11月22日华夏创新驱动混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日华夏创新驱动混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华夏创新驱动混合A最新公布单位净值1.0033，累计净值1.0033，最新估值0.9845，净值增长率涨1.91%。

基金阶段表现

华夏创新驱动混合A近1月来收益7.85%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排150名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

华夏创新驱动混合A基金（基金代码：010305）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.97%，同类平均跌1.2%，排1452名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.2%，同类平均涨9.3%，排973名，整体表现良好；2021年第一季度跌13.33%，同类平均跌2.02%，排1572名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银新机遇混合C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月22日中银新机遇混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中银新机遇混合C最新公布单位净值1.149，累计净值1.509，最新估值1.146，净值增长率涨0.26%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.28亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第三季度表现

中银新机遇混合C基金（基金代码：002058）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.15%（2021年第三季度）、涨2.64%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为724名、1463名、667名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日诺德成长精选混合A近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日诺德成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，诺德成长精选混合A最新单位净值1.4027，累计净值1.4027，最新估值1.402，净值增长率涨0.05%。

基金近一周来表现

诺德成长精选混合A（基金代码：003561）近一周收益0.01%，阶段平均收益0.27%，表现一般，同类基金排1359名，相对下降94名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺德周期策略混合基金（570008），最新单位净值为3.9270，累计净值4.8220，日增长率1.66%；诺德周期策略混合基金（570008），最新单位净值为3.9150，累计净值4.8100，日增长率-0.51%；诺德价值优势混合基金（570001），最新单位净值为3.2907，累计净值3.7207，日增长率1.63%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日工银前沿医疗股票C最新净值跌幅达0.63%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日工银前沿医疗股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值4.39，最新市场表现：单位净值4.39，净值增长率跌0.63%，最新估值4.418。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益34.7%，今年以来收益15.78%。

同公司基金

截至2021年11月17日，工银前沿医疗股票C（一般股票型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7160；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.6189等。

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2021年11月23日年圆信永丰致优混合C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，圆信永丰致优混合C持有详情，机构投资者持有占92.44%，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有占7.56%，个人投资者持有80万份额，总份额990万份。

基金市场表现方面

截至11月22日，圆信永丰致优混合C（008246）最新公布单位净值2.139，累计净值2.139，净值增长率涨0.83%，最新估值2.1215。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，圆信永丰致优混合C收入合计4163.96万元，扣除费用538.91万元，利润总额3625.05万元，最后净利润3625.05万元。

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嘉实事件驱动股票该基金赚钱吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实事件驱动股票基金主要卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.34亿元，基金本期净收益盈利5691.27万元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实事件驱动股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华贸物流本期累计卖出金额为1423.35万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；科沃斯本期累计卖出金额为1182.76万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；昭衍新药本期累计卖出金额为1161.46万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；中国平安本期累计卖出金额为1159.88万元，占期初基金资产净值比例为0.47%等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实事件驱动股票，该基金成立于2015年6月9日，基金规模为1.8亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.36亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张楠等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

永赢宏益债券A近一年来在同类基金中下降71名，以下是为您整理的11月22日永赢宏益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，永赢宏益债券A（006707）累计净值1.1394，最新公布单位净值1.1319，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1312。

基金近一年来排名

永赢宏益债券A（基金代码：006707）近1年来收益5.44%，阶段平均收益4.78%，表现优秀，同类基金排425名，相对下降71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢宏益债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.03亿份额，总份额1.03亿份。

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11月22日信诚周期轮动混合(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日信诚周期轮动混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，信诚周期轮动混合(LOF)最新市场表现：单位净值6.324，累计净值7.463，净值增长率涨2%，最新估值6.2。

基金季度利润

信诚周期轮动混合(LOF)（165516）近一周下降2.53%，近一月下降0.55%，近三月收益1.13%，近一年收益63.88%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2464.18元，其中管理人报酬994.96元，占比40.38%；托管费165.83元，占比6.73%；交易费1,284.54元，占比52.13%。

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华夏新兴消费混合C基金怎么样？一个月来下降1.9%，以下是为您整理的截至11月22日华夏新兴消费混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，华夏新兴消费混合C累计净值2.8523，最新公布单位净值2.8523，净值增长率涨1.28%，最新估值2.8162。

基金阶段收益

华夏新兴消费混合C（005889）成立以来收益181.62%，今年以来下降9.14%，近一月下降1.9%，近三月下降5.71%。

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永赢卓利债券一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日永赢卓利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢卓利债券截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0056，累计净值1.0755，最新估值1.0053，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

