景顺长城景泰汇利定期开放债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日景顺长城景泰汇利定期开放债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰汇利定期开放债券C（008554）市场表现：截至11月18日，累计净值1.2493，最新单位净值1.1493，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1491。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益7.9%，今年以来收益4.16%，近一年收益4.37%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城景泰汇利定期开放债券C（基金代码：008554）涨1.19%，同类平均涨1.39%，排1069名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日兴业中证银行50金融债指数A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日兴业中证银行50金融债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0667，最新公布单位净值1.0467，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0463。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.58%，今年以来收益3.36%，近一年收益4.15%。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业中证银行50金融债指数A负债和所有者权益合计14.7亿，所有者权益合计13.29亿元，其中所有者权益实收基金13.02亿；基金负债合计1.41亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.4亿元，应付赎回款2496.56元，应付管理人报酬33.65万元，应付托管费5.61万元，应付销售服务费0.93元，应付利息5827.11元，其他负债22.48万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实优势精选混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日嘉实优势精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实优势精选混合A市场表现：累计净值0.9755，最新公布单位净值0.9755，净值增长率跌0.83%，最新估值0.9837。

基金阶段涨跌幅

近一月下降0.67%，近三月下降0.8%。

基金经理业绩

嘉实优势精选混合A基金由嘉实基金公司的基金经理胡宇飞管理，该基金经理从业1351天，管理过8只基金有：嘉实核心优势股票发起式、嘉实港股优势混合A、嘉实港股优势混合C、嘉实蓝筹优势混合A、嘉实蓝筹优势混合C等。其中最佳回报基金是嘉实核心优势股票发起式，回报率80.64%；现任基金资产总规模80.64%，现任最佳基金回报177.09亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中加颐合纯债债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日中加颐合纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0188，累计净值1.1136，最新估值1.0189，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

中加颐合纯债债券（基金代码：006180）成立以来收益11.73%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.58%，近一年收益3.93%，近三年收益10.72%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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方正富邦ESG主题投资混合C累计净值为1.108元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日方正富邦ESG主题投资混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，方正富邦ESG主题投资混合C（010071）累计净值1.108，最新公布单位净值1.108，净值增长率跌0.95%，最新估值1.1186。

基金季度利润

2021年第三季度表现

方正富邦ESG主题投资混合C基金（基金代码：010071）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.42%（2021年第三季度）、涨6.45%（2021年第二季度）、涨1.2%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为905名、1272名、242名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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11月18日宝盈盈辉纯债A最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月18日宝盈盈辉纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈辉纯债A基金截至11月18日，最新公布单位净值1.0102，累计净值1.1022，最新估值1.0102。

基金近1月来表现

宝盈盈辉纯债A近1月来收益0.15%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排2513名，相对下降493名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈盈辉纯债A持有详情，机构投资者持有占99.96%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有占0.04%，总份额1010万份。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的长江可转债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长江可转债债券A（006618）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券龙大转债（债券代码：128119）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券景兴转债（债券代码：128130）等，持仓比分别5.16%、2.61%、2.57%、2.56%等，持仓市值50.05万、25.27万、24.88万、24.78万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，长江可转债债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：瀚蓝环境、淮北矿业、隆基股份，本期累计卖出金额分别为12.21万元、6.12万元、6.09万元，占期初基金资产净值比例分别为1.82%、0.91%、0.91%

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11月18日富国中证价值ETF联接A累计净值为1.7519元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日富国中证价值ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.7519，累计净值1.7519，净值增长率跌0.78%，最新估值1.7657。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利190.89万元，基金本期净收益盈利47.05万元，期末基金资产净值7018.53万元，期末单位基金资产净值1.68元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度工银产业升级股票A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的工银产业升级股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，工银产业升级股票A（007674）最新单位净值1.5078，累计净值1.5078，最新估值1.5216，净值增长率跌0.91%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银产业升级股票A（007674）基金资产配置详情如下，合计净资产6500万元，股票占净比93.55%，现金占净比8.57%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银产业升级股票A扣除费用合计71.3万元，其中具体费用方面，管理人报酬37.14万元，托管费37.14万元，销售服务费6.54万元，交易费用14.25万元，其他费用7.18万元。

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11月18日永赢盛益债券C近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日永赢盛益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢盛益债券C截至11月18日市场表现：累计净值1.1143，最新公布单位净值1.0463，净值增长率涨0.03%，最新估值1.046。

基金近一周来表现

永赢盛益债券C（基金代码：006288）近2年来收益7.6%，阶段平均收益7.91%，表现良好，同类基金排563名，相对上升139名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢盛益债券C（基金代码：006288）涨1.26%，同类平均涨1.71%，排903名，整体来说表现良好。

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工银尊利中短债债券C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日工银尊利中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊利中短债债券C（006741）截至11月18日，累计净值1.0794，最新公布单位净值1.047，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0465。

