华夏时代前沿一年持有混合A最新净值跌幅达0.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏时代前沿一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏时代前沿一年持有混合A（011930）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.0294，累计净值1.0294，最新估值1.0339，净值增长率跌0.44%。

基金分红负债

其中。

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华夏高端制造混合最新单位净值为2.021元，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的截至11月15日华夏高端制造混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏高端制造混合（002345）最新单位净值2.021，累计净值2.021，净值增长率跌2.84%，最新估值2.08。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.76元。

同公司基金

截至2021年11月9日，华夏高端制造混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，累计净值9.1700；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，累计净值9.1290；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460，累计净值7.3460等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日浦银安盛盛跃纯债债券C近三月以来收益0.55%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日浦银安盛盛跃纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.0521，累计净值1.2142，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0517。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛跃纯债债券C（519331）近一周收益0.02%，近一月收益0.5%，近三月收益0.55%，近一年收益4.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康裕泰债券A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的泰康裕泰债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称泰康裕泰债券A，该基金成立于2019年3月14日，基金规模为6730万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5738万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是陈怡等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰康裕泰债券A持有详情，总份额5740万份，其中机构投资者持有1100万份额，机构投资者持有占19.09%，个人投资者持有4640万份额，个人投资者持有占80.91%。

2020年度资产负债

截至2020年，泰康裕泰债券A负债和所有者权益合计5.46亿，所有者权益合计4.93亿元，其中所有者权益实收基金4.32亿；基金负债合计5324.26万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4990万元，应付证券清算款8.34元，应付赎回款293.62万元，应付管理人报酬23.34万元，应付托管费3.89万元，应付销售服务费1.39万元，应付税费3.29万元，应付利息5800.32元，其他负债4.94万元。

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11月15日华夏内需驱动混合A一个月来收益1.96%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日华夏内需驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏内需驱动混合A截至11月15日市场表现：累计净值0.8506，最新公布单位净值0.8506，净值增长率跌0.67%，最新估值0.8563。

基金阶段涨跌幅

华夏内需驱动混合A基金成立以来下降14.37%，近一月收益1.96%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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嘉实新趋势混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新趋势混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合收入合计3215.12万元：利息收入1117.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.34万元，债券利息收入1112.09万元。投资收益5213.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益4961.56万元，债券投资收益61.17万元，股利收益191.05万元。公允价值变动亏3179.58万元，其他收入63.83万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金355只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月15日中信建投睿利混合C最新单位净值为1.2484元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日中信建投睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中信建投睿利混合C（004635）最新公布单位净值1.2484，累计净值1.4307，最新估值1.2372，净值增长率涨0.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C（004635）基金资产配置详情如下，股票占净比91.82%，债券占净比3.96%，现金占净比4.56%，合计净资产1900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.82%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.65%，同类平均42.88%，比同类配置多17.77%；批发和零售业行业基金配置9.20%，同类平均0.46%，比同类配置多8.74%；金融业行业基金配置6.25%，同类平均5.79%，比同类配置多0.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：南极电商（002127）、天能股份（688819）、玲珑轮胎（601966）、益丰药房（603939），占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.09%、0.08%、0.07%，本期累计买入金额分别为289.96万元、35.88万元、33.18万元、27.41万元。

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富国中证煤炭指数C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国中证煤炭指数C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国中证煤炭指数C（013275）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.42，累计净值1.42，最新估值1.435，净值增长率跌1.05%。

富国中证煤炭指数C（013275）成立以来下降4.27%，近一月下降19.11%。

基金经理表现

该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是富国中证智能汽车(LOF)A，回报率82.00%。现任基金资产总规模82.00%，现任最佳基金回报230.08亿元。

基金持股详情

截至2021年第一季度，富国中证煤炭指数C（013275）持有股票基金：陕西煤业、中国神华、兖州煤业、山西焦煤等，持仓比分别8.15%、7.48%、7.32%、6.87%等，持股数分别为1767.56万、1059.67万、810.19万、1859.88万，持仓市值2.62亿、2.4亿、2.35亿、2.21亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，富国中证煤炭指数C（013275）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别0.78%等，持仓市值2494.5万等。

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2021年11月16日年中融恒泰纯债A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融恒泰纯债A持有详情，总份额4740万份，机构投资者持有4740万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.84%，个人投资者持有占0.16%。

基金市场表现方面

截至11月15日，中融恒泰纯债A（003013）最新市场表现：单位净值1.0192，累计净值1.1992，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0188。

2020年度资产负债

截至2020年，中融恒泰纯债A基金负债和所有者权益合计4.83亿，基金负债合计34.23万元，所有者权益合计4.83亿元，其中所有者权益实收基金4.75亿。

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光大保德信超短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的光大保德信超短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金累计净值1.0889，最新单位净值1.0211，净值增长率涨0.01%，最新估值1.021。

