牛枕头 嘉实央企创新驱动ETF联接A同公司基金表现如何?基金重点卖出哪些股票?为您整理的11月19日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实央企创新驱动ETF联接A截至11月19日市场表现:累计净值1.2878,最新公布单位净值1.2878,净值增长率涨0.91%,最新估值1.2762。
嘉实央企创新驱动ETF联接A(基金代码:007792)成立以来收益28.78%,今年以来收益18.17%,近一月下降1.69%,近一年收益19.61%。
同公司基金
截至2021年11月19日,嘉实央企创新驱动ETF联接A(指数型)基金同公司基金有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为8.6390,累计净值9.1790;嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为8.5960,累计净值9.1360;嘉实新兴产业股票基金,股票型,最新单位净值为5.1510,累计净值5.1510等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,嘉实央企创新驱动ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:国电南瑞(600406)、中国建筑(601668)、中国电建(601669),占期初基金资产净值比例分别为0.17%、0.08%、0.08%,本期累计卖出金额分别为6.62万元、3.02万元、3万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
两鬓雪白的石榴 11月19日天弘互联网混合近三月以来收益1.05%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日天弘互联网混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,天弘互联网混合最新市场表现:公布单位净值1.2276,累计净值1.2276,最新估值1.2183,净值增长率涨0.76%。
基金阶段涨跌幅
天弘互联网混合成立以来收益22.76%,近一月收益3.89%,近一年收益5.88%,近三年收益128.48%。
同公司基金
截至2021年11月19日,天弘互联网混合(激进混合型)基金同公司基金有天弘优质成长企业基金,混合型-灵活,日增长率0.88%,开放申购;天弘优质成长企业基金,混合型-灵活,日增长率1.40%,开放申购;天弘优质成长企业基金,混合型-灵活,日增长率-0.20%,开放申购等。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 11月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新净值是多少?近一周来表现如何?以下是为您整理的11月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,该基金最新市场表现:单位净值1.3289,累计净值1.3289,最新估值1.3341,净值增长率跌0.39%。
基金近一周来表现
华夏全球聚享(QDII-FOF)C(基金代码:006448)近一周下降0.84%,阶段平均下降0.13%,表现不佳,同类基金排292名,相对下降11名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华夏全球聚享(QDII-FOF)C持有详情,总份额80万份,个人投资者持有80万份额,个人投资者持有占100.00%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
银发披肩的振 国投瑞银创新动力混合基金怎么样?以下是为您整理的截至11月19日国投瑞银创新动力混合市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新单位净值0.8548,累计净值3.8505,最新估值0.8421,净值增长率涨1.51%。
基金阶段表现方面
国投瑞银创新动力混合(基金代码:121005)成立以来收益631.03%,今年以来收益1.14%,近一月收益5.04%,近一年下降2.13%,近三年收益129.58%。
基金详情介绍
基金全名是国投瑞银创新动力混合型证券投资基金,以下简称国投瑞银创新动力混合,该基金成立于2006年11月15日,基金规模为1.93亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.36亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由国投瑞银基金管理有限公司管理,基金经理是孙文龙。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
满头飞絮的宁 银华食品饮料量化股票发起式A基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的截至11月19日银华食品饮料量化股票发起式A一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华食品饮料量化股票发起式A截至11月19日市场表现:累计净值2.5867,最新单位净值2.5867,净值增长率涨0.88%,最新估值2.5641。
基金阶段涨跌表现
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)近一周收益3.5%,近一月收益6.13%,近三月收益10.54%,近一年收益17.54%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
唇无血色的路灯 汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月19日汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)市场表现:累计净值1.3698,最新单位净值1.1275,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1274。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利81.87万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.13元。
基金2020年利润
截至2020年,汇丰晋信平稳增利债券A扣除费用合计14.42万元,其中具体费用方面,管理人报酬3.17万元,托管费3.17万元,销售服务费3669.84元,交易费用657.92元,利息支出1.49万元,卖出回购金融资产支出1.49万元,其他费用7.1万元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
柯保 光大保德信锦弘混合A近6月来在同类基金中下降13名,以下是为您整理的11月19日光大保德信锦弘混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值1.0346,最新公布单位净值1.0346,净值增长率涨0.27%,最新估值1.0318。
基金近6月来排名
光大保德信锦弘混合A(基金代码:011231)近6月来收益2.66%,阶段平均收益3.04%,表现良好,同类基金排372名,相对下降13名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,光大保德信锦弘混合A持有详情,总份额4730万份,机构投资者持有120万份额,个人投资者持有4620万份额,机构投资者持有占2.46%,个人投资者持有占97.54%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 永赢惠益债券A基金买的人多吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的永赢惠益债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是永赢惠益债券型证券投资基金,以下简称永赢惠益债券A,该基金成立于2018年6月15日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由江苏银行股份有限公司托管,交由永赢基金管理有限公司管理,基金经理是杨野等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,永赢惠益债券A持有详情,总份额3.53亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3.53亿份额。
