国泰惠丰纯债债券近三月以来收益0.55%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日国泰惠丰纯债债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰惠丰纯债债券截至11月19日，累计净值1.0685，最新公布单位净值1.0189，最新估值1.0189。

基金阶段表现

该基金成立以来收益6.94%，今年以来收益2.77%，近一月收益0.53%，近一年收益3.65%。

2021年第三季度表现

国泰惠丰纯债债券基金（基金代码：007214）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.71%，排2082名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.92%，同类平均涨1.55%，排1423名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.63%，同类平均涨0.42%，排1091名，整体表现一般。

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海富通富泽混合C最新净值涨幅达0.36%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日海富通富泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通富泽混合C（009157）截至11月19日，累计净值1.0864，最新公布单位净值1.0864，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0825。

基金财务费用

海富通富泽混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计783.8元，其中管理人报酬占比64.44%；托管费占比16.11%；交易费占比4.64%；销售服务占比9.21%。

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11月19日东方岳灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日东方岳灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方岳灵活配置混合（002545）市场表现：截至11月19日，累计净值1.9143，最新单位净值1.5647，净值增长率涨1.27%，最新估值1.5451。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1503.6万元。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

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11月19日华夏鼎淳债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日华夏鼎淳债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎淳债券A最新公布单位净值1.1922，累计净值1.1922，最新估值1.1885，净值增长率涨0.31%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A持有详情，总份额8030万份，个人投资者持有8030万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金全名是华夏鼎淳债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎淳债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。

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11月19日国投瑞银融华债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国投瑞银融华债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银融华债券（121001）截至11月19日，最新公布单位净值1.4987，累计净值3.1017，最新估值1.4916，净值增长率涨0.48%。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银融华债券（121001）成立以来收益403.95%，今年以来下降0.28%，近一月收益0.33%，近三月收益2.48%。

2020年度资产负债

截至2020年，国投瑞银融华债券负债和所有者权益合计1.83亿，所有者权益合计1.63亿元，其中所有者权益实收基金1.07亿；基金负债合计2070.02万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2020万元，应付赎回款8.06万元，应付管理人报酬10.4万元，应付托管费2.77万元，应付税费11.5万元，应付利息2197.25元，其他负债16.5万元。

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华商产业升级混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华商产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.502，最新单位净值2.272，净值增长率涨0.89%，最新估值2.252。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3754.07万元，基金本期净收益盈利284.87万元，期末基金资产净值1.41亿元，期末单位基金资产净值2.34元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商产业升级混合基金股票收入占比69.25%，债券收入占比0.37%，股利收入占比0.50%，基金收入合计2,843.44元。

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11月19日申万菱信价值优利混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日申万菱信价值优利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，申万菱信价值优利混合最新市场表现：单位净值1.6802，累计净值1.6802，净值增长率涨0.86%，最新估值1.6659。

基金近三年来表现

申万菱信价值优利混合（基金代码：004951）近三年来收益89.57%，阶段平均收益126.75%，表现不佳，同类基金排544名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

申万菱信价值优利混合基金（基金代码：004951）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.07%（2021年第三季度）、涨6.24%（2021年第二季度）、跌2.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1223名、1282名、739名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日浦银安盛基本面400指数近三月以来收益2.57%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日浦银安盛基本面400指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛基本面400指数（519117）截至11月19日，累计净值1.917，最新公布单位净值1.917，净值增长率涨1.43%，最新估值1.89。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛基本面400指数（519117）成立以来收益91.7%，今年以来收益8.74%，近一月下降0.88%，近三月收益2.57%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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11月19日民生加银转债优选A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日民生加银转债优选A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银转债优选A基金截至11月19日，最新单位净值1.068，累计净值1.468，最新估值1.049，净值涨1.81%。

基金季度利润

民生加银转债优选A基金成立以来收益48.32%，今年以来收益22.9%，近一月收益4.91%，近一年收益28.37%，近三年收益73.1%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银转债优选A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为17.22%、0.65%、0.00%，同类平均分别为8.85%、1.00%、0.34%，比同类配置分别为多8.37%、少0.35%、少0.34%。

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11月19日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰鑫策略价值灵活配置混合基金截至11月19日，最新单位净值1.561，累计净值1.561，最新估值1.5572，净值涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益56.1%，今年以来收益6.93%，近一月收益0.33%，近一年收益9.7%。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰鑫策略价值灵活配置混合基金负债和所有者权益合计7.67亿，基金负债合计202.19万元，所有者权益合计7.65亿元，其中所有者权益实收基金5.24亿。

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华安CES港股通精选100ETF联接A最新单位净值为1.0113元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日华安CES港股通精选100ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安CES港股通精选100ETF联接A基金截至11月19日，最新单位净值1.0113，累计净值1.0113，最新估值1.0127，净值跌0.14%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1655.82万元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度表现

