华夏睿磐泰荣混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月16日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合A（005140）截至11月16日，累计净值1.383，最新单位净值1.3265，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3273。

华夏睿磐泰荣混合A今年以来收益7.81%，近一月收益0.34%，近三月收益0.76%，近一年收益10.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计285.65万，所有者权益合计8.12亿，负债和所有者权益总计8.15亿。

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11月16日天弘债券发起式B一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日天弘债券发起式B基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

天弘债券发起式B（420108）成立以来收益37.53%，今年以来收益3.93%，近一月收益0.52%，近三月收益0.6%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B（420108）基金资产配置详情如下，股票占净比3.13%，债券占净比125.73%，现金占净比0.95%，合计净资产5500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为1.48%、1.25%、0.40%，同类平均分别为0.74%、1.04%、0.76%，比同类配置分别为多0.74%、多0.21%、少0.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B（420108）持有股票基金：山东黄金、大秦铁路、招商轮船等，持仓比分别1.25%、0.88%、0.60%等，持股数分别为3.51万、7.71万、6万，持仓市值68.75万、48.26万、33.12万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏鼎利债券A近三月以来收益1.53%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华夏鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值1.391，累计净值1.607，最新估值1.397，净值增长率跌0.43%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎利债券A（基金代码：002459）成立以来收益69.32%，今年以来收益5.26%，近一月收益1.45%，近一年收益8.47%，近三年收益55.94%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金资产总计50.82亿元，银行存款1.6亿元，结算备付金947.56万元，存出保证金162.97万元，交易性金融资产48.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.71亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日浦银安盛普庆纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日浦银安盛普庆纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，浦银安盛普庆纯债债券C（009038）市场表现：累计净值1.0349，最新单位净值1.0349，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0348。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛普庆纯债债券C基金成立以来收益3.47%，今年以来收益2.4%，近一月收益0.12%，近一年收益3.05%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券C收入合计11.82万元：利息收入10.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入922.71元，债券利息收入9.95万元。投资收益2.22万元，公允价值变动亏5995.85元，其他收入14.89元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日兴银汇悦定开债一年来收益3.85%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日兴银汇悦定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银汇悦定开债基金截至11月12日，累计净值1.0433，最新市场表现：公布单位净值1.0373，净值涨0.01%，最新估值1.0372。

基金阶段涨跌幅

兴银汇悦定开债（009091）成立以来收益4.35%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.35%，近三月收益0.6%。

基金现任经理

兴银汇悦一年定开债发起式的现任基金经理是王深，任职时间为2020-08-12~至今，任职期间回报3.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康安泰回报混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月16日泰康安泰回报混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康安泰回报混合基金截至11月16日，最新公布单位净值1.4402，累计净值1.4402，最新估值1.4453，净值增长率跌0.35%。

基金阶段涨跌表现

泰康安泰回报混合（002331）成立以来收益44.53%，今年以来收益6.24%，近一月收益2.02%，近三月收益0.69%。

同公司基金

截至2021年11月16日，泰康安泰回报混合（稳健混合型）基金同公司基金有泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率0.05%，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率0.12%，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.12%，开放申购等。

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11月12日鹏华永融一年定期开放债券近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日鹏华永融一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.113，最新公布单位净值1.113，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1118。

基金近一周来表现

鹏华永融一年定期开放债券（基金代码：006958）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.06%，表现优秀，同类基金排198名，相对上升27名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.2390，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.1900，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.9180，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实优化红利混合A买的人多吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月16日嘉实优化红利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合持有详情，机构投资者持有占0.51%，个人投资者持有占99.49%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1.15亿份额，总份额1.15亿份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为3.20%，本期累计买入金额为8266.48万元；欧派家居（603833），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计买入金额为1987.14万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计买入金额为846.27万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为118.61万元等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实优化红利混合A，该基金成立于2012年6月26日，基金规模为2.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.15亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。

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华夏恒泰64个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月12日华夏恒泰64个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏恒泰64个月定开债券（008349）最新公布单位净值1.019，累计净值1.067，最新估值1.0184，净值增长率涨0.06%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益6.81%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.32%，近一年收益3.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏恒泰64个月定开债券（基金代码：008349）涨0.86%，同类平均涨1.39%，排1991名，整体来说表现一般。

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建信MSCI联接A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日建信MSCI联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.7218，最新市场表现：单位净值1.7218，最新估值1.7218。