基金财务费用
永赢惠益债券A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计1169.33元,其中管理人报酬占比49.63%;托管占比16.54%;交易费占比0.60%;销售服务费占比0.00%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
乌黑眸子的舒 交银增利债券C分红了几次?基金重点卖出哪些股票?(2021年第二季度)以下是为您整理的11月19日交银增利债券C基金分红详情,供大家参考。
基金分红
交银增利债券C基金成立于2008年3月31日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9300万元,基金总9230万份额,上市流通9230万份额,共分红25次,累计分红0.761元/份。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,交银增利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:海容冷链,本期累计卖出金额分别为856.33万元,占期初基金资产净值比例分别为0.73%
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益111.55%,今年以来收益7.4%,近一月收益1.45%,近一年收益8.69%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
嘴唇较厚的朗 长城稳固收益债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日长城稳固收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城稳固收益债券A(000333)市场表现:截至11月19日,累计净值1.4422,最新公布单位净值1.4222,净值增长率涨0.5%,最新估值1.4152。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益亏8.92万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,长城稳固收益债券A基金股票收入占比120.24%,股利收入占比11.66%,基金收入合计87.21元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 11月19日国投瑞银新增长混合A近三月以来收益1.84%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月19日国投瑞银新增长混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,国投瑞银新增长混合A(001499)累计净值1.7425,最新公布单位净值1.4874,净值增长率涨0.18%,最新估值1.4848。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银新增长混合A成立以来收益83.03%,近一月收益0.14%,近一年收益9.06%,近三年收益54.8%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银新增长混合A(001499)基金资产配置详情如下,合计净资产6.85亿元,股票占净比19.55%,债券占净比74.24%,现金占净比5.79%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
梳个发髻的月 11月19日平安如意中短债债券E近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日平安如意中短债债券E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,平安如意中短债债券E最新公布单位净值1.092,累计净值1.114,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0919。
基金阶段涨跌幅
平安如意中短债债券E今年以来收益5.17%,近一月收益0.79%,近三月收益1.1%,近一年收益5.7%。
2020年度资产负债
截至2020年,平安如意中短债债券E基金资产总计55.49亿元,银行存款1672.81万元,结算备付金3359.58万元,存出保证金53.58万元,交易性金融资产54.29亿元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的全 华商策略精选灵活配置混合基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日华商策略精选灵活配置混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华商策略精选灵活配置混合最新公布单位净值1.91,累计净值2.44,最新估值1.888,净值增长率涨1.17%。
基金分红
华商策略精选混合基金成立于2010年11月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7650万元,基金总4018万份额,上市流通4018万份额,共分红2次,累计分红0.53元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华商策略精选灵活配置混合基金资产总计6.87亿元,银行存款5156.97万元,结算备付金59.82万元,存出保证金24.92万元,交易性金融资产6.32亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.24亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 11月19日泰康颐享混合C近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日泰康颐享混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,泰康颐享混合C(005824)市场表现:累计净值1.4389,最新单位净值1.4389,净值增长率涨0.46%,最新估值1.4323。
基金阶段表现
泰康颐享混合C近1月来收益1.93%,阶段平均收益0.78%,表现优秀,同类基金排89名,相对下降9名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款1.27亿,应付证券清算款142.56万,应付赎回款127.72万,应付管理人报酬49.08万,应付托管费9.82万,应付销售服务费7.86万,应付交易费用15.19万,应交税费4.9万,应付利息2.56万,负债合计1.31亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 11月19日创金合信中证红利低波动指数A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月19日创金合信中证红利低波动指数A基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,创金合信中证红利低波动指数A累计净值1.4083,最新单位净值1.4083,净值增长率涨1.36%,最新估值1.3894。
创金合信中证红利低波动指数A今年以来收益18.04%,近一月下降7.7%,近三月收益2.41%,近一年收益11.82%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信中证红利低波动指数A(005561)持有股票兖州煤业(占9.48%):持股为41.34万,持仓市值为1198.45万;苏宁环球(占4.10%):持股为108.1万,持仓市值为518.87万;华阳股份(占4.00%):持股为41.28万,持仓市值为506.51万;南钢股份(占3.38%):持股为107.3万,持仓市值为427.05万等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
