11月19日泓德裕丰中短债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日泓德裕丰中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.1008，累计净值1.1008，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1007。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利267.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.39亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德裕丰中短债债券A（006606）基金资产配置详情如下，合计净资产2.75亿元，债券占净比109.94%，现金占净比0.65%。

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2021年第二季度华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：百联股份（600827）本期累计买入金额为349.2万元，占期初基金资产净值比例为3.00%；张江高科（600895）本期累计买入金额为9.87万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；中远海控（601919）本期累计买入金额为229.47万元，占期初基金资产净值比例为1.97%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别3.76%等，持仓市值625.56万等。

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2021年第三季度博远增强回报债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的博远增强回报债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，博远增强回报债券C（008045）最新公布单位净值1.0029，累计净值1.0804，净值增长率涨0.39%，最新估值0.999。

基金资产配置

截至2021年第三季度，博远增强回报债券C（008045）基金资产配置详情如下，合计净资产10.5亿元，股票占净比6.07%，债券占净比85.07%，现金占净比0.07%。

基金财务费用

博远增强回报债券C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬264.35元，占比37.81%；托管费56.65元，占比8.10%；交易费204.13元，占比29.20%；销售服务费17.19元，占比2.46%，费用合计699.2元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中金衡优混合C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月19日中金衡优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中金衡优混合C（005490）累计净值1.4763，最新单位净值1.4363，净值增长率涨0.22%，最新估值1.4332。

基金近一年来表现

中金衡优混合C（基金代码：005490）近1年来收益11.86%，阶段平均收益16.46%，表现良好，同类基金排893名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

中金衡优混合C基金（基金代码：005490）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.81%，同类平均跌1.2%，排449名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.73%，同类平均涨9.3%，排1246名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.4%，同类平均跌2.02%，排954名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日前海开源沪港深裕鑫混合C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日前海开源沪港深裕鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深裕鑫混合C（004317）截至11月19日，累计净值1.6603，最新单位净值1.6603，净值增长率涨0.25%，最新估值1.6561。

基金近两年来表现

前海开源沪港深裕鑫混合C（基金代码：004317）近2年来收益43.55%，阶段平均收益58.1%，表现一般，同类基金排1013名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

前海开源沪港深裕鑫混合C基金（基金代码：004317）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.42%，同类平均跌1.2%，排945名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.72%，同类平均涨9.3%，排1247名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.6%，同类平均跌2.02%，排158名，整体表现优秀。

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2021年第三季度嘉实致明3个月定期纯债债券基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实致明3个月定期纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实致明3个月定期纯债债券累计净值1.002，最新公布单位净值1.002，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0021。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实致明3个月定期纯债债券（011628）基金资产配置详情如下，合计净资产11.55亿元，股票占净比61.41%，债券占净比4.51%，现金占净比34.29%。

基金现任经理

嘉实致明3个月定期纯债债券的现任基金经理是崔思维，任职时间为2021-07-28~至今，任职期间回报-。

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华宸稳健添利债券A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华宸稳健添利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华宸未来稳健添利债券型证券投资基金，以下简称华宸稳健添利债券A，该基金成立于2013年8月20日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华宸未来基金管理有限公司管理，基金经理是朱文辉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宸稳健添利债券A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宸未来价值先锋基金，最新单位净值为1.3161，目前开放申购；华宸未来价值先锋基金，最新单位净值为1.3142，目前开放申购；华宸未来价值先锋基金，最新单位净值为1.3062，目前开放申购。

基金市场表现

截至11月19日，华宸稳健添利债券A最新市场表现：单位净值1.1806，累计净值1.3906，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1808。

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11月19日长盛信息安全量化混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月19日长盛信息安全量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长盛信息安全量化混合最新市场表现：单位净值1.041，累计净值1.041，净值增长率涨0.29%，最新估值1.038。

基金近一年来表现

长盛信息安全量化混合（基金代码：004397）近1年来收益8.55%，阶段平均收益16.46%，表现一般，同类基金排1170名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛信息安全量化混合持有详情，机构投资者持有5030万份额，机构投资者持有占97.00%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占3.00%，总份额5180万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇安核心成长混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日汇安核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.8226，最新单位净值1.8226，净值增长率涨1.46%，最新估值1.7963。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益82.26%，今年以来收益28.53%，近一月收益6.64%，近一年收益45.27%。

同公司基金

截至2021年11月19日，汇安核心成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.7022；汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.6435；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1942等。

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11月19日红塔红土盛兴39个月定期开放债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的红塔红土盛兴39个月定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，红塔红土盛兴39个月定期开放债券A（010294）最新市场表现：公布单位净值1.0128，累计净值1.0228，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0122。

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A（基金代码：010294）成立以来收益2.29%，近一月收益0.32%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，红塔红土盛兴39个月定期开放债券A基金（010294）持有债券19农发04（占88.71%），持仓市值为19.24亿；债券进出2102（占44.78%），持仓市值为9.71亿；债券21进出03（占9.23%），持仓市值为2亿等。

