11月17日鹏华消费优选混合近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日鹏华消费优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，鹏华消费优选混合最新市场表现：单位净值4.557，累计净值4.557，净值增长率涨0.82%，最新估值4.52。

基金近一年来表现

鹏华消费优选混合（基金代码：206007）近1年来收益0.67%，阶段平均收益17.03%，表现不佳，同类基金排1205名，相对下降35名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.2390，累计净值6.2390，日增长率0.79%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.1900，累计净值6.1900，日增长率2.74%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.9180，累计净值5.9180，日增长率-1.53%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日汇添富绝对收益定开混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日汇添富绝对收益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，汇添富绝对收益定开混合A（000762）最新公布单位净值1.413，累计净值1.413，净值增长率涨0.28%，最新估值1.409。

基金阶段涨跌幅

汇添富绝对收益定开混合（000762）近一周下降0.07%，近一月下降0.42%，近三月下降1.95%，近一年收益1.37%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇添富绝对收益定开混合基金资产总计255.18亿元，银行存款4.98亿元，结算备付金12.71亿元，存出保证金14.16亿元，交易性金融资产202.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资132.73亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日新华利率债债券A近1月来在同类基金中排525名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日新华利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.0247，最新市场表现：单位净值1.0247，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0246。

基金近1月来排名

新华利率债债券A近1月来收益0.6%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排525名，相对下降124名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华利率债债券A（基金代码：011038）涨1.2%，同类平均涨1.71%，排1023名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实稳祥纯债债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A基金截至11月16日，累计净值1.2713，最新市场表现：公布单位净值1.2713，净值涨0.03%，最新估值1.2709。

基金季度利润

嘉实稳祥纯债债券A（002549）成立以来收益27.09%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.43%，近三月收益0.8%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实6个月理财债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月21日，累计净值1.0721，最新公布单位净值1.0221，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0218。

基金分红

嘉实6个月理财债券A基金成立于2017年6月19日，其份额日期2021年6月22日，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实6个月理财债券A基金负债和所有者权益合计13.86亿，基金负债合计5.56亿元，所有者权益合计8.3亿元，其中所有者权益实收基金8.3亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月17日华夏高端制造混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月17日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏高端制造混合基金截至11月17日，累计净值2.002，最新市场表现：公布单位净值2.002，净值涨1.37%，最新估值1.975。

基金季度利润

华夏高端制造混合（基金代码：002345）成立以来收益102.1%，今年以来收益28.07%，近一月收益5.65%，近一年收益60.4%，近三年收益212.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏高端制造混合（002345）基金资产配置详情如下，股票占净比93.51%，现金占净比10.53%，合计净资产24.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏高端制造混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为92.42%、0.48%、0.33%，同类平均分别为41.56%、3.06%、0.36%，比同类配置分别为多50.86%、少2.58%、少0.03%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏高端制造混合（002345）持有股票福斯特（占8.77%）：持股为168.17万，持仓市值为2.13亿；通威股份（占7.35%）：持股为350.69万，持仓市值为1.79亿；宁德时代（占6.74%）：持股为31.16万，持仓市值为1.64亿；菲利华（占5.80%）：持股为283.1万，持仓市值为1.41亿等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实新添泽定期混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实新添泽定期混合（004775）最新单位净值1.224，累计净值1.224，最新估值1.2234，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添泽定期混合基金成立以来收益22.34%，今年以来下降1.15%，近一月下降1.01%，近一年收益0.48%，近三年收益18.04%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添泽定期混合收入合计958.25万元：利息收入201.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.89万元，债券利息收入197.29万元。投资收益1089.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益1018.27万元，债券投资收益16.56万元，股利收益54.69万元。公允价值变动收益负332.53万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)最新单位净值为2.341元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)市场表现：累计净值2.341，最新公布单位净值2.341，净值增长率跌0.13%，最新估值2.344。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3161.03万元，基金本期净收益亏274.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金股票收入30,115.09元，股利收入104.89元，收入合计1,303.15元。

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华夏鼎淳债券C该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎淳债券C基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利134.75万元，基金本期净收益盈利49.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：航天发展、兴业银行、杭叉集团，本期累计卖出金额分别为5055.99万元、1971.46万元、1931.39万元，占期初基金资产净值比例分别为2.27%、0.89%、0.87%

