11月15日大摩科技领先混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月15日大摩科技领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1784，累计净值2.1784，净值增长率跌0.7%，最新估值2.1938。

基金近两年来表现

大摩科技领先混合（基金代码：002707）近2年来收益143.32%，阶段平均收益59.33%，表现优秀，同类基金排120名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大摩科技领先混合持有详情，机构投资者持有260万份额，机构投资者持有占31.55%，个人投资者持有560万份额，个人投资者持有占68.45%，总份额820万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日华夏聚丰混合(FOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日华夏聚丰混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.5921，最新单位净值1.5921，净值增长率涨0.86%，最新估值1.5785。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益59.21%，今年以来收益15.04%，近一月收益3.81%，近一年收益27.73%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实核心优势股票同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月15日嘉实核心优势股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.7789，累计净值1.7789，最新估值1.7697，净值增长率涨0.52%。

嘉实核心优势股票基金成立以来收益77.89%，今年以来下降6.88%，近一月下降2.47%，近一年收益3.35%，近三年收益102.93%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，目前限大额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为6363.25万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；兆易创新本期累计卖出金额为2144.87万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；天坛生物本期累计卖出金额为1900万元，占期初基金资产净值比例为1.16%；中海油田服务本期累计卖出金额为1794.78万元，占期初基金资产净值比例为1.10%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏领先股票一年来收益17.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏领先股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏领先股票（001042）截至11月15日，最新公布单位净值0.905，累计净值0.905，最新估值0.923，净值增长率跌1.95%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降9.5%，今年以来收益3.55%，近一年收益17.08%，近三年收益85.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.82亿，未分配利润-2834.1万，所有者权益合计16.53亿。

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11月12日银河丰泰3个月定开债券累计净值为1.1024元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日银河丰泰3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，银河丰泰3个月定开债券（006856）市场表现：累计净值1.1024，最新单位净值1.0364，最新估值1.0364。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞一年来收益41.88%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月12日，该基金最新市场表现：单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益42.45%，今年以来收益31.35%，近一年收益41.88%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。

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2021年第二季度景顺长城中小盘混合基金主要买入哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城中小盘混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，景顺长城中小盘混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三友化工本期累计买入金额为732.97万元，占期初基金资产净值比例为4.80%；东材科技本期累计买入金额为420.12万元，占期初基金资产净值比例为2.75%；中青旅本期累计买入金额为402.21万元，占期初基金资产净值比例为2.64%；蒙娜丽莎本期累计买入金额为390.75万元，占期初基金资产净值比例为2.56%等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，景顺长城中小盘混合（260115）持有债券：债券卫宁转债等，持仓比分别0.20%等，持仓市值26.44万等。

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工银医药健康股票C分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月15日工银医药健康股票C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

工银医药健康股票C基金成立于2018年7月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5620万元，基金总1745万份额，上市流通1745万份额，共分红1次，累计分红0.385元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，工银医药健康股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新（000661）本期累计卖出金额为1.21亿元，占期初基金资产净值比例为5.01%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为3697.23万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；智飞生物（300122）本期累计卖出金额为3551.21万元，占期初基金资产净值比例为1.47%等。

基金阶段涨跌幅

工银医药健康股票C（006003）近一周收益6.29%，近一月下降5.69%，近三月下降6.58%，近一年收益20.88%。

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华宝生态中国混合基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月16日华宝生态中国混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华宝生态中国混合（000612）11月16日净值跌0.92%。当前基金单位净值为4.4元，累计净值为4.6元。

基金分红

华宝生态中国混合基金成立于2014年6月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3680万元，基金总859万份额，上市流通859万份额，共分红1次，累计分红0.2元/份。

基金阶段涨跌幅

华宝生态中国混合（基金代码：000612）成立以来收益376.78%，今年以来收益31%，近一月收益2.68%，近一年收益32.02%，近三年收益180.01%。

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嘉实富时中国A50ETF联接A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实富时中国A50ETF联接A基金负债和所有者权益合计6136.96万，基金负债合计64.88万元，所有者权益合计6072.08万元，其中所有者权益实收基金3788.31万。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、山西汾酒、浦发银行、万华化学，本期累计买入金额分别为725.48万元、138.94万元、115.34万元、111.75万元，占期初基金资产净值比例分别为11.95%、2.29%、1.90%、1.84%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇安裕和纯债债券C近6月来在同类基金中下降64名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日汇安裕和纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.0787，最新单位净值1.0787，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0781。

基金近6月来排名

汇安裕和纯债债券C（基金代码：007612）近6月来收益3.3%，阶段平均收益2.3%，表现优秀，同类基金排236名，相对下降64名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安宜创量化精选混合A基金（008251），最新单位净值为1.6546，日增长率0.31%，目前开放申购；汇安宜创量化精选混合A基金（008251），最新单位净值为1.6495，日增长率0.36%，目前开放申购；汇安宜创量化精选混合C基金（008252），最新单位净值为1.6391，日增长率0.31%，目前开放申购；汇安宜创量化精选混合C基金（008252），最新单位净值为1.6341，日增长率0.36%，目前开放申购；汇安量化先锋混合A基金（007775），最新单位净值为1.4706，日增长率1.34%，目前开放申购等。

