华宝可转债C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华宝可转债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝可转债C持有详情，总份额620万份，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有240万份额，机构投资者持有占60.65%，个人投资者持有占39.35%。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.7299，累计净值1.7299，最新估值1.7117，净值增长率涨1.06%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.9435，日增长率2.75%，目前开放申购；华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.8106，日增长率0.44%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.7770，日增长率1.07%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.7470，日增长率0.83%，目前开放申购；华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值为4.6780，日增长率1.17%，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实稳骏纯债债券基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实稳骏纯债债券基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实定期宝6个月理财债券A基金资产总计4.25亿元，银行存款158.28万元，结算备付金22.51万元，存出保证金6571.7元，交易性金融资产4.2亿元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金355只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度西部利得新动力混合C基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日西部利得新动力混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.764，累计净值1.764，最新估值1.7594，净值增长率涨0.26%。

西部利得新动力混合C（673073）成立以来收益76.4%，今年以来收益1.82%，近一月收益0.53%，近三月收益0.81%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，西部利得新动力混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、晨光文具（603899）、泰格医药（300347）、欧派家居（603833），本期累计买入金额分别为1771.44万元、335.86万元、316.97万元、300.38万元，占期初基金资产净值比例分别为2.76%、0.52%、0.49%、0.47%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258），最新单位净值为3.1820，目前开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258），最新单位净值为3.1290，目前开放申购；西部利得量化成长混合A基金（000006），最新单位净值为2.3886，目前限大额；西部利得量化成长混合C基金（011228），最新单位净值为2.3719，目前限大额；西部利得量化成长混合A基金（000006），最新单位净值为2.3656，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月20日年华夏成长混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏成长混合持有详情，总份额3.06亿份，其中机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占0.59%，个人投资者持有3.04亿份额，个人投资者持有占99.41%。

基金市场表现方面

华夏成长混合截至11月19日，累计净值3.77，最新单位净值1.259，净值增长率涨0.48%，最新估值1.253。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产43.5亿，其中，股票投资33.85亿，债券投资9.65亿，应收证券清算款557.81万，应收利息1450.21万，应收申购款228.49万，资产总计44.78亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏恒利3个月定开债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月19日华夏恒利3个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏恒利3个月定开债券最新单位净值1.0741，累计净值1.2001，最新估值1.0741。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1293.01万元，期末基金资产净值17.07亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

德邦锐裕利率债债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日德邦锐裕利率债债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐裕利率债债券C（010310）截至11月19日，累计净值1.0376，最新公布单位净值1.0326，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0327。

基金阶段涨跌表现

德邦锐裕利率债债券C基金成立以来收益3.77%，今年以来收益3.69%，近一月收益0.61%。

2021年第三季度表现

德邦锐裕利率债债券C基金（基金代码：010310）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.86%（2021年第三季度）、涨1%（2021年第二季度）、涨1.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1990名、1248名、81名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中银证券祥瑞混合A近三月以来下降1.51%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中银证券祥瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1691，最新单位净值1.1691，净值增长率涨1.14%，最新估值1.1559。

基金阶段涨跌幅

中银证券祥瑞混合A成立以来收益16.91%，近一月收益4.83%，近一年下降3.48%，近三年收益30.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计34.28万，所有者权益合计1119.07万，负债和所有者权益总计1153.35万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业机遇债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日兴业机遇债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.3894，累计净值1.4294，最新估值1.3827，净值增长率涨0.49%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益38.24%，今年以来收益15.58%，近一年收益14.25%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴业机遇债券C基金资产总计7355.58万元，银行存款39.7万元，结算备付金80.31万元，存出保证金8465.2元，交易性金融资产7209.57万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1250.86万元。

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长信沪深300指数增强C同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月19日长信沪深300指数增强C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长信沪深300指数增强C最新市场表现：公布单位净值1.6001，累计净值1.6001，最新估值1.5944，净值增长率涨0.36%。

长信沪深300指数增强C基金成立以来收益68.91%，今年以来收益0.61%，近一月下降3.24%，近一年收益11.33%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信国防军工量化混合A基金（002983），最新单位净值为2.0276，目前开放申购；长信国防军工量化混合C基金（008960），最新单位净值为2.0143，目前开放申购；长信国防军工量化混合A基金（002983），最新单位净值为1.9815，目前开放申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，长信沪深300指数增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业证券（601377）本期累计买入金额为2104.99万元，占期初基金资产净值比例为4.43%；京东方A（000725）本期累计买入金额为1265.51万元，占期初基金资产净值比例为2.67%；浦发银行（600000）本期累计买入金额为1228.65万元，占期初基金资产净值比例为2.59%；TCL科技（000100）本期累计买入金额为1209.32万元，占期初基金资产净值比例为2.55%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实腾讯自选股大数据策略股票一年来收益23.91%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日嘉实腾讯自选股大数据策略股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实腾讯自选股大数据策略股票最新市场表现：公布单位净值1.897，累计净值1.897，最新估值1.876，净值增长率涨1.12%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益89.7%，今年以来收益19.91%，近一月下降1.51%，近一年收益23.91%。

