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11月19日中泰沪深300指数增强A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中泰沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中泰沪深300指数增强A最新市场表现：公布单位净值1.5355，累计净值1.5355，净值增长率涨0.95%，最新估值1.5211。
基金阶段涨跌幅
中泰沪深300指数增强A（008238）成立以来收益53.55%，今年以来收益0.53%，近一月下降0.78%，近三月收益1.06%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中泰沪深300指数增强A基金资产总计3.37亿元，银行存款3489.41万元，结算备付金128.86万元，交易性金融资产3.01亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.01亿元。
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银发披肩的振 诺德品质消费混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日诺德品质消费混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺德品质消费混合基金截至11月19日，累计净值1.0148，最新市场表现：公布单位净值1.0148，净值涨1.01%，最新估值1.0047。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，诺德品质消费混合持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有9620万份额，机构投资者持有占0.58%，个人投资者持有占99.42%，总份额9670万份。
基金详情介绍
基金简称诺德品质消费混合，该基金成立于2021年2月10日，基金规模为9480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9672万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是谢屹。
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银发披肩的振 11月19日中融恒惠纯债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日中融恒惠纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中融恒惠纯债债券C（006036）最新市场表现：单位净值1.0478，累计净值1.1148，最新估值1.0477，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
中融恒惠纯债债券C基金成立以来收益11.68%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.77%，近一年收益3.78%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中融恒惠纯债债券C基金收入合计1,871.54元。
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深蓝碧绿的茄子 11月19日西部利得新富混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日西部利得新富混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，西部利得新富混合最新市场表现：单位净值1.988，累计净值1.988，最新估值1.958，净值增长率涨1.53%。
基金阶段涨跌幅
西部利得新富混合（基金代码：673120）成立以来收益98.8%，今年以来收益4.03%，近一月收益4.03%，近一年收益17.22%，近三年收益95.09%。
基金2020年利润
截至2020年，西部利得新富混合收入合计8891.63万元，扣除费用430.19万元，利润总额8461.44万元，最后净利润8461.44万元。
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喜眉笑目的泽 华夏核心科技6个月定开混合A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日华夏核心科技6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏核心科技6个月定开混合A截至11月19日市场表现：累计净值1.2359，最新公布单位净值1.2359，净值增长率涨1.65%，最新估值1.2158。
基金近1月来排名
华夏核心科技6个月定开混合A近1月来收益2.94%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排804名，相对上升114名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合A持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1.45亿份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，总份额1.45亿份。
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盖黛 11月19日上投摩根安通回报混合A累计净值为1.2765元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日上投摩根安通回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 上投摩根安通回报混合A（004361）11月19日净值涨0.29%。当前基金单位净值为1.2454元，累计净值为1.2765元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利206.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款110.23万，结算备付金332.07万，存出保证金12.36万，交易性金融资产7484.67万。
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乌黑眸子的舒 11月19日招商中证新能源汽车指数C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日招商中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商中证新能源汽车指数C最新公布单位净值1.0277，累计净值1.0277，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0248。
基金阶段涨跌幅
招商中证新能源汽车指数C成立以来收益2.77%，近一月收益0.74%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商中证新能源汽车指数C（013196）基金资产配置详情如下，股票占净比90.32%，债券占净比0.13%，现金占净比10.77%，合计净资产228.45亿元。
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怒眉立目的瀑布 11月19日金鹰策略配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日金鹰策略配置混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金最新公布单位净值3.4966，累计净值4.0966，净值增长率涨1.55%，最新估值3.4431。
金鹰策略配置混合（210008）成立以来收益401.85%，今年以来收益54.7%，近一月下降2.82%，近三月收益4.02%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合（210008）持有股票基金：天赐材料（002709）、宁德时代（300750）、阳光电源（300274）、石大胜华（603026）等，持仓比分别9.85%、9.25%、9.13%、8.22%等，持股数分别为80.76万、21.95万、76.71万、33.83万，持仓市值1.23亿、1.15亿、1.14亿、1.03亿等。
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鬓发斑白的热带鱼 11月19日中欧创新成长灵活配置混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日中欧创新成长灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧创新成长灵活配置混合A基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.1802，累计净值2.1802，最新估值2.1645，净值涨0.73%。
基金季度利润
中欧创新成长灵活配置混合A（005275）近一周收益0.55%，近一月收益0.38%，近三月下降3.56%，近一年收益9.65%。
基金现任经理
中欧创新成长灵活配置混合A的现任基金经理是尹为醇，任职时间为2021-03-20~至今，任职期间回报6.43%。
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咸双杠 11月19日华夏新锦汇混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏新锦汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.3558，最新市场表现：单位净值1.1554，净值增长率涨0.04%，最新估值1.155。
基金阶段涨跌幅
华夏新锦汇混合C（004049）成立以来收益36.11%，今年以来收益1.86%，近一月收益0.13%，近三月收益0.18%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合C基金收入合计1,012.28元，股票收入975.33元，债券收入-4.00元，股利收入1.55元。
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唇似樱红的橙子 长信浦瑞87个月定开债券最新净值涨幅达0.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日长信浦瑞87个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，长信浦瑞87个月定开债券（009699）最新公布单位净值1.0072，累计净值1.0467，最新估值1.0064，净值增长率涨0.08%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长信浦瑞87个月定开债券基金收入合计19,112.03元。
