11月19日东方红睿泽三年定开混合C最新单位净值为1.5197元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日东方红睿泽三年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方红睿泽三年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.5197，累计净值1.5197，最新估值1.5053，净值增长率涨0.96%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.87%，同类平均为59.45%，比同类配置多11.42%。

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11月19日华安稳健回报混合近三月以来收益1.33%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华安稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安稳健回报混合最新单位净值1.2996，累计净值2.2837，最新估值1.298，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

华安稳健回报混合（000072）成立以来收益128.37%，今年以来收益6.04%，近一月收益0.99%，近三月收益1.33%。

2020年度资产负债

截至2020年，华安稳健回报混合基金资产总计6.75亿元，银行存款550.94万元，结算备付金75.47万元，存出保证金14.45万元，交易性金融资产6.61亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.37亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银顺银债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日国投瑞银顺银债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银顺银债券（005435）累计净值1.1289，最新公布单位净值1.0664，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0662。

基金分红

国投瑞银顺银定开债基金成立于2018年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.28亿元，基金总1.2亿份额，上市流通1.2亿份额，共分红2次，累计分红0.0625元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银顺银债券收入合计2307.54万元：利息收入2450.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.24万元，债券利息收入2325.65万元，资产支持证券利息收入元92万元。投资亏153.2万元，公允价值变动收益10.7万元。

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2021年第三季度农银工业4.0混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的农银工业4.0混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银工业4.0混合最新公布单位净值5.2047，累计净值5.2047，最新估值5.1796，净值增长率涨0.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银工业4.0混合（001606）基金资产配置详情如下，股票占净比88.64%，现金占净比11.88%，合计净资产60.03亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，农银工业4.0混合负债和所有者权益合计43.7亿，所有者权益合计39.35亿元，其中所有者权益实收基金11.26亿；基金负债合计4.35亿元，其中负债方面，应付证券清算款3.22亿元，应付赎回款1.08亿元，应付管理人报酬240.88万元，应付托管费40.15万元，应付税费0.32元，其他负债24.62万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商信用添利债券(LOF)C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日招商信用添利债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商信用添利债券(LOF)C最新单位净值1.0445，累计净值1.0945，最新估值1.0442，净值增长率涨0.03%。

基金分红

招商信用添利债券(LOF)C基金成立于2020年6月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总8万份额，上市流通8万份额，共分红6次，累计分红0.06元/份。

基金2020年利润

截至2020年，招商信用添利债券(LOF)C收入合计6003.53万元：利息收入8906.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.07万元，债券利息收入8853.6万元。投资收益268.34万元，其中投资收益方面，债券投资收益268.34万元。公允价值变动收益负3291.52万元，其他收入120.14万元。

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11月19日创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，创金合信稳健增利6个月持有期混合A最新市场表现：公布单位净值1.0592，累计净值1.0592，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0579。

基金阶段涨跌幅

创金合信稳健增利6个月持有期混合A（009268）近一周收益0.02%，近一月收益0.54%，近三月收益0.27%，近一年收益5.07%。

基金现任经理

创金合信稳健增利6个月持有期A的现任基金经理是尹海影，任职时间为2021-03-03~至今，任职期间回报-0.02%。

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2020年交银施罗德基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的交银施罗德基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金163只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

公司基金表

截至2021年11月19日，交银增利债券A/B（稳健债券型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0877，累计净值8.0937；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9919，累计净值7.9979；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4620，累计净值6.8680等。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

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11月19日鹏华弘润灵活配置混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日鹏华弘润灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华弘润灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.5213，累计净值1.5213，最新估值1.5185，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘润灵活配置混合C（001191）成立以来收益52.13%，今年以来收益10.75%，近一月收益0.85%，近三月收益0.44%。

基金现任经理

鹏华弘润混合C的现任基金经理是刘方正，任职时间为2015-04-14~2017-01-11，任职期间回报5.75%。

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11月19日华商转债精选债券C近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华商转债精选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华商转债精选债券C（007684）最新公布单位净值1.1309，累计净值1.1309，净值增长率涨0.85%，最新估值1.1214。

近3月来表现

华商转债精选债券C（基金代码：007684）近3月来收益3.44%，阶段平均收益6.16%，表现一般，同类基金排57名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

华商转债精选债券C基金（基金代码：007684）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.46%，同类平均涨1.71%，排33名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.68%，同类平均涨1.55%，排19名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.2%，同类平均涨0.42%，排1939名，整体表现不佳。

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11月19日浦银安盛消费升级混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日浦银安盛消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 浦银安盛消费升级混合A（519125）11月19日净值涨0.52%。当前基金单位净值为3.302元，累计净值为3.302元。

