建信双息红利债券A基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日建信双息红利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信双息红利债券A基金截至11月19日，最新单位净值1.202，累计净值1.851，最新估值1.188，净值涨1.18%。

基金阶段表现方面

建信双息红利债券A（基金代码：530017）成立以来收益107.7%，今年以来收益7.29%，近一月收益7.61%，近一年收益8.72%，近三年收益18.81%。

基金详情介绍

该基金全名是建信双息红利债券型证券投资基金，以下简称建信双息红利债券A，该基金成立于2011年12月13日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是尹润泉。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根优势成长混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日上投摩根优势成长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根优势成长混合A截至11月19日，最新公布单位净值0.9922，累计净值0.9922，最新估值0.986，净值增长率涨0.63%。

基金一年来收益详情

上投摩根优势成长混合A（基金代码：011196）成立以来下降0.78%，近一月收益0.84%。

基金现任经理

上投摩根优势成长混合A的现任基金经理是郭晨，任职时间为2021-05-14~至今，任职期间回报-4.53%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泓德裕泽一年定开债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日泓德裕泽一年定开债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

泓德裕泽一年定开债券A基金成立于2017年5月24日，基金规模为7490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7039万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泓德基金管理有限公司管理，基金经理是赵端端。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.2703，最新市场表现：单位净值1.0653，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0651。

泓德裕泽一年定开债券A基金成立以来收益28.52%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.08%，近一年收益3.94%，近三年收益16.42%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8880，累计净值2.8880，日增长率1.20%；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8693，累计净值2.8693，日增长率0.13%；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8537，累计净值2.8537，日增长率-0.54%等。

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招商量化精选股票A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日招商量化精选股票A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商量化精选股票A（001917）11月19日净值涨1.46%。当前基金单位净值为1.9281元，累计净值为1.9981元。

基金分红

招商量化精选股票A基金成立于2016年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模700万元，基金总355万份额，上市流通355万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商量化精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置80.07%，同类平均52.39%，比同类配置多27.68%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.38%，同类平均5.74%，比同类配置少2.36%；批发和零售业行业基金配置1.76%，同类平均0.74%，比同类配置多1.02%。

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11月19日汇添富鑫益定开债A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日汇添富鑫益定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0942，累计净值1.1607，最新估值1.094，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

汇添富鑫益定开债A（004469）近一周收益0.11%，近一月收益0.46%，近三月收益0.63%，近一年收益2.85%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日富荣富乾债券A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日富荣富乾债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值0.95，累计净值0.9996，最新估值0.9499，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

富荣富乾债券A今年以来下降2.9%，近一月下降2.5%，近三月下降2.9%，近一年下降6.95%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，富荣富乾债券A基金行业配置合计为2.40%，同类平均为12.85%，比同类配置少10.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为2.34%、0.06%、0.00%，同类平均分别为8.92%、0.91%、0.32%，比同类配置分别为少6.58%、少0.85%、少0.32%。

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11月19日国泰恒生港股通指数(LOF)最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的11月19日国泰恒生港股通指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰恒生港股通指数(LOF)截至11月19日，累计净值1.1012，最新公布单位净值1.1012，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1005。

基金近三年来表现

国泰恒生港股通指数(LOF)（基金代码：501309）近三年来收益10.09%，阶段平均收益72.08%，表现不佳，同类基金排606名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰恒生港股通指数(LOF)持有详情，总份额310万份，其中机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有310万份额。

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华夏中证银行ETF联接C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏中证银行ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证银行ETF联接C（008299）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1531，累计净值1.1531，最新估值1.1413，净值增长率涨1.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

华夏中证银行ETF联接C的现任基金经理是李俊，任职时间为2019-12-06~至今，任职期间回报15.30%。

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中欧责任投资混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日中欧责任投资混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧责任投资混合C最新单位净值1.1109，累计净值1.1109，最新估值1.1036，净值增长率涨0.66%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中欧责任投资混合C持有详情，总份额7650万份，其中机构投资者持有占1.46%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占98.54%，个人投资者持有7540万份额。

基金详情介绍

基金简称中欧责任投资混合C，该基金成立于2020年9月10日，基金规模为8590万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王培。

基金公司情况

该基金属于中欧基金管理有限公司，公司成立于2006年7月19日，公司所有基金管理规模5431.17亿元，拥有基金206只，由35名基金经理管理。

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2021年第三季度渤海汇金量化汇盈混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的渤海汇金量化汇盈混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金量化汇盈混合截至11月19日，最新公布单位净值1.5843，累计净值1.5843，最新估值1.5684，净值增长率涨1.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，渤海汇金量化汇盈混合（005021）基金资产配置详情如下，股票占净比93.71%，现金占净比7.10%，合计净资产300万元。