基金分红

工银尊利中短债债券C基金成立于2019年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1830万元，基金总1746万份额，上市流通1746万份额，共分红1次，累计分红0.0324元/份。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330，累计净值5.0100，日增长率0.70%；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7160，累计净值4.7160，日增长率0.70%；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.6189，累计净值4.6189，日增长率3.41%等。

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11月19日招商金鸿债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日招商金鸿债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.0633，累计净值1.1317，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0632。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商金鸿债券C扣除费用合计255.87万元，其中具体费用方面，管理人报酬128.05万元，托管费128.05万元，销售服务费17.31万元，交易费用1.25万元，利息支出76万元，卖出回购金融资产支出76万元，其他费用11.68万元。

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11月19日天弘裕利混合A一个月来收益0.81%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日天弘裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘裕利混合A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.2313，累计净值1.2406，最新估值1.225，净值增长率涨0.51%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益23.63%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.81%，近一年收益4.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.38亿，所有者权益合计4.52亿，负债和所有者权益总计5.9亿。

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申万菱信多策略灵活配置混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日申万菱信多策略灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信多策略灵活配置混合C截至11月18日市场表现：累计净值1.571，最新公布单位净值1.465，净值增长率跌0.07%，最新估值1.466。

基金一年来收益详情

申万菱信多策略灵活配置混合C（001724）成立以来收益57.93%，今年以来收益4.2%，近一月收益0.96%，近三月收益1.81%。

2021年第三季度表现

申万菱信多策略灵活配置混合C基金（基金代码：001724）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.76%（2021年第三季度）、涨1.55%（2021年第二季度）、涨1.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为847名、1691名、535名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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11月18日银河银信添利债券A基金怎么样？一年来收益5.67%，以下是为您整理的11月18日银河银信添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河银信添利债券A截至11月18日市场表现：累计净值1.8957，最新公布单位净值1.0548，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0546。

基金阶段涨跌幅

银河银信添利债券A（基金代码：519667）成立以来收益106.83%，今年以来收益5.74%，近一月收益1.59%，近一年收益5.67%，近三年收益21.73%。

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11月18日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)一个月来下降2.81%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)（160638）最新公布单位净值1.721，累计净值0.775，最新估值1.721。

基金阶段涨跌幅

鹏华一带一路分级（160638）近一周收益0.94%，近一月下降2.81%，近三月收益1.83%，近一年收益29.75%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华消费领先混合基金（160624）、鹏华策略优选灵活配置混合基金（160627）、鹏华中国50混合基金（160605），最新单位净值分别为4.8180、2.8560、2.7620。

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华宝资源优选混合C近一周来在同类基金中下降290名，以下是为您整理的11月18日华宝资源优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝资源优选混合C基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值3.37，累计净值3.37，最新估值3.341，净值涨0.87%。

基金近一周来排名

华宝资源优选混合C（基金代码：011068）近一周收益2.46%，阶段平均收益2.16%，表现良好，同类基金排989名，相对下降290名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝资源优选混合C持有详情，机构投资者持有占82.95%，机构投资者持有1400万份额，个人投资者持有占17.05%，个人投资者持有290万份额，总份额1690万份。

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2021年第三季度汇丰晋信价值先锋股票基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的汇丰晋信价值先锋股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值2.4078，最新市场表现：单位净值2.4078，净值增长率涨0.44%，最新估值2.3972。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信价值先锋股票（004350）基金资产配置详情如下，股票占净比94.26%，现金占净比7.01%，合计净资产7000万元。

基金财务费用

汇丰晋信价值先锋股票基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计131.91元，其中管理人报酬占比46.24%；托管费占比7.71%；交易费占比39.87%。

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11月18日长信乐信混合C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日长信乐信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.4643，最新公布单位净值1.4463，净值增长率跌0.32%，最新估值1.4509。

基金盈利方面

截至2021年第二季度。

基金2020年利润

截至2020年，长信乐信混合C扣除费用合计659.69万元，其中具体费用方面，管理人报酬328.92万元，托管费328.92万元，销售服务费57.45万元，交易费用186.84万元，利息支出2.42万元，卖出回购金融资产支出2.42万元，其他费用23.25万元。

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11月18日前海开源中证大农业指数增强基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月18日前海开源中证大农业指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，前海开源中证大农业指数增强最新市场表现：公布单位净值1.377，累计净值1.377，净值增长率跌0.43%，最新估值1.383。

