11月18日东方睿鑫热点挖掘混合A基金怎么样？以下是为您整理的11月18日东方睿鑫热点挖掘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方睿鑫热点挖掘混合A（001120）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.4262，累计净值1.4262，最新估值1.4215，净值增长率涨0.33%。

基金季度利润

该基金成立以来收益42.62%，今年以来收益42.15%，近一月下降0.63%，近一年收益46.82%。

基金详情介绍

该基金简称东方睿鑫热点挖掘混合A，该基金成立于2015年4月15日，基金规模为530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达383万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由广发证券股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是张玉坤。

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11月18日圆信永丰兴融债券C累计净值为1.262元，以下是为您整理的11月18日圆信永丰兴融债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.022，累计净值1.262，最新估值1.022。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.46万元，基金本期净收益盈利13.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金详情介绍

该基金全名是圆信永丰兴融债券型证券投资基金，以下简称圆信永丰兴融债券C，该基金成立于2015年12月21日，基金规模为180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达175万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是康芳华等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）市场表现：累计净值1.186，最新单位净值1.186，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1859。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金简称华夏鼎旺三个月定期开放债券C，该基金成立于2018年2月1日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张海静。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇安丰恒混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日汇安丰恒混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇安丰恒混合A基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.9813，累计净值0.9813，最新估值0.9778，净值涨0.36%。

汇安丰恒混合A基金成立以来下降1.88%，今年以来收益5.62%，近一月收益0.42%，近一年收益6.79%，近三年收益19.31%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇安丰恒混合A（003845）持有股票宁波银行（占6.71%）：持股为31.29万，持仓市值为1099.84万；三峡能源（占3.84%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；中国电信（占0.95%）：持股为39.4万，持仓市值为155.63万等。

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11月18日银河君怡债券近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日银河君怡债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.1846，最新单位净值1.0162，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0159。

基金阶段表现

银河君怡债券近1月来收益0.44%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1090名，相对下降240名。

2021年第三季度表现

银河君怡债券基金（基金代码：519622）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.81%（2021年第三季度）、涨0.86%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2109名、1527名、469名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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2021年第三季度长信利信混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的长信利信混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利信混合C（007293）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.386，累计净值1.386，最新估值1.386。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利信混合C（007293）基金资产配置详情如下，合计净资产3.73亿元，股票占净比32.69%，债券占净比62.25%，现金占净比4.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信利信混合C基金收入合计924.27元，股票收入4,965.00元，债券收入-149.86元，股利收入68.45元。

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国寿安保泰荣纯债债券基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日国寿安保泰荣纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰荣纯债债券（007215）市场表现：截至11月18日，累计净值1.0756，最新公布单位净值1.0416，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0415。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3126.3万元，基金本期净收益盈利2528.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.45亿元。

同公司基金

截至2021年11月17日，国寿安保泰荣纯债债券（纯债债券型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3868，累计净值2.6794；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.1860，累计净值2.4080；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0800，累计净值2.1500等。

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交银鸿光一年混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的交银鸿光一年混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金，以下简称交银鸿光一年混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是陈俊华等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银鸿光一年混合A持有详情，个人投资者持有3.84亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额3.84亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银鸿光一年混合A基金收入合计15,353.14元，股票收入占比1.82%，债券收入占比1.19%，股利收入占比5.95%。

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华夏内需驱动混合A近1月来在同类基金中排1655名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏内需驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏内需驱动混合A（011278）累计净值0.8594，最新单位净值0.8594，净值增长率涨0.88%，最新估值0.8519。

基金近1月来排名

华夏内需驱动混合A近1月来收益1.96%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1655名，相对下降100名。

2021年第三季度表现

华夏内需驱动混合A基金（基金代码：011278）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.92%，同类平均跌1.2%，排2156名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

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2021年第三季度华夏产业升级混合基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月18日华夏产业升级混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，华夏产业升级混合最新公布单位净值2.4586，累计净值2.4586，净值增长率涨3.27%，最新估值2.3808。

华夏产业升级混合（005774）近一周收益5.99%，近一月收益17.83%，近三月收益5.7%，近一年收益48.34%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏产业升级混合（005774）持有股票基金：中航西飞（000768）、航发动力（600893）、中航沈飞（600760）、洪都航空（600316）等，持仓比分别9.04%、8.13%、7.83%、7.64%等，持股数分别为384万、201.51万、151.19万、271.47万，持仓市值1.19亿、1.07亿、1.03亿、1.01亿等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏产业升级混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洪都航空（600316），占期初基金资产净值比例为23.49%，本期累计买入金额为3125.55万元；航天发展（000547），占期初基金资产净值比例为12.20%，本期累计买入金额为1623.72万元；三角防务（300775），占期初基金资产净值比例为11.88%，本期累计买入金额为1581.1万元；钢研高纳（300034），占期初基金资产净值比例为10.97%，本期累计买入金额为1459.65万元等。

