万家恒瑞18个月定开债券C最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日万家恒瑞18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，万家恒瑞18个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0238，累计净值1.132，最新估值1.0235，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利89.5元，基金本期净收益盈利47.45元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，万家恒瑞18个月定开债券C基金资产总计6.47亿元，银行存款62.06万元，结算备付金334.44万元，存出保证金2497.94元，交易性金融资产6.13亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏高端制造混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.013元，以下是为您整理的截至11月18日华夏高端制造混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值2.013，累计净值2.013，最新估值2.002，净值增长率涨0.55%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值16.51亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏高端制造混合（基金代码：002345）涨3.98%，同类平均跌1.2%，排380名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏成长精选6个月定开混合A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏成长精选6个月定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合A（009697）持有股票基金：振华科技、歌尔股份、中航沈飞、钢研高纳等，持仓比分别6.80%、4.59%、4.33%、4.27%等，持股数分别为100.79万、158.35万、94.13万、164.23万，持仓市值1.01亿、6825.03万、6432.8万、6344.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合A（009697）持有债券：债券鸿路转债、债券国微转债等，持仓比分别0.56%、0.06%等，持仓市值832.44万、90.56万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W（03690）本期累计卖出金额为1.82亿元，占期初基金资产净值比例为8.15%；小米集团-W（01810）本期累计卖出金额为1.11亿元，占期初基金资产净值比例为4.98%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为1.11亿元，占期初基金资产净值比例为4.95%等。

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金鹰民族新兴混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日金鹰民族新兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，金鹰民族新兴混合最新市场表现：公布单位净值4.275，累计净值4.275，净值增长率跌0.02%，最新估值4.276。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.95亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰民族新兴混合收入合计7750.79万元：利息收入10.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.14万元。投资收益3878.39万元，公允价值变动收益3739.67万元，其他收入122.58万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华招华一年持有期混合A最新净值涨幅达0.05%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日鹏华招华一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值1.0785，累计净值1.0785，净值增长率涨0.05%，最新估值1.078。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华招华一年持有期混合A基金收入合计3,449.09元，股票收入846.07元，占比24.53%；债券收入72.77元，占比2.11%；股利收入70.57元，占比2.05%。

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嘉实致享纯债债券基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实致享纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实致享纯债债券型证券投资基金，以下简称嘉实致享纯债债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王立芹。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实致享纯债债券持有详情，总份额5950万份，其中机构投资者持有占99.94%，机构投资者持有5940万份额，个人投资者持有占0.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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11月18日中科沃土沃瑞混合发起A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月18日中科沃土沃瑞混合发起A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃瑞混合发起A截至11月18日，最新公布单位净值3.3176，累计净值3.3176，最新估值3.3316，净值增长率跌0.42%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1696.35万元，基金本期净收益盈利1004.98万元，期末基金资产净值1.33亿元。

基金详情介绍

该基金全名是中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称中科沃土沃瑞混合发起A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中科沃土基金管理有限公司管理，基金经理是林皓。

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11月18日工银尊益中短债C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月18日工银尊益中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值1.0632，累计净值1.0632，最新估值1.0628，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

自基金成立以来收益6.18%，今年以来收益4.55%，近一年收益5.07%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金336只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7526.18亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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招商蓝筹精选股票C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日招商蓝筹精选股票C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商蓝筹精选股票C截至11月18日，最新单位净值0.9746，累计净值0.9746，最新估值0.9766，净值增长率跌0.21%。

基金阶段表现

招商蓝筹精选股票C（011883）近一周收益0.79%，近一月下降1.39%，近三月下降3.59%。

2021年第三季度表现

同类平均跌2.16%。

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11月18日华润元大润鑫债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月18日华润元大润鑫债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润鑫债券A（003418）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0693，累计净值1.1686，最新估值1.0691，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

华润元大润鑫债券A近1月来收益0.31%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排1752名，相对上升387名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华润元大润鑫债券A持有详情，总份额2000万份，其中机构投资者持有2000万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方阿尔法招阳混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日东方阿尔法招阳混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值0.9433，累计净值0.9433，净值增长率跌0.42%，最新估值0.9473。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东方阿尔法招阳混合A持有详情，总份额9310万份，其中机构投资者持有1630万份额，机构投资者持有占17.47%，个人投资者持有7690万份额，个人投资者持有占82.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法招阳混合A（011184）基金资产配置详情如下，股票占净比92.18%，债券占净比5.31%，现金占净比0.45%，合计净资产8.47亿元。

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华夏鼎通债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1095名，以下是为您整理的11月18日华夏鼎通债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏鼎通债券C（006192）最新单位净值1.0939，累计净值1.1227，最新估值1.0935，净值增长率涨0.04%。

基金近三月来排名

华夏鼎通债券C（基金代码：006192）近3月来收益0.61%，阶段平均收益0.81%，表现一般，同类基金排1095名，相对上升137名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎通债券C（基金代码：006192）涨1.64%，同类平均涨1.71%，排394名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日海富通上清所短融债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日海富通上清所短融债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上清所短融债券C截至11月18日，最新公布单位净值1.0157，累计净值1.077，最新估值1.0156，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1967.48万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通上清所短融债券C（007073）基金资产配置详情如下，债券占净比109.33%，现金占净比0.19%，合计净资产1.06亿元。

