11月18日嘉实美国成长股票(QDII)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日嘉实美国成长股票(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实美国成长股票(QDII)基金截至11月18日，累计净值3.434，最新市场表现：公布单位净值3.434，净值涨0.97%，最新估值3.401。

基金阶段涨跌表现

嘉实美国成长股票(QDII)（基金代码：000043）成立以来收益243.4%，今年以来收益24.33%，近一月收益7.18%，近一年收益32.54%，近三年收益87.04%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票(QDII)基金资产总计11.1亿元，银行存款7727.57万元，交易性金融资产10.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.17亿元，基金投资209.45万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日天弘安益债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日天弘安益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，天弘安益债券C最新市场表现：单位净值1.0479，累计净值1.0791，最新估值1.0472，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

天弘安益债券C（007296）近一周收益0.1%，近一月收益0.82%，近三月收益0.65%，近一年收益3.92%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬269.64元，托管费89.88元，交易费4.95元，销售服务费0.07元，基金费用合计547.58元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

信诚至选混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的信诚至选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，信诚至选混合C最新公布单位净值1.3011，累计净值1.4461，净值增长率涨0.01%，最新估值1.301。

信诚至选混合C基金成立以来收益48.29%，今年以来收益5.1%，近一月收益0.4%，近一年收益7.25%，近三年收益36.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至选混合C基金（003380）持有债券21光大银行CD019（占9.01%），持仓市值为7783.2万；债券21光大银行CD025（占9.01%），持仓市值为7784万；债券21长电CP001（占6.98%），持仓市值为6030万；债券18川投01（占5.81%），持仓市值为5021万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎隆债券A近1月来在同类基金中下降173名，以下是为您整理的11月22日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华夏鼎隆债券A（004061）市场表现：累计净值1.1181，最新公布单位净值1.0104，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0098。

基金近1月来排名

华夏鼎隆债券A近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1047名，相对下降173名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎隆债券A持有详情，总份额1亿份，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

兴业裕华债券一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日兴业裕华债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0679，累计净值1.2069，最新估值1.0679。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0624，目前开放申购；兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0623，目前开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值为2.4870，目前开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值为2.4790，目前开放申购；兴业国企改革混合基金（001623），最新单位净值为2.4770，目前开放申购等。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益22.13%，今年以来收益2.72%，近一年收益3.77%，近三年收益10.74%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新添泽定期混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排212名，以下是为您整理的11月22日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.2266，累计净值1.2266，最新估值1.224，净值增长率涨0.21%。

基金近三月来排名

嘉实新添泽定期混合（基金代码：004775）近三年来收益18.07%，阶段平均收益31.74%，表现不佳，同类基金排212名，相对下降15名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（基金代码：004775）跌1.1%，同类平均跌1.2%，排784名，整体来说表现一般。

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11月22日富国上海金ETF联接C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富国上海金ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，该基金累计净值0.8854，最新单位净值0.8854，净值增长率跌0.82%，最新估值0.8927。

富国上海金ETF联接C成立以来下降10.73%，近一月收益3.5%，近一年下降3.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国上海金ETF联接C（009505）持有债券：债券21国债10、债券20国债15等，持仓比分别5.07%、0.17%等，持仓市值446.02万、15.01万等。

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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A最新市场表现：单位净值0.9898，累计净值0.9898，最新估值0.9791，净值增长率涨1.09%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来下降2.09%，今年以来下降9.11%，近一年下降4.55%。

同公司基金

截至2021年11月19日，建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A（指数型）基金同公司基金有建信健康民生混合基金，日增长率0.28%，开放申购；建信改革红利股票基金，股票型，日增长率0.60%，开放申购；建信健康民生混合基金，日增长率1.97%，开放申购等。

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11月22日鹏华丰瑞债券最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月22日鹏华丰瑞债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，鹏华丰瑞债券累计净值1.203，最新公布单位净值1.0041，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0038。

近3月来表现

鹏华丰瑞债券（基金代码：004499）近3月来收益0.79%，阶段平均收益0.78%，表现良好，同类基金排697名，相对下降223名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华丰瑞债券持有详情，总份额1.1亿份，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，机构投资者持有1.1亿份额，个人投资者持有10万份额。

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11月22日嘉实汇达中短债债券C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日嘉实汇达中短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，嘉实汇达中短债债券C（007320）最新市场表现：单位净值1.0201，累计净值1.0727，最新估值1.0196，净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现

嘉实汇达中短债债券C近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排258名，相对下降10名。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实汇达中短债债券C基金负债合计7.18亿元，卖出回购金融资产款7.16亿元，应付管理人报酬60.83万元，应付托管费20.28万元，应付销售服务费276.46元，应付税费13.67万元，应付利息37.91万元，其他负债21.5万元。

