兴业聚源灵活配置混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日兴业聚源灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴业聚源混合A累计净值1.4825，最新单位净值1.4235，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4184。

同公司基金

截至2021年11月19日，兴业聚源灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0624，日增长率0.29%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0623，日增长率0.89%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0352，日增长率-0.89%等。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益48.35%，今年以来收益5.51%，近一月收益1.47%，近一年收益7.65%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日交银新回报灵活配置混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日交银新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.537，累计净值1.557，最新估值1.536，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润

交银新回报灵活配置混合A（基金代码：519752）成立以来收益56.68%，今年以来收益6.74%，近一月收益0.65%，近一年收益9.16%，近三年收益32.84%。

同公司基金

截至2021年11月19日，交银新回报灵活配置混合A（激进混合型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0877，累计净值8.0937，日增长率1.19%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9919，累计净值7.9979，日增长率1.02%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4620，累计净值6.8680，日增长率1.59%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日华宝中短债债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华宝中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中短债债券A截至11月19日，最新公布单位净值1.0753，累计净值1.0953，最新估值1.0752，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

华宝中短债债券A（006947）近一周收益0.07%，近一月收益0.56%，近三月收益0.78%，近一年收益4.04%。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝中短债债券A基金负债合计1.08亿元，卖出回购金融资产款1.03亿元，应付证券清算款2924.08元，应付赎回款434.17万元，应付管理人报酬20.68万元，应付托管费6.89万元，应付销售服务费1.94万元，应付税费9.39万元，应付利息2.3万元，其他负债20.03万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国精诚回报12个月持有期混合C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的富国精诚回报12个月持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称富国精诚回报12个月持有期混合C，该基金成立于2021年4月30日，基金规模为3670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3612万份，基金由上海银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是徐斌等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合C持有详情，总份额3610万份，其中机构投资者持有占23.06%，机构投资者持有830万份额，个人投资者持有占76.94%，个人投资者持有2780万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合C收入合计5748.72万元：利息收入2596.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入269.43万元，债券利息收入1881.41万元。投资亏1978.52万元，其中投资收益方面，股票投资亏1918.53万元，债券投资亏408.59万元，股利收益348.61万元。公允价值变动收益5130.58万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日前海开源裕泽混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日前海开源裕泽混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.2111，最新市场表现：公布单位净值1.2111，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2119。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利201.94万元，基金本期净收益盈利27.97万元，期末基金资产净值5353.44万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源裕泽混合(FOF)（006507）基金资产配置详情如下，现金占净比1.08%，合计净资产5800万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

信诚至利混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的信诚至利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称信诚至利混合A，该基金成立于2016年9月2日，基金规模为4220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3369万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是王颖。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，信诚至利混合A持有详情，总份额3370万份，机构投资者持有占71.65%，个人投资者持有占28.35%，机构投资者持有2410万份额，个人投资者持有960万份额。

基金财务费用

信诚至利混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计241.47元，其中管理人报酬占比57.55%；托管费占比9.59%；交易费占比22.86%；销售服务占比4.89%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

蜂巢恒利债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的蜂巢恒利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，蜂巢恒利债券A最新市场表现：单位净值1.0565，累计净值1.0565，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0564。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，蜂巢恒利债券A基金资产总计3.54亿元，银行存款1217.93万元，结算备付金118.17万元，存出保证金26.44万元，交易性金融资产3.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1965.38万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏创新驱动混合A基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏创新驱动混合A基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创新驱动混合A（010305）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.9845，累计净值0.9845，最新估值0.9793，净值增长率涨0.53%。

华夏创新驱动混合A（010305）近一周下降0.94%，近一月收益7.85%，近三月收益2.76%，近一年下降1.47%。

基金介绍

该基金全名是华夏创新驱动混合型证券投资基金，以下简称华夏创新驱动混合A，该基金成立于2020年10月27日，基金规模为3.8亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.21亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密（002475）、浪潮信息（000977）、卓胜微（300782），本期累计买入金额分别为2.11亿元、9584.56万元、9523.42万元，占期初基金资产净值比例分别为3.45%、1.57%、1.56%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日方正富邦信泓混合C最新单位净值为1.3017元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日方正富邦信泓混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦信泓混合C基金截至11月19日，累计净值1.3017，最新市场表现：公布单位净值1.3017，净值涨2.5%，最新估值1.27。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为2.5787，累计净值2.5787；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为2.5656，累计净值2.5656；方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为2.5643，累计净值2.5643等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日汇添富数字未来混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富数字未来混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富数字未来混合A（011399）最新市场表现：公布单位净值0.9616，累计净值0.9616，最新估值0.9521，净值增长率涨1%。

