嘉实中证主要消费ETF联接C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日嘉实中证主要消费ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.4329，累计净值1.4329，净值增长率涨1.5%，最新估值1.4118。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益40.11%，今年以来下降8.22%，近一年收益2.48%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中证主要消费ETF联接C负债和所有者权益合计1.11亿，所有者权益合计1.09亿元，其中所有者权益实收基金7134.62万；基金负债合计182.1万元，其中负债方面，应付赎回款156.55万元，应付管理人报酬2852.58元，应付托管费570.52元，应付销售服务费6915.91元，应付税费7.93万元，其他负债15.14万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实新起点混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实新起点混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合C（002178）截至11月16日，最新公布单位净值1.357，累计净值1.357，最新估值1.359，净值增长率跌0.15%。

自基金成立以来收益35.9%，今年以来收益5.68%，近一年收益7.77%，近三年收益31.18%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为1629.82万元，占期初基金资产净值比例为2.27%；五粮液本期累计买入金额为434.76万元，占期初基金资产净值比例为0.61%；平安银行本期累计买入金额为399.48万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；宁波银行本期累计买入金额为267.71万元，占期初基金资产净值比例为0.37%等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C基金收入合计3,565.82元，股票收入4,432.19元，占比124.30%；债券收入-245.80元；股利收入105.64元，占比2.96%。

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华夏沪深300指数增强C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月16日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.998，最新单位净值1.998，最新估值1.998。

华夏沪深300指数增强C今年以来收益0.6%，近一月下降2.01%，近三月下降2.39%，近一年收益7.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.44亿，未分配利润7.38亿，所有者权益合计13.83亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏永福混合C近三月以来收益0.16%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合C基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值2.444，累计净值2.444，最新估值2.456，净值跌0.49%。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合C成立以来收益71.27%，近一月收益0.61%，近一年收益9.55%，近三年收益70.91%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏永福混合C基金负债合计1.44亿元，卖出回购金融资产款1.04亿元，应付证券清算款2709.76万元，应付赎回款1031.25万元，应付管理人报酬121.64万元，应付托管费27.03万元，应付销售服务费17.12万元，应付税费10.91万元，应付利息2.61万元，其他负债19万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实新能源新材料股票A基金有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实新能源新材料股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华鲁恒升（600426）、恩捷股份（002812）、陕西煤业（601225）、华域汽车（600741），本期累计卖出金额分别为1.48亿元、6895.94万元、6570.27万元、6577.32万元，占期初基金资产净值比例分别为4.04%、1.89%、1.80%、1.80%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有债券：债券山鹰转债（债券代码：110047）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银沪深300等权重指数(LOF)一个月来收益0.87%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日中银沪深300等权重指数(LOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，中银沪深300等权重指数(LOF)累计净值2.076，最新单位净值2.076，净值增长率跌0.29%，最新估值2.082。

基金阶段收益

中银沪深300等权重指数(LOF)（基金代码：163821）成立以来收益108.6%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.87%，近一年收益3.52%，近三年收益79.21%。

2021年第三季度表现

中银沪深300等权重指数(LOF)基金（基金代码：163821）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.79%，同类平均跌1.93%，排539名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.84%，同类平均涨9.4%，排842名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.83%，同类平均跌2.17%，排707名，整体表现一般。

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11月16日前海开源沪港深核心资源混合A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的11月16日前海开源沪港深核心资源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深核心资源混合A截至11月16日，累计净值2.851，最新公布单位净值2.821，净值增长率跌0.67%，最新估值2.84。

基金近1月来表现

前海开源沪港深核心资源混合A近1月来收益0.18%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1307名，相对下降705名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源沪港深核心资源混合A持有详情，总份额1460万份，个人投资者持有1450万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.1848，累计净值1.1848，最新估值1.1843，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）成立以来收益18.43%，今年以来收益2.69%，近一月收益0.59%，近三月收益0.78%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰益策略定期债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月12日嘉实丰益策略定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0295，累计净值1.4381，最新估值1.0269，净值增长率涨0.25%。

基金一年来收益详情

嘉实丰益策略定期债券今年以来收益5.62%，近一月收益0.75%，近三月收益1.8%，近一年收益5.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券收入合计3181.03万元：利息收入3194.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.17万元，债券利息收入3080.06万元，资产支持证券利息收入元42.09万元。投资亏377.45万元，公允价值变动收益364.36万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实研究增强混合有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实研究增强混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实研究增强混合（001758）最新市场表现：单位净值1.892，累计净值1.892，净值增长率跌2.12%，最新估值1.933。

嘉实研究增强混合（基金代码：001758）成立以来收益93.3%，今年以来收益2.55%，近一月收益10.39%，近一年收益9.64%，近三年收益135.73%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：格力电器、美的集团、包钢股份、中国平安，占期初基金资产净值比例分别为8.48%、2.67%、2.42%、2.29%，本期累计买入金额分别为3085.26万元、971.54万元、879.59万元、832.18万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合扣除费用合计386.1万元，其中具体费用方面，管理人报酬254.31万元，托管费254.31万元，交易费用79.24万元，其他费用10.16万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2214，累计净值1.2214，最新估值1.2198，净值增长率涨0.13%。

