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华富收益增强债券A最新单位净值为1.5962元,同公司基金表现如何?(11月17日)以下是为您整理的截至11月17日华富收益增强债券A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华富收益增强债券A(410004)截至11月17日,最新单位净值1.5962,累计净值2.4292,最新估值1.5928,净值增长率涨0.21%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

同公司基金

截至2021年11月16日,基金同公司按单位净值排名前五有:华富价值增长混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.9300,日增长率0.69%,目前开放申购;华富价值增长混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.8703,日增长率-0.89%,目前开放申购;华富策略精选混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.5624,日增长率0.80%,目前开放申购;华富策略精选混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.5200,日增长率-1.87%,目前开放申购;华富物联世界灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.3850,日增长率0.72%,目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:28:00
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11月16日嘉合锦鹏添利混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月16日嘉合锦鹏添利混合A基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

嘉合锦鹏添利混合A截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值1.0785,累计净值1.0785,最新估值1.0792,净值增长率跌0.07%。

嘉合锦鹏添利混合A(008905)成立以来收益7.94%,今年以来收益7.8%,近一月下降0.5%,近三月收益2.41%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,嘉合锦鹏添利混合A(008905)持有股票基金:中国建筑(601668)、保利发展(600048)、招商蛇口(001979)等,持仓比分别2.10%、1.23%、1.13%等,持股数分别为50万、10万、10万,持仓市值240万、140.3万、129.4万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:27:00
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祝永祝永

华夏稳定双利债券A买的人多吗?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的11月16日华夏稳定双利债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华夏稳定双利债券A持有详情,总份额20万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有20万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏稳定双利债券A(004547)基金资产配置详情如下,债券占净比104.38%,现金占净比1.06%,合计净资产3.24亿元。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度,华夏稳定双利债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为1.88%、0.00%、0.00%,同类平均分别为11.33%、0.82%、1.23%,比同类配置分别为少9.45%、少0.82%、少1.23%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,华夏稳定双利债券A(004547)持有债券:债券21国开10、债券19中国银行永续债01、债券19工商银行永续债等,持仓比分别9.40%、6.35%、6.32%等,持仓市值3047.7万、2057.8万、2049万等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 21:20:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

华宸稳健添利债券A近两年来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的11月16日华宸稳健添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华宸稳健添利债券A截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值1.1807,累计净值1.3907,最新估值1.1802,净值增长率涨0.04%。

基金近两年来排名

华宸稳健添利债券A(基金代码:000104)近2年来收益7.01%,阶段平均收益7.91%,表现一般,同类基金排775名,相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华宸稳健添利债券A持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有10万份额,总份额10万份。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-17 21:19:00
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弘黑框眼镜弘黑框眼镜

2021年第三季度国投瑞银进宝混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是为您整理的国投瑞银进宝混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金最新市场表现:单位净值4.6321,累计净值4.6571,最新估值4.3803,净值增长率涨5.75%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国投瑞银进宝混合(001704)基金资产配置详情如下,合计净资产32.39亿元,股票占净比93.98%,现金占净比6.69%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:19:00
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小蓝眼睛的伏特加小蓝眼睛的伏特加

11月17日富国新活力灵活配置混合A近一年来表现优秀,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月17日富国新活力灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国新活力灵活配置混合A基金截至11月17日,累计净值2.7994,最新市场表现:公布单位净值2.7994,净值涨0.04%,最新估值2.7983。

基金近一年来表现

富国新活力灵活配置混合A(基金代码:004604)近1年来收益30%,阶段平均收益15.61%,表现优秀,同类基金排315名,相对上升19名。

同公司基金

截至2021年11月16日,富国新活力灵活配置混合A(稳健混合型)基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金,日增长率3.06%,开放申购;富国医疗保健行业混合C基金,日增长率3.05%,开放申购;富国医疗保健行业混合A基金,日增长率2.48%,开放申购等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:18:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

11月16日泰康沪港深精选混合最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的11月16日泰康沪港深精选混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰康沪港深精选混合截至11月16日,最新公布单位净值1.7891,累计净值1.9151,最新估值1.7661,净值增长率涨1.3%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值13.23亿元,期末单位基金资产净值1.92元。

基金详情介绍

该基金全名是泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金,以下简称泰康沪港深精选混合,该基金成立于2016年6月6日,基金规模为1.21亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6895万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由泰康资产管理有限责任公司管理,基金经理是黄成扬等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 21:18:00
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钟滑板钟滑板