近3月来表现

汇添富数字未来混合A（基金代码：011399）近3月来收益0.26%，阶段平均收益2.17%，表现一般，同类基金排1430名，相对上升108名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.8880，日增长率-0.30%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.6420，日增长率1.11%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.5710，日增长率1.42%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实中债3-5年国开债指数C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实中债3-5年国开债指数C，该基金成立于2019年12月16日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达60万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是崔思维。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中债3-5年国开债指数C持有详情，机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占98.75%，个人投资者持有占1.25%，总份额60万份。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数C基金资产总计18.02亿元，银行存款68.84万元，结算备付金703.38万元，交易性金融资产16.01亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日国泰互联网+股票一年来收益20.19%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日国泰互联网+股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值3.244，累计净值3.403，净值增长率涨1.53%，最新估值3.195。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益257.1%，今年以来收益5.56%，近一年收益20.19%，近三年收益132.71%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.2500，累计净值7.2500，日增长率1.46%；国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.1520，累计净值7.1520，日增长率1.45%；国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.1460，累计净值7.1460，日增长率-0.08%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日宝盈策略增长混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日宝盈策略增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，宝盈策略增长混合最新市场表现：单位净值1.5276，累计净值2.5496，最新估值1.5141，净值增长率涨0.89%。

基金阶段表现

宝盈策略增长混合近1月来收益9.02%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排86名，相对上升12名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈策略增长混合基金股票收入20,040.95元，股利收入417.40元，收入合计7,893.93元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日景顺长城稳健回报混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日景顺长城稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城稳健回报混合A最新公布单位净值1.421，累计净值1.486，最新估值1.417，净值增长率涨0.28%。

基金季度利润

景顺长城稳健回报混合A（基金代码：001194）成立以来收益48.74%，今年以来收益5.79%，近一月收益0.64%，近一年收益7.55%，近三年收益29.22%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模4932.45亿元，拥有基金经理33名，基金192只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日鹏华兴安定期开放混合一个月来收益1.19%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华兴安定期开放混合（003186）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.5283，累计净值1.5283，最新估值1.5314，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

鹏华兴安定期开放混合（基金代码：003186）成立以来收益52.83%，今年以来收益5.6%，近一月收益1.19%，近一年收益9.99%，近三年收益55.02%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金，最新单位净值分别为6.0520、6.0080、4.5690，累计净值分别为6.0520、6.0080、4.5690，日增长率分别为1.25%、1.52%、0.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华泰柏瑞锦泰一年定开债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰柏瑞锦泰一年定开债券（007867）累计净值1.0649，最新单位净值1.0029，最新估值1.0029。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞锦泰一年定开债券（基金代码：007867）成立以来收益6.6%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.23%，近一年收益3.15%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金（基金代码：007867）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.85%，同类平均涨1.39%，排2015名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.25%，排1527名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.83%，排1431名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉合磐通债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉合磐通债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉合磐通债券A截至11月19日，累计净值1.2363，最新公布单位净值1.1863，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1856。

嘉合磐通债券A（001957）近一周收益0.04%，近一月下降0.66%，近三月收益0.53%，近一年收益6.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券A（001957）持有债券：债券21中航01（债券代码：188752）、债券21广发12（债券代码：149635）、债券21山能债02（债券代码：2180370）等，持仓比分别9.26%、9.23%、8.31%等，持仓市值3045.43万、3036.58万、2734.42万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉合磐通债券A收入合计2668.57万元，扣除费用917.92万元，利润总额1750.65万元，最后净利润1750.65万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日富国低碳环保混合近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日富国低碳环保混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国低碳环保混合（100056）11月19日净值涨1.74%。当前基金单位净值为3.279元，累计净值为3.279元。

基金近两年来表现

富国低碳环保混合（基金代码：100056）近2年来收益36.91%，阶段平均收益75.08%，表现不佳，同类基金排821名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.0940，累计净值5.0940，日增长率0.69%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为5.0680，累计净值5.0680，日增长率0.68%；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.9650，累计净值4.9650，日增长率-0.42%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年度鹏华弘信混合A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华弘信混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华弘信混合A基金资产总计11.87亿元，银行存款1090.52万元，结算备付金3723.85万元，存出保证金13.09万元，交易性金融资产10.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.24亿元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金368只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日汇添富鑫瑞债券C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富鑫瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富鑫瑞债券C（004090）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0633，累计净值1.1533，最新估值1.0633。

