0.35%，最新估值2.2836。

同公司基金

前海开源多元策略混合C（稳健混合型）基金同公司基金有前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，限大额等。

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2021年第二季度长盛稳怡添利债券C基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月22日长盛稳怡添利债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，长盛稳怡添利债券C累计净值1.1499，最新单位净值1.1499，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1474。

该基金成立以来收益14.74%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.41%，近一年收益7.1%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，长盛稳怡添利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、比亚迪（002594）、中国平安（601318），占期初基金资产净值比例分别为1.86%、0.82%、0.82%，本期累计卖出金额分别为58.8万元、25.71万元、25.85万元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.9000，累计净值3.9000，日增长率1.40%；长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.8740，累计净值3.8740，日增长率0.96%；长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值为3.3850，累计净值3.3850，日增长率1.56%等。

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