11月16日长安鑫盈混合C基金怎么样?以下是为您整理的11月16日长安鑫盈混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,长安鑫盈混合C最新公布单位净值2.4775,累计净值2.4775,最新估值2.5134,净值增长率跌1.43%。

基金季度利润

长安鑫盈混合C今年以来收益7.91%,近一月收益1.27%,近三月下降4.58%,近一年收益25.63%。

基金详情介绍

该基金简称长安鑫盈混合C,该基金成立于2019年7月18日,基金规模为2270万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达935万份,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由长安基金管理有限公司管理,基金经理是林忠晶等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:17:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

2021年11月17日年浙商聚潮新思维混合基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,浙商聚潮新思维混合持有详情,机构投资者持有占92.54%,个人投资者持有占7.46%,机构投资者持有2210万份额,个人投资者持有180万份额,总份额2390万份。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金最新单位净值3.477,累计净值4.74,最新估值3.461,净值增长率涨0.46%。

2020年度资产负债

截至2020年,浙商聚潮新思维混合基金资产总计6.6亿元,银行存款1.06亿元,结算备付金126.57万元,存出保证金23.01万元,交易性金融资产5.5亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.04亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 21:16:00
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景颖景颖

华泰柏瑞量化创盈混合C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月16日华泰柏瑞量化创盈混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,该基金最新市场表现:单位净值1.1412,累计净值1.1412,净值增长率跌0.55%,最新估值1.1475。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益16.43%,今年以来收益16.52%,近一年收益16.43%。

基金分红负债

其中。

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2021-11-17 21:14:00
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整洁的婉整洁的婉

国富天颐混合C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月17日国富天颐混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国富天颐混合C截至11月17日市场表现:累计净值1.3192,最新公布单位净值1.0684,净值增长率涨0.04%,最新估值1.068。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利184.28万元,基金本期净收益盈利166.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2020年度资产负债

截至2020年,国富天颐混合C负债和所有者权益合计8.71亿,所有者权益合计7.91亿元,其中所有者权益实收基金7.26亿;基金负债合计7989.47万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款7600万元,应付证券清算款157.12万元,应付赎回款127.77万元,应付管理人报酬55.44万元,应付托管费11.09万元,应付销售服务费1.23万元,应付税费2.52万元,应付利息负1078.89元,其他负债20.4万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 21:13:00
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目光和蔼的海豚目光和蔼的海豚

华宝大健康混合近三月来在同类基金中排1919名,基金2021年第三季度表现如何?(11月16日)以下是为您整理的11月16日华宝大健康混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,该基金累计净值2.2354,最新市场表现:公布单位净值2.2354,净值增长率涨2.03%,最新估值2.191。

基金近三月来排名

华宝大健康混合(基金代码:006881)近3月来下降6.32%,阶段平均下降1.01%,表现不佳,同类基金排1919名,相对下降26名。

2021年第三季度表现

华宝大健康混合基金(基金代码:006881)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌5.07%,同类平均跌1.2%,排1224名,整体表现良好;2021年第二季度涨13.94%,同类平均涨9.3%,排675名,整体表现良好;2021年第一季度涨5.07%,同类平均跌2.02%,排73名,整体表现优秀。

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2021-11-17 21:13:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

中银改革红利灵活配置混合基金持仓了哪些债券?为您整理的中银改革红利灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月17日,累计净值2.4326,最新市场表现:单位净值2.4326,净值增长率涨0.93%,最新估值2.4102。

自基金成立以来收益142.45%,今年以来收益5.46%,近一年收益17.62%,近三年收益151.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中银改革红利灵活配置混合(005545)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别5.80%等,持仓市值306.28万等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:12:00
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郁企鹅郁企鹅

11月16日嘉实互通精选股票近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月16日嘉实互通精选股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,嘉实互通精选股票(006803)最新公布单位净值1.3867,累计净值1.3867,最新估值1.4011,净值增长率跌1.03%。

近6月来表现

嘉实互通精选股票(基金代码:006803)近6月来下降0.34%,阶段平均收益8.4%,表现一般,同类基金排391名,相对下降20名。

2021年第三季度表现

嘉实互通精选股票基金(基金代码:006803)最近三次季度涨跌详情如下:跌8.87%(2021年第三季度)、涨6.06%(2021年第二季度)、涨5.59%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为475名、448名、44名,整体表现分别为一般、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 21:11:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