近3月来表现

汇添富鑫瑞债券C（基金代码：004090）近3月来收益0.26%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排2442名，相对下降494名。

2021年第三季度表现

汇添富鑫瑞债券C基金（基金代码：004090）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.63%，同类平均涨1.71%，排2334名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.9%，同类平均涨1.55%，排1461名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.42%，同类平均涨0.42%，排1561名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方红招盈甄选一年持有混合C近一周来在同类基金中排973名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日东方红招盈甄选一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0227，累计净值1.0907，最新估值1.0211，净值增长率涨0.16%。

基金近一周来排名

东方红招盈甄选一年持有混合C（基金代码：009807）近一周下降0.16%，阶段平均收益0.19%，表现不佳，同类基金排973名，相对下降176名。

截至2021年第二季度，东方红招盈甄选一年持有混合C持有详情，总份额1070万份，个人投资者持有1070万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

东方红招盈甄选一年持有混合C基金（基金代码：009807）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.68%，同类平均跌1.2%，排418名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中加颐慧定开债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中加颐慧定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加颐慧定开债券C基金（005337）持有债券20上海农商01（占7.20%），持仓市值为5.09亿；债券20建设银行双创债（占7.19%），持仓市值为5.09亿；债券18平安银行01（占7.13%），持仓市值为5.04亿；债券20民生银行小微债01（占7.07%），持仓市值为5亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中加颐慧定开债券C基金资产总计71.76亿元，银行存款105.25万元，存出保证金973.71元，交易性金融资产70.73亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中邮景泰灵活配置混合C最新净值涨幅达0.53%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日中邮景泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3758，最新市场表现：公布单位净值1.2315，净值增长率涨0.53%，最新估值1.225。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额5万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺德新盛混合A近三月来在同类基金中排553名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日诺德新盛混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，诺德新盛混合A最新单位净值1.5553，累计净值1.5553，净值增长率涨0.72%，最新估值1.5442。

基金近三月来排名

诺德新盛混合（基金代码：005290）近3月来收益3.77%，阶段平均收益2.46%，表现良好，同类基金排553名，相对下降151名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺德周期策略混合基金（570008）、诺德周期策略混合基金（570008）、诺德价值优势混合基金（570001），最新单位净值分别为3.9270、3.9150、3.2907，累计净值分别为4.8220、4.8100、3.7207。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛环保新能源混合A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的浦银安盛环保新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛环保新能源混合A（007163）最新市场表现：单位净值2.9353，累计净值2.9353，净值增长率涨1.2%，最新估值2.9006。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛环保新能源混合A收入合计1178.94万元，扣除费用124.79万元，利润总额1054.15万元，最后净利润1054.15万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安鑫安灵活配置混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国联安鑫安灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称国联安鑫安灵活配置混合，该基金成立于2015年1月26日，基金规模为1940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1936万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是呼荣权。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国联安鑫安灵活配置混合持有详情，总份额1940万份，其中机构投资者持有950万份额，机构投资者持有占49.02%，个人投资者持有990万份额，个人投资者持有占50.98%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金信核心竞争力混合近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日金信核心竞争力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金信核心竞争力混合（009317）最新公布单位净值1.3842，累计净值2.78，最新估值1.3752，净值增长率涨0.65%。

基金近三月来排名

金信核心竞争力混合（基金代码：009317）近3月来收益8.97%，阶段平均收益2.46%，表现优秀，同类基金排154名，相对下降51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金信核心竞争力混合持有详情，机构投资者持有占50.98%，个人投资者持有占49.02%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有220万份额，总份额460万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长安鑫禧混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的长安鑫禧混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫禧混合C（005478）市场表现：截至11月19日，累计净值0.7864，最新单位净值0.7864，净值增长率跌1.48%，最新估值0.7982。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫禧混合C（005478）基金资产配置详情如下，合计净资产2700万元，股票占净比81.63%，现金占净比21.56%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

添富中证医药ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日添富中证医药ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证医药ETF联接C截至11月19日市场表现：累计净值1.426，最新单位净值1.426，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4261。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益42.6%，今年以来下降10.11%，近一年下降2.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日上投摩根MSCI中国A股ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根MSCI中国A股ETF联接C（008945）截至11月19日，最新公布单位净值1.1473，累计净值1.1473，最新估值1.134，净值增长率涨1.17%。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根MSCI中国A股ETF联接C（008945）基金资产配置详情如下，现金占净比5.99%，合计净资产6200万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。