2021年第三季度表现

嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金（基金代码：001637）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.19%，同类平均跌2.16%，排159名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.98%，同类平均涨10.8%，排312名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.49%，同类平均跌2.38%，排53名，整体表现优秀。

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渤海汇金睿选混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日渤海汇金睿选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金睿选混合A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.3244，累计净值1.3244，最新估值1.3205，净值增长率涨0.3%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，渤海汇金睿选混合A持有详情，总份额120万份，其中机构投资者持有占86.69%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占13.31%，个人投资者持有20万份额。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计23.91元，其中管理人报酬占比67.98%；托管费占比11.33%；交易费占比8.45%；销售服务费占比1.70%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日新华鑫动力灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日新华鑫动力灵活配置混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，新华鑫动力灵活配置混合C最新单位净值3.5108，累计净值3.5108，净值增长率涨0.61%，最新估值3.4894。

新华鑫动力灵活配置混合C（002084）近一周下降2.24%，近一月收益1.92%，近三月收益5.66%，近一年收益95.92%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华鑫动力灵活配置混合C（002084）持有股票基金：比亚迪、天赐材料、恩捷股份等，持仓比分别8.11%、7.85%、7.14%等，持股数分别为112.84万、179.28万、88.51万，持仓市值2.82亿、2.73亿、2.48亿等。

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11月19日富国上海金ETF联接C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日富国上海金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.8927，最新市场表现：公布单位净值0.8927，净值增长率跌0.2%，最新估值0.8945。

基金阶段涨跌幅

富国上海金ETF联接C（009505）近一周下降0.15%，近一月收益3.5%，近三月收益1.81%，近一年下降3.75%。

基金现任经理

富国上海金ETF联接C的现任基金经理是张圣贤，任职时间为2020-07-24~2021-09-24，任职期间回报-13.94%。

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11月19日华夏消费升级混合C最新单位净值为2.798元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.798，累计净值2.798，最新估值2.775，净值增长率涨0.83%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1413.37万元，基金本期净收益盈利1381.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值3.18元。

基金财务费用

华夏消费升级混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1794.51元，其中管理人报酬占比68.78%；托管费占比11.46%；交易费占比13.03%；销售服务占比6.08%。

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鹏华永泰定期开放债券基金买的人多吗？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华永泰定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称鹏华永泰定期开放债券，该基金成立于2017年5月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是应琛等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华永泰定期开放债券持有详情，机构投资者持有占67.74%，个人投资者持有占32.26%，机构投资者持有1980万份额，个人投资者持有940万份额，总份额2920万份。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，鹏华永泰定期开放债券基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.18%、0.00%、0.00%，同类平均分别为2.54%、0.00%、0.00%，比同类配置分别为少2.36%、多0.00%、多0.00%。

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11月19日华安鼎益债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华安鼎益债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0602，累计净值1.1533，最新估值1.0601，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

华安鼎益债券C近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2120名，相对下降294名。

基金现任经理

华安鼎益债券C的现任基金经理是郑如熙，任职时间为2018-11-02~至今，任职期间回报15.41%。

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11月19日国投瑞银和泰6个月债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月19日国投瑞银和泰6个月债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银和泰6个月债券（005019）截至11月19日，累计净值1.1783，最新公布单位净值1.0379，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0378。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银和泰6个月债券（005019）成立以来收益18.92%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.56%，近三月收益0.51%。

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交银双利债券C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银双利债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银双利债券C扣除费用合计54.86万元，其中具体费用方面，管理人报酬18.98万元，托管费18.98万元，销售服务费1.84万元，交易费用12.82万元，利息支出5.23万元，卖出回购金融资产支出5.23万元，其他费用10.56万元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金163只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大摩领先优势混合近三月以来收益4.91%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日大摩领先优势混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值3.9494，最新公布单位净值3.9494，净值增长率涨1.96%，最新估值3.8735。

基金阶段表现

大摩领先优势混合今年以来收益23.59%，近一月收益3.63%，近三月收益4.91%，近一年收益25.75%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.2450，日增长率2.36%，目前开放申购；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.2401，日增长率0.06%，目前开放申购；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.2059，日增长率0.65%，目前开放申购。

