11月19日东方永兴18个月定期开放债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日东方永兴18个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.2444，最新公布单位净值1.0864，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0858。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益26.06%，今年以来收益5.79%，近一年收益6.94%，近三年收益10.2%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计217.55元，其中管理人报酬71.35元，托管费20.39元，交易费1.57元，销售服务费20.34元。

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11月19日中银证券鑫瑞6个月持有混合A一年来收益6.39%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）近一周收益0.25%，近一月收益0.23%，近三月收益2.08%，近一年收益6.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为6.43%、1.13%、0.22%，同类平均分别为43.34%、2.04%、0.28%，比同类配置分别为少36.91%、少0.91%、少0.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）基金资产配置详情如下，股票占净比7.81%，债券占净比97.05%，现金占净比2.24%，合计净资产2.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为6.43%、1.13%、0.22%，同类平均分别为43.34%、2.04%、0.28%，比同类配置分别为少36.91%、少0.91%、少0.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）持有债券：债券20天风S1（债券代码：163826）、债券大丰转债（债券代码：113530）、债券彤程转债（债券代码：113621）、债券飞凯转债（债券代码：123078）等，持仓比分别9.62%、0.43%、0.32%、0.25%等，持仓市值2459万、109.09万、81.64万、63.9万等。

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11月19日嘉实价值精选股票近三月以来下降2.06%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实价值精选股票（005267）最新公布单位净值2.1508，累计净值2.1508，最新估值2.1177，净值增长率涨1.56%。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值精选股票（基金代码：005267）成立以来收益115.08%，今年以来收益3.53%，近一月下降0.32%，近一年收益11.58%，近三年收益134.62%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实价值精选股票基金负债和所有者权益合计46.62亿，基金负债合计1.7亿元，所有者权益合计44.92亿元，其中所有者权益实收基金21.62亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实环保低碳股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实环保低碳股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金公布单位净值4.124，累计净值4.124，净值增长率涨0.98%，最新估值4.084。

嘉实环保低碳股票成立以来收益312.4%，近一月收益0.68%，近一年收益42.16%，近三年收益285.78%。

基金经理表现

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票，回报率290.09%。现任基金资产总规模290.09%，现任最佳基金回报311.61亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有股票基金：宁德时代、新宙邦、天奈科技等，持仓比分别9.09%、7.93%、6.94%等，持股数分别为97.46万、288.55万、260.7万，持仓市值5.12亿、4.47亿、3.91亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票基金（001616）持有债券21国债01（占1.14%），持仓市值为6418.33万；债券21国债10（占0.89%），持仓市值为4998.48万；债券21国债06（占0.23%），持仓市值为1270.24万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏新起点混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏新起点混合A（002604）最新市场表现：单位净值2.304，累计净值2.304，最新估值2.285，净值增长率涨0.83%。

基金阶段涨跌幅

华夏新起点混合成立以来收益130.4%，近一月收益3.04%，近一年收益39.72%，近三年收益137.77%。

同公司基金

截至2021年11月19日，华夏新起点混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，累计净值9.1440；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6870，累计净值9.0870等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富安达消费主题混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日富安达消费主题混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富安达消费主题混合（004549）截至11月19日，累计净值1.7883，最新单位净值1.7883，净值增长率涨0.2%，最新估值1.7847。

基金阶段涨跌表现

富安达消费主题混合基金成立以来收益78.83%，今年以来收益0.04%，近一月下降0.94%，近一年收益6.23%，近三年收益103.42%。

同公司基金

截至2021年11月19日，富安达消费主题混合（稳健混合型）基金同公司基金有：富安达优势成长混合基金，最新单位净值为3.6124；富安达优势成长混合基金，最新单位净值为3.5397；富安达策略精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4879等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安添利债券A基金累计净值为1.6668元，以下是为您整理的截至11月19日平安添利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.2298，累计净值1.6668，最新估值1.2288，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9268.45万元，基金本期净收益盈利8607.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值43.69亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金详情

基金简称平安添利债券A，该基金成立于2012年11月27日，基金规模为4.48亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.67亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张文平。

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华夏可转债增强债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏可转债增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏可转债增强债券型证券投资基金，以下简称华夏可转债增强债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A持有详情，机构投资者持有占44.18%，个人投资者持有占55.82%，机构投资者持有5350万份额，个人投资者持有6750万份额，总份额1.21亿份。

基金2020年利润

截至2020年，华夏可转债增强债券A扣除费用合计391.41万元，其中具体费用方面，管理人报酬156.9万元，托管费156.9万元，交易费用41.09万元，利息支出132.43万元，卖出回购金融资产支出132.43万元，其他费用16.02万元。

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11月19日天弘中证人工智能主题指数A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日天弘中证人工智能主题指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘中证人工智能主题指数A（011839）最新市场表现：公布单位净值1.0139，累计净值1.0139，净值增长率涨1.07%，最新估值1.0032。