光大保德信超短债债券C（005993）近一周收益0.13%，近一月收益0.54%，近三月收益0.7%，近一年收益2.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信超短债债券C（005993）持有债券：债券19沪港务MTN001（债券代码：101900328）、债券16兴城投资MTN001（债券代码：101662077）、债券21粤广业SCP004（债券代码：012101077）、债券21百联集SCP001（债券代码：012101602）等，持仓比分别6.58%、6.58%、6.56%、6.56%等，持仓市值2013万、2013.6万、2008.2万、2006.2万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信超短债债券C（005993）基金资产配置详情如下，合计净资产3.06亿元，债券占净比108.34%，现金占净比0.90%。

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2021年第二季度华夏新兴消费混合C基金有什么重大卖出？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏新兴消费混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海尔智家（600690）、海大集团（002311）、长城汽车（601633）、中国石油股份（00857），本期累计卖出金额分别为1.18亿元、6722.07万元、6568.3万元、6090.31万元，占期初基金资产净值比例分别为5.85%、3.33%、3.25%、3.02%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金（005889）持有债券伯特转债（占0.11%），持仓市值为171.61万等。

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11月15日平安恒鑫混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日平安恒鑫混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安恒鑫混合A基金截至11月15日，累计净值1.0679，最新市场表现：公布单位净值1.0679，净值跌0.26%，最新估值1.0707。

基金阶段表现

平安恒鑫混合A近1月来收益1.3%，阶段平均收益1.19%，表现良好，同类基金排304名，相对上升114名。

同公司基金

截至2021年11月9日，平安恒鑫混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4440，累计净值6.5440，日增长率0.26%；平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4270，累计净值6.5270，日增长率1.45%；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6698，累计净值3.7598，日增长率0.06%等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安恒鑫混合A持有详情，总份额5970万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有5960万份额，个人投资者持有占99.83%。

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银华中债1-3年国开行债券指数基金怎么样？一年来收益3.77%？以下是为您整理的截至11月16日银华中债1-3年国开行债券指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中债1-3年国开行债券指数基金截至11月16日，最新单位净值1.021，累计净值1.051，最新估值1.0209，净值涨0.01%。

基金一年来收益详情

银华中债1-3年国开行债券指数（基金代码：008677）成立以来收益5.06%，今年以来收益2.86%，近一月收益0.3%，近一年收益3.77%。

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华夏新机遇混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏新机遇混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.246，累计净值1.505，最新估值1.249，净值增长率跌0.24%。

华夏新机遇混合（002411）近一周收益0.24%，近一月收益0.16%，近三月收益1.22%，近一年收益7.42%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）持有股票宁德时代（占1.31%）：持股为2.08万，持仓市值为1093.52万；通威股份（占1.28%）：持股为20.97万，持仓市值为1068.21万；中航沈飞（占0.92%）：持股为11.26万，持仓市值为769.51万；顾家家居（占0.79%）：持股为11万，持仓市值为660万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合基金（002411）持有债券21浦发银行CD235（占5.85%），持仓市值为4867万；债券21中国银行CD042（占5.85%），持仓市值为4867.5万；债券21兴业银行CD335（占5.85%），持仓市值为4867万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实新添辉定期混合C该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新添辉定期混合C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值227.71万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为106.49万元，占期初基金资产净值比例为1.78%；东航物流（601156）本期累计卖出金额为5.25万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；南侨食品（605339）本期累计卖出金额为4.89万元，占期初基金资产净值比例为0.08%等。

基金详情介绍

基金简称嘉实新添辉定期混合C，该基金成立于2017年9月28日，基金规模为20万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日嘉实新起点混合C累计净值为1.359元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合C（002178）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.359，累计净值1.359，最新估值1.359。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利103.8万元，基金本期净收益盈利79.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3264.02万元，期末单位基金资产净值1.34元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年华夏双债债券A基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏双债债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业（601899）、隆基股份（601012）、海容冷链（603187）、赣锋锂业（002460），本期累计买入金额分别为3638.44万元、3158.2万元、2956万元、2635.86万元，占期初基金资产净值比例分别为3.89%、3.38%、3.16%、2.82%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳惠6个月持有期混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日嘉实稳惠6个月持有期混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳惠6个月持有期混合A截至11月15日，最新单位净值1.0686，累计净值1.0686，最新估值1.0695，净值增长率跌0.08%。

基金阶段表现

嘉实稳惠6个月持有期混合A成立以来收益6.95%，近一月收益2.04%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0990，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0360，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.7680，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实泰和混合一年来收益7%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实泰和混合成立以来收益410.11%，近一月收益0.72%，近一年收益7%，近三年收益163.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合基金行业配置合计为91.54%，同类平均为58.73%，比同类配置多32.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为53.54%、21.92%、8.61%，同类平均分别为41.71%、3.05%、3.08%，比同类配置分别为多11.83%、多18.87%、多5.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合（000595）基金资产配置详情如下，股票占净比91.54%，债券占净比0.35%，现金占净比8.25%，合计净资产58.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合基金行业配置合计为91.54%，同类平均为58.73%，比同类配置多32.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为53.54%、21.92%、8.61%，同类平均分别为41.71%、3.05%、3.08%，比同类配置分别为多11.83%、多18.87%、多5.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合（000595）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.35%等，持仓市值2055.84万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日嘉实稳祥纯债债券C一年来收益3.91%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日嘉实稳祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.221，最新市场表现：单位净值1.221，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2201。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳祥纯债债券C（基金代码：003357）成立以来收益22.1%，今年以来收益3.12%，近一月收益0.39%，近一年收益3.91%，近三年收益10.9%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实稳祥纯债债券C收入合计2829.08万元，扣除费用510.11万元，利润总额2318.97万元，最后净利润2318.97万元。