基金一年来收益详情

建信MSCI联接A基金成立以来收益72.16%，今年以来收益5.75%，近一月下降0.43%，近一年收益14.05%，近三年收益79.9%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信MSCI联接A负债和所有者权益合计8363.12万，所有者权益合计8136.23万元，其中所有者权益实收基金5004.72万；基金负债合计226.89万元，其中负债方面，应付赎回款193.4万元，应付管理人报酬2121.43元，应付托管费424.26元，应付销售服务费3570.26元，其他负债17.57万元。

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11月15日中银亚太精选债券(QDII)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中银亚太精选债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银亚太精选债券(QDII)C最新市场表现：单位净值0.9577，累计净值0.9577，最新估值0.9587，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计67.93元，其中管理人报酬42.08元，占比61.95%；托管费13.15元，占比19.36%；交易费0.07元，占比0.10%；销售服务费2.59元，占比3.81%。

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长盛中小盘精选混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日长盛中小盘精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.977，累计净值0.977，净值增长率涨0.62%，最新估值0.971。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1366.54万元，基金本期净收益盈利188.73万元，期末基金资产净值1.97亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

长盛中小盘精选混合基金（基金代码：080015）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.74%，同类平均跌1.2%，排1411名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.34%，同类平均涨9.3%，排1200名，整体表现一般；2021年第一季度跌7.38%，同类平均跌2.02%，排1252名，整体表现一般。

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民生加银内需增长混合近一周来在同类基金中上升173名，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日民生加银内需增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，民生加银内需增长混合（690005）最新市场表现：公布单位净值2.481，累计净值3.272，最新估值2.484，净值增长率跌0.12%。

基金近一周来排名

民生加银内需增长混合（基金代码：690005）近一周收益1.05%，阶段平均收益2.16%，表现一般，同类基金排1810名，相对上升173名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金、民生加银策略精选混合C基金、民生加银策略精选混合A基金，最新单位净值分别为5.4870、5.4550、5.4320，日增长率分别为1.01%、1.02%、1.19%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安制造先锋混合A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月16日华安制造先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华安制造先锋混合A市场表现：累计净值4.2202，最新单位净值4.2202，净值增长率跌1.94%，最新估值4.3036。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.14元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安制造先锋混合（基金代码：006154）涨28.34%，同类平均跌1.2%，排21名，整体来说表现优秀。

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11月16日融通行业景气混合C一年来下降5.51%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日融通行业景气混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，融通行业景气混合C（009277）累计净值2.517，最新单位净值2.512，净值增长率跌0.67%，最新估值2.529。

基金阶段涨跌幅

融通行业景气混合C基金成立以来收益23.97%，今年以来下降10.58%，近一月收益0.95%，近一年下降5.51%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，融通行业景气混合C基金资产总计63.45亿元，银行存款3.91亿元，结算备付金746.83万元，存出保证金196.6万元，交易性金融资产59.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资59.12亿元。

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交银安心收益债券累计净值为1.1675元，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日交银安心收益债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，交银安心收益债券（519753）累计净值1.1675，最新公布单位净值1.1675，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1696。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利137.36万元，基金本期净收益盈利63.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银成长混合A基金（519692）、交银成长混合A基金（519692），最新单位净值分别为6.9215、6.9047、6.8485，日增长率分别为-0.62%、0.82%、0.93%。

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2021年11月17日年长安裕隆混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长安裕隆混合C持有详情，机构投资者持有占28.94%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有占71.06%，个人投资者持有670万份额，总份额940万份。

基金市场表现方面

长安裕隆混合C（005744）截至11月16日，最新市场表现：单位净值3.5688，累计净值3.5688，最新估值3.6185，净值增长率跌1.37%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月16日华富恒盛纯债债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日华富恒盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富恒盛纯债债券C截至11月16日市场表现：累计净值1.0407，最新公布单位净值1.0207，最新估值1.0207。

基金近两年来表现

华富恒盛纯债债券C（基金代码：006406）近2年来收益1.31%，阶段平均收益7.91%，表现不佳，同类基金排1386名，相对上升248名。

2021年第三季度表现

华富恒盛纯债债券C基金（基金代码：006406）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.78%（2021年第三季度）、涨0.77%（2021年第二季度）、跌0.45%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2155名、1684名、1962名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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11月16日永赢嘉益债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日永赢嘉益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.103，最新市场表现：单位净值1.0735，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0734。

