财通资管鑫逸混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日财通资管鑫逸混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鑫逸混合A（004888）截至11月19日，累计净值1.4265，最新单位净值1.4265，净值增长率涨0.56%，最新估值1.4186。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，财通资管鑫逸混合A持有详情，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有500万份额，个人投资者持有占99.85%，总份额500万份。

基金详情介绍

基金全名是财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金，以下简称财通资管鑫逸混合A，该基金成立于2017年8月30日，基金规模为690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达500万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由财通证券资产管理有限公司管理，基金经理是李晶等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日天弘恒享一年定开债券最新单位净值为1.035元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日天弘恒享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘恒享一年定开债券（008762）累计净值1.035，最新单位净值1.035，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0349。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券收入合计4083.81万元，扣除费用356.25万元，利润总额3727.56万元，最后净利润3727.56万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月20日年长信金葵纯债一年定开债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长信金葵纯债一年定开债券A持有详情，机构投资者持有420万份额，机构投资者持有占88.60%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占11.40%，总份额470万份。

基金市场表现方面

长信金葵纯债一年定开债券A（002254）截至11月19日，累计净值1.2894，最新公布单位净值1.094，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0935。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信金葵纯债一年定开债券A收入合计负321.05万元：利息收入278.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.65万元，债券利息收入266.31万元。投资亏1492.73万元，公允价值变动收益892.23万元，其他收入1.06万元。

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民生加银恒裕债券买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日民生加银恒裕债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银恒裕债券（007088）最新公布单位净值1.0045，累计净值1.0718，最新估值1.0044，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银恒裕债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.06亿份额，总份额1.06亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银恒裕债券基金收入合计2,656.57元，债券收入-616.79元。

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中银润利混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中银润利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，中银润利混合C最新公布单位净值1.1337，累计净值1.4417，最新估值1.1318，净值增长率涨0.17%。

中银润利混合C（003967）成立以来收益51.95%，今年以来收益4.22%，近一月下降0.52%，近三月下降0.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银润利混合C（003967）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券20京投02（债券代码：163798）、债券20海通08（债券代码：163903）等，持仓比分别7.32%、4.90%、3.69%、3.69%等，持仓市值6003.6万、4022.4万、3022.5万、3029.1万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银润利混合C基金资产总计7.91亿元，银行存款610.35万元，结算备付金658.77万元，存出保证金17.3万元，交易性金融资产7.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.34亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈创新驱动股票A最新净值涨幅达1.85%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日宝盈创新驱动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，宝盈创新驱动股票A最新市场表现：单位净值1.4605，累计净值1.4605，净值增长率涨1.85%，最新估值1.434。

2020年度资产负债

截至2020年，宝盈创新驱动股票A基金资产总计47.45亿元，银行存款2.85亿元，结算备付金9909.54万元，存出保证金137.74万元，交易性金融资产43.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资43.57亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日工银医药健康股票C一年来收益26.35%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日工银医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值3.4123，最新公布单位净值3.0273，净值增长率跌0.31%，最新估值3.0368。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益238.28%，今年以来收益10.5%，近一月下降5.72%，近一年收益26.35%。

2021年第三季度表现

工银医药健康股票C基金（基金代码：006003）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.41%（2021年第三季度）、涨20.89%（2021年第二季度）、涨3.61%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为329名、151名、69名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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11月19日招商景气精选股票A近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日招商景气精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商景气精选股票A（012835）最新公布单位净值0.9728，累计净值0.9728，最新估值0.9656，净值增长率涨0.75%。

基金近一周来表现

招商景气精选股票A（基金代码：012835）近一周收益1.5%，阶段平均收益0.42%，表现优秀，同类基金排169名，相对下降47名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值分别为4.2168、4.0910、3.9380。

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11月19日银华成长先锋混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日银华成长先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华成长先锋混合（180020）截至11月19日，累计净值1.897，最新单位净值1.872，净值增长率涨0.7%，最新估值1.859。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益91.75%，今年以来下降2.95%，近一月收益0.7%，近一年下降0.05%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6805，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5989，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7210，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7150，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.3570，目前限大额等。

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鹏扬中国优质成长混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日鹏扬中国优质成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏扬中国优质成长混合C（011838）市场表现：累计净值1.0397，最新公布单位净值1.0397，净值增长率涨1.82%，最新估值1.0211。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益3.97%。

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11月19日海富通富盈混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日海富通富盈混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，海富通富盈混合A（009154）累计净值1.1064，最新单位净值1.1064，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1027。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益10.64%，今年以来收益4.84%，近一月收益0.49%，近一年收益6.91%。