华安CES港股通精选100ETF联接A基金（基金代码：005813）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.83%（2021年第三季度）、涨2.06%（2021年第二季度）、涨2.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1275名、1017名、221名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

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嘉实养老2050混合(FOF)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实养老2050混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实养老2050混合(FOF)，该基金成立于2019年4月25日，基金规模为670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达397万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实养老2050混合(FOF)持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占25.20%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占74.80%，总份额400万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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国泰金牛创新混合近1月来在同类基金中上升52名，以下是为您整理的11月19日国泰金牛创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰金牛创新混合最新公布单位净值1.718，累计净值3.488，最新估值1.686，净值增长率涨1.9%。

基金近1月来排名

国泰金牛创新混合近1月来收益5.59%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排346名，相对上升52名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰金牛创新混合（基金代码：020010）涨3.41%，同类平均跌1.2%，排442名，整体来说表现优秀。

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光大保德信均衡精选混合基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1400名，以下是为您整理的11月19日光大保德信均衡精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，光大保德信均衡精选混合最新单位净值1.2573，累计净值1.8775，净值增长率涨0.82%，最新估值1.2471。

基金近三月来排名

光大保德信均衡精选混合（基金代码：360010）近3月来收益0.41%，阶段平均收益2.17%，表现一般，同类基金排1400名，相对下降559名。

2021年第三季度表现

光大保德信均衡精选混合基金（基金代码：360010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.31%，同类平均跌1.2%，排1122名，整体表现良好；2021年第二季度跌1.56%，同类平均涨9.3%，排1687名，整体表现不佳；2021年第一季度跌8.01%，同类平均跌2.02%，排1324名，整体表现不佳。

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11月19日工银成长收益混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日工银成长收益混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银成长收益混合A（000195）最新市场表现：单位净值1.494，累计净值2.033，最新估值1.488，净值增长率涨0.4%。

基金阶段表现

工银成长收益混合A近1月来收益0.67%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1173名，相对上升5名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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汇添富高质量成长精选2年持有混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的汇添富高质量成长精选2年持有混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富高质量成长精选2年持有混合持有详情，总份额5.38亿份，个人投资者持有5.38亿份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富高质量成长精选2年持有混合（010481）基金资产配置详情如下，股票占净比77.38%，债券占净比0.01%，现金占净比23.48%，合计净资产47.04亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富高质量成长精选2年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.85%，同类平均42.88%，比同类配置多9.97%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.72%，同类平均2.40%，比同类配置多2.32%；金融业行业基金配置0.72%，同类平均5.78%，比同类配置少5.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富高质量成长精选2年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为7.57%，本期累计买入金额为4.19亿元；阿尔特（300825），占期初基金资产净值比例为3.30%，本期累计买入金额为1.83亿元；比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例为3.19%，本期累计买入金额为1.76亿元；香港交易所（00388），占期初基金资产净值比例为2.98%，本期累计买入金额为1.65亿元等。

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建信新经济灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信新经济灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，建信新经济灵活配置混合（001276）市场表现：累计净值1.809，最新公布单位净值1.809，净值增长率涨2.09%，最新估值1.772。

建信新经济灵活配置混合基金成立以来收益80.9%，今年以来收益21.25%，近一月收益2.38%，近一年收益32.53%，近三年收益159.54%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信新经济灵活配置混合（001276）持有债券：债券瑞达转债（债券代码：128116）等，持仓比分别2.52%等，持仓市值414.07万等。

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上投摩根新兴动力混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日上投摩根新兴动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值7.853，最新公布单位净值7.853，净值增长率涨1.36%，最新估值7.748。

基金近一年来来排名

上投摩根新兴动力混合A（基金代码：377240）近1年来收益57.37%，阶段平均收益17.8%，表现优秀，同类基金排92名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根新兴动力混合A持有详情，机构投资者持有占28.76%，个人投资者持有占71.24%，机构投资者持有2700万份额，个人投资者持有6680万份额，总份额9370万份。

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光大保德信裕鑫混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日光大保德信裕鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信裕鑫混合C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1819，累计净值1.1819，最新估值1.179，净值增长率涨0.25%。

光大保德信裕鑫混合C基金成立以来收益18.19%，今年以来收益5.18%，近一月收益1.2%，近一年收益7.83%。

基金介绍

该基金全名是光大保德信裕鑫混合型证券投资基金，以下简称光大保德信裕鑫混合C，该基金成立于2020年6月11日，基金规模为710万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达605万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是唐钰蔚等。