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）近一周收益0.52%，近一月收益1.33%，近三月收益0.03%，近一年收益7.18%。

基金经理业绩

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金由华夏基金公司的基金经理郑铮管理，该基金经理从业1441天，管理过8只基金有：华夏聚惠(FOF)A、华夏聚惠(FOF)C、华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A、华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C、华夏养老2050五年(FOF)等。其中最佳回报基金是华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A，回报率53.37%；现任基金资产总规模53.37%，现任最佳基金回报5.78亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为19.21万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为7.35万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；星徽股份（300464）本期累计卖出金额为6.96万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；太阳纸业（002078）本期累计卖出金额为6.81万元，占期初基金资产净值比例为0.19%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实远见企业精选两年持有期混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月16日嘉实远见企业精选两年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1628，累计净值1.1628，净值增长率涨0.75%，最新估值1.1541。

基金季度利润方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1661.75元，其中管理人报酬占比81.83%；托管费占比13.64%；交易费占比3.95%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基础产业优选股票A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日嘉实基础产业优选股票A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，嘉实基础产业优选股票A最新市场表现：公布单位净值1.3953，累计净值1.3953，净值增长率涨0.76%，最新估值1.3848。

嘉实基础产业优选股票A（基金代码：009126）成立以来收益39.67%，今年以来收益12.82%，近一月收益0.04%，近一年收益16.05%。

基金经理表现

嘉实基础产业优选股票A基金由嘉实基金公司的基金经理肖觅管理，该基金经理从业1750天，管理过9只基金有：嘉实研究阿尔法股票、嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C、嘉实基础产业优选股票A、嘉实基础产业优选股票C等。其中最佳回报基金是嘉实物流产业股票A，回报率140.10%；现任基金资产总规模140.10%，现任最佳基金回报64.33亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票A（009126）持有股票韵达股份（占9.82%）：持股为96.87万，持仓市值为1864.76万；吉祥航空（占9.47%）：持股为119.35万，持仓市值为1797.43万；腾讯控股（占8.71%）：持股为4.3万，持仓市值为1652.81万；美团-W（占8.55%）：持股为7.9万，持仓市值为1622.92万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A近一周来在同类基金中排1869名，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A累计净值1.185，最新公布单位净值1.0405，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0403。

基金近一周来排名

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）近一周收益0.02%，阶段平均收益0.06%，表现不佳，同类基金排1869名，相对下降51名。

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A持有详情，总份额1.51亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.51亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）涨1.62%，同类平均涨1.39%，排412名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏鼎融债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月16日华夏鼎融债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏鼎融债券C最新市场表现：公布单位净值1.2665，累计净值1.2665，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2682。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8482.89元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.23元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.73%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.85%，同类平均7.72%，比同类配置多1.13%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.01%，同类平均0.96%，比同类配置多0.05%；采矿业行业基金配置0.26%，同类平均0.91%，比同类配置少0.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）基金资产配置详情如下，合计净资产1.29亿元，股票占净比10.73%，债券占净比92.13%，现金占净比2.21%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C基金（003302）持有债券21国开05（占8.00%），持仓市值为1029.4万；债券苏试转债（占0.54%），持仓市值为70.07万；债券朗新转债（占0.53%），持仓市值为67.66万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.552，最新市场表现：单位净值1.552，净值增长率跌0.32%，最新估值1.557。

基金季度利润

嘉实中小企业量化活力灵活配置混成立以来收益55.7%，近一月收益1.76%，近一年收益18.22%，近三年收益98.85%。

同公司基金

截至2021年11月16日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6500，累计净值9.1900；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦顺混合C买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月16日华夏新锦顺混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C持有详情，机构投资者持有3450万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3450万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行、永茂泰、李子园，占期初基金资产净值比例分别为2.90%、0.00%、0.00%，本期累计买入金额分别为1354.5万元、1.07万元、1.13万元。

基金详情介绍

华夏新锦顺混合C基金成立于2017年2月16日，基金规模为4530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3446万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏亚债中国债券指数A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日华夏亚债中国债券指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数A截至11月16日，累计净值1.455，最新公布单位净值1.243，最新估值1.243。

