嘉实鑫泰一年持有混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月12日嘉实鑫泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实鑫泰一年持有混合A（013029）累计净值1.0054，最新单位净值1.0054，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0024。

嘉实鑫泰一年持有混合A（013029）成立以来收益0.54%，近一月收益0.52%。

基金介绍

基金简称嘉实鑫泰一年持有混合A，该基金成立于2021年9月28日，基金规模为1880万元，基金份额日期2021年9月28日，基金总份额达1880万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王茜。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方红价值精选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日东方红价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红价值精选混合A基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.447，累计净值1.556，最新估值1.4459，净值涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.16亿元，期末单位基金资产净值1.48元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方红价值精选混合A基金资产总计13.41亿元，银行存款502.79万元，结算备付金370.37万元，存出保证金5.42万元，交易性金融资产13.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实前沿创新混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月16日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实前沿创新混合（009993）基金资产配置详情如下，合计净资产23.61亿元，股票占净比90.44%，债券占净比3.51%，现金占净比6.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实前沿创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.52%）、房地产业（5.74%），同类平均分别为41.53%、3.11%、3.01%，比同类配置分别为多30.84%、多3.41%、多2.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实前沿创新混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣邦股份、固德威、扬杰科技，占期初基金资产净值比例分别为2.34%、0.54%、0.54%，本期累计买入金额分别为1.09亿元、2499.82万元、2498.43万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实前沿创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代、迈瑞医疗、中科创达、新宙邦，本期累计卖出金额分别为2.81亿元、1.12亿元、1.1亿元、1.05亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.02%、2.41%、2.37%、2.26%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实前沿创新混合（009993）持有股票基金：新宙邦、宁德时代、万业企业、圣邦股份等，持仓比分别8.31%、6.99%、5.74%、5.70%等，持股数分别为126.65万、31.41万、503.78万、40.46万，持仓市值1.96亿、1.65亿、1.36亿、1.35亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实前沿创新混合（009993）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.23%、1.27%等，持仓市值5275.94万、3003.3万等。

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11月16日方正富邦富利纯债A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日方正富邦富利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，方正富邦富利纯债A最新公布单位净值1.0702，累计净值1.0902，最新估值1.07，净值增长率涨0.02%。

基金近一年来表现

方正富邦富利纯债A（基金代码：006731）近1年来收益2.68%，阶段平均收益4.51%，表现不佳，同类基金排1716名，相对上升409名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金、方正富邦科技创新C基金、方正富邦科技创新A基金，最新单位净值分别为2.7245、2.7109、2.7027，累计净值分别为2.7245、2.7109、2.7027，日增长率分别为0.81%、0.80%、4.40%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日华夏睿磐泰利混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月17日华夏睿磐泰利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.3542，累计净值1.3542，最新估值1.3521，净值增长率涨0.16%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利320.14万元，基金本期净收益盈利177.09万元，期末基金资产净值1.02亿元。

基金详情介绍

该基金简称华夏睿磐泰利混合C，该基金成立于2017年12月27日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达781万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是宋洋。

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11月16日鹏华全球中短债债券(QDII)C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月16日鹏华全球中短债债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华全球中短债债券(QDII)C（008320）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值0.5582，累计净值0.5582，最新估值0.557，净值增长率涨0.22%。

基金近一周来表现

鹏华全球中短债债券(QDII)C（基金代码：008320）近一周下降0.36%，阶段平均收益0.59%，表现一般，同类基金排223名，相对上升118名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华全球中短债债券(QDII)C持有详情，总份额90万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额。

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海富通惠睿精选混合A近三月来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日海富通惠睿精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通惠睿精选混合A（010568）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.097，累计净值1.097，最新估值1.0954，净值增长率涨0.15%。

基金近三月来排名

海富通惠睿精选混合A（基金代码：010568）近3月来收益1.83%，阶段平均下降0.21%，表现优秀，同类基金排26名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金（006081）、海富通电子传媒股票A基金（006081）、海富通电子传媒股票C基金（006080），最新单位净值分别为3.5987、3.5495、3.4854，累计净值分别为3.5987、3.5495、3.4854。

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11月12日工银目标收益一年定开债券A基金怎么样？近三月以来收益0.24%，以下是为您整理的11月12日工银目标收益一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银目标收益一年定开债券A（006470）11月12日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.268元，累计净值为1.268元。

基金阶段涨跌幅

工银目标收益一年定开债券A（006470）成立以来收益14.34%，今年以来收益5.84%，近一月下降0.86%，近三月收益0.24%。

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11月16日泓德裕祥债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日泓德裕祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，泓德裕祥债券C最新单位净值1.3442，累计净值1.4652，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3456。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益48.99%，今年以来收益6.73%，近一月收益0.8%，近一年收益9.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.52%，同类平均为11.59%，比同类配置多5.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.56%，同类平均8.31%，比同类配置多4.25%；金融业行业基金配置2.55%，同类平均1.56%，比同类配置多0.99%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.05%，同类平均0.65%，比同类配置多0.40%。