基金季度利润

该基金成立以来收益37.7%，今年以来下降1.92%，近一月收益2.61%，近一年收益3.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源中证大农业指数增强（001027）基金资产配置详情如下，合计净资产8.49亿元，股票占净比92.03%，现金占净比8.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源中证大农业指数增强基金行业配置合计为92.03%，同类平均为80.16%，比同类配置多11.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.94%）、农、林、牧、渔业（12.94%）、金融业（6.12%），同类平均分别为52.13%、1.02%、16.47%，比同类配置分别为多19.81%、多11.92%、少10.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源中证大农业指数增强（001027）持有股票通威股份（占8.24%）：持股为137.39万，持仓市值为6998.65万；牧原股份（占6.61%）：持股为108.15万，持仓市值为5612.97万；海大集团（占5.70%）：持股为71.79万，持仓市值为4838.38万；中粮科技（占5.36%）：持股为449.86万，持仓市值为4548.06万等。

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11月18日建信内生动力混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日建信内生动力混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，建信内生动力混合（530011）累计净值3.325，最新单位净值2.797，净值增长率跌0.78%，最新估值2.819。

基金阶段表现

建信内生动力混合近1月来收益4.31%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1271名，相对下降173名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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11月18日华安锦溶0-5年金融债定开债最新单位净值为1.0165元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日华安锦溶0-5年金融债定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安锦溶0-5年金融债定开债（010467）截至11月18日，最新单位净值1.0165，累计净值1.0315，最新估值1.0161，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

基金财务费用

华安锦溶0-5年金融债定开债基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1256.64元，其中管理人报酬431.07元，占比34.30%；托管费71.84元，占比5.72%；交易费4.38元，占比0.35%。

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建信中国制造2025股票近一年来在同类基金中下降8名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月18日建信中国制造2025股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.5037，最新公布单位净值2.5037，净值增长率跌0.88%，最新估值2.526。

基金近一年来排名

建信中国制造2025股票（基金代码：001825）近1年来收益37.13%，阶段平均收益19.64%，表现优秀，同类基金排90名，相对下降8名。

同公司基金

截至2021年11月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8610，累计净值6.8610，日增长率0.53%；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8250，累计净值6.8250，日增长率1.97%；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.7880，累计净值6.7880，日增长率1.01%等。

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嘉实稳元纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.2073，最新单位净值1.0783，净值增长率涨0.03%，最新估值1.078。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.86%，今年以来收益2.95%，近一年收益3.33%，近三年收益11.51%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳元纯债债券（基金代码：003461）涨0.76%，同类平均涨1.71%，排2188名，整体来说表现不佳。

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11月18日华夏核心资产混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月18日华夏核心资产混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏核心资产混合C（010334）最新市场表现：单位净值0.9196，累计净值0.9196，净值增长率跌0.71%，最新估值0.9262。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合C基金收入合计1,794.82元，债券收入占比0.64%，股利收入占比141.60%。

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华夏盛世混合基金怎么样？一个月来收益1.48%，以下是为您整理的截至11月19日华夏盛世混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，华夏盛世混合（000061）最新市场表现：公布单位净值1.641，累计净值1.641，最新估值1.641。

基金阶段收益

华夏盛世混合（000061）近一周收益0.92%，近一月收益1.48%，近三月收益6.63%，近一年收益61.67%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏磐益一年定开混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日华夏磐益一年定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.3039，最新市场表现：单位净值1.3039，净值增长率涨3.1%，最新估值1.2647。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏磐益一年定开混合持有详情，机构投资者持有占3.78%，个人投资者持有占96.22%，机构投资者持有700万份额，个人投资者持有1.78亿份额，总份额1.85亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏磐益一年定开混合基金收入合计27,850.95元，股利收入353.87元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大摩优质信价纯债债券A一个月来收益0.7%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日大摩优质信价纯债债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

大摩优质信价纯债债券A截至11月18日，最新公布单位净值1.0616，累计净值1.3684，最新估值1.0614，净值增长率涨0.02%。

基金阶段收益

大摩优质信价纯债债券A今年以来收益4.44%，近一月收益0.7%，近三月收益0.64%，近一年收益5.14%。

2021年第三季度表现

大摩优质信价纯债债券A基金（基金代码：000419）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.3%（2021年第三季度）、涨1.24%（2021年第二季度）、涨1.16%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为844名、552名、233名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日平安合丰定开债券一个月来收益0.33%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日平安合丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安合丰定开债券（005895）最新公布单位净值1.0742，累计净值1.1502，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0741。

基金阶段涨跌幅

平安合丰定开债券今年以来收益2.98%，近一月收益0.33%，近三月收益0.61%，近一年收益3.62%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.42%，基金收入合计4,935.22元。

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11月12日中航瑞昱一年定开债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日中航瑞昱一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0306，累计净值1.0306，最新估值1.0306。

基金阶段涨跌幅

中航瑞昱一年定开债券C（010494）成立以来收益3.06%，今年以来收益2.35%，近一月收益0.2%，近三月收益0.4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中航瑞昱一年定开债券C基金收入合计356.97元，债券收入0.72元。

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