11月17日长盛龙头双核混合一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月17日长盛龙头双核混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日,最新市场表现:单位净值1.6922,累计净值1.6922,最新估值1.671,净值增长率涨1.27%。

基金阶段涨跌幅

长盛龙头双核混合成立以来收益69.98%,近一月收益5.76%,近一年收益10.06%。

2020年度资产负债

截至2020年,长盛龙头双核混合基金负债和所有者权益合计5514.76万,基金负债合计122.05万元,所有者权益合计5392.71万元,其中所有者权益实收基金3251.22万。

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2021-11-17 21:11:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

华安安华灵活配置混合最新净值跌幅达1.63%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的11月16日华安安华灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安安华灵活配置混合截至11月16日,最新公布单位净值1.6973,累计净值1.6973,最新估值1.7254,净值增长率跌1.63%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.58万元,基金本期净收益盈利105.13万元,期末单位基金资产净值1.54元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021-11-17 21:09:00
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

鹏华安享一年持有期混合A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的鹏华安享一年持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

鹏华安享一年持有期混合A截至11月17日市场表现:累计净值1.0419,最新单位净值1.0419,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0414。

鹏华安享一年持有期混合A(基金代码:010725)成立以来收益4.19%,近一月收益0.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,鹏华安享一年持有期混合A(010725)持有债券:债券21国开05、债券21广晟Y1、债券21附息国债09、债券21康居01等,持仓比分别4.38%、3.78%、3.23%、3.22%等,持仓市值8235.2万、7095.9万、6074.4万、6051.6万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:08:00
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蓝晓蓝晓

华富中证人工智能产业ETF联接A基金怎么样?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的华富中证人工智能产业ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金累计净值1.0056,最新市场表现:单位净值1.0056,净值增长率涨0.44%,最新估值1.0012。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金简称华富中证人工智能产业ETF联接A,该基金成立于2020年4月23日,基金规模为340万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达357万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由华富基金管理有限公司管理,基金经理是张娅等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 21:07:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

嘉实稳华纯债债券A基金2021年第三季度表现如何?近一年来在同类基金中排1684名,以下是为您整理的11月16日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,嘉实稳华纯债债券A(004544)市场表现:累计净值1.2136,最新公布单位净值1.1365,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1363。

基金近一年来排名

嘉实稳华纯债债券(基金代码:004544)近1年来收益2.87%,阶段平均收益4.51%,表现不佳,同类基金排1684名,相对上升372名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,嘉实稳华纯债债券(基金代码:004544)涨0.67%,同类平均涨1.71%,排2301名,整体来说表现不佳。

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2021-11-17 21:06:00
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盖黛盖黛

11月16日东吴双动力混合A最新净值是多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月16日东吴双动力混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东吴双动力混合A(580002)截至11月16日,累计净值2.4727,最新单位净值1.149,净值增长率跌0.3%,最新估值1.1524。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.03亿元。

基金现任经理

东吴双动力混合A的现任基金经理是王少成,任职时间为2011-05-14~2012-12-01,任职期间回报-19.65%。

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2021-11-17 21:06:00
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嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

11月17日西部利得聚享一年定开债券A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月17日西部利得聚享一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,西部利得聚享一年定开债券A最新单位净值1.1195,累计净值1.1195,净值增长率涨0.05%,最新估值1.119。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.82%,今年以来收益3.82%,近一月收益0.86%,近一年收益3.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

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2021-11-17 21:06:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

11月17日长安裕隆混合A一年来收益34.55%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的11月17日长安裕隆混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕隆混合A截至11月17日,累计净值3.7099,最新公布单位净值3.7099,净值增长率涨2.55%,最新估值3.6175。

基金阶段涨跌幅

长安裕隆混合A成立以来收益266.79%,近一月收益1.35%,近一年收益34.55%,近三年收益262.73%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:06:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

华夏优势精选股票基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的11月17日华夏优势精选股票基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,华夏优势精选股票最新市场表现:公布单位净值2.1467,累计净值2.1467,净值增长率涨2.35%,最新估值2.0975。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华夏优势精选股票持有详情,机构投资者持有占0.09%,个人投资者持有占99.91%,个人投资者持有870万份额,总份额870万份。

基金详情介绍

基金全名是华夏优势精选股票型证券投资基金,以下简称华夏优势精选股票,该基金成立于2018年8月7日,基金规模为1860万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达869万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是张千洋等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:05:00
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大方的茗大方的茗

