11月19日圆信永丰强化收益债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日圆信永丰强化收益债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1132，累计净值1.3132，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1094。

基金阶段涨跌表现

圆信永丰强化收益债券C今年以来收益5.88%，近一月收益1.91%，近三月收益0.71%，近一年收益6.68%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，圆信永丰强化收益债券C基金资产总计30亿元，银行存款63.34万元，结算备付金409.15万元，存出保证金16.18万元，交易性金融资产29.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.54亿元。

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11月19日华夏经济转型股票基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日华夏经济转型股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经济转型股票截至11月19日市场表现：累计净值2.678，最新公布单位净值2.514，净值增长率涨0.56%，最新估值2.5。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6781.66万元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏经济转型股票基金负债合计5837.5万元，应付赎回款5133.27万元，应付管理人报酬289.73万元，应付托管费48.29万元，应付税费19.74元，其他负债32.01万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏理财30天债券B基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏理财30天债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏理财30天债券B，该基金成立于2012年10月24日，基金规模为180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达113万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周飞。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏理财30天债券B持有详情，总份额110万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏理财30天债券B基金收入合计632.28元，债券收入-34.10元。

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11月19日汇安丰融混合C一年来收益22.12%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日汇安丰融混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇安丰融混合C最新单位净值1.6959，累计净值1.6959，净值增长率涨0.62%，最新估值1.6855。

基金阶段涨跌幅

汇安丰融混合C（003685）成立以来收益69.59%，今年以来收益15.21%，近一月收益4.59%，近三月收益4.09%。

基金2020年利润

截至2020年，汇安丰融混合C收入合计1062.53万元：利息收入24.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.81万元，债券利息收入8.7万元。投资收益624.55万元，公允价值变动收益413.88万元，其他收入56.47元。

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浦银安盛盛融定开债券一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日浦银安盛盛融定开债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛盛融定开债券（006404）市场表现：累计净值1.1021，最新公布单位净值1.0321，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0315。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛盛融定开债券（006404）成立以来收益10.44%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.31%，近三月收益0.57%。

2021年第三季度表现

浦银安盛盛融定开债券基金（基金代码：006404）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.84%（2021年第三季度）、涨0.99%（2021年第二季度）、涨0.72%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2032名、1258名、879名，整体表现分别为一般、良好、良好。

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2021年第三季度交银鸿信一年持有期混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银鸿信一年持有期混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银鸿信一年持有期混合A（012833）基金资产配置详情如下，股票占净比16.71%，债券占净比73.74%，现金占净比8.55%，合计净资产20.89亿元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金163只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

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11月19日招商安元混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日招商安元混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商安元混合C最新公布单位净值1.3614，累计净值1.4464，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3561。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1283.03万元，基金本期净收益盈利693.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安元混合C（002457）基金资产配置详情如下，合计净资产7.4亿元，股票占净比16.39%，债券占净比81.45%，现金占净比1.79%。

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11月19日鹏华鑫享稳健混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日鹏华鑫享稳健混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华鑫享稳健混合C最新市场表现：公布单位净值1.1863，累计净值1.1863，最新估值1.1834，净值增长率涨0.25%。

基金季度利润方面

基金分红负债

其中。

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交银稳健配置混合A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的交银稳健配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，交银稳健配置混合A（519690）最新市场表现：公布单位净值1.4201，累计净值4.3101，最新估值1.4138，净值增长率涨0.45%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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11月19日蜂巢添元纯债C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月19日蜂巢添元纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添元纯债C（009253）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0428，最新公布单位净值1.0428，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0425。

基金近一周来表现

蜂巢添元纯债C（基金代码：009253）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排989名，相对上升403名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，蜂巢添元纯债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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11月19日东吴悦秀纯债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日东吴悦秀纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0902，累计净值1.1202，最新估值1.0903，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

东吴悦秀纯债债券C（基金代码：005574）成立以来收益12.27%，今年以来收益2.65%，近一月收益0.47%，近一年收益3.52%，近三年收益8.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴悦秀纯债债券C（005574）基金资产配置详情如下，合计净资产23.61亿元，债券占净比103.89%，现金占净比0.02%。