大方的凤 鹏扬景沃六个月混合C买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月19日鹏扬景沃六个月混合C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,鹏扬景沃六个月混合C(009065)累计净值1.098,最新单位净值1.098,净值增长率涨0.2%,最新估值1.0958。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,鹏扬景沃六个月混合C持有详情,总份额1.6亿份,个人投资者持有1.6亿份额,个人投资者持有占100.00%。
基金现任经理
鹏扬景沃六个月持有期混合C的现任基金经理是王莹莹,任职时间为2020-03-16~至今,任职期间回报9.17%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
贾紫菜汤 2021年第二季度嘉实竞争力优选混合C基金持仓了哪些股票和债券?基金有什么重大买入?为您整理的嘉实竞争力优选混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度,嘉实竞争力优选混合C(010438)持有股票宁德时代(占6.97%):持股为87.82万,持仓市值为4.62亿;贵州茅台(占6.09%):持股为22.03万,持仓市值为4.03亿;药明康德(占3.74%):持股为161.94万,持仓市值为2.47亿;中国中免(占3.42%):持股为87.03万,持仓市值为2.26亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,嘉实竞争力优选混合C(010438)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债15(债券代码:019645)、债券20国债02(债券代码:019628)、债券21国债10(债券代码:019658)等,持仓比分别1.21%、1.20%、0.60%、0.60%等,持仓市值8006.9万、7974.07万、3997.6万、3998.78万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,嘉实竞争力优选混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:美团-W本期累计买入金额为2.04亿元;美的集团本期累计买入金额为2.64亿元;五粮液本期累计买入金额为2.44亿元;智飞生物本期累计买入金额为2.89亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 2021年第一季度嘉实核心蓝筹混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的嘉实核心蓝筹混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第一季度,嘉实核心蓝筹混合A(012671)持有股票兴业银行(占5.91%):持股为664.52万,持仓市值为1.22亿;腾讯控股(占5.23%):持股为28万,持仓市值为1.08亿;韵达股份(占4.83%):持股为515.4万,持仓市值为9921.45万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,嘉实核心蓝筹混合A(012671)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.41%等,持仓市值848.36万等。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计57.17元,其中管理人报酬21.89元,托管费4.47元,交易费22.23元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
喜眉笑目的泽 平安合意定开债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月19日平安合意定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.0432,累计净值1.0922,最新估值1.0436,净值增长率跌0.04%。
基金分红
平安合意定开债发起式基金成立于2019年1月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5290万元,基金总5105万份额,上市流通5105万份额,共分红2次,累计分红0.049元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安合意定开债券收入合计2139.23万元:利息收入1884.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.47万元,债券利息收入1690.59万元。投资亏506万元,公允价值变动收益760.68万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
家伦 2021年11月22日年海富通裕昇三年定开债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,海富通裕昇三年定开债券持有详情,机构投资者持有3.2亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额3.2亿份。
基金市场表现方面
截至11月19日,海富通裕昇三年定开债券市场表现:累计净值1.04,最新公布单位净值1.0218,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0213。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,海富通裕昇三年定开债券基金资产总计45亿元,银行存款12.18万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 11月19日财通中证ESG100指数增强C最新单位净值为1元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日财通中证ESG100指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,财通中证ESG100指数增强C最新市场表现:公布单位净值1,累计净值1,最新估值1。
基金盈利方面
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款1150.98万,结算备付金58.26万,存出保证金11.98万,交易性金融资产1.98亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
大方的茗 11月19日招商招华纯债C基金怎么样?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月19日招商招华纯债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招华纯债C(003449)截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值1.3205,累计净值1.4115,最新估值1.3206,净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
招商招华纯债C(003449)近一周收益0.09%,近一月收益0.65%,近三月收益30.51%,近一年收益36.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.08元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
家伦 西部利得沪深300指数增强A基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至11月19日西部利得沪深300指数增强A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,西部利得沪深300指数增强A(673100)市场表现:累计净值2.2285,最新公布单位净值2.1085,净值增长率涨1.14%,最新估值2.0848。
基金一年来收益详情
西部利得沪深300指数增强A今年以来下降0.1%,近一月收益0.74%,近三月收益0.33%,近一年收益8.11%。
2021年第三季度表现