基金近一年来表现

浦银安盛消费升级混合A（基金代码：519125）近1年来收益35.55%，阶段平均收益16.46%，表现优秀，同类基金排268名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7610，累计净值4.7610；浦银安盛新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6520，累计净值4.6520；浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值为4.4271，累计净值4.4271等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实基础产业优选股票C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日嘉实基础产业优选股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基础产业优选股票C截至11月19日市场表现：累计净值1.3968，最新单位净值1.3968，净值增长率涨1.79%，最新估值1.3722。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实基础产业优选股票C持有详情，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额140万份。

2021年第三季度表现

嘉实基础产业优选股票C基金（基金代码：009127）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.87%，同类平均跌2.16%，排206名，整体表现良好；2021年第二季度跌2.91%，同类平均涨10.8%，排571名，整体表现不佳；2021年第一季度涨14.56%，同类平均跌2.38%，排3名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的中欧嘉和三年混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧嘉和三年混合C（009211）持有债券：债券19国开07等，持仓比分别4.40%等，持仓市值9043.2万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中欧嘉和三年混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：晶晨股份、舜宇光学科技、福田汽车、隆基股份，占期初基金资产净值比例分别为6.67%、2.98%、2.10%、2.07%，本期累计买入金额分别为1.33亿元、5966.76万元、4206.41万元、4140.63万元。

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东方红价值精选混合A最新净值涨幅达0.35%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月19日东方红价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方红价值精选混合A（002783）累计净值1.5578，最新公布单位净值1.4488，净值增长率涨0.35%，最新估值1.4438。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.16亿元，期末单位基金资产净值1.48元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红价值精选混合A基金行业配置合计为21.91%，同类平均为59.50%，比同类配置少37.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.97%）、金融业（4.36%）、采矿业（0.49%），同类平均分别为42.87%、5.81%、2.97%，比同类配置分别为少26.9%、少1.45%、少2.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红价值精选混合A（002783）基金资产配置详情如下，合计净资产15.27亿元，股票占净比21.91%，债券占净比82.80%，现金占净比0.87%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红价值精选混合A（002783）持有债券：债券16国网02（债券代码：136827）、债券景兴转债（债券代码：128130）、债券16凤凰EB（债券代码：132007）等，持仓比分别3.28%、0.32%、0.31%等，持仓市值5002.5万、495.56万、479.16万等。

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11月19日汇添富优质成长混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富优质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2869，累计净值1.2869，净值增长率涨0.46%，最新估值1.281。

基金阶段涨跌幅

汇添富优质成长混合A（009391）近一周收益0.63%，近一月收益0.67%，近三月收益2.45%，近一年收益8.1%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富优质成长混合A（基金代码：009391）跌13.75%，同类平均跌1.2%，排2025名，整体来说表现不佳。

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2021年11月20日年天治中国制造2025混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天治中国制造2025混合持有详情，机构投资者持有占49.70%，个人投资者持有占50.30%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有170万份额，总份额340万份。

基金市场表现方面

天治中国制造2025混合截至11月19日市场表现：累计净值4.6721，最新单位净值4.6721，净值增长率涨0.98%，最新估值4.6267。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1200元。

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财通资管鑫锐混合A最新净值涨幅达0.42%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日财通资管鑫锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.5439，最新公布单位净值1.5439，净值增长率涨0.42%，最新估值1.5374。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利164.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8787.62万元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金2020年利润

截至2020年，财通资管鑫锐混合A收入合计1824.74万元：利息收入547.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.96万元，债券利息收入471.36万元。投资收益811.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益394万元，债券投资收益380.24万元，股利收益37.22万元。公允价值变动收益447.55万元，其他收入17.93万元。

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11月19日中泰星元灵活配置混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月19日中泰星元灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中泰星元灵活配置混合C（012940）最新公布单位净值2.219，累计净值2.219，最新估值2.18，净值增长率涨1.79%。

基金近一周来表现

中泰星元灵活配置混合C（基金代码：012940）近一周收益1.55%，阶段平均收益0.27%，表现优秀，同类基金排227名，相对上升1455名。

基金持有人结构

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11月18日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)最新单位净值0.76，累计净值0.76，净值增长率跌1.68%，最新估值0.773。

基金阶段涨跌幅

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金成立以来下降24%，今年以来下降6.63%，近一月下降3.68%，近一年下降2.94%，近三年收益4.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金收入合计44.81元，股利收入占比11.52%。

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中欧短债债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日中欧短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0385，累计净值1.1875，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0384。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益19.62%，今年以来收益2.94%，近一年收益3.61%，近三年收益10.07%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中欧短债债券A基金资产总计98.15亿元，银行存款207.43万元，结算备付金988.62万元，存出保证金4.77万元，交易性金融资产95.54亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新锦升混合C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏新锦升混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏新锦升混合C（004051）截至5月31日，累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）持有债券：债券国电投04、债券19河钢集MTN002A、债券21银河G3等，持仓比分别7.82%、7.16%、7.14%等，持仓市值1103.74万、1010.9万、1007.7万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月19日长安泓润纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日长安泓润纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安泓润纯债债券A截至11月19日，累计净值1.16，最新公布单位净值1.16，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1599。