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2021年第二季度国联安鑫享灵活配置混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国联安鑫享灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：永兴材料（002756）、星宇股份（601799）、威孚高科（000581）、极米科技（688696），本期累计买入金额分别为294.37万元、131.57万元、129.01万元、121.94万元，占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.19%、0.19%、0.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C（002186）持有债券：债券21华润控股MTN001B、债券15国开09、债券21大唐集MTN001等，持仓比分别5.38%、5.38%、5.35%等，持仓市值4038万、4040万、4017.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银开元利率债债券C近1月来在同类基金中下降302名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日工银开元利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银开元利率债债券C市场表现：累计净值1.0434，最新单位净值1.0206，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0207。

基金近1月来排名

工银开元利率债债券C近1月来收益0.4%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排2009名，相对下降302名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合C基金（011474）、工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值分别为4.7640、4.7470、4.7330。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏可转债增强债券C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏可转债增强债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.706，最新公布单位净值1.706，净值增长率涨1.07%，最新估值1.688。

基金阶段表现

华夏可转债增强债券C近1月来收益1.55%，阶段平均收益4.05%，表现不佳，同类基金排63名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

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华夏行业景气混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏行业景气混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值3.864，累计净值3.864，最新估值3.8401，净值增长率涨0.62%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年11月19日，华夏行业景气混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，累计净值9.1440；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6560，累计净值7.2560等。

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2020年海富通欣荣混合A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通欣荣混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1379亿元，拥有基金136只，由26名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏鼎丰债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏鼎丰债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎丰债券最新公布单位净值1.0063，累计净值1.0063，最新估值1.0061，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.57%。

基金财务费用

华夏鼎丰债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日万家瑞舜灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的万家瑞舜灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，万家瑞舜灵活配置混合C（005318）市场表现：累计净值1.1964，最新公布单位净值1.1964，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1934。

万家瑞舜灵活配置混合C基金成立以来收益19.63%，今年以来收益6.61%，近一月收益0.42%，近一年收益9.2%，近三年收益24.35%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，万家瑞舜灵活配置混合C（005318）持有股票平安银行（占0.57%）：持股为30.75万，持仓市值为551.35万；中国神华（占0.52%）：持股为22.44万，持仓市值为508.49万；万华化学（占0.47%）：持股为4.27万，持仓市值为455.82万；贵州茅台（占0.38%）：持股为2000，持仓市值为366万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，万家瑞舜灵活配置混合C（005318）持有债券：债券21进出03（债券代码：210303）、债券奥瑞转债（债券代码：128096）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别8.33%、0.30%、0.29%等，持仓市值8068万、294.52万、281.82万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日宝盈盈润纯债债券近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日宝盈盈润纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈润纯债债券基金截至11月19日，最新单位净值1.0495，累计净值1.1165，最新估值1.0493，净值涨0.02%。

基金近一周来表现

宝盈盈润纯债债券（基金代码：006242）近一周收益0.18%，阶段平均收益0.11%，表现优秀，同类基金排196名，相对上升44名。

同公司基金

截至2021年11月19日，宝盈盈润纯债债券（纯债债券型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2960，累计净值4.2960；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2520，累计净值4.2520；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7570，累计净值3.7570等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日国金民丰回报混合一个月来收益2.91%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日国金民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国金民丰回报混合最新市场表现：公布单位净值1.1808，累计净值1.1808，净值增长率涨0.3%，最新估值1.1773。

基金阶段涨跌幅

国金民丰回报混合今年以来收益3.78%，近一月收益2.91%，近三月收益2.84%，近一年收益5.76%。

基金2020年利润

截至2020年，国金民丰回报混合收入合计244.73万元：利息收入73.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.6万元，债券利息收入67.92万元。投资收益187.13万元，公允价值变动收益负16.39万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日富国汇远纯债三年定期开放债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日富国汇远纯债三年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0606，最新公布单位净值1.0496，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0495。

基金季度利润

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金成立以来收益6.09%，今年以来收益2.6%，近一月收益0.24%，近一年收益2.98%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国汇远纯债三年定期开放债券A基金资产总计154.22亿元，银行存款2.02亿元，结算备付金19.05万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日民生加银鑫喜混合近三月以来下降0.23%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日民生加银鑫喜混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫喜混合基金截至11月19日，最新公布单位净值1.2002，累计净值1.5502，最新估值1.1945，净值增长率涨0.48%。

基金阶段涨跌幅

民生加银鑫喜混合今年以来收益7.07%，近一月收益0.87%，近三月下降0.23%，近一年收益10.29%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

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