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎淳债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎淳债券C，该基金成立于2019年8月21日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。

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嘉实企业变革股票买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日嘉实企业变革股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.929，最新公布单位净值1.929，净值增长率跌0.16%，最新估值1.932。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票持有详情，总份额2840万份，个人投资者持有2840万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

嘉实企业变革股票的现任基金经理是谢泽林，任职时间为2017-10-17~至今，任职期间回报89.46%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实物流产业股票A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排303名，以下是为您整理的11月16日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值2.441，累计净值2.441，净值增长率跌0.12%，最新估值2.444。

基金近1月来排名

嘉实物流产业股票A近1月来收益1.12%，阶段平均收益0.88%，表现良好，同类基金排303名，相对上升96名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A持有详情，总份额690万份，其中机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占12.23%，个人投资者持有610万份额，个人投资者持有占87.77%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实远见先锋一年持有期混合A一个月来收益4.49%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实远见先锋一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实远见先锋一年持有期混合A基金截至11月16日，最新单位净值1.0148，累计净值1.0148，最新估值1.0267，净值跌1.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.52%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实新思路混合最新单位净值为1.311元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实新思路混合最新市场表现：公布单位净值1.311，累计净值1.423，净值增长率跌0.15%，最新估值1.313。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1014.08万元，期末基金资产净值8.02亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

2021年第三季度表现

嘉实新思路混合基金（基金代码：001755）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.46%（2021年第三季度）、涨1.33%（2021年第二季度）、涨1.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为934名、1718名、354名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏核心科技6个月定开混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月16日华夏核心科技6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心科技6个月定开混合A（010106）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.2237，累计净值1.2237，最新估值1.2366，净值增长率跌1.04%。

华夏核心科技6个月定开混合A（基金代码：010106）成立以来收益24.21%，今年以来收益10%，近一月收益10.36%，近一年收益21.54%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合A（基金代码：010106）跌6.37%，同类平均跌1.2%，排1359名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实回报混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实回报混合截至11月16日，累计净值2.829，最新单位净值1.881，净值增长率涨1.13%，最新估值1.86。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.67亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实回报混合基金负债和所有者权益合计7.59亿，基金负债合计285.75万元，所有者权益合计7.56亿元，其中所有者权益实收基金3.59亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实致业一年定期纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日嘉实致业一年定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实致业一年定期纯债债券累计净值1.0439，最新公布单位净值1.0107，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0105。

基金分红

嘉实致业一年定期纯债债券基金成立于2020年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2110万元，基金总2100万份额，上市流通2100万份额，共分红5次，累计分红0.0332元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实致业一年定期纯债债券基金收入合计468.43元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A一个月来收益4.51%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A（013171）截至11月16日，最新公布单位净值1.0569，累计净值1.0569，最新估值1.037，净值增长率涨1.92%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益4.51%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日华夏鼎信债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日华夏鼎信债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎信债券C（010192）市场表现：截至11月17日，累计净值1.0362，最新公布单位净值1.0069，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0067。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益3.49%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎信债券C基金资产总计25.38亿元，银行存款315.31万元，结算备付金343.19万元，存出保证金3.25万元，交易性金融资产24.93亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏稳盛混合累计净值为1.9153元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华夏稳盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳盛混合基金截至11月16日，最新单位净值1.9153，累计净值1.9153，最新估值1.8997，净值涨0.82%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.52亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值31.89亿元，期末单位基金资产净值2.3元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏稳盛混合基金负债合计2172.97万元，应付赎回款1537.93万元，应付管理人报酬353.86万元，应付托管费58.98万元，其他负债22.66万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证500ETF联接A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月16日华夏中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证500ETF联接A基金截至11月16日，最新单位净值0.7952，累计净值0.7952，最新估值0.8007，净值跌0.69%。

基金近一周来排名

华夏中证500ETF联接A（基金代码：001052）近一周下降0.48%，阶段平均收益0.43%，表现不佳，同类基金排1299名，相对下降456名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF联接A持有详情，机构投资者持有6830万份额，机构投资者持有占22.19%，个人投资者持有2.4亿份额，个人投资者持有占77.81%，总份额3.08亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎利债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月17日）以下是为您整理的截至11月17日华夏鼎利债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏鼎利债券C市场表现：累计净值1.601，最新公布单位净值1.385，净值增长率涨0.15%，最新估值1.383。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎利债券C（002460）成立以来收益68.44%，今年以来收益5.21%，近一月收益1.39%，近三月收益1.54%。

