11月19日鹏华弘达混合C最新单位净值为1.3304元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日鹏华弘达混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华弘达混合C市场表现：累计净值1.3504，最新公布单位净值1.3304，净值增长率涨0.46%，最新估值1.3243。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬259元，托管费43.17元，交易费61.64元，销售服务费9.08元，基金费用合计508.1元。

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11月19日长信多利混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日长信多利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长信多利混合A（519959）市场表现：累计净值2.3428，最新单位净值2.1328，净值增长率涨0.25%，最新估值2.1275。

基金阶段涨跌幅

长信多利混合（519959）成立以来收益148.85%，今年以来下降10.56%，近一月收益3.3%，近三月收益1.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信多利混合（519959）基金资产配置详情如下，股票占净比84.87%，债券占净比4.68%，现金占净比13.11%，合计净资产2.14亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实3个月理财债券A基金赚钱吗？2019年第四季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的4月29日嘉实3个月理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实3个月理财债券A最新单位净值1.0062，累计净值1.0062，最新估值1.0062。

基金盈利方面

截至2021年第一季度，该基金利润盈利192.93元，基金本期净收益盈利192.93元，期末单位基金资产净值1元。

基金财务费用

截至2019年第四季度，基金费用合计1.94元，托管费0.07元，销售服务费0.27元。

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11月19日长城悦享回报债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日长城悦享回报债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长城悦享回报债券C（011898）累计净值1.0016，最新公布单位净值1.0016，净值增长率涨0.37%，最新估值0.9979。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益0.16%，近一月收益0.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城悦享回报债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.59%，同类平均8.65%，比同类配置少3.06%；金融业行业基金配置1.31%，同类平均1.99%，比同类配置少0.68%；房地产业行业基金配置0.62%，同类平均0.76%，比同类配置少0.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日建信裕利灵活配置混合累计净值为2.5858元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日建信裕利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信裕利灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.09%），同类平均41.75%，比同类配置多33.34%；建筑业（4.07%），同类平均0.54%，比同类配置多3.53%；金融业（3.36%），同类平均5.65%，比同类配置少2.29%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信裕利灵活配置混合（002281）基金资产配置详情如下，合计净资产9600万元，股票占净比87.31%，债券占净比0.03%，现金占净比13.62%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信裕利灵活配置混合（002281）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值3.17万等。

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创金合信竞争优势混合C近1月来在同类基金中排2248名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日创金合信竞争优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，创金合信竞争优势混合C（011207）累计净值1.1028，最新单位净值1.1028，净值增长率涨1.23%，最新估值1.0894。

基金近1月来排名

创金合信竞争优势混合C近1月来下降2.37%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2248名，相对上升15名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.5657，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值为3.4830，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.4600，目前开放申购。

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11月19日国联安鑫汇混合C一年来收益6.76%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日国联安鑫汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.4127，累计净值1.4357，最新估值1.4047，净值增长率涨0.57%。

基金阶段涨跌幅

国联安鑫汇混合C（004130）近一周收益0.46%，近一月收益0.76%，近三月收益1.47%，近一年收益6.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安鑫汇混合C收入合计1099.34万元：利息收入232.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.31万元，债券利息收入227.61万元。投资收益829.49万元，其中投资收益方面，股票投资收益732.4万元，债券投资收益37.61万元，股利收益59.48万元。公允价值变动收益37.31万元，其他收入0.04元。

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11月19日恒越研究精选混合A最新单位净值为2.9004元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日恒越研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.9004，最新单位净值2.9004，净值增长率涨1.25%，最新估值2.8645。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4866.97万元，基金本期净收益盈利409.81万元，期末基金资产净值3.11亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，恒越研究精选混合A基金股票收入占比19.48%，股利收入占比0.65%，基金收入合计16,359.60元。

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11月19日中银证券汇福定期开放债券一个月来收益0.47%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日中银证券汇福定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银证券汇福定期开放债券（010946）最新市场表现：公布单位净值1.0297，累计净值1.0297，最新估值1.0292，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

中银证券汇福定期开放债券基金成立以来收益2.97%，近一月收益0.47%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券汇福定期开放债券基金收入合计6,073.00元，债券收入占比1.00%。

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11月19日华安大安全混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华安大安全混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安大安全混合A（002181）市场表现：累计净值2.827，最新单位净值2.827，净值增长率涨0.04%，最新估值2.826。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益182.7%，今年以来收益31.24%，近一年收益50.29%，近三年收益236.55%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元。