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嘉实逆向策略股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实逆向策略股票基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实逆向策略股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方通（300379）、晨鸣纸业（000488）、通威股份（600438），占期初基金资产净值比例分别为10.57%、5.77%、5.72%，本期累计买入金额分别为9337.87万元、5093.66万元、5051.04万元。

基金详情介绍

基金简称嘉实逆向策略股票，该基金成立于2015年2月2日，基金规模为8580万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3293万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是曲盛伟。

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11月15日嘉实新添益定期混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新添益定期混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1500万，应付管理人报酬6.4万，应付托管费1.2万，应付销售服务费930.7，应付交易费用992.7，应交税费1076.75，负债合计1516.83万。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金355只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月15日华夏短债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券A（004672）市场表现：截至11月15日，累计净值1.1513，最新公布单位净值1.0742，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0739。

基金阶段涨跌幅

华夏短债债券A成立以来收益15.3%，近一月收益0.33%，近一年收益4.08%，近三年收益11.14%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎顺三个月定开债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏鼎顺三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.1025，最新单位净值1.0274，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0265。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2061.9万元，基金本期净收益盈利1127.93万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实医药健康股票A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实医药健康股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票A（005303）持有股票基金：药明康德（603259）、通策医疗（600763）、迈瑞医疗（300760）、凯莱英（002821）等，持仓比分别7.09%、6.79%、6.41%、5.99%等，持股数分别为76.98万、37.31万、27.58万、22.26万，持仓市值1.18亿、1.13亿、1.06亿、9925.73万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票A（005303）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别3.02%等，持仓市值5003万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：博腾股份本期累计卖出金额为8258.1万元，占期初基金资产净值比例为4.60%；我武生物本期累计卖出金额为3955.31万元，占期初基金资产净值比例为2.20%；仙琚制药本期累计卖出金额为3894.74万元，占期初基金资产净值比例为2.17%等。

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2020年华夏兴和混合基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏兴和混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏兴和混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：先导智能、潍柴动力、西部超导、海优新材，本期累计买入金额分别为1.08亿元、5919.62万元、5698.2万元、5475.23万元，占期初基金资产净值比例分别为13.95%、7.67%、7.39%、7.10%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏常阳三年定开混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏常阳三年定开混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，华夏常阳三年定开混合（007207）累计净值1.339，最新公布单位净值1.2749，净值增长率跌0.34%，最新估值1.2793。

华夏常阳三年定开混合成立以来收益32.51%，近一月下降2.67%，近一年下降9.64%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏常阳三年定开混合（007207）持有股票洋河股份（占9.22%）：持股为236.09万，持仓市值为3.92亿；中国中免（占8.05%）：持股为131.62万，持仓市值为3.42亿；贵州茅台（占7.48%）：持股为17.38万，持仓市值为3.18亿；智飞生物（占6.75%）：持股为180.64万，持仓市值为2.87亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏常阳三年定开混合（007207）持有债券：债券21光大银行CD137、债券21兴业银行CD328、债券21广发银行CD094、债券18汇金MTN013等，持仓比分别6.87%、4.58%、2.29%、0.47%等，持仓市值2.92亿、1.95亿、9719万、2016.2万等。

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11月15日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华泰紫金周周购12个月滚动债发起A市场表现：累计净值1.0654，最新公布单位净值1.0654，净值增长率跌0.44%，最新估值1.0701。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰紫金周周购12个月滚动债发起A（009638）持有债券：债券21国债06、债券楚江转债、债券靖远转债、债券南航转债等，持仓比分别27.63%、0.47%、0.36%、0.35%等，持仓市值950.86万、16.07万、12.31万、12.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰紫金周周购12个月滚动债发起A（009638）基金资产配置详情如下，合计净资产3400万元，股票占净比15.85%，债券占净比87.06%，现金占净比2.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.85%，同类平均为8.22%，比同类配置多7.63%。

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汇添富国企创新股票基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的汇添富国企创新股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富国企创新股票（001490）截至11月16日，最新公布单位净值2.382，累计净值2.382，最新估值2.392，净值增长率跌0.42%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富国企创新股票（001490）基金资产配置详情如下，股票占净比85.47%，现金占净比14.58%，合计净资产8.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日鹏华丰玉债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日鹏华丰玉债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰玉债券（004463）截至11月15日，累计净值1.2016，最新单位净值1.0355，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0349。