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西部利得祥盈债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的西部利得祥盈债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，西部利得祥盈债券C（675083）市场表现：累计净值1.4033，最新单位净值1.4033，净值增长率涨0.05%，最新估值1.4026。

西部利得祥盈债券C成立以来收益40.79%，近一月收益2.07%，近一年收益9.98%，近三年收益34.78%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得祥盈债券C（675083）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券福能转债（债券代码：110048）、债券旺能转债（债券代码：128141）、债券核建转债（债券代码：113024）等，持仓比分别19.77%、0.93%、0.91%、0.89%等，持仓市值1951.76万、91.61万、90.1万、87.81万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得祥盈债券C收入合计173.93万元，扣除费用82.72万元，利润总额91.21万元，最后净利润91.21万元。

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泰信行业精选混合C近三年来在同类基金中下降23名，以下是为您整理的11月18日泰信行业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，泰信行业精选混合C（002583）最新市场表现：单位净值1.424，累计净值1.744，净值增长率跌0.84%，最新估值1.436。

基金近三年来排名

泰信行业精选混合C（基金代码：002583）近三年来收益40.43%，阶段平均收益95.08%，表现不佳，同类基金排1283名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2016年第四季度，泰信行业精选混合C持有详情，机构投资者持有340万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额340万份。

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2021年第三季度华夏睿磐泰利混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏睿磐泰利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰利混合A（005177）截至11月18日，累计净值1.3707，最新单位净值1.3707，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3701。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合A（005177）基金资产配置详情如下，合计净资产8.6亿元，股票占净比15.76%，债券占净比78.38%，现金占净比4.23%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合A收入合计4298.44万元：利息收入1036.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.09万元，债券利息收入1000.45万元。投资收益4070.19万元，其中投资收益方面，股票投资收益3977.27万元，债券投资亏88.95万元，衍生工具收益96.4万元，股利收益85.47万元。公允价值变动亏809.74万元，其他收入1.3万元。

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11月18日信达澳银健康中国混合近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日信达澳银健康中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，信达澳银健康中国混合市场表现：累计净值2.653，最新单位净值2.653，净值增长率跌1.78%，最新估值2.701。

近3月来表现

信达澳银健康中国混合（基金代码：003291）近3月来下降7.46%，阶段平均收益0.29%，表现不佳，同类基金排1911名，相对上升77名。

同公司基金

截至2021年11月17日，信达澳银健康中国混合（稳健混合型）基金同公司基金有：信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.4430，累计净值5.5050；信达澳银中小盘混合基金，最新单位净值为4.2150，累计净值4.2150；信达澳银产业升级混合基金，最新单位净值为3.5270，累计净值3.9970等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源沪港深非周期股票A同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的11月18日前海开源沪港深非周期股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深非周期股票A（006923）截至11月18日，最新单位净值1.3433，累计净值1.3433，最新估值1.3659，净值增长率跌1.66%。

前海开源沪港深非周期股票A今年以来下降16.71%，近一月下降3.56%，近三月下降11.95%，近一年下降5.59%。

同公司基金

截至2021年11月17日，前海开源沪港深非周期股票A（一般股票型）基金同公司基金有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5273，累计净值3.6373；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5247，累计净值3.5247；前海开源国家比较优势混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4460，累计净值3.4460等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，前海开源沪港深非周期股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中科电气、药明生物、五粮液、深圳高速公路股份，本期累计卖出金额分别为717.54万元、359.11万元、358.4万元、340.08万元，占期初基金资产净值比例分别为11.66%、5.84%、5.83%、5.53%。

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交银中高等级信用债债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月18日交银中高等级信用债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银中高等级信用债债券（519717）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0472，累计净值1.0472，最新估值1.047，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现方面

交银理财21天债券B成立以来收益4.64%，近一月收益0.35%，近一年收益4.02%。

同公司基金

截至2021年11月17日，交银理财21天债券B（短期理财）基金同公司基金有交银成长混合A基金，日增长率1.02%，开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，日增长率0.35%，限大额；交银先进制造混合基金，日增长率1.06%，限大额等。

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2021年第三季度汇添富民丰回报混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的汇添富民丰回报混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，汇添富民丰回报混合C（004271）最新公布单位净值1.4793，累计净值1.4793，净值增长率跌0.29%，最新估值1.4836。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为29.97%，同类平均为60.03%，比同类配置少30.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.47%，同类平均43.11%，比同类配置少27.64%；卫生和社会工作行业基金配置3.74%，同类平均2.39%，比同类配置多1.35%；金融业行业基金配置2.85%，同类平均5.86%，比同类配置少3.01%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为7.8880、5.6420、4.5710。

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11月18日华泰柏瑞研究精选混合A一个月来收益12.34%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.9033，最新市场表现：公布单位净值1.9033，净值增长率跌0.4%，最新估值1.9109。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞研究精选混合A成立以来收益94.91%，近一月收益12.34%，近一年收益24.01%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。