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11月19日海富通上证非周期ETF联接基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日海富通上证非周期ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上证非周期ETF联接截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.628，累计净值1.628，最新估值1.616，净值增长率涨0.74%。

基金季度利润

海富通上证非周期ETF联接基金成立以来收益62.8%，今年以来下降4.35%，近一月下降0.37%，近一年收益4.96%，近三年收益62.15%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通创业板增强A基金、海富通创业板增强A基金、海富通创业板增强C基金，最新单位净值分别为2.2099、2.2026、2.1803。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日安信消费医药股票近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日安信消费医药股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，安信消费医药股票最新市场表现：公布单位净值1.731，累计净值1.791，净值增长率涨0.87%，最新估值1.716。

基金阶段表现

安信消费医药股票近1月来收益1.17%，阶段平均收益1.28%，表现良好，同类基金排345名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9340，累计净值4.9340；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8920，累计净值4.8920；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8460，累计净值4.8460等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信消费医药股票持有详情，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有1850万份额，机构投资者持有占11.91%，个人投资者持有占88.09%，总份额2100万份。

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招商沪港深科技创新混合A近三月以来收益1.57%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日招商沪港深科技创新混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商沪港深科技创新混合A市场表现：累计净值1.9831，最新公布单位净值1.8941，净值增长率涨0.19%，最新估值1.8905。

基金阶段表现

招商沪港深科技创新混合（基金代码：004266）成立以来收益106.23%，今年以来收益14.92%，近一月收益1.26%，近一年收益26.96%，近三年收益121.97%。

2021年第三季度表现

招商沪港深科技创新混合基金（基金代码：004266）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.99%（2021年第三季度）、涨12.43%（2021年第二季度）、涨4.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1780名、610名、100名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

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11月19日农银研究精选混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日农银研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银研究精选混合累计净值5.5118，最新公布单位净值5.5118，净值增长率涨0.45%，最新估值5.4874。

近3月来涨跌

农银研究精选混合（基金代码：000336）近3月来收益9.44%，阶段平均收益2.46%，表现优秀，同类基金排138名，相对下降59名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为8.0137，目前开放申购；农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为7.8844，目前开放申购；农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为7.8441，目前开放申购。

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11月19日中银转债增强债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月19日中银转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值3.166，最新市场表现：单位净值3.166，净值增长率涨1.44%，最新估值3.121。

基金近两年来表现

中银转债增强债券A（基金代码：163816）近2年来收益47.87%，阶段平均收益41.38%，表现良好，同类基金排21名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.4190，累计净值4.5190，日增长率2.08%；中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.3460，累计净值4.4460，日增长率1.33%；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.4480，累计净值3.4480，日增长率1.77%等。

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11月19日富国新回报灵活配置混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国新回报灵活配置混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金375只，由67名基金经理管理，所有基金管理规模共8328.91亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致兴定期纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0035，累计净值1.1315，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0036。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5949.37万元，基金本期净收益盈利1817.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值0.98元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.6亿，未分配利润-8096.11万，所有者权益合计32.79亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月19日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0316，累计净值1.1723，最新估值1.0316。

基金季度利润

华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）近一周收益0.1%，近一月收益0.59%，近三月收益0.54%，近一年收益4.57%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金464只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共9459.69亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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11月19日光大保德信信用添益债券C最新净值涨幅达1.23%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日光大保德信信用添益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.235，累计净值2.016，最新估值1.22，净值增长率涨1.23%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益147.24%，今年以来收益20.86%，近一年收益22.6%，近三年收益73.43%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2570，日增长率0.19%，目前限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2550，日增长率0.19%，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2430，日增长率0.21%，目前限大额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日创金合信数字经济主题股票C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日创金合信数字经济主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.5693，最新单位净值1.5693，净值增长率涨0.79%，最新估值1.557。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益56.93%，近一月收益14.22%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计124.71元，其中管理人报酬39.78元，占比31.90%；托管费6.63元，占比5.32%；交易费64.92元，占比52.05%；销售服务费6.42元，占比5.15%。

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淳厚稳惠债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1320名，以下是为您整理的11月19日淳厚稳惠债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0599，最新公布单位净值1.0184，最新估值1.0184。

基金近1月来排名

淳厚稳惠债券C近1月来收益0.57%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1320名，相对下降135名。