基金阶段涨跌表现

天弘中证人工智能主题指数A（011839）近一周收益0.68%，近一月收益5.97%，近三月收益1.39%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0744，最新市场表现：公布单位净值1.0134，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0127。

基金季度利润

银华丰华三个月定期开放债券发起式今年以来收益3.38%，近一月收益0.57%，近三月收益0.62%，近一年收益4.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）基金资产配置详情如下，合计净资产10.1亿元，债券占净比142.13%，现金占净比1.25%。

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建信中债5-10年国开行债券指数C一个月来收益0.9%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日建信中债5-10年国开行债券指数C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0656，累计净值1.0953，最新估值1.0662，净值增长率跌0.06%。

基金阶段收益

建信中债5-10年国开行债券指数C基金成立以来收益9.63%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.9%，近一年收益5.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信中债5-10年国开行债券指数C（基金代码：007081）涨1.75%，同类平均涨1.71%，排325名，整体来说表现优秀。

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11月19日国泰民安增利债券A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日国泰民安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国泰民安增利债券A成立以来收益74.49%，近一月收益2.21%，近一年收益6.33%，近三年收益16.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券A（020033）基金资产配置详情如下，股票占净比14.20%，债券占净比84.74%，现金占净比3.33%，合计净资产1.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.20%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.82%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券A（020033）持有股票基金：芒果超媒（300413）、胜宏科技（300476）、金域医学（603882）等，持仓比分别1.82%、1.72%、1.71%等，持股数分别为5.26万、7.66万、2.11万，持仓市值229.28万、217.54万、216.11万等。

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11月19日嘉实浦惠6个月持有期混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）市场表现：累计净值1.0645，最新单位净值1.0645，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0622。

基金阶段涨跌幅

嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）成立以来收益6.45%，今年以来收益5.04%，近一月收益1.27%，近三月收益3.47%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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前海开源沪港深核心资源混合C近一年来在同类基金中排152名，以下是为您整理的11月19日前海开源沪港深核心资源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.867，最新公布单位净值2.837，净值增长率涨0.67%，最新估值2.818。

基金近一年来排名

前海开源沪港深核心资源混合C（基金代码：003305）近1年来收益46.69%，阶段平均收益16.46%，表现优秀，同类基金排152名，相对上升37名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源沪港深核心资源混合C持有详情，总份额1050万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1050万份额。

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11月18日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一年来收益13.99%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.395，最新单位净值2.395，净值增长率涨1.61%，最新估值2.357。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益139.5%，今年以来收益14.54%，近一月收益11.5%，近一年收益13.99%。

基金现任经理

嘉实全球互联网股票美元现钞的现任基金经理是王鑫晨，任职时间为2021-02-24~至今，任职期间回报-7.84%。

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信达澳银领先智选混合最新净值涨幅达1.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日信达澳银领先智选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，信达澳银领先智选混合（012608）最新公布单位净值1.0685，累计净值1.0685，净值增长率涨1.02%，最新估值1.0577。

基金现任经理

信达澳银领先智选混合的现任基金经理是冯明远，任职时间为2021-06-30~至今，任职期间回报1.88%。

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11月19日工银产业升级股票C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日工银产业升级股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银产业升级股票C（007675）截至11月19日，累计净值1.5188，最新单位净值1.5188，净值增长率涨2.27%，最新估值1.4851。

基金阶段涨跌幅

工银产业升级股票C今年以来收益15.4%，近一月下降3.49%，近三月收益3.95%，近一年收益22.99%。

基金2020年利润

截至2020年，工银产业升级股票C收入合计4364.74万元：利息收入42.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.99万元，债券利息收入79.73元。投资收益2876.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益2794.41万元，债券投资收益14.02万元，股利收益68.46万元。公允价值变动收益1357.93万元，其他收入87.65万元。

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工银沪深300ETF联接A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日工银沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪深300ETF联接A基金截至11月19日，累计净值1.2362，最新市场表现：公布单位净值1.2362，净值涨0.89%，最新估值1.2253。

基金近一周来排名

工银沪深300ETF联接A（基金代码：005102）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.1%，表现良好，同类基金排769名，相对下降73名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银沪深300ETF联接A持有详情，总份额1320万份，机构投资者持有占73.65%，个人投资者持有占26.35%，机构投资者持有970万份额，个人投资者持有350万份额。

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11月19日中加中证500指数增强C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日中加中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中加中证500指数增强C最新市场表现：单位净值1.1072，累计净值1.1072，净值增长率涨1.02%，最新估值1.096。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.72%，今年以来收益12.81%，近一年收益14.61%。