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11月22日湘财长泽灵活配置混合C近三月以来收益4.89%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日湘财长泽灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，湘财长泽灵活配置混合C最新公布单位净值1.2005，累计净值1.2005，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2014。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.14%，今年以来收益11.39%，近一年收益13.96%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，湘财长泽灵活配置混合C基金资产总计3.42亿元，银行存款838.16万元，结算备付金2423.56万元，交易性金融资产3.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.36亿元。

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中加纯债一年债券C一个月来收益0.46%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日中加纯债一年债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金公布单位净值1.101，累计净值1.521，最新估值1.101。

基金阶段收益

该基金成立以来收益60.67%，今年以来收益4.32%，近一月收益0.46%，近一年收益4.32%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5450，目前开放申购；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5430，目前开放申购；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5302，目前开放申购。

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11月22日创金合信竞争优势混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日创金合信竞争优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信竞争优势混合C（011207）截至11月22日，累计净值1.1328，最新单位净值1.1328，净值增长率涨2.72%，最新估值1.1028。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信竞争优势混合C基金收入合计22,813.20元，股票收入2,322.57元，债券收入-6.78元，股利收入1,552.57元。

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长城创业板指数增强发起式A最新净值涨幅达2.38%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日长城创业板指数增强发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，长城创业板指数增强发起式A累计净值2.7411，最新公布单位净值2.7411，净值增长率涨2.38%，最新估值2.6775。

基金阶段涨跌表现

长城创业板指数增强发起式A今年以来收益14.49%，近一月收益1.34%，近三月收益3.24%，近一年收益31.29%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合C基金、长城优化升级混合A基金，最新单位净值分别为5.5565、5.5487、5.4882，日增长率分别为1.24%、1.24%、0.66%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月22日年华宝中短债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝中短债债券A持有详情，总份额1660万份，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有1100万份额，机构投资者持有占33.54%，个人投资者持有占66.46%。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.0956，最新公布单位净值1.0756，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0753。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华宝中短债债券A基金资产总计2.8亿元，银行存款22.93万元，结算备付金7.24万元，存出保证金49.26元，交易性金融资产2.74亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国融融兴混合C近6月来在同类基金中排2027名，同公司基金表现如何？（11月22日）以下是为您整理的11月22日国融融兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融兴混合C基金截至11月22日，最新单位净值1.1961，累计净值1.1961，最新估值1.1917，净值涨0.37%。

基金近一周来表现

国融融兴混合C（基金代码：007876）近6月来下降17.13%，阶段平均收益7.75%，表现不佳，同类基金排2027名，相对下降39名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国融融盛龙头严选混合C基金、国融融盛龙头严选混合C基金、国融融盛龙头严选混合A基金，最新单位净值分别为1.4913、1.4837、1.4444，累计净值分别为1.5413、1.5337、1.4944。

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11月22日富荣价值精选混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日富荣价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣价值精选混合C基金截至11月22日，最新单位净值1.1177，累计净值1.1177，最新估值1.1067，净值涨0.99%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.67%，今年以来下降1.96%，近一月收益0.93%，近一年下降0.19%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：富荣福锦混合A基金，最新单位净值为2.2008，日增长率0.11%，目前限大额；富荣福锦混合A基金，最新单位净值为2.1969，日增长率0.44%，目前限大额；富荣福锦混合C基金，最新单位净值为2.1703，日增长率0.11%，目前限大额；富荣福锦混合C基金，最新单位净值为2.1665，日增长率0.44%，目前限大额；富荣沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.0603，日增长率1.16%，目前开放申购等。

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2021年11月22日年信诚新泽混合B基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，信诚新泽混合B持有详情，总份额2270万份，机构投资者持有2250万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.04%，个人投资者持有占0.96%。

基金市场表现方面

信诚新泽混合B（002177）市场表现：截至11月22日，累计净值1.549，最新单位净值1.456，最新估值1.456。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日华安稳固收益债券A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1939.21亿元，以下是为您整理的11月22日华安稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.875，最新公布单位净值1.194，净值增长率涨0.42%，最新估值1.189。

基金季度利润

华安稳固收益债券A基金成立以来收益82.59%，今年以来收益6.45%，近一月收益1.97%，近一年收益8.49%，近三年收益18.23%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5488.94亿元，拥有基金经理51名，基金275只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实物流产业股票C基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实物流产业股票C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C收入合计656.34万元：利息收入6.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.2万元，债券利息收入252.59元。投资收益2000.56万元，公允价值变动亏1490.72万元，其他收入140.27万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：上海机场、德邦股份、中国平安、邮储银行，本期累计卖出金额分别为1806.68万元、622.03万元、604.96万元、437.55万元，占期初基金资产净值比例分别为9.47%、3.26%、3.17%、2.29%。