基金阶段表现

华夏亚债中国债券指数A近1月来收益0.81%，阶段平均收益0.45%，表现优秀，同类基金排213名，相对下降7名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏亚债中国债券指数A（001021）基金资产配置详情如下，债券占净比94.67%，现金占净比4.52%，合计净资产97.65亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏行业龙头混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏行业龙头混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.6618，最新公布单位净值1.6618，净值增长率涨0.36%，最新估值1.6559。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1357.44元，其中管理人报酬占比71.58%；托管费占比11.93%；交易费占比15.53%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏博锐一年持有混合(MOM)C最新净值涨幅达0.58%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日华夏博锐一年持有混合(MOM)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏博锐一年持有混合(MOM)C（011362）截至11月12日，最新公布单位净值0.9942，累计净值0.9942，最新估值0.9885，净值增长率涨0.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏博锐一年持有混合(MOM)C基金收入合计84,853.88元，股票收入占比6.32%，股利收入占比1.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实前沿创新混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实前沿创新混合基金截至11月16日，累计净值1.1877，最新市场表现：公布单位净值1.1877，净值跌2.56%，最新估值1.2189。

基金阶段涨跌幅

嘉实前沿创新混合成立以来收益25.17%，近一月收益12.35%，近一年收益18.75%。

基金现任经理

嘉实前沿创新混合的现任基金经理是张丹华，任职时间为2020-09-14~至今，任职期间回报14.46%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月17日年诺安中证500指数增强A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺安中证500指数增强持有详情，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有570万份额，个人投资者持有占99.91%，总份额570万份。

基金市场表现方面

诺安中证500指数增强A（001351）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0928，累计净值1.0928，最新估值1.1041，净值增长率跌1.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华夏养老2050五年持有混合(FOF)买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)持有详情，总份额900万份，机构投资者持有占11.08%，个人投资者持有占88.92%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有800万份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：百联股份本期累计买入金额为349.2万元，占期初基金资产净值比例为3.00%；张江高科本期累计买入金额为9.87万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；中远海控本期累计买入金额为229.47万元，占期初基金资产净值比例为1.97%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称华夏养老2050五年持有混合(FOF)，该基金成立于2019年3月26日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑铮等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢泰利债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日永赢泰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢泰利债券A（007199）截至11月16日，最新单位净值1.0273，累计净值1.0313，最新估值1.0271，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1872.84万元，基金本期净收益盈利1392.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.94亿元。

基金现任经理

永赢泰利债券A的现任基金经理是徐沛琳，任职时间为2020-12-18~至今，任职期间回报2.47%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎智债券A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏鼎智债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.0868，累计净值1.1867，最新估值1.0866，净值增长率涨0.02%。

华夏鼎智债券A（004052）成立以来收益19.61%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.38%，近三月收益0.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎智债券A基金（004052）持有债券12国开06（占9.68%），持仓市值为4.4亿；债券17工商银行二级01（占9.00%），持仓市值为4.09亿；债券19招商局MTN001（占8.09%），持仓市值为3.68亿；债券21浙商银行CD170（占5.35%），持仓市值为2.43亿等。

基金现任经理

华夏鼎智债券A的现任基金经理是吴彬，任职时间为2021-01-27~至今，任职期间回报2.42%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度圆信永丰兴瑞债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的圆信永丰兴瑞债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴瑞债券截至11月16日市场表现：累计净值1.1487，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.02%，最新估值1.014。

基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰兴瑞债券（005436）基金资产配置详情如下，债券占净比131.79%，现金占净比0.17%，合计净资产15.1亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，圆信永丰兴瑞债券基金资产总计10.22亿元，银行存款193.14万元，结算备付金7.78万元，存出保证金4.86万元，交易性金融资产9.8亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华产业债债券基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的鹏华产业债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券持有详情，机构投资者持有占61.83%，机构投资者持有9980万份额，个人投资者持有占38.17%，个人投资者持有6160万份额，总份额1.62亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华产业债债券（206018）基金资产配置详情如下，合计净资产22.46亿元，债券占净比114.75%，现金占净比2.37%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.18%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、制造业（0.00%），同类平均分别为12.32%、0.23%、9.01%，比同类配置分别为少12.14%、少0.23%、少9.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份本期累计买入金额为594.42万元，占期初基金资产净值比例为0.37%；紫金矿业本期累计买入金额为329.7万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；至纯科技本期累计买入金额为271.05万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实彭博国开债1-5年指数A（009772）最新市场表现：单位净值1.0265，累计净值1.0383，最新估值1.0263，净值增长率涨0.02%。

基金分红

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金成立于2020年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.63亿元，基金总2.58亿份额，上市流通2.58亿份额，共分红1次，累计分红0.0118元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实彭博国开债1-5年指数A收入合计8553.49万元，扣除费用1305.77万元，利润总额7247.71万元，最后净利润7247.71万元。

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11月16日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏中证5G通信主题ETF联接A市场表现：累计净值1.1894，最新公布单位净值1.1894，净值增长率跌0.44%，最新估值1.1946。

基金季度利润

自基金成立以来收益18.34%，今年以来收益0.4%，近一年下降4.7%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中泰青月中短债A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月16日中泰青月中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中泰青月中短债A截至11月16日，累计净值1.0813，最新公布单位净值1.0813，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0811。

基金阶段涨跌幅

中泰青月中短债A今年以来收益3.18%，近一月收益0.45%，近三月收益0.68%，近一年收益3.74%。

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