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国寿安保健康科学混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日国寿安保健康科学混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保健康科学混合C（005044）截至11月19日，累计净值1.666，最新单位净值1.666，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6693。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保健康科学混合C持有详情，机构投资者持有占65.43%，个人投资者持有占34.57%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有160万份额，总份额470万份。

基金详情介绍

基金全名是国寿安保健康科学混合型证券投资基金，以下简称国寿安保健康科学混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是刘志军等。

基金公司情况

该基金属于国寿安保基金管理有限公司，公司成立于2013年10月29日，公司所有基金管理规模2372.61亿元，拥有基金133只，由25名基金经理管理。

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11月19日金鹰量化精选股票(LOF)最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日金鹰量化精选股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金鹰量化精选股票(LOF)累计净值1.0803，最新单位净值1.0803，净值增长率涨0.71%，最新估值1.0727。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利99.59万元，基金本期净收益盈利16.24万元，期末基金资产净值916.28万元。

2021年第三季度表现

金鹰量化精选股票(LOF)基金（基金代码：162107）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.12%（2021年第三季度）、涨12.35%（2021年第二季度）、跌5.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为234名、300名、350名，整体表现分别为良好、良好、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实主题混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日嘉实主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实主题混合（070010）最新公布单位净值2.328，累计净值3.991，最新估值2.32，净值增长率涨0.35%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.24亿元。

2021年第三季度表现

嘉实主题混合基金（基金代码：070010）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.06%（2021年第三季度）、涨16.21%（2021年第二季度）、跌4.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2044名、537名、994名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日汇添富稳健睿享一年持有混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日汇添富稳健睿享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健睿享一年持有混合C（012460）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0012，最新单位净值1.0012，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0023。

基金季度利润

汇添富稳健睿享一年持有混合C基金成立以来收益0.12%，近一月收益0.13%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1028.32元，托管费171.39元，交易费377.19元，销售服务费0.04元，基金费用合计1588.06元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长盛战略新兴产业混合C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长盛战略新兴产业混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长盛战略新兴产业混合C，该基金成立于2015年9月1日，基金规模为1670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1148万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是陈亘斯等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长盛战略新兴产业混合C持有详情，总份额1150万份，机构投资者持有1140万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.40%，个人投资者持有占0.60%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日财通安盈混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日财通安盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通安盈混合A截至11月19日，最新公布单位净值1.0524，累计净值1.0524，最新估值1.0474，净值增长率涨0.48%。

基金阶段涨跌幅

财通安盈混合A（010636）成立以来收益5.24%，今年以来收益5.75%，近一月收益0.33%，近三月收益1.36%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，财通安盈混合A基金收入合计2,591.36元，股票收入1,265.97元，债券收入-29.95元，股利收入72.54元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国中债1-5年农发行债券指数C基金最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的11月19日富国中债1-5年农发行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国中债1-5年农发行债券指数C（007198）最新市场表现：公布单位净值1.0289，累计净值1.0889，最新估值1.0288，净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.45元，基金本期净收益盈利95.81元，期末基金资产净值6971.12元。

基金详细介绍

基金全名是富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金，以下简称富国中债1-5年农发行债券指数C，该基金成立于2019年4月17日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是武磊。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国天瑞强势混合基金能不能买？截至2021年11月20日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金，以下简称富国天瑞强势混合，该基金成立于2005年4月5日，基金规模为4.91亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.83亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是厉叶淼。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国天瑞强势混合持有详情，总份额4.83亿份，其中机构投资者持有占12.53%，机构投资者持有6050万份额，个人投资者持有占87.47%，个人投资者持有4.23亿份额。

基金市场表现方面

富国天瑞强势混合截至11月19日，最新公布单位净值1.0903，累计净值6.2488，最新估值1.0853，净值增长率涨0.46%。

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11月19日嘉实新能源新材料股票C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实新能源新材料股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实新能源新材料股票C最新市场表现：公布单位净值3.6324，累计净值3.6324，净值增长率涨0.91%，最新估值3.5996。

该基金成立以来收益263.24%，今年以来收益30.42%，近一月收益0.57%，近一年收益55.03%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款9.58亿，结算备付金231.15万，存出保证金82.03万，交易性金融资产46.12亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏大盘精选混合A/B最新净值涨幅达1%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大盘精选混合A/B（000011）市场表现：截至11月19日，累计净值27.103，最新单位净值20.299，净值增长率涨1%，最新估值20.098。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4192.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.46元，期末基金资产净值57.57亿元，期末单位基金资产净值20.46元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产51.59亿，其中，股票投资48.89亿，债券投资2.7亿，应收利息289.68万，应收申购款399.95万，资产总计58.32亿。