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嘉实中短债债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中短债债券C基金截至11月15日，最新单位净值1.0771，累计净值1.0902，最新估值1.0767，净值涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利249.66万元，基金本期净收益盈利241.9万元，期末基金资产净值2.7亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金现任经理

嘉实中短债债券C的现任基金经理是李金灿，任职时间为2019-01-25~至今，任职期间回报8.58%。

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嘉实成长收益混合A基金如何拆分折算？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月15日嘉实成长收益混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实成长收益混合A基金成立于2002年11月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.18亿元，基金总1.68亿份额，上市流通1.68亿份额，共分红23次，累计分红1.9957元/份。

基金拆分

嘉实成长收益混合A基金拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.689，最新拆分折算日是2008年2月27日。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实成长收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒瑞医药（600276）、菲利华（300395）、康泰生物（300601）、天能股份（688819），本期累计卖出金额分别为1.11亿元、1786.2万元、747.67万元、176.86万元，占期初基金资产净值比例分别为3.08%、0.50%、0.21%、0.05%。

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11月15日嘉实央企创新驱动ETF联接C累计净值为1.2751元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实央企创新驱动ETF联接C截至11月15日市场表现：累计净值1.2751，最新公布单位净值1.2751，净值增长率跌0.69%，最新估值1.284。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏债券A/B该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏债券A/B基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利536.98万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例为1.86%，本期累计买入金额为2451.88万元；巨星科技（002444），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计买入金额为1730.36万元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为1.26%，本期累计买入金额为1659.26万元等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏债券投资基金，以下简称华夏债券A/B，该基金成立于2002年10月23日，基金规模为9830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7481万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏复兴混合近三年来在同类基金中排115名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏复兴混合市场表现：累计净值3.868，最新单位净值3.868，净值增长率跌1.07%，最新估值3.91。

基金近三月来排名

华夏复兴混合（基金代码：000031）近三年来收益194.37%，阶段平均收益125.52%，表现优秀，同类基金排115名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，累计净值分别为9.1700、9.1290、7.3460，日增长率分别为0.53%、0.44%、0.72%。

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华夏中证500指数增强A买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日华夏中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A持有详情，机构投资者持有占30.03%，机构投资者持有2340万份额，个人投资者持有占69.97%，个人投资者持有5460万份额，总份额7800万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：法拉电子（600563），占期初基金资产净值比例为30.89%，本期累计买入金额为4688.49万元；三棵树（603737），占期初基金资产净值比例为21.60%，本期累计买入金额为3277.98万元；宁波华翔（002048），占期初基金资产净值比例为8.95%，本期累计买入金额为1358.79万元等。

基金详情介绍

华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日，基金规模为1.4亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7797万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蒙等。

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11月15日华夏医疗健康混合A最新单位净值为2.547元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.547，最新公布单位净值2.547，净值增长率涨0.67%，最新估值2.53。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.79亿元，基金本期净收益盈利1.25亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.67元，期末单位基金资产净值3.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2476.34万，所有者权益合计22.1亿，负债和所有者权益总计22.35亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日华夏纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏纯债债券A最新单位净值1.243，累计净值1.413，最新估值1.242，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4083.71万元，基金本期净收益盈利2732.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值40.43亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏纯债债券A收入合计8588.92万元：利息收入8418.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.7万元，债券利息收入8339.13万元。投资亏1331.23万元，其中投资收益方面，债券投资亏1331.23万元。公允价值变动收益1396.31万元，其他收入105.42万元。

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最新净值涨幅达0.04%，以下是为您整理的截至11月15日嘉实丰安6个月定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰安6个月定期债券截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0171，累计净值1.1823，最新估值1.0167，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

嘉实丰安6个月定期债券（004030）近一周收益0.06%，近一月收益0.28%，近三月收益0.43%，近一年收益2.89%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称嘉实丰安6个月定期债券，该基金成立于2016年12月29日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲。

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11月15日华夏亚债中国债券指数C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏亚债中国债券指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数C基金截至11月15日，最新公布单位净值1.191，累计净值1.401，最新估值1.189，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌表现

华夏亚债中国债券指数C基金成立以来收益43.58%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.76%，近一年收益5.49%，近三年收益11.48%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏亚债中国债券指数C基金资产总计87.61亿元，银行存款407.72万元，结算备付金780.38万元，交易性金融资产86.36亿元。

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