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2021年第三季度华泰柏瑞益通三个月定开债基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞益通三个月定开债基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞益通三个月定开债（007958）基金资产配置详情如下，合计净资产22.31亿元，债券占净比123.26%，现金占净比0.07%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金158只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2109.36亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

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华夏消费优选混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日华夏消费优选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏消费优选混合C（011912）市场表现：截至11月19日，累计净值0.8323，最新公布单位净值0.8323，净值增长率涨0.97%，最新估值0.8243。

该基金成立以来下降18.18%，近一月下降1.42%。

基金经理表现

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是华夏行业龙头混合，回报率20.02%。现任基金资产总规模163.49%，现任最佳基金回报83.85亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，华夏消费优选混合C（011912）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、震安科技、中国中免等，持仓比分别7.02%、5.21%、5.05%、4.88%等，持股数分别为3.99万、24.71万、48.22万、19.51万，持仓市值7306.64万、5420.73万、5255.44万、5072.6万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰惠泰一年定期开放债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日国泰惠泰一年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰惠泰一年定期开放债券截至11月12日市场表现：累计净值1.0391，最新公布单位净值1.0391，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0393。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰惠泰一年定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.2亿份额，总份额1.2亿份。

2021年第三季度表现

国泰惠泰一年定期开放债券基金（基金代码：008414）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.98%，同类平均涨1.39%，排1647名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

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富荣富开1-3年国开债纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富荣富开1-3年国开债纯债债券A（006488）最新市场表现：公布单位净值1.0451，累计净值1.1014，净值增长率涨0.01%，最新估值1.045。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值20.66亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款8040.32万，交易性金融资产18.65亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日融通通和债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日融通通和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，融通通和债券最新市场表现：公布单位净值1.079，累计净值1.186，最新估值1.079。

基金阶段涨跌幅

融通通和债券基金成立以来收益19.43%，今年以来收益3.21%，近一月收益0.55%，近一年收益4%，近三年收益10.79%。

基金2020年利润

截至2020年，融通通和债券收入合计702.59万元：利息收入881.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入2640.67元，债券利息收入880.66万元。投资收益负12.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负12.54万元。公允价值变动收益负166.07万元，其他收入1.98元。

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2021年第二季度嘉实物流产业股票C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实物流产业股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C（003299）持有股票基金：韵达股份（002120）、吉祥航空（603885）、建发股份（600153）等，持仓比分别8.89%、8.26%、6.76%等，持股数分别为120.44万、143.14万、211.02万，持仓市值2318.45万、2155.63万、1764.13万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C基金（003299）持有债券杭银转债（占0.08%），持仓市值为21.49万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韵达股份（002120）、三钢闽光（002110）、华菱钢铁（000932），本期累计买入金额分别为2343.71万元、883.24万元、863.68万元，占期初基金资产净值比例分别为12.29%、4.63%、4.53%。

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11月18日泰康安悦纯债3月定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，泰康安悦纯债3月定开债券累计净值1.213，最新单位净值1.0839，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0834。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1914.75万元，期末基金资产净值14.54亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金财务费用

泰康安悦纯债3月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬213.73元，托管费71.24元，交易费3.06元，费用合计612.09元。

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汇添富精选核心优势一年持有混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日汇添富精选核心优势一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富精选核心优势一年持有混合A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0184，累计净值1.0184，最新估值1.0172，净值增长率涨0.12%。

基金一年来收益详情

汇添富精选核心优势一年持有混合A基金成立以来收益1.72%，近一月收益0.81%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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兴全祥泰定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的兴全祥泰定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，兴全祥泰定期开放债券（005712）最新公布单位净值1.036，累计净值1.2387，最新估值1.0357，净值增长率涨0.03%。

兴全祥泰定期开放债券（005712）近一周收益0.12%，近一月收益0.79%，近三月收益0.73%，近一年收益5.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全祥泰定期开放债券（005712）持有债券：债券21招商银行小微债02、债券21黔高02、债券19本钢集团MTN001等，持仓比分别7.03%、5.00%、4.96%等，持仓市值2.12亿、1.5亿、1.49亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.7亿，应付管理人报酬25.86万，应付托管费8.62万，应付交易费用2.29万，应交税费17.18万，应付利息11.34万，负债合计3.71亿。

