11月15日招商量化精选股票C近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日招商量化精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商量化精选股票C截至11月15日，最新单位净值1.8755，累计净值1.8755，最新估值1.8771，净值增长率跌0.09%。

基金近两年来表现

招商量化精选股票C（基金代码：007950）近2年来收益85.47%，阶段平均收益84.2%，表现良好，同类基金排173名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3757，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3352，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.2090，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧双利债券C截至2021年11月16日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称中欧双利债券C，该基金成立于2016年11月23日，基金规模为2.47亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.05亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是蒋雯文等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧双利债券C持有详情，机构投资者持有6630万份额，机构投资者持有占32.34%，个人投资者持有1.39亿份额，个人投资者持有占67.66%，总份额2.05亿份。

基金市场表现方面

截至11月15日，中欧双利债券C（002962）最新公布单位净值1.2107，累计净值1.2987，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2125。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值分别为5.8209、5.7299、5.0286。

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11月15日中欧电子信息产业沪港深股票C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日中欧电子信息产业沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值2.9038，累计净值2.9038，最新估值2.9117，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

中欧电子信息产业沪港深股票C（基金代码：005763）成立以来收益165.21%，今年以来收益24.42%，近一月收益6.2%，近一年收益32.11%，近三年收益176.47%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日嘉实泰和混合近三月以来下降5.32%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实泰和混合最新市场表现：公布单位净值4.323，累计净值8.924，最新估值4.317，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

嘉实泰和混合基金成立以来收益410.11%，今年以来下降3.61%，近一月收益0.72%，近一年收益7%，近三年收益163.49%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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嘉实基本面50指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实基本面50指数(LOF)A截至11月15日市场表现：累计净值1.6212，最新公布单位净值1.6212，净值增长率涨0.16%，最新估值1.6186。

自基金成立以来收益61.86%，今年以来下降4.37%，近一年下降4.3%，近三年收益13.41%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有股票中国平安（占6.99%）：持股为161.92万，持仓市值为7830.47万；中国建筑（占4.75%）：持股为1107.63万，持仓市值为5316.64万；招商银行（占4.72%）：持股为104.74万，持仓市值为5283.94万；兴业银行（占4.34%）：持股为265.61万，持仓市值为4860.68万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.68%、0.09%等，持仓市值3001.8万、99.78万等。

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嘉实稳荣债券基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实稳荣债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.218，最新公布单位净值1.041，净值增长率涨0.1%，最新估值1.04。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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华泰柏瑞研究精选混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日华泰柏瑞研究精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.8872，累计净值1.8872，净值增长率跌2.64%，最新估值1.9383。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.7393，日增长率0.12%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.7387，日增长率-0.01%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.5285，日增长率0.11%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.5279，日增长率-0.01%，目前开放申购；华泰柏瑞激励动力混合C基金（002082），最新单位净值为3.8230，日增长率0.71%，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）持有股票东方财富（占2.05%）：持股为84万，持仓市值为2887.08万；中信建投（占1.03%）：持股为46.88万，持仓市值为1448.59万；华侨城A（占0.83%）：持股为155.83万，持仓市值为1167.17万；中青旅（占0.64%）：持股为90万，持仓市值为897.3万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券20国债11等，持仓比分别4.14%、1.25%、0.71%等，持仓市值5828.94万、1758.01万、1002.5万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）基金资产配置详情如下，合计净资产14.07亿元，股票占净比11.74%，债券占净比6.10%，现金占净比0.95%。

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恒生前海短债债券发起式C近6月来在同类基金中排343名，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日恒生前海短债债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海短债债券发起式C（009302）截至11月15日，累计净值1.0187，最新单位净值1.0187，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0185。

基金近一周来表现

恒生前海短债债券发起式C（基金代码：009302）近6月来收益0.23%，阶段平均收益1.7%，表现不佳，同类基金排343名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.3073，日增长率1.76%，目前开放申购；恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.2997，日增长率-0.33%，目前开放申购；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.5113，日增长率0.49%，目前开放申购；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.5040，日增长率0.32%，目前开放申购；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3877，日增长率0.92%，目前开放申购等。

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2021年第二季度嘉实品质回报混合基金主要卖出哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实品质回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合（011248）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700）、美团-W（03690）等，持仓比分别4.89%、4.35%、4.06%、3.87%等，持股数分别为16.95万、125.76万、67万、119.52万，持仓市值3.1亿、2.76亿、2.58亿、2.46亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合基金（011248）持有债券21国债06（占2.09%），持仓市值为1.33亿；债券20国债15（占0.62%），持仓市值为3935.94万；债券国开1702（占0.60%），持仓市值为3790.15万；债券21国债10（占0.32%），持仓市值为2008.87万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：百洋医药本期累计卖出金额为15.8万元；百克生物本期累计卖出金额为39.58万元；翔宇医疗本期累计卖出金额为18.59万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

