2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的中信建投精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中信建投精选混合C（007469）持有债券：债券金博转债、债券闻泰转债等，持仓比分别0.18%、0.14%等，持仓市值27.11万、20.79万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中信建投精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、长电科技、上汽集团，占期初基金资产净值比例分别为25.53%、7.03%、6.71%，本期累计卖出金额分别为4735.63万元、1303.52万元、1245.04万元。

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2021年11月21日年长信双利优选混合A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长信双利优选混合A持有详情，总份额1390万份，机构投资者持有占49.48%，个人投资者持有占50.52%，机构投资者持有690万份额，个人投资者持有700万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，长信双利优选混合A（519991）最新市场表现：单位净值1.9949，累计净值3.0425，最新估值1.994，净值增长率涨0.05%。

基金现任经理

长信双利优选混合A的现任基金经理是祝昱丰，任职时间为2019-02-18~至今，任职期间回报86.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信价值成长混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日安信价值成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，安信价值成长混合C最新单位净值1.7649，累计净值1.7649，最新估值1.7384，净值增长率涨1.52%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，安信价值成长混合C持有详情，总份额430万份，机构投资者持有占19.86%，个人投资者持有占80.14%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有350万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信价值成长混合C基金股票收入9,147.22元，债券收入7.33元，股利收入160.26元，收入合计2,958.98元。

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中加瑞利纯债债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日中加瑞利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞利纯债债券A截至11月19日，累计净值1.09，最新公布单位净值1.0655，最新估值1.0655。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益9.15%，今年以来收益3.27%，近一月收益0.59%，近一年收益3.76%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中加瑞利纯债债券A（基金代码：006453）涨1.21%，同类平均涨1.71%，排1004名，整体来说表现良好。

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国联安增利债券B近两年来在同类基金中下降25名，以下是为您整理的11月19日国联安增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国联安增利债券B（253021）市场表现：累计净值1.536，最新单位净值1.3085，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3086。

基金近两年来排名

国联安增利债券B（基金代码：253021）近2年来收益3.36%，阶段平均收益15.37%，表现不佳，同类基金排560名，相对下降25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安增利债券B持有详情，总份额140万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占69.40%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占30.60%。

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11月19日华夏沪深300指数增强C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏沪深300指数增强C（001016）市场表现：累计净值2，最新公布单位净值2，净值增长率涨1.11%，最新估值1.978。

基金季度利润

华夏沪深300指数增强C（基金代码：001016）成立以来收益100%，今年以来收益0.7%，近一月下降1.53%，近一年收益6.89%，近三年收益68.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1715.18万，所有者权益合计13.83亿，负债和所有者权益总计14亿。

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11月19日嘉实优化红利混合C基金近三月以来收益1.5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实优化红利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实优化红利混合C（012616）最新市场表现：公布单位净值1.946，累计净值2.017，最新估值1.936，净值增长率涨0.52%。

基金阶段涨跌幅

嘉实优化红利混合C（012616）成立以来下降3.87%，近一月下降1.52%，近三月收益1.5%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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嘉实惠泽混合(LOF)买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实惠泽混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实惠泽混合(LOF)基金截至11月19日，最新公布单位净值1.7106，累计净值1.735，最新估值1.7052，净值增长率涨0.32%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实惠泽混合(LOF)持有详情，总份额560万份，其中机构投资者持有占17.84%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占82.16%，个人投资者持有460万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.32%，同类平均为58.56%，比同类配置多32.76%。

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2021年第三季度华夏新机遇混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华夏新机遇混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）持有股票基金：宁德时代（300750）、通威股份（600438）、中航沈飞（600760）等，持仓比分别1.31%、1.28%、0.92%等，持股数分别为2.08万、20.97万、11.26万，持仓市值1093.52万、1068.21万、769.51万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）持有债券：债券21兴业银行CD335（债券代码：112110335）、债券21浦发银行CD235（债券代码：112109235）、债券21中国银行CD042（债券代码：112104042）等，持仓比分别5.85%、5.85%、5.85%等，持仓市值4867万、4867万、4867.5万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计买入金额为2610.69万元，占期初基金资产净值比例为3.49%；华友钴业（603799）本期累计买入金额为1119.87万元，占期初基金资产净值比例为1.50%；北京君正（300223）本期累计买入金额为999万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；光大银行（601818）本期累计买入金额为991.31万元，占期初基金资产净值比例为1.32%等。

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11月19日华夏成长混合最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值3.77，最新市场表现：单位净值1.259，净值增长率涨0.48%，最新估值1.253。

近6月来表现

华夏成长混合（基金代码：000001）近6月来下降10.96%，阶段平均收益6.54%，表现不佳，同类基金排1834名，相对下降31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏成长混合持有详情，机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占0.59%，个人投资者持有3.04亿份额，个人投资者持有占99.41%，总份额3.06亿份。