基金公司情况

该基金属于光大保德信基金管理有限公司，公司成立于2004年4月22日，公司拥有基金103只，由18名基金经理管理，所有基金管理规模共976.24亿元。

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海富通量化多因子混合C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的海富通量化多因子混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称海富通量化多因子混合C，该基金成立于2018年4月23日，基金规模为3880万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是朱斌全。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通量化多因子混合C持有详情，总份额2160万份，机构投资者持有占99.15%，个人投资者持有占0.85%，机构投资者持有2150万份额，个人投资者持有20万份额。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.8131，最新单位净值1.8131，净值增长率涨1.01%，最新估值1.795。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银金融地产混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日中银金融地产混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银金融地产混合C（010312）截至11月19日，累计净值1.5176，最新公布单位净值1.5176，净值增长率涨1.82%，最新估值1.4905。

基金阶段表现

中银金融地产混合C（基金代码：010312）成立以来收益0.24%，今年以来下降2.41%，近一月下降1.22%，近一年下降1.29%。

2021年第三季度表现

中银金融地产混合C基金（基金代码：010312）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.75%（2021年第三季度）、涨1%（2021年第二季度）、涨0.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1040名、1626名、346名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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2021年第二季度华夏希望债券C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏希望债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏希望债券C（001013）市场表现：截至11月19日，累计净值1.785，最新公布单位净值1.255，净值增长率涨0.24%，最新估值1.252。

自基金成立以来收益102.83%，今年以来收益4.67%，近一年收益6.45%，近三年收益19.71%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏希望债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韦尔股份、神火股份、东方财富，本期累计买入金额分别为991.22万元、759.56万元、767.26万元，占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.45%、0.45%。

基金财务费用

华夏希望债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1297.87元，其中管理人报酬占比48.14%；托管占比13.75%；交易费占比12.77%；销售服务费占比4.58%。

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2021年第三季度招商招坤纯债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商招坤纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1763，累计净值1.1946，最新估值1.1762，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招坤纯债债券C（003266）基金资产配置详情如下，债券占净比107.62%，现金占净比1.50%，合计净资产12.27亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

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融通通瑞债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日融通通瑞债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，融通通瑞债券C最新市场表现：单位净值1.255，累计净值1.255，最新估值1.255。

融通通瑞债券C基金成立以来收益25.5%，今年以来收益10.09%，近一月收益1.95%，近一年收益13.88%，近三年收益21.84%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通通瑞债券C（000859）持有股票基金：宁德时代（300750）、三一重工（600031）、中国中免（601888）等，持仓比分别0.60%、0.58%、0.44%等，持股数分别为200、4000、300，持仓市值10.51万、10.18万、7.8万等。

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11月19日华宝新兴产业混合最新单位净值为3.2037元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华宝新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华宝新兴产业混合（240017）最新市场表现：单位净值3.2037，累计净值3.6517，最新估值3.1647，净值增长率涨1.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7248.33万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款650.18万，应付赎回款174.23万，应付管理人报酬57.4万，应付托管费9.57万，应付交易费用154.75万，负债合计1054.77万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月21日年浦银安盛普庆纯债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券A持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占97.73%，个人投资者持有占2.27%，总份额50万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛普庆纯债债券A最新公布单位净值1.0416，累计净值1.0416，最新估值1.0415，净值增长率涨0.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券A基金收入合计11.82元；债券收入2.22元，占比18.76%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日汇添富创新增长一年定开混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日汇添富创新增长一年定开混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富创新增长一年定开混合A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.519，累计净值1.519，最新估值1.5023，净值增长率涨1.11%。

基金阶段表现

汇添富创新增长一年定开混合A近1月来收益3.35%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排723名，相对上升55名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富创新增长一年定开混合A收入合计4.32亿元：利息收入72.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入53.91万元，债券利息收入3.85万元。投资收益4.44亿元，公允价值变动亏1284.5万元，其他收入7443.99元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日民生加银中债1-3年农发行债券指数基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日民生加银中债1-3年农发行债券指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银中债1-3年农发行债券指数截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0269，累计净值1.0741，最新估值1.0268，净值增长率涨0.01%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3910，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3590，目前开放申购；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3210，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中银恒利半年定期开放债券一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日中银恒利半年定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银恒利半年定期开放债券最新单位净值1.236，累计净值1.521，净值增长率跌0.32%，最新估值1.24。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益61.38%，今年以来收益4.04%，近一年收益6.52%，近三年收益27.06%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度宝盈国家安全沪港深股票C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的宝盈国家安全沪港深股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈国家安全沪港深股票C（013613）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.8073，累计净值1.8073，最新估值1.7915，净值增长率涨0.88%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈国家安全沪港深股票C（013613）基金资产配置详情如下，股票占净比88.99%，现金占净比12.60%，合计净资产8.77亿元。

基金现任经理

宝盈国家安全沪港深股票C的现任基金经理是陈金伟，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报-3.12%。

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