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国寿安保尊裕优化回报债券A近1月来在同类基金中排344名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国寿安保尊裕优化回报债券A累计净值1.145，最新单位净值1.034，净值增长率涨0.39%，最新估值1.03。

基金近1月来排名

国寿安保尊裕优化回报债券A近1月来收益1.08%，阶段平均收益1.11%，表现良好，同类基金排344名，相对下降47名。

2021年第三季度表现

国寿安保尊裕优化回报债券A基金（基金代码：004318）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.29%（2021年第三季度）、涨0.6%（2021年第二季度）、跌2.25%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为428名、576名、606名，整体表现分别为一般、不佳、不佳。

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11月19日国泰兴益灵活配置混合C近三月以来收益0.14%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日国泰兴益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰兴益灵活配置混合C最新单位净值1.391，累计净值1.482，最新估值1.386，净值增长率涨0.36%。

基金阶段涨跌幅

国泰兴益灵活配置混合C（基金代码：002055）成立以来收益48.19%，今年以来收益3.42%，近一月收益0.58%，近一年收益6.43%，近三年收益37.04%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰兴益灵活配置混合C收入合计7562.62万元，扣除费用609.9万元，利润总额6952.72万元，最后净利润6952.72万元。

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2021年第三季度民生加银智造2025混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的民生加银智造2025混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银智造2025混合基金截至11月19日，最新公布单位净值2.3586，累计净值2.3586，最新估值2.3497，净值增长率涨0.38%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银智造2025混合（002649）基金资产配置详情如下，合计净资产2.07亿元，股票占净比89.04%，现金占净比11.70%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金（000136）、民生加银策略精选混合C基金（009709）、民生加银策略精选混合A基金（000136），最新单位净值分别为5.3910、5.3590、5.3290，累计净值分别为5.7520、5.3590、5.6900。

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华夏沪深300指数增强C近两年来在同类基金中排469名，以下是为您整理的11月19日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2，累计净值2，最新估值1.978，净值增长率涨1.11%。

基金近两年来排名

华夏沪深300指数增强C（基金代码：001016）近2年来收益38.79%，阶段平均收益46.18%，表现一般，同类基金排469名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

华夏沪深300指数增强C基金（基金代码：001016）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.86%，同类平均跌1.93%，排743名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.15%，同类平均涨9.4%，排697名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.36%，同类平均跌2.17%，排474名，整体表现良好。

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2021年第三季度万家新机遇龙头企业混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的万家新机遇龙头企业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家新机遇龙头企业混合A最新公布单位净值2.7708，累计净值3.1308，最新估值2.758，净值增长率涨0.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）基金资产配置详情如下，合计净资产23.71亿元，股票占净比65.75%，债券占净比0.42%，现金占净比37.24%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金资产总计1.72亿元，银行存款2381.97万元，结算备付金79.64万元，存出保证金6.9万元，交易性金融资产1.42亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.37亿元。

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前海联合永兴纯债C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日前海联合永兴纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.3926，累计净值1.4276，最新估值1.3928，净值增长率跌0.01%。

基金一年来收益详情

前海联合永兴纯债C（007036）近一周收益0.08%，近一月收益0.4%，近三月收益0.34%，近一年收益9.57%。

2021年第三季度表现

前海联合永兴纯债C基金（基金代码：007036）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.91%（2021年第三季度）、涨6.61%（2021年第二季度）、涨0.39%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1854名、15名、1635名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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永赢诚益债券A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日永赢诚益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，永赢诚益债券A累计净值1.1309，最新单位净值1.048，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0478。

基金近一周来排名

永赢诚益债券A（基金代码：006576）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排767名，相对上升279名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢诚益债券A持有详情，总份额1.02亿份，其中机构投资者持有1.02亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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国寿安保尊恒利率债债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日国寿安保尊恒利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0428，累计净值1.0628，最新估值1.0428。

基金近6月来排名

国寿安保尊恒利率债债券A（基金代码：008875）近6月来收益2.07%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排1133名，相对下降249名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保尊恒利率债债券A持有详情，总份额5910万份，机构投资者持有占99.63%，个人投资者持有占0.37%，机构投资者持有5890万份额，个人投资者持有20万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根领先优选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日上投摩根领先优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，上投摩根领先优选混合最新公布单位净值1.5997，累计净值1.6856，净值增长率涨0.43%，最新估值1.5928。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利451.4万元，基金本期净收益盈利426.62万元，期末基金资产净值5979.92万元，期末单位基金资产净值1.74元。

基金财务费用

上投摩根领先优选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计104.99元，其中管理人报酬50.29元，占比47.90%；托管费8.38元，占比7.98%；交易费39.73元，占比37.84%。