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2021年第三季度富国高新技术产业混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国高新技术产业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国高新技术产业混合基金截至11月17日，累计净值5.198，最新市场表现：公布单位净值4.547，净值涨0.89%，最新估值4.507。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合（100060）基金资产配置详情如下，股票占净比94.35%，现金占净比8.40%，合计净资产42.33亿元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值分别为5.0590、5.0340、4.7950，累计净值分别为5.0590、5.0340、4.7950。

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前海联合沪深300指数A基金怎么样？近三月以来下降1%，以下是为您整理的11月17日前海联合沪深300指数A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，前海联合沪深300指数A（003475）市场表现：累计净值1.6228，最新公布单位净值1.6228，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6222。

基金阶段表现

自基金成立以来收益62.24%，今年以来下降5.23%，近一年收益1.35%，近三年收益65.82%。

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11月16日蜂巢丰华债券C最新单位净值为1.0036元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日蜂巢丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，蜂巢丰华债券C最新公布单位净值1.0036，累计净值1.0036，最新估值1.0034，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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11月12日兴银合盛定开债A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日兴银合盛定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0146，累计净值1.0346，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0143。

基金阶段涨跌幅

兴银合盛定开债A基金成立以来收益3.5%，今年以来收益1.98%，近一月收益0.19%，近一年收益2.34%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴银合盛定开债A基金收入合计2,568.30元。

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11月12日泰康瑞丰3月定开债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日泰康瑞丰3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0548，最新市场表现：单位净值1.0548，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0563。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，泰康瑞丰3月定开债券扣除费用合计258.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬56.67万元，托管费56.67万元，交易费用7618.54元，利息支出173.87万元，卖出回购金融资产支出173.87万元，其他费用5.34万元。

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11月16日长盛安鑫中短债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日长盛安鑫中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛安鑫中短债债券A（006902）截至11月16日，最新公布单位净值1.0702，累计净值1.0918，最新估值1.07，净值增长率涨0.02%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利136.72万元，基金本期净收益盈利71.02万元，期末基金资产净值1.42亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8370，日增长率0.08%，目前开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8310，日增长率0.00%，目前开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8120，日增长率-0.50%，目前开放申购。

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诺安联创顺鑫债券A基金累计分红0.1421元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日诺安联创顺鑫债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.3122，最新市场表现：公布单位净值1.1701，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1699。

基金分红

诺安联创顺鑫A基金成立于2018年5月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模930万元，基金总802万份额，上市流通802万份额，共分红5次，累计分红0.1421元/份。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.3280，累计净值4.9080，日增长率0.25%；诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.3170，累计净值4.8970，日增长率1.05%；诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.2340，累计净值4.8140，日增长率-2.06%等。

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11月17日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C（005762）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.5476，累计净值1.5476，最新估值1.5441，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

招商MSCI中国A股国际通指数C基金成立以来收益54.39%，今年以来收益2.18%，近一月下降0.76%，近一年收益9.66%，近三年收益69.55%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商MSCI中国A股国际通指数C（基金代码：005762）跌3.09%，同类平均跌1.93%，排612名，整体来说表现良好。

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11月17日东兴中证消费50指数C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日东兴中证消费50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴中证消费50指数C（009117）截至11月17日，累计净值1.4555，最新单位净值1.4555，净值增长率跌0.58%，最新估值1.464。

基金季度利润

东兴中证消费50指数C成立以来收益43.16%，近一月下降2.82%，近一年下降1.32%。

基金分红负债

其中。

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11月16日长盛战略新兴产业混合A最新单位净值为2.634元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日长盛战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值2.634，累计净值2.684，最新估值2.614，净值增长率涨0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利99.77万元，基金本期净收益盈利29.85万元，期末单位基金资产净值2.74元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元。

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嘉实金融精选股票C基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月17日嘉实金融精选股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票C截至11月17日，累计净值1.3873，最新单位净值1.3873，净值增长率跌1.06%，最新估值1.4021。

嘉实金融精选股票C（005663）近一周收益4.73%，近一月收益0.57%，近三月收益3%，近一年收益3.88%。

基金经理业绩

嘉实金融精选股票C基金由嘉实基金公司的基金经理李欣管理，该基金经理从业1909天，管理过2只基金有：嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票C。其中最佳回报基金是嘉实金融精选股票A，回报率42.44%；现任基金资产总规模42.44%，现任最佳基金回报9.22亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：成都银行本期累计卖出金额为5289.48万元，占期初基金资产净值比例为5.65%；江苏银行本期累计卖出金额为2413.06万元，占期初基金资产净值比例为2.58%；中国太保本期累计卖出金额为1916.57万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；华泰证券本期累计卖出金额为1912.56万元，占期初基金资产净值比例为2.04%等。

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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）市场表现：截至11月16日，累计净值1.552，最新单位净值1.552，净值增长率跌0.32%，最新估值1.557。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混持有详情，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占0.35%，个人投资者持有占99.65%，总份额140万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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嘉实养老2030混合(FOF)基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实养老2030混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.5004，累计净值1.5004，最新估值1.51，净值增长率跌0.64%。