基金财务费用

海富通富盈混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计802.07元，其中管理人报酬427.84元，托管费106.96元，交易费50.25元，销售服务费104.85元。

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2021年第二季度天弘创业板ETF联接A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘创业板ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘创业板指数A基金资产总计39.71亿元，银行存款2.81亿元，结算备付金248.99万元，存出保证金600.08万元，交易性金融资产35.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5056.72万元，基金投资35.4亿元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金232只，由37名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A近一周来在同类基金中排135名，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）以下是为您整理的11月17日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.7487，累计净值1.7487，最新估值1.7353，净值涨0.77%。

基金近一周来排名

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（基金代码：006620）近一周收益0.43%，阶段平均收益0.21%，表现一般，同类基金排135名，相对上升58名。

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A持有详情，机构投资者持有占7.79%，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有占92.21%，个人投资者持有6510万份额，总份额7060万份。

2021年第三季度表现

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金（基金代码：006620）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.02%，同类平均跌1.2%，排134名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.33%，同类平均涨9.3%，排21名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.15%，同类平均跌2.02%，排153名，整体表现不佳。

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国泰信用互利债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日国泰信用互利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰信用互利债券C最新单位净值1.0969，累计净值1.2062，最新估值1.0958，净值增长率涨0.1%。

基金一年来收益详情

国泰信用互利债券C（基金代码：008504）成立以来收益5.89%，今年以来收益5.57%，近一月收益1.21%，近一年收益6.27%。

2021年第三季度表现

国泰信用互利债券C基金（基金代码：008504）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.87%（2021年第三季度）、涨1.61%（2021年第二季度）、涨0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为271名、200名、1061名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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11月19日平安价值成长混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日平安价值成长混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.185，最新市场表现：单位净值1.185，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1844。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益18.5%，今年以来收益5.23%，近一年收益13.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安价值成长混合A（010126）基金资产配置详情如下，股票占净比85.60%，现金占净比15.11%，合计净资产7.26亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实阿尔法优选混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实阿尔法优选混合A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实阿尔法优选混合A（011246）基金资产配置详情如下，合计净资产43.32亿元，股票占净比90.55%，债券占净比2.57%，现金占净比5.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实阿尔法优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.23%）、采矿业（4.54%）、科学研究和技术服务业（3.76%），同类平均分别为40.96%、3.11%、2.42%，比同类配置分别为多18.27%、多1.43%、多1.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：奥园美谷、亿纬锂能、美团-W、光威复材，本期累计买入金额分别为6363.12万元、7630.42万元、1.41亿元、8507.11万元。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6390，日增长率-0.13%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1510，日增长率0.14%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.5950，日增长率1.30%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日国投瑞银景气行业混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日国投瑞银景气行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银景气行业混合基金截至11月19日，最新公布单位净值2.2042，累计净值4.4725，最新估值2.1893，净值增长率涨0.68%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银景气行业混合（121002）成立以来收益1051.57%，今年以来收益8.92%，近一月下降0.72%，近三月收益1.22%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰民富收益混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的金鹰民富收益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0556，累计净值1.0556，最新估值1.0523，净值增长率涨0.31%。

金鹰民富收益混合A（004657）成立以来收益5.56%，近一月收益1.73%，近三月收益2.71%。

基金经理表现

金鹰民富收益混合A基金由金鹰基金公司的基金经理林龙军管理，该基金经理从业1246天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是金鹰元丰债券，回报率77.28%。现任基金资产总规模77.28%，现任最佳基金回报56.58亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，金鹰民富收益混合A（004657）持有债券：债券13铁道02（债券代码：1380251）、债券广汽转债（债券代码：113009）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券中信转债（债券代码：113021）等，持仓比分别7.88%、0.45%、0.38%、0.32%等，持仓市值5203万、299.05万、251.04万、213.68万等。

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银华稳利灵活配置混合C最新净值跌幅达0.08%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日银华稳利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.287，累计净值1.287，净值增长率跌0.08%，最新估值1.288。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金财务费用

银华稳利灵活配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计345.1元，其中管理人报酬占比54.36%；托管费占比13.59%；交易费占比28.45%；销售服务占比0.02%。

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工银农业产业股票一年来收益8.5%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日工银农业产业股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银农业产业股票最新单位净值1.379，累计净值1.379，最新估值1.367，净值增长率涨0.88%。

基金一年来收益详情

工银农业产业股票（基金代码：001195）成立以来收益37.9%，今年以来收益3.45%，近一月收益2.53%，近一年收益8.5%，近三年收益161.67%。

同公司基金

截至2021年11月19日，工银农业产业股票（一般股票型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7640，累计净值5.0410，日增长率0.74%；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7470，累计净值4.7470，日增长率0.74%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330，累计净值5.0100，日增长率0.70%等。