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纪后做启的水煮鱼 11月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇一年来收益36.79%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（006446）市场表现：截至11月18日，累计净值0.2108，最新公布单位净值0.2108，净值增长率跌0.19%，最新估值0.2112。
基金阶段涨跌幅
华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（006446）近一周下降0.28%，近一月收益0.09%，近三月收益6.95%，近一年收益36.79%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为200元。
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唇似樱红的橙子 嘉实资源精选股票A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日嘉实资源精选股票A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金累计净值2.5675，最新单位净值2.5675，净值增长率涨2.12%，最新估值2.5142。
嘉实资源精选股票A（005660）成立以来收益156.75%，今年以来收益14.95%，近一月下降6.35%，近三月下降5.21%。
基金经理表现
该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是嘉实资源精选股票A，回报率162.30%。现任基金资产总规模162.30%，现任最佳基金回报5.01亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A（005660）持有股票华鲁恒升（占9.43%）：持股为142.17万，持仓市值为4681.53万；扬农化工（占7.25%）：持股为34.31万，持仓市值为3597.57万；宁德时代（占6.40%）：持股为6.04万，持仓市值为3175.41万；万华化学（占5.73%）：持股为26.65万，持仓市值为2845.1万等。
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怒目横眉的热带鱼 11月19日富国丰利增强债券近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日富国丰利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2767，累计净值1.2767，最新估值1.2724，净值增长率涨0.34%。
基金近三年来表现
富国丰利增强债券（基金代码：004902）近三年来收益25.62%，阶段平均收益22.99%，表现良好，同类基金排181名，相对下降5名。
2021年第三季度表现
富国丰利增强债券基金（基金代码：004902）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.08%，同类平均涨1.71%，排110名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.12%，同类平均涨1.55%，排151名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排247名，整体表现良好。
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呆斜着眼的木耳 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C最新净值涨幅达0.3%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C（012769）最新市场表现：单位净值1.0989，累计净值1.0989，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0956。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。
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目光炯炯的宁 11月19日银华恒生国企指数(QDII-LOF)累计净值为0.7519元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，银华恒生国企指数(QDII-LOF)最新公布单位净值0.7519，累计净值0.7519，净值增长率跌0.74%，最新估值0.7575。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值2.87亿元，期末单位基金资产净值0.9元。
2021年第三季度表现
银华恒生国企指数分级(QDII)基金（基金代码：161831）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌17.76%，同类平均跌6.1%，排294名，整体表现不佳；2021年第二季度跌3.3%，同类平均涨5.23%，排287名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.62%，同类平均涨3.22%，排184名，整体表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼神茫然的露 添富鑫盛定开债券A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日添富鑫盛定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，添富鑫盛定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0258，累计净值1.1668，最新估值1.0258。
基金近一年来来排名
添富鑫盛定开债券A（基金代码：005410）近1年来收益4.65%，阶段平均收益4.78%，表现良好，同类基金排871名，相对下降140名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，添富鑫盛定开债券A持有详情，机构投资者持有2.96亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.96亿份。
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贾紫菜汤 11月19日东财龙头家电指数A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日东财龙头家电指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值0.9514，最新市场表现：单位净值0.9514，净值增长率涨0.73%，最新估值0.9445。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降4.86%。
基金财务费用
东财龙头家电指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1588.06元，其中管理人报酬1028.32元，占比64.75%；托管费171.39元，占比10.79%；交易费377.19元，占比23.75%；销售服务费0.04元，占比0.00%。
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呆斜着眼的木耳 信达澳银信用债债券C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月19日信达澳银信用债债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银信用债债券C截至11月19日，最新公布单位净值1.172，累计净值1.519，最新估值1.164，净值增长率涨0.69%。
信达澳银信用债债券C（610108）近一周收益0.95%，近一月收益4.09%，近三月收益5.97%，近一年收益19.02%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.5120，累计净值5.5740，日增长率1.03%；信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.4430，累计净值5.5050，日增长率2.27%；信达澳银中小盘混合基金，最新单位净值为4.3240，累计净值4.3240，日增长率0.30%等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，信达澳银信用债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、扬农化工、三一重工，占期初基金资产净值比例分别为2.28%、0.99%、0.93%，本期累计卖出金额分别为800.09万元、347.69万元、326.02万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 兴银长盈定开债最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日兴银长盈定开债一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银长盈定开债截至11月19日，最新单位净值1.0083，累计净值1.203，最新估值1.0081，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1228.43万元，基金本期净收益盈利995.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.04亿元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，兴银长盈定开债（基金代码：004123）涨1.29%，同类平均涨1.39%，排857名，整体来说表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 建信鑫瑞回报灵活配置混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的建信鑫瑞回报灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称建信鑫瑞回报灵活配置混合，该基金成立于2017年3月1日，基金规模为8140万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是牛兴华。