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银华万物互联灵活配置混合近一周来在同类基金中排635名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日银华万物互联灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华万物互联灵活配置混合（002161）截至11月19日，最新公布单位净值1.335，累计净值1.335，最新估值1.332，净值增长率涨0.23%。

基金近一周来排名

银华万物互联灵活配置混合（基金代码：002161）近一周收益0.53%，阶段平均收益0.27%，表现良好，同类基金排635名，相对下降98名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6805，日增长率-0.94%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6012，日增长率-1.19%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5989，日增长率-0.03%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

信达澳银领先智选混合最新净值涨幅达2.91%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日信达澳银领先智选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0996，累计净值1.0996，最新估值1.0685，净值增长率涨2.91%。

基金财务费用

信达澳银领先智选混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬48.88元，占比46.69%；托管费12.22元，占比11.67%；交易费6.83元，占比6.52%；费用合计104.69元。

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11月22日创金合信医疗保健股票A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日创金合信医疗保健股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，创金合信医疗保健股票A最新单位净值3.2423，累计净值3.1385，净值增长率跌0.23%，最新估值3.2498。

基金季度利润

创金合信医疗保健股票A基金成立以来收益214.57%，今年以来收益9.34%，近一月收益2.26%，近一年收益19.01%，近三年收益217.92%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，创金合信医疗保健股票A基金资产总计9.15亿元，银行存款435.42万元，结算备付金175.9万元，存出保证金87.31万元，交易性金融资产8.83亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.37亿元。

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平安惠鸿纯债债券基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的平安惠鸿纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠鸿纯债债券（006889）截至11月19日，累计净值1.1065，最新公布单位净值1.0365，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0364。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安惠鸿纯债债券收入合计2526.98万元：利息收入2146.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.4万元，债券利息收入2142.54万元。投资亏681.66万元，其中投资收益方面，债券投资亏681.66万元。公允价值变动收益1061.85万元。

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2021年第一季度嘉实丰和灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实丰和灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实丰和灵活配置混合（004355）持有股票基金：招商银行（600036）、盈趣科技（002925）、长城汽车（601633）、亿联网络（300628）等，持仓比分别8.01%、5.59%、5.46%、5.42%等，持股数分别为141.74万、148.07万、92.69万、59.53万，持仓市值7150.93万、4989.95万、4875.35万、4836.72万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实丰和灵活配置混合（004355）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值93.3万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实丰和灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.97%，同类平均40.96%，比同类配置多24.01%；金融业行业基金配置12.11%，同类平均5.63%，比同类配置多6.48%；房地产业行业基金配置5.32%，同类平均3.09%，比同类配置多2.23%。

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嘉实惠泽混合(LOF)基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月22日嘉实惠泽混合(LOF)近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实惠泽混合(LOF)基金截至11月22日，最新公布单位净值1.7504，累计净值1.7748，最新估值1.7106，净值增长率涨2.33%。

基金阶段表现

嘉实惠泽混合(LOF)（160722）近一周下降1.63%，近一月收益5.87%，近三月收益5.36%，近一年下降4.39%。

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11月19日华泰保兴吉年丰混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华泰保兴吉年丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰保兴吉年丰混合A（004374）最新单位净值3.0928，累计净值3.1878，净值增长率涨1%，最新估值3.0623。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益236.17%，今年以来收益28.75%，近一年收益44.58%，近三年收益252.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年丰混合A基金收入合计5,909.81元，股票收入8,573.70元，债券收入12.11元，股利收入568.39元。

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11月22日东兴兴财短债债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日东兴兴财短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴兴财短债债券C基金截至11月22日，最新单位净值1.0198，累计净值1.0198，最新估值1.0197，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

东兴兴财短债债券C成立以来收益1.97%，近一月收益0.03%，近一年收益0.66%。

基金财务费用

东兴兴财短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.72元，其中管理人报酬0.27元，托管费0.1元，销售服务费0.19元。

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11月22日农银睿选混合近三月以来收益6.65%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月22日农银睿选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值3.2677，最新单位净值3.2677，净值增长率涨4%，最新估值3.1419。

基金阶段涨跌幅

农银睿选混合成立以来收益214.19%，近一月收益2.56%，近一年收益45.64%，近三年收益273.72%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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民生加银平稳增利C基金持仓了哪些债券？为您整理的民生加银平稳增利C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，民生加银平稳增利C最新市场表现：单位净值1.017，累计净值1.493，最新估值1.0166，净值增长率涨0.04%。

民生加银平稳增利C（基金代码：166903）成立以来收益60.47%，今年以来收益3.93%，近一月收益0.17%，近一年收益4.75%，近三年收益8.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银平稳增利C（166903）持有债券：债券20国开03、债券农发1902、债券21国债01、债券国开1702等，持仓比分别25.76%、12.28%、9.43%、9.24%等，持仓市值1011.5万、482.04万、370.3万、362.92万等。

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