2021年第三季度表现

淳厚稳惠债券C基金（基金代码：007739）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.83%，同类平均涨1.71%，排2057名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.55%，排1073名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.99%，同类平均涨0.42%，排393名，整体表现优秀。

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2021年11月20日年安信新动力混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为37.53%，同类平均为58.80%，比同类配置少21.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.15%，同类平均41.73%，比同类配置少21.58%；采矿业行业基金配置6.11%，同类平均3.17%，比同类配置多2.94%；房地产业行业基金配置5.14%，同类平均3.04%，比同类配置多2.10%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信新动力混合A持有详情，总份额1640万份，其中机构投资者持有1530万份额，机构投资者持有占93.20%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占6.80%。

基金市场表现方面

截至11月19日，安信新动力混合A最新公布单位净值1.4395，累计净值1.5335，净值增长率涨0.78%，最新估值1.4284。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银证券安泽债券A基金累计分红了1次,以下是为您整理的11月19日中银证券安泽债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0805，最新市场表现：单位净值1.0585，最新估值1.0585。

基金分红

中银证券安泽债券A基金成立于2019年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.13亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

基金阶段涨跌幅

中银证券安泽债券A（007023）成立以来收益8.16%，今年以来收益2.62%，近一月收益0.44%，近三月收益0.51%。

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11月19日信达澳银新能源产业股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日信达澳银新能源产业股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银新能源产业股票（001410）市场表现：截至11月19日，累计净值5.574，最新单位净值5.512，净值增长率涨1.03%，最新估值5.456。

基金阶段涨跌表现

信达澳银新能源产业股票（001410）成立以来收益477.06%，今年以来收益49.38%，近一月收益4.53%，近三月收益7.4%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月19日天弘港股通精选混合A一年来下降0.73%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日天弘港股通精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘港股通精选混合A最新市场表现：单位净值1.3678，累计净值1.3678，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3664。

基金阶段涨跌幅

天弘港股通精选混合A基金成立以来收益36.78%，今年以来下降5.36%，近一月下降0.59%，近一年下降0.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘港股通精选混合A扣除费用合计987.68万元，其中具体费用方面，管理人报酬659.43万元，托管费659.43万元，销售服务费39.53万元，交易费用169.89万元，其他费用8.93万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华安鑫浦定开债A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日华安鑫浦定开债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安鑫浦定开债A（008675）最新公布单位净值1.0144，累计净值1.0714，最新估值1.0136，净值增长率涨0.08%。

基金一年来收益详情

华安鑫浦定开债A（008675）成立以来收益7.29%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.4%，近三月收益1.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安鑫浦定开债A（008675）基金资产配置详情如下，合计净资产80.72亿元，债券占净比172.64%，现金占净比0.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实前沿创新混合一个月来收益2.63%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实前沿创新混合最新市场表现：单位净值1.213，累计净值1.213，最新估值1.2078，净值增长率涨0.43%。

基金阶段涨跌幅

嘉实前沿创新混合（009993）近一周下降3.09%，近一月收益2.63%，近三月收益3.61%，近一年收益16.3%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实前沿创新混合收入合计7.36亿元：利息收入216.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入216.91万元。投资收益负701.65万元，公允价值变动收益7.39亿元，其他收入190.44万元。

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嘉实低价策略股票基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实低价策略股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实低价策略股票截至11月19日，最新单位净值2.38，累计净值2.38，最新估值2.34，净值增长率涨1.71%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实低价策略股票基金负债和所有者权益合计2.54亿，基金负债合计508.54万元，所有者权益合计2.49亿元，其中所有者权益实收基金1.08亿。

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11月19日工银丰收回报灵活配置混合A一年来收益15.66%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日工银丰收回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银丰收回报灵活配置混合A最新公布单位净值1.78，累计净值1.78，净值增长率涨0.68%，最新估值1.768。

基金阶段涨跌幅

工银丰收回报灵活配置混合A（基金代码：001650）成立以来收益78%，今年以来收益7.55%，近一月收益1.14%，近一年收益15.66%，近三年收益59.78%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7640，累计净值5.0410，日增长率0.74%；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7470，累计净值4.7470，日增长率0.74%；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7330，累计净值5.0100，日增长率0.70%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。