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2021年第二季度华夏见龙精选混合基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度华夏见龙精选混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏见龙精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美团-W、腾讯控股、紫金矿业，占期初基金资产净值比例分别为6.02%、2.17%、2.10%，本期累计卖出金额分别为3625.76万元、1303.83万元、1265.09万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏见龙精选混合基金资产总计5.48亿元，银行存款3439.76万元，结算备付金15.42万元，存出保证金6.85万元，交易性金融资产5.1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.1亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏创新驱动混合C基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏创新驱动混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，累计净值0.9772，最新公布单位净值0.9772，净值增长率涨0.53%，最新估值0.9721。

华夏创新驱动混合C（010306）成立以来下降2.28%，今年以来下降3.54%，近一月收益7.79%，近三月收益2.57%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合C（010306）持有债券：债券三花转债、债券伯特转债等，持仓比分别0.20%、0.02%等，持仓市值735.83万、83.33万等。

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嘉实消费精选股票C同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月19日嘉实消费精选股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实消费精选股票C累计净值2.1398，最新单位净值2.1398，净值增长率涨0.85%，最新估值2.1218。

嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）成立以来收益113.98%，今年以来下降3.94%，近一月收益2.02%，近一年收益10.61%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.6390、8.5960、5.1510。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：农业银行（601288），占期初基金资产净值比例为10.40%，本期累计买入金额为5565.34万元；重庆啤酒（600132），占期初基金资产净值比例为6.07%，本期累计买入金额为3249.98万元；石头科技（688169），占期初基金资产净值比例为6.00%，本期累计买入金额为3210.16万元；喜临门（603008），占期初基金资产净值比例为5.62%，本期累计买入金额为3010.45万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实前沿科技沪港深股票基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实前沿科技沪港深股票基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：香港交易所（00388）本期累计卖出金额为2.33亿元，占期初基金资产净值比例为6.81%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为5858.4万元，占期初基金资产净值比例为1.72%；亿联网络（300628）本期累计卖出金额为5622.51万元，占期初基金资产净值比例为1.65%等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月19日华夏鼎沛债券A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏鼎沛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券A（005886）市场表现：截至11月19日，累计净值1.515，最新单位净值1.4148，净值增长率涨0.73%，最新估值1.4045。

基金近三年来表现

华夏鼎沛债券A（基金代码：005886）近三年来收益51.57%，阶段平均收益22.99%，表现优秀，同类基金排32名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券A（基金代码：005886）涨6.28%，同类平均涨1.71%，排46名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日鹏扬核心价值混合C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏扬核心价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬核心价值混合C（006052）截至11月19日，最新单位净值2.9875，累计净值2.9875，最新估值2.9572，净值增长率涨1.03%。

基金近两年来表现

鹏扬核心价值混合C（基金代码：006052）近2年来收益175.02%，阶段平均收益58.1%，表现优秀，同类基金排57名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

鹏扬核心价值混合C基金（基金代码：006052）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨20.56%，同类平均跌1.2%，排45名，整体表现优秀；2021年第二季度涨26.62%，同类平均涨9.3%，排120名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.74%，同类平均跌2.02%，排1853名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日华夏中证四川国改ETF联接C一个月来收益2.68%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证四川国改ETF联接C截至11月19日市场表现：累计净值1.7222，最新公布单位净值1.7222，净值增长率涨1.53%，最新估值1.6962。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益72.22%，今年以来收益28.66%，近一年收益33.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C收入合计306.91万元：利息收入4522.89元，其中利息收入方面，存款利息收入2725.36元，债券利息收入1797.53元。投资收益367.32万元，其中投资收益方面，股票投资亏2.8万元，基金投资收益369.91万元，债券投资收益480元，股利收益1663.8元。公允价值变动亏72.94万元，其他收入12.08万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日浦银安盛新兴产业混合基金怎么样？一个月来收益4.36%，以下是为您整理的11月19日浦银安盛新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛新兴产业混合（519120）截至11月19日，最新单位净值4.761，累计净值4.761，最新估值4.697，净值增长率涨1.36%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛新兴产业混合今年以来收益41.07%，近一月收益4.36%，近三月收益2.01%，近一年收益57.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日中银丰利混合A一个月来下降0.82%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中银丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银丰利混合A最新公布单位净值1.206，累计净值1.56，最新估值1.205，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

中银丰利混合A基金成立以来收益68.12%，今年以来收益6.07%，近一月下降0.82%，近一年收益9.94%，近三年收益55.93%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银丰利混合A基金资产总计7.66亿元，银行存款540.9万元，结算备付金970.95万元，存出保证金57.38万元，交易性金融资产7.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}华夏新机遇混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日华夏新机遇混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业（601899）、华友钴业（603799）、北京君正（300223）、光大银行（601818），本期累计买入金额分别为2610.69万元、1119.87万元、999万元、991.31万元，占期初基金资产净值比例分别为3.49%、1.50%、1.33%、1.32%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）持有股票宁德时代（占1.31%）：持股为2.08万，持仓市值为1093.52万；通威股份（占1.28%）：持股为20.97万，持仓市值为1068.21万；中航沈飞（占0.92%）：持股为11.26万，持仓市值为769.51万等。