永赢卓利债券（007373）成立以来收益7.67%，今年以来收益3.52%，近一月收益0.6%，近三月收益0.54%。

2021年第三季度表现

永赢卓利债券基金（基金代码：007373）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.96%（2021年第三季度）、涨1.05%（2021年第二季度）、涨0.89%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1724名、1101名、541名，整体表现分别为一般、良好、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰安益灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰安益灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国泰安益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国泰安益灵活配置混合A，该基金成立于2016年12月23日，基金规模为4150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2756万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰安益灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有2760万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额2760万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2021.96万，结算备付金46.96万，存出保证金9.68万，交易性金融资产6.15亿。

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11月22日前海联合研究优选混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日前海联合研究优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，最新市场表现：单位净值2.2328，累计净值3.0328，最新估值2.2008，净值增长率涨1.45%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利467.96万元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海联合科技先锋混合A基金，最新单位净值为1.7095，目前开放申购；前海联合科技先锋混合A基金，最新单位净值为1.7028，目前开放申购；前海联合科技先锋混合C基金，最新单位净值为1.6929，目前开放申购；前海联合科技先锋混合C基金，最新单位净值为1.6862，目前开放申购；前海联合先进制造混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4510，目前开放申购等。

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财通科技创新混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的财通科技创新混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

财通科技创新混合C基金成立于2020年7月7日，基金规模为740万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达559万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是张胤等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，财通科技创新混合C持有详情，总份额560万份，个人投资者持有560万份额，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，财通科技创新混合C基金资产总计5.62亿元，银行存款7401.73万元，结算备付金64.23万元，存出保证金27.84万元，交易性金融资产4.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.85亿元。

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11月22日平安低碳经济混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日平安低碳经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，平安低碳经济混合A最新单位净值1.1989，累计净值1.1989，净值增长率涨2.11%，最新估值1.1741。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.41%，今年以来下降2.85%，近一月收益0.66%，近一年收益16.79%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安低碳经济混合A基金收入合计32,922.17元，股票收入102,853.02元，股利收入1,321.66元。

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农银汇理沪深300指数A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的农银汇理沪深300指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.7614，最新单位净值1.7614，净值增长率涨0.47%，最新估值1.7531。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，农银汇理沪深300指数A基金股票收入5,397.78元，股利收入407.65元，收入合计1,259.95元。

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11月22日中银内核驱动股票C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月22日中银内核驱动股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中银内核驱动股票C（012600）累计净值1.1416，最新单位净值1.1416，净值增长率跌0.04%，最新估值1.142。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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嘉实前沿科技沪港深股票买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月22日嘉实前沿科技沪港深股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票持有详情，总份额1.26亿份，机构投资者持有5380万份额，个人投资者持有7220万份额，机构投资者持有占42.69%，个人投资者持有占57.31%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：香港交易所、立讯精密、亿联网络，本期累计卖出金额分别为2.33亿元、5858.4万元、5622.51万元，占期初基金资产净值比例分别为6.81%、1.72%、1.65%

基金详情介绍

基金全名是嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金，以下简称嘉实前沿科技沪港深股票，该基金成立于2017年5月19日，基金规模为2.81亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.26亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张丹华。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月23日年长信可转债C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长信可转债C持有详情，总份额8000万份，其中机构投资者持有占92.43%，机构投资者持有7400万份额，个人投资者持有占7.57%，个人投资者持有610万份额。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.8228，累计净值2.7298，最新估值1.7992，净值增长率涨1.31%。

基金现任经理

长信可转债债券C的现任基金经理是刘波，任职时间为2012-03-30~2016-12-21，任职期间回报120.85%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度太平睿安混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的太平睿安混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1131，累计净值1.1131，净值增长率涨1.04%，最新估值1.1016。