基金季度利润

长安泓润纯债债券A成立以来收益16%，近一月收益0.37%，近一年收益4.54%，近三年收益13.23%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计44.22元，其中管理人报酬占比18.76%；托管费占比6.25%；交易费占比1.68%；销售服务费占比8.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日交银丰盈收益债券A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日交银丰盈收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，交银丰盈收益债券A市场表现：累计净值1.3305，最新单位净值1.0595，最新估值1.0595。

近3月来表现

交银丰盈收益债券A（基金代码：519740）近3月来收益0.54%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排1665名，相对下降265名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为7.0877，日增长率1.19%，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9919，日增长率1.02%，目前开放申购；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为6.4620，日增长率1.59%，目前限大额；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为6.3890，日增长率0.35%，目前限大额；交银先进制造混合基金（519704），最新单位净值为5.5689，日增长率0.89%，目前限大额等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日湘财久盈中短债A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月19日湘财久盈中短债A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，湘财久盈中短债A（010810）最新公布单位净值1.0267，累计净值1.0267，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0266。

基金阶段表现

湘财久盈中短债A近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排268名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，湘财久盈中短债A持有详情，机构投资者持有占96.12%，机构投资者持有450万份额，个人投资者持有占3.88%，个人投资者持有20万份额，总份额470万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日富国绿色纯债一年定开债券一个月来收益0.8%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日富国绿色纯债一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国绿色纯债一年定开债券截至11月19日，最新公布单位净值1.1262，累计净值1.2062，最新估值1.1261，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.51%，今年以来收益4.34%，近一月收益0.8%，近一年收益5.09%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国绿色纯债一年定开债券基金资产总计4.38亿元，银行存款296.44万元，结算备付金200.72万元，存出保证金2.04万元，交易性金融资产4.25亿元。

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泓德裕祥债券A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日泓德裕祥债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泓德裕祥债券A最新公布单位净值1.3723，累计净值1.4953，最新估值1.3655，净值增长率涨0.5%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泓德裕祥债券A持有详情，总份额1.91亿份，机构投资者持有占96.43%，个人投资者持有占3.57%，机构投资者持有1.84亿份额，个人投资者持有680万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德裕祥债券A（002742）基金资产配置详情如下，股票占净比17.52%，债券占净比98.96%，现金占净比1.60%，合计净资产28.26亿元。

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11月19日国投瑞银顺泓债券近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日国投瑞银顺泓债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银顺泓债券最新市场表现：公布单位净值1.052，累计净值1.1443，最新估值1.0521，净值增长率跌0.01%。

基金近6月来表现

国投瑞银顺泓债券（基金代码：005995）近6月来收益2.1%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排1075名，相对下降256名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银顺泓债券（基金代码：005995）涨1.37%，同类平均涨1.39%，排701名，整体来说表现良好。

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11月19日中融品牌优选混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日中融品牌优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.1337，累计净值1.1337，净值增长率涨0.93%，最新估值1.1233。

基金阶段涨跌幅

中融品牌优选混合C（008425）近一周收益2.95%，近一月收益2.97%，近三月下降0.73%，近一年收益3.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融品牌优选混合C扣除费用合计398万元，其中具体费用方面，管理人报酬219.66万元，托管费219.66万元，销售服务费3.9万元，交易费用128.68万元，其他费用9.14万元。

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前海开源沪港深强国产业混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日前海开源沪港深强国产业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深强国产业混合截至11月19日市场表现：累计净值1.1253，最新单位净值1.1253，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1241。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.82万元，基金本期净收益盈利153.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值605.99万元。

2021年第三季度表现

前海开源沪港深强国产业混合基金（基金代码：004321）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.59%（2021年第三季度）、涨1.86%（2021年第二季度）、涨2.14%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1169名、1634名、286名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月20日年浙商惠泉3个月定开债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商惠泉3个月定开债券A持有详情，机构投资者持有2000万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2000万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，浙商惠泉3个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0418，累计净值1.0453，最新估值1.0418。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浙商惠泉3个月定开债券A基金资产总计2.16亿元，银行存款430.88万元，存出保证金1.15万元，交易性金融资产2.09亿元。

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2021年第三季度浦银安盛沪深300指数增强基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的浦银安盛沪深300指数增强基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛沪深300指数增强基金行业配置合计为93.22%，同类平均为77.65%，比同类配置多15.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为53.64%、23.72%、4.04%，同类平均分别为51.20%、14.58%、5.60%，比同类配置分别为多2.44%、多9.14%、少1.56%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金150只，由22名基金经理管理，所有基金管理规模共2602.05亿元。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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