11月19日农银恒久增利债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月19日农银恒久增利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银恒久增利债券A（660002）市场表现：累计净值1.809，最新单位净值1.2971，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2965。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.17万元，基金本期净收益盈利47.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额50万元。

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11月22日德邦大健康灵活配置混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日德邦大健康灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，德邦大健康灵活配置混合（001179）最新单位净值1.7348，累计净值1.9514，净值增长率跌0.08%，最新估值1.7362。

基金阶段表现

德邦大健康灵活配置混合近1月来收益2.45%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排626名，相对下降42名。

2021年第三季度表现

德邦大健康灵活配置混合基金（基金代码：001179）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.81%，同类平均跌1.2%，排1392名，整体表现一般；2021年第二季度跌1.45%，同类平均涨9.3%，排1934名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.05%，同类平均跌2.02%，排299名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰鑫日享债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月22日金鹰鑫日享债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫日享债券A截至11月22日，累计净值1.148，最新公布单位净值1.148，净值增长率涨0.09%，最新估值1.147。

基金一年来收益详情

金鹰鑫日享债券A今年以来收益5.9%，近一月收益0.63%，近三月收益0.87%，近一年收益7.91%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰鑫日享债券A基金收入合计612.06元，债券收入313.20元。

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11月22日中银创新医疗混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日中银创新医疗混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银创新医疗混合C截至11月22日，累计净值1.8717，最新公布单位净值1.8717，净值增长率跌0.84%，最新估值1.8875。

基金近一年来表现

中银创新医疗混合C（基金代码：010500）近1年来收益10.21%，阶段平均收益17.8%，表现一般，同类基金排917名，相对下降54名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银智能制造股票C基金（012181），最新单位净值为2.3600，目前开放申购；中银成长优选股票基金（009379），最新单位净值为1.1882，目前开放申购；中银内核驱动股票C基金（012600），最新单位净值为1.1618，目前开放申购；中银顺兴回报一年持有混合A基金（009345），最新单位净值为1.0817，目前开放申购；中银顺兴回报一年持有混合C基金（009346），最新单位净值为1.0725，目前开放申购等。

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江信祺福债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月22日江信祺福债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，江信祺福债券A（002723）累计净值1.3126，最新单位净值1.3126，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3099。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益30.98%，今年以来收益2.78%，近一月收益1.03%，近一年收益3.81%。

基金经理业绩

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是江信祺福A，回报率30.01%。现任基金资产总规模53.71%，现任最佳基金回报4.20亿元。

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西藏东财创业板指数A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排78名，以下是为您整理的11月22日西藏东财创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，西藏东财创业板指数A最新单位净值1.9359，累计净值1.9359，最新估值1.8903，净值增长率涨2.41%。

基金近一年来排名

西藏东财创业板指数A（基金代码：009046）近1年来收益32.78%，阶段平均收益10.87%，表现优秀，同类基金排78名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

西藏东财创业板指数A基金（基金代码：009046）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.28%（2021年第三季度）、涨26.55%（2021年第二季度）、跌6.04%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为791名、68名、968名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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国投瑞银美丽中国混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月22日国投瑞银美丽中国混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国投瑞银美丽中国混合累计净值3.652，最新单位净值2.361，净值增长率涨0.09%，最新估值2.359。

基金阶段表现方面

国投瑞银美丽中国混合（基金代码：000663）成立以来收益375.78%，今年以来收益12.92%，近一月收益8.21%，近一年收益15.48%，近三年收益194.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银美丽中国混合（基金代码：000663）跌6.55%，同类平均跌1.2%，排1662名，整体来说表现不佳。

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华夏中证光伏产业指数发起式A最新净值涨幅达2%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日华夏中证光伏产业指数发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证光伏产业指数发起式A截至11月22日，最新公布单位净值1.0653，累计净值1.0653，最新估值1.0444，净值增长率涨2%。

基金财务费用

华夏中证光伏产业指数发起式A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元，费用合计4.49元。

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建信上证社会责任ETF联接基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日建信上证社会责任ETF联接市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，建信上证社会责任ETF联接最新市场表现：公布单位净值2.6158，累计净值2.6158，最新估值2.6285，净值增长率跌0.48%。

基金阶段表现方面

建信上证社会责任ETF联接今年以来收益1.82%，近一月下降1.25%，近三月收益1.86%，近一年收益3.27%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.8800，目前开放申购；建信改革红利股票基金（000592），最新单位净值为6.8290，目前开放申购；建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.8250，目前开放申购。