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融通巨潮100指数(LOF)C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的融通巨潮100指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，融通巨潮100指数(LOF)C最新单位净值1.21，累计净值1.763，最新估值1.197，净值增长率涨1.09%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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11月19日嘉实新能源新材料股票A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新能源新材料股票A（003984）截至11月19日，最新市场表现：单位净值3.694，累计净值3.694，最新估值3.6606，净值增长率涨0.91%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.26元。

基金财务费用

嘉实新能源新材料股票A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬3273.46元，托管费545.58元，交易费554.31元，销售服务费157.69元，费用合计4544.4元。

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11月19日嘉实中债3-5年国开债指数A一个月来收益0.85%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日嘉实中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实中债3-5年国开债指数A最新市场表现：单位净值1.0299，累计净值1.0677，净值增长率跌0.01%，最新估值1.03。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.91%，今年以来收益3.79%，近一月收益0.85%，近一年收益5.58%。

基金财务费用

嘉实中债3-5年国开债指数A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬63.86元，占比20.22%；托管费21.29元，占比6.74%；交易费1.25元，占比0.40%；销售服务费0.13元，占比0.04%，费用合计315.76元。

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民生加银新动力混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月19日民生加银新动力混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银新动力混合A（001273）最新单位净值1.18，累计净值1.18，最新估值1.173，净值增长率涨0.6%。

民生加银新动力混合A（001273）成立以来收益18%，今年以来下降5.98%，近一月下降3.99%，近三月下降6.05%。

同公司基金

截至2021年11月19日，民生加银新动力混合A（激进混合型）基金同公司基金有民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.35%，开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，日增长率0.36%，开放申购；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.15%，开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，民生加银新动力混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天能股份（688819）、诺泰生物（688076）、铁建重工（688425）、电气风电（688660），占期初基金资产净值比例分别为0.06%、0.02%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为29.95万元、7.76万元、9.78万元、9.18万元。

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国泰惠丰纯债债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日国泰惠丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰惠丰纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0189，累计净值1.0685，最新估值1.0189。

基金阶段涨跌幅

国泰惠丰纯债债券成立以来收益6.94%，近一月收益0.53%，近一年收益3.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度安信浩盈6个月持有混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的安信浩盈6个月持有混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信浩盈6个月持有混合基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0459，累计净值1.0459，最新估值1.0433，净值涨0.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信浩盈6个月持有混合（010408）基金资产配置详情如下，合计净资产6.59亿元，股票占净比11.66%，债券占净比64.73%，现金占净比2.31%。

基金现任经理

安信浩盈6个月持有混合的现任基金经理是张竞，任职时间为2021-04-07~至今，任职期间回报4.95%。

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2020年华夏基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

公司基金表

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7440、7.7100、6.6560，日增长率分别为0.74%、0.93%、0.47%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎茂债券A基金资产总计83.37亿元，银行存款2.22亿元，结算备付金3556.57万元，存出保证金5.99万元，交易性金融资产79.63亿元。

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11月19日鹏华稳健鸿利一年持有期混合A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月19日鹏华稳健鸿利一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华稳健鸿利一年持有期混合A（012640）累计净值1.0218，最新单位净值1.0218，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0199。

基金近一周来表现

鹏华稳健鸿利一年持有期混合A（基金代码：012640）近一周收益0.19%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排1302名，相对下降931名。

基金持有人结构

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鹏华弘实混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日鹏华弘实混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘实混合C（001330）市场表现：截至11月19日，累计净值1.5849，最新单位净值1.5449，净值增长率涨0.23%，最新估值1.5414。

基金一年来收益详情

鹏华弘实混合C（基金代码：001330）成立以来收益59.79%，今年以来收益5.45%，近一月收益0.76%，近一年收益10.51%，近三年收益31.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘实混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.93%，同类平均45.36%，比同类配置少33.43%；金融业行业基金配置3.06%，同类平均4.14%，比同类配置少1.08%；租赁和商务服务业行业基金配置1.41%，同类平均2.22%，比同类配置少0.81%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信中证500指数增强A最新净值涨幅达1.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日建信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证500指数增强A截至11月19日市场表现：累计净值3.1076，最新单位净值3.1076，净值增长率涨1.04%，最新估值3.0755。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.55亿元，基金本期净收益盈利1.77亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末单位基金资产净值2.91元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信中证500指数增强A（000478）基金资产配置详情如下，合计净资产48.78亿元，股票占净比88.73%，现金占净比11.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。