招商安华债券C基金2021年第三季度表现如何?近一周来在同类基金中排446名,以下是为您整理的11月17日招商安华债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,招商安华债券C(008792)最新市场表现:单位净值1.0966,累计净值1.1286,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0957。

基金近一周来排名

招商安华债券C(基金代码:008792)近一周收益0.39%,阶段平均收益0.65%,表现一般,同类基金排446名,相对下降11名。

截至2021年第二季度,招商安华债券C持有详情,机构投资者持有1130万份额,机构投资者持有占80.16%,个人投资者持有280万份额,个人投资者持有占19.84%,总份额1410万份。

2021年第三季度表现

招商安华债券C基金(基金代码:008792)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.72%,同类平均涨1.71%,排536名,整体表现一般;2021年第二季度涨1.79%,同类平均涨1.55%,排328名,整体表现良好;2021年第一季度涨2.62%,同类平均涨0.42%,排9名,整体表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:05:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

江信祺福债券C基金怎么样?同公司基金表现如何?为您整理的11月16日江信祺福债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。

基金介绍

该基金全名是江信祺福债券型证券投资基金,以下简称江信祺福债券C,该基金成立于2016年7月27日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由江信基金管理有限公司管理,基金经理是静鹏。

基金市场表现方面

截至11月16日,江信祺福债券C最新公布单位净值1.2814,累计净值1.2814,最新估值1.2814。

江信祺福债券C基金成立以来收益28.13%,今年以来收益2.38%,近一月收益0.88%,近一年收益3.09%,近三年收益28.37%。

同公司基金

截至2021年11月16日,基金同公司按单位净值排名前五有:江信同福C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.8925,日增长率3.46%,目前开放申购;江信同福C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.8611,日增长率-3.24%,目前开放申购;江信同福C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.8292,日增长率1.54%,目前开放申购;江信汇福基金,债券型-长债,最新单位净值为1.0948,目前暂停申购;江信汇福基金,债券型-长债,最新单位净值为1.0939,目前暂停申购等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:04:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

11月16日景顺长城内需增长混合最新净值是多少?近1月来表现不佳,以下是为您整理的11月16日景顺长城内需增长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城内需增长混合截至11月16日,累计净值14.088,最新公布单位净值12.212,净值增长率涨2.33%,最新估值11.934。

基金近1月来表现

景顺长城内需增长混合近1月来下降4.43%,阶段平均收益5.2%,表现不佳,同类基金排2404名,相对下降283名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,景顺长城内需增长混合持有详情,总份额3140万份,其中机构投资者持有20万份额,机构投资者持有占0.69%,个人投资者持有3120万份额,个人投资者持有占99.31%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 21:02:00
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蓝晓蓝晓

11月16日华夏成长混合近三月以来下降3.58%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月16日华夏成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长混合截至11月16日,累计净值3.778,最新公布单位净值1.267,净值增长率涨1.77%,最新估值1.245。

基金阶段涨跌幅

华夏成长混合基金成立以来收益654.04%,今年以来下降6.77%,近一月收益0.08%,近一年下降7.4%,近三年收益39.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏成长混合收入合计3.56亿元,扣除费用5266.35万元,利润总额3.04亿元,最后净利润3.04亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:01:00
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目光和蔼的海豚目光和蔼的海豚

11月17日平安安心灵活配置混合A一个月来收益1.36%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的11月17日平安安心灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,平安安心灵活配置混合A最新公布单位净值1.6709,累计净值1.6709,净值增长率涨0.39%,最新估值1.6644。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益65.48%,今年以来收益1.58%,近一月收益1.36%,近一年收益18.13%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-17 21:01:00
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嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

华夏睿磐泰荣混合A的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些债券?为您整理的华夏睿磐泰荣混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月16日,最新市场表现:单位净值1.3265,累计净值1.383,最新估值1.3273,净值增长率跌0.06%。

华夏睿磐泰荣混合A(基金代码:005140)成立以来收益38.94%,今年以来收益7.81%,近一月收益0.34%,近一年收益10.72%,近三年收益37.44%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金,其中最佳回报基金是华夏沪深300指数增强A,回报率75.75%。现任基金资产总规模75.75%,现任最佳基金回报46.41亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华夏睿磐泰荣混合A(005140)持有债券:债券21国开05、债券广汇转债、债券福能转债、债券彤程转债等,持仓比分别5.51%、0.17%、0.16%、0.15%等,持仓市值5147万、156.56万、153.22万、139.77万等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 20:59:00
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