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2021年第二季度嘉实润泽量化定期混合基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实润泽量化定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）持有股票基金：科沃斯（603486）、通威股份（600438）、新城控股（601155）等，持仓比分别0.59%、0.55%、0.55%等，持股数分别为2800、7900、1.07万，持仓市值42.53万、40.24万、39.89万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合基金（005167）持有债券20国开12（占27.95%），持仓市值为2027.4万；债券16首钢MTN001（占8.34%），持仓市值为605.04万；债券川恒转债（占0.09%），持仓市值为6.25万；债券太平转债（占0.01%），持仓市值为9300等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密、移远通信、欧派家居，占期初基金资产净值比例分别为0.54%、0.27%、0.27%，本期累计买入金额分别为90.82万元、44.62万元、44.51万元。

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11月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇最新单位净值0.2108，累计净值0.2108，净值增长率跌0.19%，最新估值0.2112。

基金阶段涨跌幅

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（006446）近一周收益0.95%，近一月收益2.56%，近三月收益6.73%，近一年收益41.88%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金资产总计4062.43万元，银行存款427.25万元，结算备付金75.4万元，存出保证金18.15万元，交易性金融资产3491.26万元，基金投资3491.26万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏债券A/B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日华夏债券A/B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏债券A/B（001001）最新市场表现：单位净值1.323，累计净值2.213，净值增长率涨0.15%，最新估值1.321。

基金分红

华夏债券A/B基金成立于2002年10月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9830万元，基金总7481万份额，上市流通7481万份额，共分红44次，累计分红0.89元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别8.20%、0.79%、0.73%等，持仓市值2.01亿、1935.03万、1786.73万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）基金资产配置详情如下，股票占净比1.80%，债券占净比85.80%，现金占净比1.10%，合计净资产24.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.80%），同类平均分别为11.53%，比同类配置分别为少9.73%。

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华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，华夏鼎泰六个月定期开放债券C（005408）最新市场表现：单位净值1.0001，累计净值1.0001，最新估值1.0001。

基金现任经理

华夏鼎泰六个月定开债C的现任基金经理是柳万军，任职时间为2018-04-13~至今，任职期间回报0.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实润和量化定期混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日嘉实润和量化定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实润和量化定期混合最新市场表现：公布单位净值1.1714，累计净值1.1714，最新估值1.1709，净值增长率涨0.04%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5219.17万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是嘉实腾讯自选股大数据策略股票，回报率88.50%。现任基金资产总规模88.50%，现任最佳基金回报28.31亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日招商招怡纯债债券A累计净值为1.1627元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，招商招怡纯债债券A（003438）市场表现：累计净值1.1627，最新公布单位净值1.0594，净值增长率涨0.04%，最新估值1.059。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.15万元，基金本期净收益盈利28.89万元，期末基金资产净值2407.91元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-235.79元，收入合计156.98元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中信保诚中债1-3年国开行指数A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模263.7亿元，以下是为您整理的11月19日中信保诚中债1-3年国开行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0132，最新单位净值1.0132，最新估值1.0132。

基金季度利润

中信保诚中债1-3年国开行指数A基金成立以来收益1.32%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.01%，近一年收益0.96%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金经理23名，基金130只。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)（010958）截至11月16日，累计净值1.0782，最新公布单位净值1.0782，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0816。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)（010958）基金资产配置详情如下，合计净资产7200万元，现金占净比7.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比4.34%，基金收入合计471.70元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年度华安沪深300增强A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安沪深300增强A基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华安沪深300增强A基金资产总计9.34亿元，银行存款6017.68万元，结算备付金1153.48万元，存出保证金28.62万元，交易性金融资产8.58亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.57亿元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5471.32亿元，拥有基金277只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏稳定双利债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏稳定双利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0334，累计净值1.2103，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0331。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳定双利债券A（004547）基金资产配置详情如下，合计净资产3.24亿元，债券占净比104.38%，现金占净比1.06%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏稳定双利债券A收入合计1741.82万元：利息收入2052.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.71万元，债券利息收入1909.24万元，资产支持证券利息收入130.31万元。投资收益负11.61万元，其中投资收益方面，债券投资收益11.12万元，资产支持证券投资收益负22.73万元。公允价值变动收益负307.43万元，其他收入8.28万元。

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2021年第三季度银华稳利灵活配置混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银华稳利灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.288，最新市场表现：单位净值1.288，净值增长率涨0.23%，最新估值1.285。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华稳利灵活配置混合C（002323）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，股票占净比39.93%，现金占净比64.40%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。