基金季度利润

鹏华丰玉债券（基金代码：004463）成立以来收益21.65%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.38%，近一年收益4%，近三年收益10.99%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.2390，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.1900，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为4.5000，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实新能源新材料股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的嘉实新能源新材料股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）持有股票基金：宁德时代（300750）、新宙邦（300037）、璞泰来（603659）等，持仓比分别9.02%、7.31%、6.65%等，持股数分别为115.84万、318.22万、260.75万，持仓市值6.09亿、4.93亿、4.48亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）持有债券：债券山鹰转债、债券嘉元转债等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票C基金资产总计56.86亿元，银行存款9.58亿元，结算备付金231.15万元，存出保证金82.03万元，交易性金融资产46.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资45.48亿元。

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11月15日华夏鼎琪三个月定开债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏鼎琪三个月定开债券市场表现：累计净值1.1065，最新公布单位净值1.0396，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0391。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎琪三个月定开债券（007576）成立以来收益10.79%，今年以来收益3.32%，近一月收益0.52%，近三月收益0.55%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元。

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2021年第二季度华夏兴融混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏兴融混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）持有股票基金：中远海控（601919）、中国中免（601888）、三七互娱（002555）等，持仓比分别6.27%、5.57%、4.71%等，持股数分别为538.87万、31.83万、333.4万，持仓市值9311.71万、8275.46万、6998.14万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金（501186）持有债券18河钢Y2（占1.60%），持仓市值为2亿；债券21浙商银行CD121（占0.79%），持仓市值为9867万；债券18中关Y1（占0.64%），持仓市值为8007.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实回报混合分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日嘉实回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实回报混合基金成立于2009年8月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7920万元，基金总4243万份额，上市流通4243万份额，共分红8次，累计分红0.948元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为2006.04万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.99万元；奥泰生物（688606），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.33万元等。

基金阶段涨跌幅

嘉实回报混合（070018）成立以来收益260.13%，今年以来下降0.45%，近一月下降2.87%，近三月下降0.59%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘尚混合A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月16日鹏华弘尚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.3693，累计净值1.4693，最新估值1.3698，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1774.6万元，基金本期净收益盈利1073.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.82亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金详情介绍

基金全名是鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鹏华弘尚混合A，该基金成立于2016年10月25日，基金规模为6040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4467万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是张栓伟。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理61名，基金368只。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳惠6个月持有期混合A最新净值跌幅达0.08%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月15日嘉实稳惠6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）最新市场表现：单位净值1.0686，累计净值1.0686，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0695。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A基金行业配置合计为9.54%，同类平均为58.79%，比同类配置少49.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.46%）、房地产业（1.61%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.42%），同类平均分别为41.72%、3.02%、2.36%，比同类配置分别为少35.26%、少1.41%、少0.94%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）基金资产配置详情如下，股票占净比12.86%，债券占净比83.41%，现金占净比12.69%，合计净资产4.43亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）持有债券：债券21江苏银行CD076、债券白电转债、债券本钢转债、债券鸿路转债等，持仓比分别10.99%、1.01%、0.69%、0.07%等，持仓市值4864万、446.03万、306.82万、30.73万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏沪深300指数增强C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月16日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强C（001016）基金资产配置详情如下，合计净资产15.08亿元，股票占净比90.16%，现金占净比10.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.16%，同类平均为77.75%，比同类配置多12.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为5563.02万元，占期初基金资产净值比例为4.49%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为3148.04万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；康龙化成（300759）本期累计买入金额为2981.17万元，占期初基金资产净值比例为2.41%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为3.17%，本期累计卖出金额为3919.96万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为2.52%，本期累计卖出金额为3125.16万元；华夏银行（600015），占期初基金资产净值比例为2.44%，本期累计卖出金额为3021.78万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强C（001016）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、五粮液、中国平安等，持仓比分别5.38%、3.34%、3.08%、3.00%等，持股数分别为4.44万、99.69万、21.2万、93.56万，持仓市值8117.88万、5029.54万、4651.35万、4524.39万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏沪深300指数增强C（001016）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）、债券长汽转债（债券代码：113049）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.02%、0.01%、0.01%等，持仓市值24.59万、14万、16.64万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰信息产业股票C近两年来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的11月15日金鹰信息产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰信息产业股票C截至11月15日，最新公布单位净值4.4319，累计净值4.7504，最新估值4.5187，净值增长率跌1.92%。

基金近两年来排名

金鹰信息产业股票C（基金代码：005885）近2年来收益236.2%，阶段平均收益82.07%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰信息产业股票C持有详情，总份额2180万份，其中机构投资者持有占12.04%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占87.96%，个人投资者持有1920万份额。

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兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月11日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C（013255）市场表现：截至11月11日，累计净值1.4606，最新单位净值1.4606，净值增长率涨1.14%，最新估值1.4441。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降1.07%，近一月收益0.47%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全安泰养老三年(FOF)基金（006580），最新单位净值为1.6024，日增长率0.54%，目前开放申购；兴全安泰养老五年持有混合(FOF)基金（010267），最新单位净值为1.0625，日增长率0.72%，目前开放申购；兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金（010266），最新单位净值为1.0490，日增长率0.17%，目前开放申购；兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金（012654），最新单位净值为1.0055，日增长率0.37%，目前开放申购等。

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