基金财务费用

渤海汇金量化汇盈混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5.32元，其中管理人报酬2.62元，占比49.27%；托管费0.44元，占比8.21%；交易费1.22元，占比22.90%。

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2021年第三季度华夏行业龙头混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏行业龙头混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏行业龙头混合（005449）持有股票基金：宁德时代、山西汾酒、震安科技等，持仓比分别8.51%、6.48%、6.25%等，持股数分别为18.5万、23.47万、65.49万，持仓市值9725.11万、7404.66万、7138.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏行业龙头混合基金（005449）持有债券19国开02（占3.51%），持仓市值为4009.2万；债券百润转债（占0.06%），持仓市值为71.67万等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏行业龙头混合收入合计5.35亿元：利息收入125.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入81.29万元，债券利息收入43.67万元。投资收益5.01亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.9亿元，债券投资收益252.11万元，股利收益831.04万元。公允价值变动收益3210.77万元，其他收入57.45万元。

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11月19日嘉实中证500ETF联接C最新单位净值为1.5456元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实中证500ETF联接C最新单位净值1.5456，累计净值1.5456，最新估值1.5281，净值增长率涨1.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利35.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1.68亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500ETF联接C（070039）基金资产配置详情如下，股票占净比1.15%，现金占净比6.44%，合计净资产22.17亿元。

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平安季添盈定开债券E基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日平安季添盈定开债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安季添盈定开债券E（006988）最新公布单位净值1.0781，累计净值1.0781，最新估值1.078，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利74.48万元，期末基金资产净值3.08亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安季添盈定开债券E收入合计331.9万元：利息收入1344.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.05万元，债券利息收入1321.67万元，资产支持证券利息收入6.86万元。投资亏1592.77万元，其中投资收益方面，债券投资亏1390.87万元，衍生工具亏201.9万元。公允价值变动收益580.04万元，其他收入1497.31元。

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2021年第三季度平安惠轩债券基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安惠轩债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安惠轩债券（006264）最新市场表现：单位净值1.0168，累计净值1.1188，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0166。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安惠轩债券（006264）基金资产配置详情如下，合计净资产43.65亿元，债券占净比121.76%，现金占净比0.14%。

基金现任经理

平安惠轩债券的现任基金经理是韩克，任职时间为2020-03-09~至今，任职期间回报4.07%。

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天弘合益债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日天弘合益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘合益债券C最新公布单位净值1.0147，累计净值1.0157，最新估值1.0148，净值增长率跌0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘合益债券C持有详情，总份额50万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计10.58元，其中管理人报酬占比14.11%；托管费占比4.70%；交易费占比0.01%；销售服务费占比7.05%。

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信诚至瑞混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日信诚至瑞混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，信诚至瑞混合A（003432）市场表现：累计净值1.5034，最新单位净值1.4434，净值增长率涨0.25%，最新估值1.4398。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，信诚至瑞混合A持有详情，总份额3770万份，机构投资者持有占97.34%，个人投资者持有占2.66%，机构投资者持有3670万份额，个人投资者持有100万份额。

基金2020年利润

截至2020年，信诚至瑞混合A收入合计1.14亿元：利息收入1406.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.82万元，债券利息收入1370.29万元。投资收益6579.96万元，公允价值变动收益3395.84万元，其他收入3689.95元。

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11月19日景顺长城景颐双利债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日景顺长城景颐双利债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.693，累计净值1.853，净值增长率涨0.24%，最新估值1.689。

基金阶段涨跌表现

景顺长城景颐双利债券A（000385）成立以来收益88.15%，今年以来收益7.83%，近一月收益0.42%，近三月收益1.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐双利债券A基金行业配置合计为13.61%，同类平均为12.31%，比同类配置多1.30%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.94%）、金融业（1.88%）、采矿业（1.56%），同类平均分别为8.62%、1.94%、1.06%，比同类配置分别为少0.68%、少0.06%、多0.50%。

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11月19日华夏兴源稳健一年持有混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2654.38亿元，以下是为您整理的11月19日华夏兴源稳健一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0271，累计净值1.0271，最新估值1.0233，净值增长率涨0.37%。

基金季度利润

华夏兴源稳健一年持有混合A基金成立以来收益2.71%，近一月收益0.85%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金470只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共9480.75亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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11月19日嘉实远见企业精选两年持有期混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实远见企业精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）市场表现：累计净值1.1585，最新公布单位净值1.1585，净值增长率涨0.47%，最新估值1.1531。