西部利得新享混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的西部利得新享混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，西部利得新享混合C市场表现：累计净值1.003，最新公布单位净值1.003，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0042。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月15日北信瑞丰优选成长股票一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日北信瑞丰优选成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰优选成长股票（009954）截至11月15日，累计净值1.5355，最新单位净值1.5355，净值增长率涨1.08%，最新估值1.5191。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰优选成长股票成立以来收益51.91%，近一月下降4.27%，近一年收益51.29%。

2020年度资产负债

截至2020年，北信瑞丰优选成长股票基金资产总计1.76亿元，银行存款1026.88万元，结算备付金950.32万元，存出保证金3.57万元，交易性金融资产1.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.52亿元。

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中银永利半年定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日中银永利半年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中银永利半年定期开放债券（002826）最新单位净值1.177，累计净值1.275，最新估值1.175，净值增长率涨0.17%。

基金分红

中银永利半年定开债基金成立于2016年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6250万元，基金总5359万份额，上市流通5359万份额，共分红5次，累计分红0.098元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银永利半年定期开放债券基金收入合计2,988.97元，债券收入占比19.82%。

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11月15日富国目标齐利一年期纯债债券累计净值为1.382元，以下是为您整理的11月15日富国目标齐利一年期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.382，最新公布单位净值1.137，净值增长率涨0.09%，最新估值1.136。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1189.67万元，基金本期净收益盈利854.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金详情介绍

该基金简称富国目标齐利一年期纯债债券，该基金成立于2014年7月25日，基金规模为7390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6544万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张洋等。

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鹏华丰颐债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的鹏华丰颐债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华丰颐债券基金截至11月15日，最新公布单位净值1.0085，累计净值1.0411，最新估值1.0081，净值增长率涨0.04%。

鹏华丰颐债券今年以来收益3.44%，近一月收益0.35%，近三月收益0.59%，近一年收益4.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰颐债券（010479）持有债券：债券19招商银行小微债01（债券代码：1928015）、债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券19徽商银行01（债券代码：1920013）、债券21广州农村商业银行CD089（债券代码：112186269）等，持仓比分别9.46%、8.03%、7.47%、7.37%等，持仓市值3.83亿、3.25亿、3.02亿、2.98亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华丰颐债券基金资产总计44.29亿元，银行存款2947.75万元，存出保证金2483.68元，交易性金融资产43.38亿元。

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平安匠心优选混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日平安匠心优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，平安匠心优选混合C（008950）市场表现：累计净值1.571，最新公布单位净值1.336，净值增长率跌0.94%，最新估值1.3487。

基金阶段涨跌幅

平安匠心优选混合C（008950）成立以来收益62.99%，今年以来收益4.14%，近一月收益10.02%，近三月收益0.96%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金，最新单位净值分别为6.4440、6.4270、3.6698。

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建信新兴市场混合(QDII)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日建信新兴市场混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信新兴市场混合(QDII)截至11月15日市场表现：累计净值0.874，最新公布单位净值0.874，净值增长率跌1.13%，最新估值0.884。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.94万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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11月15日交银上证180公司治理ETF联接一年来收益4.38%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日交银上证180公司治理ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银上证180公司治理ETF联接（519686）市场表现：累计净值1.644，最新单位净值1.644，净值增长率涨0.06%，最新估值1.643。

基金阶段涨跌幅

交银上证180公司治理ETF联接（519686）成立以来收益64.3%，今年以来收益0.74%，近一月下降0.79%，近三月收益0.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.61亿，其中，股票投资301.93万，债券投资7000，资产支持证券投资2.58亿，应收利息3122.3，应收申购款2.48万，资产总计2.77亿。

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11月15日景顺长城竞争优势混合一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日景顺长城竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，景顺长城竞争优势混合（008131）最新市场表现：单位净值1.0061，累计净值1.0061，最新估值1.0006，净值增长率涨0.55%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城竞争优势混合（008131）成立以来收益0.06%，今年以来下降5.92%，近一月下降1.37%，近三月收益0.5%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

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2020年第三季度招商双债增强(LOF)E基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商双债增强(LOF)E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，招商双债增强(LOF)E最新单位净值1.388，累计净值1.388，净值增长率涨0.07%，最新估值1.387。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，招商双债增强(LOF)E基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.58%、0.00%、0.00%，同类平均分别为13.59%、0.41%、0.79%，比同类配置分别为少13.01%、少0.41%、少0.79%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3757，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3352，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.2090，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.1700，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8280，目前开放申购等。