基金现任经理

中加中证500指数增强C的现任基金经理是钟伟，任职时间为2020-09-27~至今，任职期间回报12.89%。

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11月19日德邦沪港深龙头混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日德邦沪港深龙头混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.1126，累计净值1.1126，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1117。

基金阶段表现

德邦沪港深龙头混合C近1月来收益1.36%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1268名，相对下降441名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，德邦沪港深龙头混合C基金收入合计7,112.99元，股票收入占比88.39%，股利收入占比2.39%。

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兴银丰运稳益回报混合C一个月来收益3.85%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日兴银丰运稳益回报混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.2699，最新市场表现：单位净值1.2699，净值增长率涨0.49%，最新估值1.2637。

基金阶段收益

该基金成立以来收益26.99%，今年以来收益15.86%，近一月收益3.85%，近一年收益20.91%。

2021年第三季度表现

兴银丰运稳益回报混合C基金（基金代码：009206）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.28%，同类平均跌1.2%，排33名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.76%，同类平均涨9.3%，排73名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.22%，同类平均跌2.02%，排157名，整体表现优秀。

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国联安添鑫灵活配置混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日国联安添鑫灵活配置混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.1449，累计净值2.1749，净值增长率涨1.06%，最新估值2.1225。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益120.84%，今年以来收益6.15%，近一月下降1.95%，近一年收益18.49%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070）、国联安优选行业混合基金（257070）、国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值分别为4.1942、4.1864、2.9045。

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浙商智能行业优选混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日浙商智能行业优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浙商智能行业优选混合A市场表现：累计净值1.993，最新单位净值1.9145，净值增长率涨1.36%，最新估值1.8888。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A持有详情，总份额6280万份，其中机构投资者持有占26.29%，机构投资者持有1650万份额，个人投资者持有占73.71%，个人投资者持有4630万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A收入合计7585.63万元，扣除费用1167.53万元，利润总额6418.1万元，最后净利润6418.1万元。

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华夏产业升级混合一年来收益47.18%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华夏产业升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏产业升级混合（005774）最新单位净值2.4696，累计净值2.4696，净值增长率涨0.45%，最新估值2.4586。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益146.96%，今年以来收益18.63%，近一月收益17.54%，近一年收益47.18%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7440，日增长率0.74%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，日增长率0.93%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6560，日增长率0.47%，目前开放申购。

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11月19日华夏永康添福混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏永康添福混合最新市场表现：单位净值1.4709，累计净值1.4709，最新估值1.463，净值增长率涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益47.09%，今年以来收益18.76%，近一月收益0.97%，近一年收益23.27%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年度融通健康产业灵活配置混合C资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通健康产业灵活配置混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，融通健康产业灵活配置混合C负债和所有者权益合计22.46亿，所有者权益合计21.96亿元，其中所有者权益实收基金8.11亿；基金负债合计5041.77万元，其中负债方面，应付赎回款4448.49万元，应付管理人报酬305.59万元，应付托管费50.93万元，应付销售服务费3.76万元，其他负债37.86万元。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1324.65亿元，拥有基金128只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度兴业聚华混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的兴业聚华混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.277，累计净值1.277，最新估值1.2726，净值增长率涨0.35%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚华混合A（005984）基金资产配置详情如下，股票占净比20.31%，债券占净比85.60%，现金占净比1.34%，合计净资产12.88亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业聚华混合A基金资产总计18.29亿元，银行存款1542.81万元，结算备付金156.4万元，存出保证金10.74万元，交易性金融资产17.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.09亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商沪港深混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日浙商沪港深混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商沪港深混合C持有详情，总份额900万份，机构投资者持有占61.56%，个人投资者持有占38.44%，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有340万份额。

基金市场表现方面

浙商沪港深混合C截至11月19日，最新单位净值1.5361，累计净值1.6101，最新估值1.5292，净值增长率涨0.45%。

同公司基金

截至2021年11月19日，浙商沪港深混合C（稳健混合型）基金同公司基金有浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，日增长率0.74%，开放申购；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.49%，开放申购；浙商智能行业优选混合A基金，日增长率1.36%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏聚惠(FOF)C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月17日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏聚惠(FOF)C（005219）最新公布单位净值1.392，累计净值1.392，最新估值1.3825，净值增长率涨0.69%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利375.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.36元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商沪深300指数C一个月来下降2.5%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日招商沪深300指数C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，招商沪深300指数C最新单位净值1.7177，累计净值1.7177，最新估值1.7017，净值增长率涨0.94%。

基金阶段收益

招商沪深300指数C基金成立以来收益71.77%，今年以来下降5.07%，近一月下降2.5%，近一年下降0.02%，近三年收益74.05%。

同公司基金

截至2021年11月19日，招商沪深300指数C（指数型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3043，累计净值4.6483，日增长率2.17%；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2168，累计净值4.5608，日增长率3.20%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.1210，累计净值4.1210，日增长率0.66%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。