基金阶段涨跌幅

嘉实远见企业精选两年持有期混合基金成立以来收益15.85%，今年以来下降1.56%，近一月下降0.03%，近一年收益10.05%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实远见企业精选两年持有期混合扣除费用合计886.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬646.29万元，托管费646.29万元，交易费用120.63万元，其他费用11.58万元。

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华夏鼎利债券C基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏鼎利债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C扣除费用合计2753.89万元，其中具体费用方面，管理人报酬1413.3万元，托管费1413.3万元，销售服务费20.01万元，交易费用941.28万元，利息支出123.04万元，卖出回购金融资产支出123.04万元，其他费用12.77万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免（601888）、五粮液（000858）、贵州茅台（600519），本期累计买入金额分别为1.53亿元、7149.09万元、7008.81万元，占期初基金资产净值比例分别为5.93%、2.77%、2.72%。

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11月19日华夏黄金ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏黄金ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.9179，最新市场表现：公布单位净值0.9179，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9176。

华夏黄金ETF联接C（008702）近一周收益0.1%，近一月收益3.69%，近三月收益2.08%，近一年下降3.41%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-715.25元。

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11月19日嘉实稳固收益债券A一年来收益6.62%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实稳固收益债券A最新单位净值1.173，累计净值1.292，最新估值1.167，净值增长率涨0.51%。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳固收益债券A基金成立以来收益17.81%，今年以来收益4.7%，近一月收益1.21%，近一年收益6.62%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实稳固收益债券A基金负债和所有者权益合计56.42亿，基金负债合计7.72亿元，所有者权益合计48.7亿元，其中所有者权益实收基金41.33亿。

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11月19日华夏科创创业50ETF发起式联接C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日华夏科创创业50ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科创创业50ETF发起式联接C截至11月19日，最新公布单位净值1.0066，累计净值1.0066，最新估值0.9995，净值增长率涨0.71%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月19日国泰中证计算机主题ETF联接A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日国泰中证计算机主题ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证计算机主题ETF联接A（160224）截至11月19日，最新单位净值0.9462，累计净值1.0385，最新估值0.9385，净值增长率涨0.82%。

基金阶段涨跌表现

国泰深证TMT50指数分级（160224）近一周下降0.63%，近一月收益2.61%，近三月收益0.86%，近一年收益1.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰深证TMT50指数分级（160224）基金资产配置详情如下，债券占净比5.00%，现金占净比0.45%，合计净资产1.94亿元。

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诺安新动力灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日诺安新动力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.04，累计净值4.16，净值增长率涨1.33%，最新估值3.987。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利677.33万元，基金本期净收益盈利352.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值3.62元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

天弘裕利混合C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的天弘裕利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘裕利混合C（005997）市场表现：累计净值1.1136，最新单位净值1.1136，净值增长率涨0.51%，最新估值1.1079。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

天弘裕利灵活配置混合C的现任基金经理是钱文成，任职时间为2018-05-10~2020-06-24，任职期间回报5.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通科技创新混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日海富通科技创新混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.5597，最新单位净值1.5597，净值增长率涨0.21%，最新估值1.5565。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通科技创新混合C持有详情，总份额670万份，机构投资者持有占1.62%，个人投资者持有占98.38%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有660万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通科技创新混合C（基金代码：009024）涨24.39%，同类平均跌1.2%，排34名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通智慧成长混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月19日财通智慧成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通智慧成长混合C（009063）最新市场表现：公布单位净值1.5135，累计净值1.5135，净值增长率涨0.66%，最新估值1.5036。

基金一年来收益详情

财通智慧成长混合C基金成立以来收益51.35%，今年以来收益25.81%，近一月下降3.55%，近一年收益33.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通智慧成长混合C收入合计7553.47万元，扣除费用723.02万元，利润总额6830.45万元，最后净利润6830.45万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鑫元聚利债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日鑫元聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0177，累计净值1.1923，最新估值1.0176，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1933.42万元，基金本期净收益盈利1250.33万元，期末基金资产净值20.47亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，鑫元聚利债券基金资产总计25.69亿元，银行存款110.31万元，交易性金融资产25.3亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日工银沪港深精选混合C最新单位净值为1.0501元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日工银沪港深精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0501，最新公布单位净值1.0501，净值增长率涨0.54%，最新估值1.0445。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏1000.06万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银沪港深精选混合C基金收入合计-3,797.87元，股票收入-5,669.13元，股利收入434.80元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。