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，建信鑫瑞回报灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5000万份额，总份额5000万份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，建信鑫瑞回报灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.81%），同类平均41.75%，比同类配置少39.94%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.23%），同类平均3.07%，比同类配置少2.84%；水利、环境和公共设施管理业（0.04%），同类平均0.36%，比同类配置少0.32%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 2021年第三季度万家家瑞债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的万家家瑞债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，万家家瑞债券A（004571）最新市场表现：单位净值1.242，累计净值1.242，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2395。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家家瑞债券A（004571）基金资产配置详情如下，股票占净比11.93%，债券占净比81.18%，现金占净比3.55%，合计净资产4.4亿元。
同公司基金
截至2021年11月19日，万家家瑞债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3786；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3125；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2821等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼睛斜视的哑铃 11月19日信诚至选混合C一年来收益7.25%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日信诚至选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，信诚至选混合C（003380）市场表现：累计净值1.446，最新公布单位净值1.301，净值增长率涨0.29%，最新估值1.2973。
基金阶段涨跌幅
信诚至选混合C（003380）近一周收益0.28%，近一月收益0.4%，近三月收益1.66%，近一年收益7.25%。
基金现任经理
信诚至选混合C的现任基金经理是杨立春，任职时间为2020-01-14~至今，任职期间回报22.29%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 11月18日汇添富美元债债券(QDII)C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日汇添富美元债债券(QDII)C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金公布单位净值0.984，累计净值0.984，净值增长率跌0.09%，最新估值0.9849。
基金阶段表现
汇添富美元债债券(QDII)C近1月来下降3.63%，阶段平均下降0.18%，表现不佳，同类基金排324名，相对上升6名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富美元债债券(QDII)C基金资产总计2.72亿元，银行存款522.9万元，结算备付金6667.06元，存出保证金2134.7元，交易性金融资产2.61亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 11月19日华夏中证全指房地产ETF联接C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华夏中证全指房地产ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值0.9348，最新市场表现：单位净值0.9348，净值增长率涨2.84%，最新估值0.909。
基金阶段涨跌表现
华夏中证全指房地产ETF联接C今年以来收益0.42%，近一月下降0.06%，近三月收益2.29%，近一年下降6.98%。
基金分红负债
其中。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛有神的婷 创金合信气候变化责任投资股票A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的创金合信气候变化责任投资股票A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称创金合信气候变化责任投资股票A，该基金成立于2020年12月30日，基金规模为290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达187万份，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是曹春林。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，创金合信气候变化责任投资股票A持有详情，总份额190万份，其中机构投资者持有占26.69%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占73.31%，个人投资者持有140万份额。
同公司基金
截至2021年11月17日，创金合信气候变化责任投资股票A（一般股票型）基金同公司基金有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5657，累计净值3.5657，日增长率1.86%；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为3.4830，累计净值3.4830，日增长率1.85%；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4600，累计净值3.4600，日增长率3.89%等。
基金市场表现
创金合信气候变化责任投资股票A基金截至11月19日，最新单位净值1.6198，累计净值1.6198，最新估值1.6023，净值涨1.09%。
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双目传神的竹笋 11月19日华夏聚利债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日华夏聚利债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏聚利债券市场表现：累计净值1.813，最新单位净值1.813，净值增长率涨0.39%，最新估值1.806。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2697.87万元，基金本期净收益盈利1188.82万元，期末基金资产净值17.15亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏聚利债券基金资产总计17.33亿元，银行存款6605.44万元，结算备付金546.48万元，存出保证金8.34万元，交易性金融资产15.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6359.58万元。
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憨厚的馥 11月19日申万菱信竞争优势混合近三月以来收益10.61%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日申万菱信竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，申万菱信竞争优势混合最新单位净值3.0691，累计净值4.0851，最新估值3.0215，净值增长率涨1.58%。
基金阶段涨跌幅
申万菱信竞争优势混合（310368）成立以来收益528.4%，今年以来收益51.61%，近一月收益2.43%，近三月收益10.61%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
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闻钱包 海富通科技创新混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日海富通科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，海富通科技创新混合A（009025）市场表现：累计净值1.5809，最新单位净值1.5809，净值增长率涨0.21%，最新估值1.5776。
基金盈利方面
基金详情介绍
海富通科技创新混合A基金成立于2020年3月10日，基金规模为3240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2152万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是吕越超。
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银发披肩的振 中海惠裕纯债债券(LOF)基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日中海惠裕纯债债券(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值0.839，累计净值1.436，最新估值0.839。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中海惠裕纯债债券(LOF)持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占65.55%，个人投资者持有占34.45%，总份额110万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中海惠裕纯债债券(LOF)（基金代码：163907）涨1.7%，同类平均涨1.71%，排353名，整体来说表现优秀。
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