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金鹰成份优选混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1156名，以下是为您整理的11月19日金鹰成份优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金鹰成份优选混合（210001）最新公布单位净值0.7142，累计净值3.4799，最新估值0.7055，净值增长率涨1.23%。

基金近一年来排名

金鹰成份优选混合（基金代码：210001）近1年来收益3.74%，阶段平均收益17.8%，表现不佳，同类基金排1156名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

金鹰成份优选混合基金（基金代码：210001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.57%，同类平均跌1.2%，排1390名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.24%，同类平均涨9.3%，排1442名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.65%，同类平均跌2.02%，排465名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日长城中债1-5年国开行债券指数C累计净值为1.0006元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日长城中债1-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城中债1-5年国开行债券指数C（011676）截至11月19日，累计净值1.0006，最新公布单位净值1.0006，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0002。

基金盈利方面

基金现任经理

长城中债1-5年国开债指数C的现任基金经理是张棪，任职时间为2021-08-03~至今，任职期间回报-。

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11月19日鹏华安益增强混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日鹏华安益增强混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安益增强混合截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.4108，累计净值1.4108，最新估值1.4048，净值增长率涨0.43%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益41.08%，今年以来收益6.35%，近一年收益8.76%，近三年收益28.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安益增强混合基金行业配置合计为23.22%，同类平均为61.61%，比同类配置少38.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业，行业基金配置分别为9.99%、5.30%、2.43%，同类平均分别为45.36%、1.59%、2.26%，比同类配置分别为少35.37%、多3.71%、多0.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富荣富安债券A近三年来在同类基金中排520名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日富荣富安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富荣富安债券A（005173）最新单位净值1.0203，累计净值1.0686，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0193。

基金近三月来排名

富荣富安债券A（基金代码：005173）近三年来收益3.37%，阶段平均收益22.99%，表现不佳，同类基金排520名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

富荣富安债券A基金（基金代码：005173）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.12%（2021年第三季度）、涨1.27%（2021年第二季度）、跌4.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为765名、430名、656名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信信用红利债券A近两年来在同类基金中排59名，以下是为您整理的11月19日创金合信信用红利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1493，累计净值1.1493，最新估值1.1489，净值增长率涨0.04%。

基金近两年来排名

创金合信信用红利债券A（基金代码：007828）近2年来收益13.86%，阶段平均收益7.81%，表现优秀，同类基金排59名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信信用红利债券A（基金代码：007828）涨1.83%，同类平均涨1.71%，排286名，整体来说表现优秀。

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中欧互通精选混合E基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日中欧互通精选混合E基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，中欧互通精选混合E最新市场表现：单位净值2.5732，累计净值2.6182，最新估值2.5438，净值增长率涨1.16%。

中欧互通精选混合E今年以来收益15.83%，近一月收益1.91%，近三月收益3.88%，近一年收益22.95%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧互通精选混合E（001884）持有股票基金：东方财富（300059）、招商银行（600036）、平安银行（000001）等，持仓比分别4.31%、3.59%、2.34%等，持股数分别为37.76万、21.44万、39.24万，持仓市值1297.81万、1081.88万、703.57万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日泰达宏利行业混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日泰达宏利行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值8.7446，累计净值10.5496，净值增长率涨0.79%，最新估值8.676。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利行业混合今年以来收益12.22%，近一月收益4.8%，近三月收益8.41%，近一年收益28.68%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泰达宏利行业混合基金资产总计10.54亿元，银行存款6067.09万元，结算备付金46.27万元，存出保证金8.08万元，交易性金融资产9.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.92亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日汇安宜创量化精选混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日汇安宜创量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.6589，最新市场表现：公布单位净值1.6589，净值增长率涨1.17%，最新估值1.6398。

基金近1月来表现

汇安宜创量化精选混合C近1月来下降2.26%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2239名，相对下降73名。

2021年第三季度表现

汇安宜创量化精选混合C基金（基金代码：008252）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.11%（2021年第三季度）、涨12.35%（2021年第二季度）、跌1.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为680名、796名、616名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日永赢消费主题混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日永赢消费主题混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，永赢消费主题混合A最新单位净值3.6282，累计净值3.6282，净值增长率涨1.31%，最新估值3.5814。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益262.82%，今年以来收益10.95%，近一月下降2.28%，近一年收益25.08%。

2020年度资产负债

截至2020年，永赢消费主题混合A基金资产总计14.35亿元，银行存款1.58亿元，结算备付金321.23万元，存出保证金34.75万元，交易性金融资产12.54亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.54亿元。

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2021年第三季度汇添富鑫益定开债C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的汇添富鑫益定开债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富鑫益定开债C最新市场表现：公布单位净值1.0738，累计净值1.1403，最新估值1.0736，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富鑫益定开债C（004470）基金资产配置详情如下，债券占净比90.13%，现金占净比0.29%，合计净资产16.44亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富鑫益定开债C基金收入合计2,213.58元。

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