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2021年第三季度嘉实产业先锋混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实产业先锋混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C（009870）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、恒力石化、伊利股份等，持仓比分别9.71%、6.52%、6.10%、5.64%等，持股数分别为44.31万、110.02万、561.77万、358.97万，持仓市值2.33亿、1.56亿、1.46亿、1.35亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C基金（009870）持有债券21进出04（占4.17%），持仓市值为9999万；债券21农发04（占2.50%），持仓市值为5994万；债券21农发07（占1.66%），持仓市值为3988.8万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。<

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11月19日创金合信中债1-3年国开债C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月19日创金合信中债1-3年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中债1-3年国开债C（008126）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0664，最新单位净值1.0414，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0413。

基金近一年来表现

创金合信中债1-3年国开债C（基金代码：008126）近1年来收益4.18%，阶段平均收益4.78%，表现一般，同类基金排1298名，相对下降191名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信中债1-3年国开债C持有详情，总份额290万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有290万份额。

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新华聚利债券C近一年来在同类基金中下降15名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月19日新华聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1812，累计净值1.1812，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1785。

基金近一年来排名

新华聚利债券C（基金代码：006897）近1年来收益3.27%，阶段平均收益7.05%，表现不佳，同类基金排556名，相对下降15名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为7.0025，累计净值7.0025；新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为6.9442，累计净值6.9442；新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083），最新单位净值为3.5322，累计净值3.5322等。

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11月22日国金鑫意医药消费混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日国金鑫意医药消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国金鑫意医药消费混合C（009508）累计净值1.0194，最新公布单位净值1.0194，净值增长率跌0.47%，最新估值1.0242。

基金季度利润

国金鑫意医药消费混合C（009508）成立以来收益2.42%，今年以来下降9.75%，近一月下降2.84%，近三月收益3.61%。

同公司基金

截至2021年11月19日，国金鑫意医药消费混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9258，累计净值3.4525；国金国鑫发起C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9204，累计净值2.3549；国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8975，累计净值3.4242等。

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11月22日信达澳银中证沪港深高股息精选指数一年来下降13.06%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，最新市场表现：单位净值0.9817，累计净值0.9817，最新估值0.9803，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

信达澳银中证沪港深高股息精选指成立以来下降1.98%，近一月收益0.35%，近一年下降13.06%，近三年下降2.15%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信达澳银中证沪港深高股息精选指收入合计10.99万元：利息收入750.99元，其中利息收入方面，存款利息收入750.99元。投资收益6.28万元，公允价值变动收益4.15万元，其他收入4855.68元。

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南华瑞盈混合发起A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日南华瑞盈混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞盈混合发起A基金截至11月19日，累计净值1.4948，最新市场表现：公布单位净值1.4948，净值涨1.11%，最新估值1.4784。

基金阶段涨跌幅

南华瑞盈混合发起A今年以来收益9.28%，近一月收益3.77%，近三月收益5.36%，近一年收益31.2%。

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嘉实致盈债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月22日嘉实致盈债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致盈债券截至11月22日市场表现：累计净值1.1055，最新单位净值1.0203，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0195。

基金一年来收益详情

嘉实致盈债券基金成立以来收益10.85%，今年以来收益3.14%，近一月收益0.71%，近一年收益4.31%，近三年收益10.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实致盈债券收入合计6170.95万元：利息收入6452万元，其中利息收入方面，存款利息收入85.95万元，债券利息收入6325.09万元。投资亏234.95万元，公允价值变动亏51.14万元，其他收入5.04万元。

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11月22日安信稳健增利混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日安信稳健增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，安信稳健增利混合C市场表现：累计净值1.1435，最新公布单位净值1.1435，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1472。

基金阶段涨跌幅

安信稳健增利混合C今年以来收益7.2%，近一月下降0.26%，近三月收益1.76%，近一年收益8.13%。

基金现任经理

安信稳健增利混合C的现任基金经理是李君，任职时间为2020-04-01~至今，任职期间回报15.31%。

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11月19日民生中证内地资源主题指数A近三月以来收益0.38%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日民生中证内地资源主题指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.046，累计净值1.046，最新估值1.033，净值增长率涨1.26%。

基金阶段涨跌幅

民生中证内地资源主题指数（690008）近一周收益0.29%，近一月下降9.36%，近三月收益0.38%，近一年收益49.64%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3910，日增长率0.35%，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3590，日增长率0.36%，目前开放申购；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3210，日增长率-0.15%，目前开放申购。