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11月19日华夏新兴成长股票C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的11月19日华夏新兴成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.9864，最新公布单位净值0.9864，净值增长率涨0.51%，最新估值0.9814。

基金季度利润

华夏新兴成长股票C成立以来下降1.36%，近一月收益6.89%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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嘉实竞争力优选混合A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的嘉实竞争力优选混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值0.926，累计净值0.926，净值增长率涨0.53%，最新估值0.9211。

嘉实竞争力优选混合A基金成立以来下降7.4%，近一月下降1.69%。

基金介绍

该基金简称嘉实竞争力优选混合A，该基金成立于2021年2月24日，基金规模为6.28亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.94亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中芯国际、腾讯控股、美团-W，本期累计买入金额分别为1.41亿元、4.32亿元、2.04亿元。

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11月19日嘉实新添益定期混合C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实新添益定期混合C最新市场表现：单位净值1.1609，累计净值1.1609，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1579。

基金近一年来表现

嘉实新添益定期混合C（基金代码：007267）近1年来收益3.12%，阶段平均收益7.01%，表现不佳，同类基金排475名，相对下降46名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.6390、8.5960、5.1510，累计净值分别为9.1790、9.1360、5.1510。

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11月19日华夏鼎清债券C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日华夏鼎清债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎清债券C累计净值1.0257，最新单位净值1.0257，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0224。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

华夏鼎清债券C基金（基金代码：010015）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.59%，同类平均涨1.71%，排562名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.59%，同类平均涨1.55%，排363名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.62%，同类平均涨0.42%，排479名，整体表现一般。

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富国天惠成长混合(LOF)C近一年来在同类基金中排1062名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日富国天惠成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国天惠成长混合(LOF)C最新市场表现：公布单位净值3.4452，累计净值3.7502，最新估值3.4102，净值增长率涨1.03%。

基金近一年来排名

富国天惠成长混合(LOF)C（基金代码：003494）近1年来收益6.02%，阶段平均收益17.8%，表现一般，同类基金排1062名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国天惠成长混合(LOF)C（基金代码：003494）跌8.58%，同类平均跌1.2%，排1604名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日国投瑞银顺祥债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日国投瑞银顺祥债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银顺祥债券（006027）最新市场表现：单位净值1.0158，累计净值1.1402，最新估值1.0157，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

国投瑞银顺祥债券近1月来收益0.79%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排540名，相对下降98名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银顺祥债券收入合计1.12亿元，扣除费用1401.02万元，利润总额9780.01万元，最后净利润9780.01万元。

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11月19日富国强回报定期开放债券C近三月以来收益1.09%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日富国强回报定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国强回报定期开放债券C（100073）最新公布单位净值1.662，累计净值1.692，最新估值1.661，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

富国强回报定期开放债券C（100073）近一周收益0.24%，近一月收益1.16%，近三月收益1.09%，近一年收益5.46%。

同公司基金

截至2021年11月19日，富国强回报定期开放债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.0940；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为5.0680；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.9650等。

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11月19日华夏中证四川国改ETF联接A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日华夏中证四川国改ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.737，累计净值1.737，最新估值1.7108，净值增长率涨1.53%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.34万元，基金本期净收益盈利36.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值1951.89万元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金财务费用

华夏中证四川国改ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.94元，其中管理人报酬占比7.04%；托管占比0.70%；交易费占比12.60%；销售服务费占比14.02%。

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2021年11月20日年嘉实稳宏债券C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券C持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占18.38%，个人投资者持有占81.62%，总份额290万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券C（003459）基金资产配置详情如下，合计净资产5.11亿元，股票占净比2.34%，债券占净比85.98%，现金占净比3.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券C基金行业配置合计为2.34%，同类平均为11.63%，比同类配置少9.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为2.23%、0.10%、0.02%，同类平均分别为7.82%、0.93%、0.95%，比同类配置分别为少5.59%、少0.83%、少0.93%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券C基金（003459）持有债券浦发转债（占8.33%），持仓市值为4260.31万；债券盛屯转债（占2.00%），持仓市值为1021.04万；债券白电转债（占1.81%），持仓市值为924万等。

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11月19日泰达宏利金利债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日泰达宏利金利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利金利债券（005753）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1465，最新单位净值1.0301，净值增长率涨0.01%，最新估值1.03。

基金季度利润

自基金成立以来收益15.39%，今年以来收益3.17%，近一年收益4.42%，近三年收益11.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利金利债券（005753）基金资产配置详情如下，合计净资产29.29亿元，债券占净比109.94%，现金占净比0.87%。

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