该基金成立以来收益50.69%，今年以来收益7.65%，近一月收益0.98%，近一年收益13.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实养老2030混合(FOF)（006245）持有债券：债券21国债10、债券20国债02、债券20国债11、债券21国债06等，持仓比分别3.29%、1.18%、0.29%、0.26%等，持仓市值1268.4万、453.96万、113.48万、99.59万等。

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11月16日华夏稳增混合基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月16日华夏稳增混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏稳增混合（519029）累计净值3.208，最新公布单位净值2.403，净值增长率跌1.52%，最新估值2.44。

华夏稳增混合（基金代码：519029）成立以来收益368.02%，今年以来下降5.29%，近一月下降4.18%，近一年下降0.93%，近三年收益80.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

基金经理业绩

华夏稳增混合基金由华夏基金公司的基金经理彭海伟管理，该基金经理从业2827天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是华夏稳增混合，回报率44.37%。现任基金资产总规模54.41%，现任最佳基金回报12.03亿元。

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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C近6月来在同类基金中排638名，以下是为您整理的11月17日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.6012，最新单位净值1.4355，净值增长率涨0.22%，最新估值1.4323。

基金近一周来表现

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C（基金代码：005735）近6月来收益3.22%，阶段平均收益5.05%，表现良好，同类基金排638名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C持有详情，机构投资者持有占92.33%，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有占7.67%，个人投资者持有40万份额，总份额480万份。

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11月16日嘉实新能源新材料股票C最新净值跌幅达1.51%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值3.5762，累计净值3.5762，最新估值3.6309，净值增长率跌1.51%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益263.09%，今年以来收益30.37%，近一月收益1.39%，近一年收益50.17%。

2021年第三季度表现

嘉实新能源新材料股票C基金（基金代码：003985）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.95%（2021年第三季度）、涨26.77%（2021年第二季度）、跌8.95%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为85名、67名、468名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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2021年第一季度华夏产业升级混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏产业升级混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏产业升级混合（005774）持有股票中航西飞（占9.04%）：持股为384万，持仓市值为1.19亿；航发动力（占8.13%）：持股为201.51万，持仓市值为1.07亿；中航沈飞（占7.83%）：持股为151.19万，持仓市值为1.03亿；洪都航空（占7.64%）：持股为271.47万，持仓市值为1.01亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏产业升级混合（005774）持有债券：债券三角转债等，持仓比分别0.22%等，持仓市值98.09万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏产业升级混合收入合计负1530.58万元：利息收入3.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.69万元，债券利息收入223.3元。投资收益604.97万元，公允价值变动亏2352.33万元，其他收入213.06万元。

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平安兴鑫回报一年定开混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的平安兴鑫回报一年定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称平安兴鑫回报一年定开混合，该基金成立于2021年3月23日，基金规模为1.06亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.03亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是李化松。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安兴鑫回报一年定开混合持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.25%，个人投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有占99.75%，总份额1.03亿份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，平安兴鑫回报一年定开混合基金资产总计11.37亿元，银行存款3.16亿元，结算备付金250.66万元，存出保证金302.56万元，交易性金融资产8.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.15亿元。

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11月16日建信收益增强A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日建信收益增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，建信收益增强A（530009）累计净值1.933，最新公布单位净值1.818，净值增长率跌0.6%，最新估值1.829。

基金近一年来表现

建信收益增强A（基金代码：530009）近1年来收益5.03%，阶段平均收益6.47%，表现一般，同类基金排397名，相对上升54名。

同公司基金

截至2021年11月16日，建信收益增强A（激进债券型）基金同公司基金有：建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8390，累计净值6.8390；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8110，累计净值6.8110；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.7900，累计净值6.7900等。

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11月16日添富智能制造股票近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日添富智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，添富智能制造股票市场表现：累计净值2.1539，最新单位净值2.1539，净值增长率跌2.17%，最新估值2.2016。

基金阶段涨跌幅

添富智能制造股票（005802）成立以来收益120.16%，今年以来收益29.57%，近一月收益5.88%，近三月收益2.1%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，添富智能制造股票收入合计2.05亿元：利息收入20.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.92万元，债券利息收入3.96万元。投资收益1.75亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.7亿元，债券投资收益8.86万元，股利收益423.3万元。公允价值变动收益3041.69万元，其他收入18.11万元。

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鹏华3个月中短债A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月12日鹏华3个月中短债A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金简称鹏华3个月中短债A，该基金成立于2018年10月17日，基金规模为2370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2129万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是王康佳等。

基金市场表现方面

鹏华3个月中短债A截至11月12日，最新公布单位净值1.1173，累计净值1.1173，最新估值1.1165，净值增长率涨0.07%。

鹏华3个月中短债A（基金代码：006434）成立以来收益11.73%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.31%，近一年收益3.78%，近三年收益11.42%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.2390，日增长率0.79%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.1900，日增长率2.74%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.9180，日增长率-1.53%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.5200，日增长率0.87%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.5000，日增长率0.31%，目前开放申购等。

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