2021年第三季度表现

华夏鼎利债券C基金（基金代码：002460）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.55%，同类平均涨1.71%，排232名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.73%，同类平均涨1.55%，排335名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.67%，同类平均涨0.42%，排487名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中证金融地产ETF联接A基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月16日嘉实中证金融地产ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF联接A截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.3116，累计净值1.3116，最新估值1.3219，净值增长率跌0.78%。

嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）近一周收益1.78%，近一月下降1.63%，近三月收益0.17%，近一年下降5.17%。

基金经理业绩

嘉实中证金融地产ETF联接A基金由嘉实基金公司的基金经理刘珈吟管理，该基金经理从业2030天，管理过24只基金有：嘉实中证金融地产ETF联接A、嘉实富时中国A50ETF联接A、嘉实富时中国A50ETF联接C、嘉实深证基本面120联接C、嘉实中证金融地产ETF联接C等。其中最佳回报基金是嘉实中证主要消费ETF，回报率266.69%；现任基金资产总规模266.69%，现任最佳基金回报437.88亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为5.54%，本期累计卖出金额为413.81万元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为0.67%，本期累计卖出金额为50.41万元；华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计卖出金额为48.17万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日嘉实纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.2441，累计净值1.4023，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2439。

基金一年来收益详情

嘉实纯债债券A（070037）成立以来收益42.84%，今年以来收益3.92%，近一月收益0.68%，近三月收益0.66%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实纯债债券A（基金代码：070037）涨1.72%，同类平均涨1.71%，排345名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏纯债债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日华夏纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏纯债债券A截至11月16日市场表现：累计净值1.413，最新单位净值1.243，最新估值1.243。

基金阶段涨跌幅

华夏纯债债券A基金成立以来收益42.97%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.4%，近一年收益3.95%，近三年收益11.98%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.7700、7.7290、7.6390，累计净值分别为9.1700、9.1290、9.0390，日增长率分别为0.53%、0.44%、-0.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度汇安核心成长混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日汇安核心成长混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.7961，累计净值1.7961，最新估值1.8326，净值增长率跌1.99%。

该基金成立以来收益83.26%，今年以来收益26.74%，近一月收益5.75%，近一年收益41.38%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇安核心成长混合A（006270）持有股票福斯特（占6.49%）：持股为6500，持仓市值为82.42万；中航高科（占6.15%）：持股为2.4万，持仓市值为78.17万；菲利华（占6.03%）：持股为1.54万，持仓市值为76.63万；宁德时代（占5.79%）：持股为1400，持仓市值为73.6万等。

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11月16日淳厚欣享混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日淳厚欣享混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.3293，最新公布单位净值1.3293，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3274。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，淳厚欣享混合C基金资产总计19.31亿元，银行存款1.32亿元，结算备付金3003.48万元，交易性金融资产17.61亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资17.61亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日中欧可转债债券C近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日中欧可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧可转债债券C（004994）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.5377，累计净值1.5377，最新估值1.5554，净值增长率跌1.14%。

基金近三年来表现

中欧可转债债券C（基金代码：004994）近三年来收益61.01%，阶段平均收益58.4%，表现一般，同类基金排28名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金，最新单位净值分别为5.9030、5.8209、5.7299。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日大摩强收益债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日大摩强收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2736，累计净值2.1361，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2738。

基金阶段涨跌幅

大摩强收益债券基金成立以来收益119.57%，今年以来收益3.69%，近一月收益0.65%，近一年收益4.08%，近三年收益20.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩强收益债券（233005）基金资产配置详情如下，合计净资产77.77亿元，股票占净比1.85%，债券占净比97.61%，现金占净比1.21%。

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11月16日交银可转债债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月16日交银可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，交银可转债债券A市场表现：累计净值1.5009，最新单位净值1.5009，净值增长率跌1%，最新估值1.516。

基金近一年来表现

交银可转债债券A（基金代码：007316）近1年来收益23.86%，阶段平均收益18.42%，表现良好，同类基金排22名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银可转债债券A持有详情，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有250万份额，机构投资者持有占43.69%，个人投资者持有占56.31%，总份额440万份。

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