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华夏中短债债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中短债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中短债债券A收入合计1.05亿元：利息收入9670.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.91万元，债券利息收入9603.52万元。投资亏2089.17万元，公允价值变动收益2908.2万元，其他收入1.93万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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11月15日银华信用四季红债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日银华信用四季红债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，银华信用四季红债券A最新单位净值1.081，累计净值1.512，最新估值1.081。

基金阶段表现

银华信用四季红债券A近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.44%，表现良好，同类基金排674名，相对下降42名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银华信用四季红债券A基金资产总计20.34亿元，银行存款981.34万元，结算备付金316.97万元，存出保证金2.21万元，交易性金融资产19.93亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通新机遇灵活配置混合分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日融通新机遇灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

融通新机遇灵活配置混合基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3700万元，基金总2531万份额，上市流通2531万份额，共分红4次，累计分红0.041元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，融通新机遇灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液本期累计买入金额为447.13万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；赛轮轮胎本期累计买入金额为167.5万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；江海股份本期累计买入金额为157.65万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；迈瑞医疗本期累计买入金额为162.06万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

基金阶段涨跌幅

融通新机遇灵活配置混合（基金代码：002049）成立以来收益52.85%，今年以来收益7%，近一月收益0.41%，近一年收益9.8%，近三年收益41.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日中融竞争优势股票累计净值为2.1873元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日中融竞争优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值2.1873，累计净值2.1873，净值增长率跌1.57%，最新估值2.2221。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利479.16万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金（001387）、中融新经济混合A基金（001387）、中融策略优选混合A基金（006314），最新单位净值分别为4.6690、4.5950、3.0735，日增长率分别为1.61%、1.66%、1.36%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日泓德优选成长混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泓德优选成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

泓德优选成长混合基金截至11月15日，最新公布单位净值1.8415，累计净值2.0945，最新估值1.8377，净值增长率涨0.21%。

泓德优选成长混合（001256）近一周收益1.85%，近一月下降0.41%，近三月下降1.56%，近一年收益12.09%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，泓德优选成长混合（001256）持有股票万科A（占6.06%）：持股为831.81万，持仓市值为1.77亿；万华化学（占4.94%）：持股为135.41万，持仓市值为1.45亿；潍柴动力（占4.50%）：持股为781.51万，持仓市值为1.32亿；安井食品（占4.50%）：持股为68.55万，持仓市值为1.32亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，泓德优选成长混合（001256）持有债券：债券12国开26、债券21农发04、债券17进出09等，持仓比分别1.71%、1.71%、0.69%等，持仓市值5003.5万、4995万、2025.6万等。

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2021年第二季度华夏沪深300ETF联接C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏沪深300ETF联接C基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计卖出金额为3335.3万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为1022.71万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为934.64万元等。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF联接C基金截至11月15日，最新公布单位净值1.6521，累计净值1.6521，最新估值1.6541，净值增长率跌0.12%。

该基金成立以来收益20.24%，今年以来下降4.55%，近一月下降0.91%，近一年收益2.03%。

基金介绍

该基金简称华夏沪深300ETF联接C，该基金成立于2018年2月2日，基金规模为4120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2472万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭等。

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英大纯债债券A近三月来在同类基金中下降256名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日英大纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0767，累计净值1.4787，最新估值1.0765，净值增长率涨0.02%。

基金近三月来排名

英大纯债债券A（基金代码：650001）近3月来收益0.5%，阶段平均收益0.76%，表现一般，同类基金排1794名，相对下降256名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：英大睿盛C基金、英大睿盛C基金、英大策略优选A基金，最新单位净值分别为2.3433、2.3398、2.2957，日增长率分别为-0.03%、-0.15%、0.13%。

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汇添富稳健睿选一年持有混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日汇添富稳健睿选一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，汇添富稳健睿选一年持有混合A（011118）最新市场表现：公布单位净值1.0362，累计净值1.0362，最新估值1.0345，净值增长率涨0.16%。

基金一年来收益详情

近一月收益0.39%，近三月收益0.2%。

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信中证500增强A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日创金合信中证500增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，创金合信中证500增强A最新市场表现：公布单位净值1.3103，累计净值1.5309，最新估值1.3264，净值增长率跌1.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2654.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值3.69亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计306.91万，所有者权益合计8.54亿，负债和所有者权益总计8.57亿。

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华安动态灵活配置混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华安动态灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值5.577，最新公布单位净值4.964，净值增长率跌2.71%，最新估值5.102。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8074.24万元，基金本期净收益盈利3509.73万元，期末基金资产净值3.29亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金、华安逆向策略混合C基金、华安逆向策略混合A基金，最新单位净值分别为7.7890、7.7880、7.7360。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。