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11月18日华安全球美元收益债券(QDII)A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日华安全球美元收益债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安全球美元收益债券(QDII)A截至11月18日，累计净值1.094，最新公布单位净值1.094，净值增长率跌0.18%，最新估值1.096。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏425.39万元，基金本期净收益亏210.07万元，期末基金资产净值2.37亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华安全球美元收益债券(QDII)A收入合计负1199.06万元：利息收入2682.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.83万元，债券利息收入2675.68万元。投资收益负954.13万元，公允价值变动收益负2410.02万元，汇兑收益负581.06万元，其他收入63.65万元。

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华夏鼎兴债券A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏鼎兴债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎兴债券A扣除费用合计591.35万元，其中具体费用方面，管理人报酬240.05万元，托管费240.05万元，交易费用2.56万元，利息支出241.23万元，卖出回购金融资产支出241.23万元，其他费用23.58万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金经理73名，基金470只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月19日华泰柏瑞量化创盈混合C基金怎么样？一个月来收益1.82%，以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞量化创盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1577，最新市场表现：单位净值1.1577，净值增长率涨1.01%，最新估值1.1461。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化创盈混合C成立以来收益15.77%，近一月收益1.82%，近一年收益15.77%。

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中泰稳固周周购12周滚动债A近1月来在同类基金中排612名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日中泰稳固周周购12周滚动债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中泰稳固周周购12周滚动债A最新市场表现：单位净值1.0115，累计净值1.0115，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0112。

基金近1月来排名

中泰稳固周周购12周滚动债A近1月来收益0.43%，阶段平均收益1.11%，表现一般，同类基金排612名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.39%。

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11月22日江信同福混合A近三月以来收益8.92%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日江信同福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，江信同福混合A（001675）累计净值2.0774，最新单位净值2.0389，净值增长率涨1.37%，最新估值2.0114。

基金阶段涨跌幅

江信同福混合A成立以来收益108.89%，近一月收益16.45%，近一年收益82.32%，近三年收益144.13%。

基金2020年利润

截至2020年，江信同福混合A收入合计437.88万元：利息收入4.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.27万元，债券利息收入29.1元。投资收益123.82万元，公允价值变动收益284.94万元，其他收入24.84万元。

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中融品牌优选混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日中融品牌优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中融品牌优选混合A市场表现：累计净值1.1547，最新公布单位净值1.1547，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1522。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融品牌优选混合A持有详情，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有1680万份额，个人投资者持有占99.94%，总份额1690万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融品牌优选混合A（008424）基金资产配置详情如下，合计净资产1.47亿元，股票占净比90.08%，债券占净比5.58%，现金占净比3.32%。

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11月22日交银可转债债券A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模662.58亿元，以下是为您整理的11月22日交银可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.5396，累计净值1.5396，净值增长率涨1.36%，最新估值1.5189。

基金季度利润

交银可转债债券A（基金代码：007316）成立以来收益51.89%，今年以来收益18.44%，近一月收益3.27%，近一年收益23.84%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4930.07亿元，拥有基金经理29名，基金164只。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

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11月19日东方红汇阳债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日东方红汇阳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.105，累计净值1.315，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1029。

近3月来涨跌

东方红汇阳债券C（基金代码：002702）近3月来收益1.63%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排313名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

东方红汇阳债券C基金（基金代码：002702）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.22%，同类平均涨1.71%，排279名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.34%，同类平均涨1.55%，排629名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.04%，同类平均涨0.42%，排163名，整体表现优秀。

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鹏华弘润灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的鹏华弘润灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鹏华弘润灵活配置混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是李君。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华弘润灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占23.72%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占76.28%，个人投资者持有150万份额，总份额190万份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1018.54元，其中管理人报酬422.27元，占比41.46%；托管费175.95元，占比17.27%；交易费78.24元，占比7.68%；销售服务费0.47元，占比0.05%。

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嘉实纯债债券A近一周来在同类基金中下降518名，以下是为您整理的11月22日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.245，累计净值1.4032，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2444。

基金近一周来排名

嘉实纯债债券A（基金代码：070037）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.11%，表现一般，同类基金排1564名，相对下降518名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券A持有详情，机构投资者持有占97.51%，个人投资者持有占2.49%，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有380万份额，总份额1.54亿份。

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