基金阶段涨跌幅

永赢嘉益债券（基金代码：006237）成立以来收益10.52%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.4%，近一年收益4.47%，近三年收益10.23%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计406.19元，其中管理人报酬155.68元，占比38.33%；托管费51.89元，占比12.78%；交易费0.03元，占比0.01%。

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东方红稳健精选混合C最新单位净值为1.5963元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日东方红稳健精选混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.7093，最新市场表现：单位净值1.5963，净值增长率跌0.1%，最新估值1.5979。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利546.05万元，基金本期净收益盈利753.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

东方红稳健精选混合C基金（基金代码：001204）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.94%（2021年第三季度）、涨0.68%（2021年第二季度）、涨1.18%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为185名、553名、167名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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兴业绿色纯债一年定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日兴业绿色纯债一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0246，累计净值1.0396，最新估值1.0246。

基金分红

兴业绿色纯债一年定开债券C基金成立于2020年7月17日，其份额日期2021年6月30日，基金总2万份额，上市流通2万份额，共分红1次，累计分红0.015元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业绿色纯债一年定开债券C（009238）基金资产配置详情如下，债券占净比127.45%，现金占净比0.06%，合计净资产13.35亿元。

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天弘中证科创创业50指数C最新净值涨幅达0.22%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月16日天弘中证科创创业50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，天弘中证科创创业50指数C（012895）累计净值0.9411，最新单位净值0.9411，净值增长率涨0.22%，最新估值0.939。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证科创创业50指数C基金行业配置合计为94.38%，同类平均为79.41%，比同类配置多14.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为73.09%、7.70%、6.12%，同类平均分别为52.00%、5.34%、2.96%，比同类配置分别为多21.09%、多2.36%、多3.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证科创创业50指数C（012895）基金资产配置详情如下，合计净资产29.65亿元，股票占净比94.38%，债券占净比0.09%，现金占净比5.52%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘中证科创创业50指数C（012895）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.09%等，持仓市值260.21万等。

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11月16日中欧红利优享灵活配置混合A累计净值为1.7999元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日中欧红利优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中欧红利优享灵活配置混合A（004814）累计净值1.7999，最新单位净值1.7999，净值增长率涨0.15%，最新估值1.7972。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利262.68万元。

基金财务费用

中欧红利优享灵活配置混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计222.59元，其中管理人报酬115.47元，托管费19.24元，交易费63.33元，销售服务费14.44元。

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11月16日嘉实瑞享定期混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日嘉实瑞享定期混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合（160726）截至11月16日，累计净值1.9627，最新公布单位净值1.3227，净值增长率涨0.71%，最新估值1.3134。

基金阶段表现

嘉实瑞享定期混合近1月来收益4.38%，阶段平均收益3.93%，表现良好，同类基金排700名，相对上升17名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.65亿，未分配利润9.02亿，所有者权益合计31.68亿。

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华夏鼎航债券C最新单位净值为1.0668元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日华夏鼎航债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0668，累计净值1.0668，最新估值1.0665，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎航债券C（基金代码：008858）涨1.43%，同类平均涨1.71%，排617名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实新趋势混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.562，累计净值1.562，最新估值1.564，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新趋势混合成立以来收益56.4%，近一月下降0.06%，近一年收益8.76%，近三年收益35.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合收入合计3215.12万元：利息收入1117.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.34万元，债券利息收入1112.09万元。投资收益5213.79万元，公允价值变动亏3179.58万元，其他收入63.83万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日华夏新时代混合(QDII)累计净值为2.1728元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏新时代混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新时代混合(QDII)(人民币)（005534）市场表现：截至11月15日，累计净值2.1728，最新单位净值2.1728，净值增长率跌1.63%，最新估值2.2088。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.94亿元。

基金基本费率

该基金托管费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)A最新单位净值为1.3655元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至11月16日，最新公布单位净值1.3655，累计净值1.3655，最新估值1.3487，净值增长率涨1.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1922.85万元。

基金现任经理

华夏恒生ETF联接A的现任基金经理是徐猛，任职时间为2015-12-21~至今，任职期间回报24.52%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致盈债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实致盈债券（006450）累计净值1.1044，最新单位净值1.0192，净值增长率涨0.02%，最新估值1.019。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值31.33亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。