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11月18日华安全球美元票息债券(QDII)A累计净值为1.075元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日华安全球美元票息债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华安全球美元票息债券(QDII)A最新公布单位净值1.075，累计净值1.075，最新估值1.076，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏120.07万元，基金本期净收益亏57.48万元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安全球美元票息债券(QDII)A基金收入合计-96.31元。

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华安新回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？为您整理的华安新回报灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5，累计净值1.5，最新估值1.5。

华安新回报灵活配置混合（001311）近一周收益0.07%，近一月收益0.47%，近三月收益2.81%，近一年收益8.23%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合（001311）持有债券：债券21国开11、债券天合转债、债券闻泰转债等，持仓比分别32.98%、0.01%、0.01%等，持仓市值1995.2万、8400、5200等。

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华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎诺三个月定期开放债券C截至11月19日，累计净值1.0389，最新单位净值1.0221，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0222。

华夏鼎诺三个月定期开放债券C（基金代码：004980）成立以来收益3.9%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.67%，近一年收益4.14%，近三年收益3.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券C（004980）持有债券：债券21附息国债02、债券20附息国债02、债券20交通银行02等，持仓比分别7.47%、7.37%、6.87%等，持仓市值6086.4万、5999.4万、5599.55万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.7亿，应付赎回款3.01，应付管理人报酬20.16万，应付托管费6.72万，应付销售服务费2.69，应付交易费用1.11万，应交税费7.98万，应付利息18.53万，负债合计2.71亿。

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富安达增强收益债券A最新净值涨幅达2.16%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日富安达增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富安达增强收益债券A（710301）市场表现：累计净值1.5884，最新单位净值1.5684，净值增长率涨2.16%，最新估值1.5352。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利703.21万元，期末基金资产净值8.73亿元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0668，累计净值1.0821，最新估值1.0668。

基金分红

华泰紫金丰泰纯债发起A基金成立于2019年5月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.12亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红2次，累计分红0.0153元/份。

基金2020年利润

截至2020年，华泰紫金丰泰纯债债券发起A收入合计2亿元，扣除费用7594.06万元，利润总额1.24亿元，最后净利润1.24亿元。

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11月19日东吴安盈量化混合近三月以来收益6.86%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日东吴安盈量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东吴安盈量化混合市场表现：累计净值1.5745，最新单位净值1.3895，净值增长率涨0.66%，最新估值1.3804。

基金阶段涨跌幅

东吴安盈量化混合成立以来收益60.4%，近一月收益4.99%，近一年收益14.47%，近三年收益92.33%。

2020年度资产负债

截至2020年，东吴安盈量化混合基金资产总计5.08亿元，银行存款4570.8万元，结算备付金4.05万元，存出保证金10.46万元，交易性金融资产4.61亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.38亿元。

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华夏新起点混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月19日华夏新起点混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新起点混合C（008213）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.277，累计净值2.277，最新估值2.257，净值增长率涨0.89%。

基金一年来收益详情

华夏新起点混合C基金成立以来收益91.99%，今年以来收益21.9%，近一月收益3.03%，近一年收益39.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新起点混合C收入合计154.86万元：利息收入10.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.65万元，债券利息收入4.43万元。投资收益1171.23万元，公允价值变动亏1038.23万元，其他收入10.9万元。

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鹏华精选回报三年定开混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日鹏华精选回报三年定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华精选回报三年定开混合最新单位净值1.7985，累计净值1.7985，最新估值1.7913，净值增长率涨0.4%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华精选回报三年定开混合持有详情，总份额2370万份，机构投资者持有占12.91%，个人投资者持有占87.09%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有2070万份额。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月19日方正富邦惠利纯债A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日方正富邦惠利纯债A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1621，最新市场表现：单位净值1.0741，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0743。

基金阶段表现

方正富邦惠利纯债A近1月来收益0.75%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排656名，相对下降190名。

2020年度资产负债

截至2020年，方正富邦惠利纯债A基金负债和所有者权益合计4.07亿，基金负债合计9250.28万元，所有者权益合计3.14亿元，其中所有者权益实收基金3.04亿。

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汇添富6月红添利定期开放债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的汇添富6月红添利定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富6月红添利定期开放债券A最新公布单位净值1.128，累计净值1.343，最新估值1.125，净值增长率涨0.27%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富6月红添利定期开放债券A基金收入合计6,725.87元，股票收入占比82.16%，债券收入占比10.39%，股利收入占比1.51%。

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11月19日添富智能制造股票最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的11月19日添富智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，添富智能制造股票最新单位净值2.2458，累计净值2.2458，净值增长率涨1.74%，最新估值2.2074。

基金近6月来表现

添富智能制造股票（基金代码：005802）近6月来收益36.46%，阶段平均收益7.55%，表现优秀，同类基金排52名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，添富智能制造股票持有详情，机构投资者持有占0.83%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占99.17%，个人投资者持有5620万份额，总份额5660万份。

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