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11月17日华夏全球股票(QDII)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日华夏全球股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球股票(QDII)基金截至11月17日，最新单位净值1.273，累计净值1.273，最新估值1.276，净值跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

华夏全球股票(QDII)基金成立以来收益27.3%，今年以来下降9.2%，近一月收益8.9%，近一年下降0.78%，近三年收益33.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中银季季红定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的中银季季红定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银季季红定期开放债券（002985）截至11月12日，最新公布单位净值1.2261，累计净值1.3861，最新估值1.227，净值增长率跌0.07%。

中银季季红定期开放债券基金成立以来收益43.58%，今年以来收益17.77%，近一月收益0.75%，近一年收益18.81%，近三年收益33.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银季季红定期开放债券（002985）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券祥鑫转债（债券代码：128139）等，持仓比分别42.09%、0.44%、0.43%、0.41%等，持仓市值343.07万、3.59万、3.5万、3.37万等。

2020年度资产负债

截至2020年，中银季季红定期开放债券基金负债和所有者权益合计10.68亿，基金负债合计1.56亿元，所有者权益合计9.12亿元，其中所有者权益实收基金8.76亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日恒越成长精选混合C近三月以来下降6.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日恒越成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.1759，最新单位净值1.1759，净值增长率涨0.5%，最新估值1.1701。

基金阶段涨跌幅

近一月收益10.96%，近三月下降6.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，恒越成长精选混合C（010623）基金资产配置详情如下，股票占净比87.85%，债券占净比0.59%，现金占净比10.14%，合计净资产24.55亿元。

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中金金序量化蓝筹混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日中金金序量化蓝筹混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中金金序量化蓝筹混合C（005406）截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.4184，累计净值1.4184，最新估值1.4259，净值增长率跌0.53%。

中金金序量化蓝筹混合C成立以来收益42.61%，近一月下降1.03%，近一年下降0.2%，近三年收益54.81%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是中金沪深300C，回报率83.71%。现任基金资产总规模385.01%，现任最佳基金回报11.20亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中金金序量化蓝筹混合C（005406）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）、五粮液（000858）等，持仓比分别3.37%、1.75%、1.48%、1.22%等，持股数分别为100、1200、1100、200，持仓市值12.08万、6.27万、5.32万、4.39万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈智慧生活混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日宝盈智慧生活混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月18日，累计净值1.2586，最新公布单位净值1.2586，净值增长率跌0.97%，最新估值1.2709。

自基金成立以来收益28.92%。

基金经理表现

宝盈智慧生活混合A基金由宝盈基金公司的基金经理张仲维管理，该基金经理从业2252天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是宝盈互联网沪港深混合，回报率231.62%。现任基金资产总规模231.62%，现任最佳基金回报103.10亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，宝盈智慧生活混合A（011170）持有股票基金：宁德时代（300750）、天赐材料（002709）、北方华创（002371）等，持仓比分别9.34%、6.87%、5.97%等，持股数分别为4.48万、11.39万、4.12万，持仓市值2355.27万、1732.65万、1506.64万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日中加聚鑫纯债一年债券C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日中加聚鑫纯债一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中加聚鑫纯债一年债券C（004941）最新单位净值1.104，累计净值1.206，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1028。

基金阶段涨跌幅

中加聚鑫纯债一年债券C成立以来收益21.01%，近一月收益0.63%，近一年收益4.04%，近三年收益15.13%。

基金现任经理

中加聚鑫纯债一年定开C的现任基金经理是袁素，任职时间为2020-12-14~至今，任职期间回报3.55%。

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诺德成长精选混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日诺德成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，诺德成长精选混合C最新公布单位净值1.4011，累计净值1.4011，净值增长率跌0.28%，最新估值1.405。

基金盈利方面

截至2020年第四季度，该基金利润盈利6010.49元，基金本期净收益盈利2607.99元，期末单位基金资产净值1.46元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺德成长精选混合C基金股票收入795.46元，股利收入22.56元，收入合计333.39元。

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长盛盛琪一年债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月12日长盛盛琪一年债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，长盛盛琪一年债券C最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.1201，最新估值1.0265，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

长盛盛琪一年债券C（基金代码：003200）成立以来收益12.42%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.52%，近一年收益3.82%，近三年收益9.67%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬8.7元，托管费5.8元，交易费0.34元，销售服务费0.11元，基金费用合计41.26元。

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11月18日国泰丰盈纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国泰丰盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰丰盈纯债债券（006725）截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.0222，累计净值1.0913，最新估值1.0222。

基金季度利润

国泰丰盈纯债债券基金成立以来收益9.3%，今年以来收益4.45%，近一月收益0.62%，近一年收益5.08%。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰丰盈纯债债券负债和所有者权益合计7.67亿，所有者权益合计7.14亿元，其中所有者权益实收基金7.03亿；基金负债合计5239.11万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5184.97万元，应付管理人报酬18.2万元，应付托管费6.07万元，应付税费8.73万元，应付利息1.5万元，其他负债18.39万元。

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