基金资产配置

截至2021年第三季度，太平睿安混合C（010269）基金资产配置详情如下，合计净资产7.21亿元，股票占净比36.96%，债券占净比89.83%，现金占净比1.81%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，太平睿安混合C基金收入合计2,768.10元，股票收入2,652.49元，占比95.82%；债券收入-131.91元；股利收入201.13元，占比7.27%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的添富价值创造定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富价值创造定开混合（005379）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别1.77%、0.71%、0.05%等，持仓市值2亿、8006.4万、617.63万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：李宁（02331）、韦尔股份（603501）、贵州茅台（600519）、小米集团-W（01810），本期累计买入金额分别为6.75亿元、2.98亿元、1.67亿元、1.42亿元，占期初基金资产净值比例分别为7.05%、3.12%、1.75%、1.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日华泰柏瑞鼎利混合C最新单位净值为1.4106元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月22日华泰柏瑞鼎利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞鼎利混合C基金截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.4106，累计净值1.5723，最新估值1.4101，净值涨0.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合C（004011）基金资产配置详情如下，合计净资产8.67亿元，股票占净比17.57%，债券占净比89.95%，现金占净比1.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.61%）、采矿业（5.46%）、房地产业（1.02%），同类平均分别为42.50%、3.31%、2.70%，比同类配置分别为少32.89%、多2.15%、少1.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞鼎利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、山东黄金、恩华药业、湖南黄金，本期累计买入金额分别为2497.55万元、1269.9万元、1164.55万元、1134.7万元，占期初基金资产净值比例分别为4.61%、2.35%、2.15%、2.10%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中银亚太精选债券(QDII)A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月19日中银亚太精选债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9633，累计净值0.9633，最新估值0.9624，净值增长率涨0.09%。

近6月来表现

中银亚太精选债券(QDII)A（基金代码：008095）近6月来下降2.91%，阶段平均下降0.11%，表现一般，同类基金排173名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银亚太精选债券(QDII)A持有详情，总份额910万份，机构投资者持有占73.08%，个人投资者持有占26.92%，机构投资者持有660万份额，个人投资者持有240万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日富国价值增长混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日富国价值增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国价值增长混合（010109）截至11月22日，累计净值1.1649，最新单位净值1.1649，净值增长率涨3.48%，最新估值1.1257。

基金阶段表现

富国价值增长混合近1月来收益1.23%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1320名，相对上升178名。

基金现任经理

富国价值增长混合的现任基金经理是方纬，任职时间为2020-09-14~至今，任职期间回报8.48%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值3.3226，最新单位净值1.2034，净值增长率涨0.43%，最新估值1.1983。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.5亿元，基金本期净收益盈利1.1亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值131.93亿元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A扣除费用合计1233.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬242.04万元，托管费242.04万元，销售服务费99.47万元，交易费用516.87万元，其他费用19.86万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日江信同福混合C近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日江信同福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值2.0113，最新单位净值1.9778，净值增长率涨1.36%，最新估值1.9512。

近3月来表现

江信同福混合C（基金代码：001676）近3月来收益8.79%，阶段平均收益2.46%，表现优秀，同类基金排166名，相对下降75名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：江信祺福C基金（002724），最新单位净值为1.2806，累计净值1.2806，日增长率0.42%；江信祺福C基金（002724），最新单位净值为1.2798，累计净值1.2798，日增长率-0.12%；江信祺福C基金（002724），最新单位净值为1.2753，累计净值1.2753，日增长率-0.35%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日中信保诚精萃成长混合一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日中信保诚精萃成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚精萃成长混合（550002）截至11月22日，最新单位净值1.0988，累计净值4.5044，最新估值1.0732，净值增长率涨2.39%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益905.83%，今年以来收益36.5%，近一月收益5.23%，近一年收益48.5%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

人保转型混合C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日人保转型混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新单位净值1.7747，累计净值1.8494，最新估值1.7448，净值增长率涨1.71%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，人保转型混合C持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，人保转型混合C基金负债和所有者权益合计2.22亿，基金负债合计96.99万元，所有者权益合计2.21亿元，其中所有者权益实收基金1.3亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度红塔红土长益债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的红塔红土长益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土长益债券A（002688）截至11月19日，累计净值1.3582，最新单位净值1.0522，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0489。

基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土长益债券A（002688）基金资产配置详情如下，合计净资产2.92亿元，股票占净比19.56%，债券占净比97.03%，现金占净比1.63%。

基金财务费用

红塔红土长益债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计198.4元，其中管理人报酬占比26.44%；托管费占比6.61%；交易费占比16.73%；销售服务占比9.87%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏消费优选混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月22日华夏消费优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华夏消费优选混合C（011912）最新市场表现：单位净值0.8463，累计净值0.8463，净值增长率涨1.68%，最新估值0.8323。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称华夏消费优选混合C，该基金成立于2021年5月21日，基金规模为590万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年浦银安盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2604.05亿元，拥有基金经理22名，基金150只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

公司基金表

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7610，累计净值4.7610，日增长率1.36%；浦银安盛新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6520，累计净值4.6520，日增长率2.08%；浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值为4.4271，累计净值4.4271，日增长率1.19%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5233.47万，未分配利润94.53万，所有者权益合计5328万。

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