西部利得沪深300指数增强A基金(基金代码:673100)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌6.35%,同类平均跌1.93%,排917名,整体表现一般;2021年第二季度涨8.37%,同类平均涨9.4%,排628名,整体表现良好;2021年第一季度跌2.31%,同类平均跌2.17%,排612名,整体表现良好。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
两眸秋水的荔 嘉实致宁3个月定开纯债债券近三月来在同类基金中排1667名,基金2021年第三季度表现如何?(11月19日)以下是为您整理的11月19日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.028,累计净值1.0416,最新估值1.0279,净值增长率涨0.01%。
基金近三月来排名
嘉实致宁3个月定开纯债债券(基金代码:008620)近3月来收益0.54%,阶段平均收益0.78%,表现一般,同类基金排1667名,相对下降336名。
2021年第三季度表现
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金(基金代码:008620)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.88%,同类平均涨1.39%,排1947名,整体表现一般;2021年第二季度涨0.86%,同类平均涨1.25%,排1535名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.29%,同类平均涨0.83%,排1789名,整体表现不佳。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
碧眼突出的蓉 11月19日富国金融地产行业混合C基金怎么样?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月19日富国金融地产行业混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国金融地产行业混合C(011124)市场表现:截至11月19日,累计净值1.3553,最新单位净值1.3553,净值增长率涨2.5%,最新估值1.3223。
基金季度利润
富国金融地产行业混合C(基金代码:011124)成立以来下降9.28%,今年以来下降11.98%,近一月下降1.15%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,富国金融地产行业混合C基金行业配置前三行业详情如下:金融业(62.40%),同类平均5.79%,比同类配置多56.61%;房地产业(11.96%),同类平均2.49%,比同类配置多9.47%;制造业(3.24%),同类平均42.88%,比同类配置少39.64%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
浓眉环眼的篮球 11月19日嘉实瑞成两年持有期混合C基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的11月19日嘉实瑞成两年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实瑞成两年持有期混合C截至11月19日,累计净值1.4712,最新公布单位净值1.4712,净值增长率涨1%,最新估值1.4566。
基金阶段涨跌幅
嘉实瑞成两年持有期混合C成立以来收益47.12%,近一月收益4.43%,近一年收益9.46%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 11月19日景顺长城安享回报混合A基金怎么样?以下是为您整理的11月19日景顺长城安享回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城安享回报混合A(001422)截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值1.439,累计净值1.53,最新估值1.436,净值增长率涨0.21%。
基金季度利润
景顺长城安享回报混合A今年以来收益5.81%,近一月收益0.63%,近三月收益1.55%,近一年收益7.63%。
基金详情介绍
该基金全名是景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金,以下简称景顺长城安享回报混合A,该基金成立于2015年6月15日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由景顺长城基金管理有限公司管理,基金经理是陈莹。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
目眦尽裂的若 合煦智远消费主题股票发起式A近三月以来下降0.68%,同公司基金表现如何?(11月19日)以下是为您整理的11月19日合煦智远消费主题股票发起式A近三月基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
合煦智远消费主题股票发起式A(007287)截至11月19日,累计净值1.1854,最新公布单位净值1.1854,净值增长率涨0.42%,最新估值1.1804。
基金阶段表现
合煦智远消费主题股票发起式A成立以来收益18.54%,近一月收益2.64%,近一年下降15.41%。
同公司基金
截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:合煦智远嘉选混合A基金(006323)、合煦智远嘉选混合A基金(006323)、合煦智远嘉选混合C基金(006324),最新单位净值分别为2.2121、2.1907、2.1689,日增长率分别为0.92%、0.70%、0.92%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 11月17日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金表现怎么样,它的基金公司怎么样?以下是为您整理的11月17日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)(007059)截至11月17日,最新市场表现:公布单位净值1.6838,累计净值1.6838,最新估值1.6653,净值增长率涨1.11%。
基金季度利润
汇添富养老2040五年持有混合(FOF基金成立以来收益68.38%,今年以来收益5.04%,近一月收益1.39%,近一年收益12.07%。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司,公司成立于2005年2月3日,公司所有基金管理规模9555.03亿元,拥有基金376只,由52名基金经理管理。
截至2020年,汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模806.95亿元,混合型基金规模3027.85亿元,债券型基金规模1188.18亿元,指数型基金规模529.67亿元,QDII基金规模55.59亿元,货币型基金规模2778.2亿元,基金总规模合计7856.76亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
咸双杠 长信金葵纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.05%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日长信金葵纯债一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,长信金葵纯债一年定开债券A市场表现:累计净值1.2894,最新公布单位净值1.094,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0935。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利169.19万元,基金本期净收益盈利44.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入-1,492.73元,收入合计-321.05元。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。