2021年第二季度华夏新锦顺混合C基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的11月15日华夏新锦顺混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为1591.44万元，占期初基金资产净值比例为3.41%；兴业银行本期累计卖出金额为433.63万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；成都银行本期累计卖出金额为379.51万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

基金分红

华夏新锦顺混合C基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4530万元，基金总3446万份额，上市流通3446万份额，共分红1次，累计分红0.0717元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦顺混合C基金成立以来收益39.14%，今年以来收益2.13%，近一月收益0.22%，近一年收益3.59%，近三年收益22.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧品质消费股票A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日中欧品质消费股票A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中欧品质消费股票A（005620）最新市场表现：公布单位净值2.0218，累计净值2.2768，最新估值2.0112，净值增长率涨0.53%。

基金分红

中欧品质消费股票A基金成立于2018年2月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7550万元，基金总3968万份额，上市流通3968万份额，共分红1次，累计分红0.255元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧品质消费股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.47%）、批发和零售业（11.26%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.01%），同类平均分别为51.80%、1.00%、5.37%，比同类配置分别为多1.67%、多10.26%、少5.36%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬元合量化股票C近一年来在同类基金中排68名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日鹏扬元合量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.8509，最新市场表现：单位净值1.8509，净值增长率跌1.97%，最新估值1.8881。

基金近一年来排名

鹏扬元合量化股票C（基金代码：007138）近1年来收益41.71%，阶段平均收益18.16%，表现优秀，同类基金排68名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为3.0468，累计净值3.0468；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为3.0394，累计净值3.0394；鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为3.0034，累计净值3.0034等。

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11月15日富国低碳新经济混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日富国低碳新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值3.636，最新市场表现：单位净值3.356，净值增长率跌0.83%，最新估值3.384。

基金阶段涨跌幅

富国低碳新经济混合（001985）近一周收益1.67%，近一月收益1.48%，近三月下降4.79%，近一年收益29.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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11月15日嘉实汇鑫中短债债券C一年来收益0.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实汇鑫中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇鑫中短债债券C截至11月15日，累计净值1.0217，最新公布单位净值1.0217，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0216。

基金阶段涨跌幅

嘉实汇鑫中短债债券C成立以来收益2.16%，近一月收益0.38%，近一年收益0.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9.46万，所有者权益合计3074.18万，负债和所有者权益总计3083.65万。

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2021年第二季度华夏永鑫六个月持有混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月16日华夏永鑫六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永鑫六个月持有混合A（010971）基金资产配置详情如下，合计净资产10.54亿元，股票占净比16.37%，债券占净比76.42%，现金占净比20.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏永鑫六个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.24%），同类平均41.56%，比同类配置少33.32%；金融业（5.62%），同类平均5.61%，比同类配置多0.01%；采矿业（1.57%），同类平均3.18%，比同类配置少1.61%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：壹网壹创、伊利股份、航发动力，本期累计买入金额分别为208.81万元、837.53万元、523.59万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：光大银行（601818）、邮储银行（601658）、汇川技术（300124），本期累计卖出金额分别为196.16万元、792.23万元、208.52万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A（010971）持有股票基金：邮储银行（601658）、工商银行（601398）、建设银行（601939）等，持仓比分别1.53%、0.89%、0.86%等，持股数分别为318.42万、201.5万、152.36万，持仓市值1617.57万、938.99万、909.59万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A（010971）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券18中油EB（债券代码：132015）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）等，持仓比分别9.64%、7.96%、5.70%、4.83%等，持仓市值1.02亿、8384.8万、6004.8万、5090.5万等。

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11月15日华夏中证全指房地产ETF联接C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏中证全指房地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中证全指房地产ETF联接C（008089）累计净值0.9228，最新单位净值0.9228，净值增长率跌0.77%，最新估值0.93。

近6月来表现

华夏中证全指房地产ETF联接C（基金代码：008089）近6月来收益1.2%，阶段平均收益6.44%，表现一般，同类基金排777名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

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2021年11月16日年诺德消费升级混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺德消费升级混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1080万份额，机构投资者持有占0.83%，个人投资者持有占99.17%，总份额1090万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德消费升级混合（005674）基金资产配置详情如下，股票占净比92.66%，现金占净比7.98%，合计净资产1.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺德消费升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.28%），同类平均43.48%，比同类配置多24.80%；金融业（18.16%），同类平均5.57%，比同类配置多12.59%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.52%），同类平均3.11%，比同类配置多1.41%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德消费升级混合（005674）持有债券：债券三花转债、债券伯特转债等，持仓比分别0.16%、0.14%等，持仓市值30.21万、26.1万等。

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华夏红利混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日华夏红利混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.785，累计净值6.258，最新估值3.831，净值增长率跌1.2%。

基金分红

华夏红利混合基金成立于2005年6月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.45亿元，基金总2.25亿份额，上市流通2.25亿份额，共分红7次，累计分红2.473元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计8747.54元，其中管理人报酬占比72.76%；托管费占比12.13%；交易费占比14.94%。

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11月15日华夏行业景气混合近1月来在同类基金中排653名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏行业景气混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏行业景气混合（003567）市场表现：累计净值3.8043，最新单位净值3.8043，净值增长率跌1.49%，最新估值3.8619。

基金近1月来排名

华夏行业景气混合近1月来收益3.32%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排653名，相对上升33名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，累计净值9.1700，日增长率0.53%；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，累计净值9.1290，日增长率0.44%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，累计净值7.3460，日增长率0.72%等。

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11月16日华夏节能环保股票累计净值为2.556元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日华夏节能环保股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2785.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值4.98亿元，期末单位基金资产净值2.4元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.48%，同类平均为77.77%，比同类配置多15.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置93.43%，同类平均51.54%，比同类配置多41.89%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均5.82%，比同类配置少5.79%；批发和零售业行业基金配置0.01%，同类平均0.89%，比同类配置少0.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票（004640）基金资产配置详情如下，股票占净比93.48%，现金占净比8.35%，合计净资产5.86亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏节能环保股票（004640）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值57.77万等。

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财通收益增强债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日财通收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，财通收益增强债券A累计净值1.7644，最新公布单位净值1.4154，净值增长率跌0.51%，最新估值1.4227。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利659.11万元。

2021年第三季度表现

财通收益增强债券A基金（基金代码：720003）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.03%（2021年第三季度）、涨14.76%（2021年第二季度）、跌6.99%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为27名、6名、677名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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11月15日中银鑫利混合C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月15日中银鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银鑫利混合C（002536）市场表现：累计净值1.53，最新单位净值1.295，净值增长率涨0.08%，最新估值1.294。

基金近三年来表现

中银鑫利混合C（基金代码：002536）近三年来收益37.09%，阶段平均收益95.28%，表现不佳，同类基金排1351名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银鑫利混合C持有详情，机构投资者持有占95.09%，个人投资者持有占4.91%，机构投资者持有1290万份额，个人投资者持有70万份额，总份额1360万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商兴福混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月16日招商兴福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商兴福混合A基金截至11月16日，最新公布单位净值1.3897，累计净值1.3897，最新估值1.3931，净值增长率跌0.24%。

基金近两年来排名

招商兴福混合A（基金代码：003861）近2年来收益30.32%，阶段平均收益59.33%，表现一般，同类基金排1255名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商兴福混合A持有详情，机构投资者持有1360万份额，机构投资者持有占82.49%，个人投资者持有290万份额，个人投资者持有占17.51%，总份额1650万份。

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长安裕隆混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长安裕隆混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，长安裕隆混合A最新公布单位净值3.6175，累计净值3.6175，净值增长率跌1.37%，最新估值3.6679。

长安裕隆混合A成立以来收益266.79%，近一月收益1.35%，近一年收益34.55%，近三年收益262.73%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长安裕隆混合A（005743）持有股票基金：长城汽车（601633）、宁德时代（300750）、天赐材料（002709）、双星新材（002585）等，持仓比分别8.74%、6.72%、5.85%、5.75%等，持股数分别为130万、10万、30.09万、180万，持仓市值6838万、5257.3万、4577.75万、4492.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，长安裕隆混合A（005743）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.27%等，持仓市值213.31万等。

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11月16日华安科技创新混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日华安科技创新混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华安科技创新混合市场表现：累计净值1.6097，最新公布单位净值1.6097，净值增长率跌0.86%，最新估值1.6237。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值分别为7.7890、7.7880、7.7360，累计净值分别为8.1690、7.7880、8.1160，日增长率分别为0.69%、0.69%、1.52%。

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11月15日华夏中证全指房地产ETF联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的11月15日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指房地产ETF联接A截至11月15日市场表现：累计净值0.9282，最新单位净值0.9282，净值增长率跌0.77%，最新估值0.9354。

基金季度利润

华夏中证全指房地产ETF联接A（基金代码：008088）成立以来下降6.46%，今年以来收益0.17%，近一月下降4.26%，近一年下降5.52%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘嘉混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华弘嘉混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘嘉混合C基金截至11月15日，最新公布单位净值2.3105，累计净值2.3105，最新估值2.3104。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘嘉混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为64.04%、10.58%、5.98%，同类平均分别为45.36%、2.57%、1.59%，比同类配置分别为多18.68%、多8.01%、多4.39%。

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泰达宏利淘利债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日泰达宏利淘利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.1744，累计净值1.4657，最新估值1.1747，净值增长率跌0.03%。

基金分红

泰达淘利债券C基金成立于2014年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模340万元，基金总288万份额，上市流通288万份额，共分红6次，累计分红0.2913元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

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工银聚福混合C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日工银聚福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚福混合C（005944）截至11月15日，累计净值1.3158，最新单位净值1.3158，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3178。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2793.13万元，基金本期净收益盈利727.68万元，期末基金资产净值5.8亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金2020年利润

截至2020年，工银聚福混合C收入合计6455.71万元：利息收入676.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.35万元，债券利息收入642.41万元，资产支持证券利息收入8.13万元。投资收益2356.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益2462.5万元，债券投资收益负144.65万元，股利收益38.86万元。公允价值变动收益3412.89万元，其他收入9.94万元。

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2021年第二季度嘉实动力先锋混合A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月15日嘉实动力先锋混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0654，累计净值1.0654，净值增长率跌1.35%，最新估值1.08。

嘉实动力先锋混合A（009909）成立以来收益8%，今年以来收益2.99%，近一月收益7.46%，近三月收益1.61%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实动力先锋混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、中航沈飞、保利地产，本期累计卖出金额分别为3.84亿元、1.68亿元、1.49亿元，占期初基金资产净值比例分别为4.62%、2.02%、1.80%

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990，日增长率1.25%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴业福鑫债券基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月15日兴业福鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业福鑫债券（004140）截至11月15日，累计净值1.1942，最新公布单位净值1.0117，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0113。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴业福鑫债券（基金代码：004140）涨1.24%，同类平均涨1.71%，排950名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新添丰定期混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实新添丰定期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实新添丰定期混合最新市场表现：单位净值1.3021，累计净值1.3021，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3041。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方臻享纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日东方臻享纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，东方臻享纯债债券A（003837）最新公布单位净值1.1101，累计净值1.2643，最新估值1.1099，净值增长率涨0.02%。

基金分红

东方臻享纯债债券A基金成立于2016年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总6万份额，上市流通6万份额，共分红5次，累计分红0.1542元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方臻享纯债债券A（003837）基金资产配置详情如下，合计净资产300万元，债券占净比97.37%，现金占净比6.81%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日方正富邦ESG主题投资混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日方正富邦ESG主题投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，方正富邦ESG主题投资混合C市场表现：累计净值1.1241，最新公布单位净值1.1241，净值增长率涨0.44%，最新估值1.1192。

近6月来表现

方正富邦ESG主题投资混合C（基金代码：010071）近6月来收益5.32%，阶段平均收益9.08%，表现一般，同类基金排1066名，相对下降68名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金（008640），最新单位净值为2.7245，目前开放申购；方正富邦科技创新C基金（008641），最新单位净值为2.7109，目前开放申购；方正富邦科技创新A基金（008640），最新单位净值为2.7027，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实优质企业混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合截至11月15日，累计净值3.989，最新单位净值2.387，净值增长率涨0.13%，最新估值2.384。

基金季度利润

嘉实优质企业混合基金成立以来收益251.74%，今年以来下降6.11%，近一月下降2.21%，近一年收益4.47%，近三年收益134.3%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金截至11月15日，最新单位净值1.1088，累计净值1.4864，最新估值1.1101，净值跌0.12%。

基金近一年来表现

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（基金代码：160724）近1年来收益0.38%，阶段平均收益11.02%，表现一般，同类基金排840名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实瑞享定期混合基金（160726）、嘉实瑞享定期混合基金（160726），最新单位净值分别为1.2785、1.2711，累计净值分别为1.9185、1.9111，日增长率分别为0.58%、-0.74%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日兴全多维价值混合A近三月以来收益10.33%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日兴全多维价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全多维价值混合A基金截至11月16日，最新单位净值2.012，累计净值2.012，最新估值2.0366，净值跌1.21%。

基金阶段涨跌幅

兴全多维价值混合A（007449）近一周收益4.43%，近一月收益10.81%，近三月收益10.33%，近一年收益34.32%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏圆和混合分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月16日华夏圆和混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏圆和混合基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4890万元，基金总4218万份额，上市流通4218万份额，共分红4次，累计分红0.2085元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏圆和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、紫金矿业、中金公司、中控技术，本期累计卖出金额分别为1764.84万元、403.35万元、105.32万元、53.88万元，占期初基金资产净值比例分别为3.39%、0.77%、0.20%、0.10%。

基金阶段涨跌幅

华夏圆和混合（基金代码：003300）成立以来收益40.7%，今年以来收益4.43%，近一月收益2.5%，近一年收益5.4%，近三年收益22.67%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国泰新经济灵活配置混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国泰新经济灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰新经济灵活配置混合（000742）基金资产配置详情如下，合计净资产6.91亿元，股票占净比89.88%，债券占净比0.88%，现金占净比8.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰新经济灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.12%），同类平均42.88%，比同类配置多21.24%；金融业（12.27%），同类平均5.78%，比同类配置多6.49%；采矿业（8.42%），同类平均2.97%，比同类配置多5.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰新经济灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：北方华创（002371），占期初基金资产净值比例为6.25%，本期累计买入金额为6142.01万元；酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为2.53%，本期累计买入金额为2482.77万元；天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为2.51%，本期累计买入金额为2466.47万元等。

同公司基金

截至2021年11月9日，国泰新经济灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.1410；国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.0860；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.5110等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。